الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٢٠٠٬٧٠٨٬٢٩٣
المواقع الحالية ٢٩٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة أمهيكس - صندوق إنفيسكو عالي العائد فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢٠٠٬٧٠٨٬٢٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAMHYX - INVESCO High Yield Fund Class A هي iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , Aircastle Ltd (BM:US00928QAW15) , Avation Capital SA (LU:AVTCAP) , Vodafone Group PLC (GB:US92857WBW91) , and H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY GUAR 144A 12/28 3.875 (US:US404030AJ72) . تشمل مواقع AMHYX - INVESCO High Yield Fund Class A الجديدة iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , Aircastle Ltd (BM:US00928QAW15) , Avation Capital SA (LU:AVTCAP) , Vodafone Group PLC (GB:US92857WBW91) , and H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY GUAR 144A 12/28 3.875 (US:US404030AJ72) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٠٫٢٩ ٥٠٫٢٩ ٤٫٤١٢٥ ٤٫٤١٢٥
٠٫٩٤ ٣٤٫٦٢ ٣٫٠٣٧٦ ٣٫٠٣٧٦
١٩٫٣٢ ١٩٫٣٢ ١٫٦٩٥٢ ١٫٦٩٥٢
١١٫٦٢ ١٫٠١٩٨ ١٫٠١٩٨
١١٫٥٣ ١٫٠١٢٠ ١٫٠١٢٠
١١٫١٤ ٠٫٩٧٧٢ ٠٫٩٧٧٢
١١٫٠٠ ٠٫٩٦٥١ ٠٫٩٦٥١
٨٫٨٠ ٠٫٧٧٢٣ ٠٫٧٧٢٣
٨٫٣٥ ٠٫٧٣٢٣ ٠٫٧٣٢٣
٧٫٣٨ ٠٫٦٤٧٤ ٠٫٦٤٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٨٦ ٠٫٦٩٠٠ ؜١٫٢٨٦٠
٦٫٧٧ ٦٫٧٧ ٠٫٥٩٤٣ ؜١٫٠٤٧٦
٥٫٧٧ ٠٫٥٠٦٦ ؜٠٫٩٨٤٨
٨٫٦١ ٠٫٧٥٥٢ ؜٠٫٧٣١٨
٥٫٧١ ٠٫٥٠١١ ؜٠٫٥٨٨٧
٣٫٦٥ ٣٫٦٥ ٠٫٣٢٠٠ ؜٠٫٥٦٤١
٥٫٨٢ ٠٫٥١٠٥ ؜٠٫٤٨٦١
٠٫٢٤ ٠٫٠٢١٤ ؜٠٫٤٧٢١
٥٫٧٨ ٠٫٥٠٧٤ ؜٠٫٤٦٢١
٠٫٤٣ ٠٫٠٣٧٥ ؜٠٫٤٥٨٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-30 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ٥٠٫٢٩ ٥٠٫٢٩ ٤٫٤١٢٥ ٤٫٤١٢٥
USHY / iShares Trust - مؤسسة iShares Broad USD لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٩٤ ٣٤٫٦٢ ٣٫٠٣٧٦ ٣٫٠٣٧٦
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ١٩٫٣٢ ١٩٫٣٢ ١٫٦٩٥٢ ١٫٦٩٥٢
US00928QAW15 / إيركاسل المحدودة ١٤٫٦٨ ؜١٫١٧ ١٫٢٨٧٦ ٠٫٠٣٢٥
TransDigm, Inc., Term Loan L / LON (US89364MCD48) ١١٫٦٨ ٩٦٫٧٢ ١٫٠٢٥٠ ٠٫٥٢٣٠
NGD / شركة الذهب الجديدة ١١٫٦٢ ١٫٠١٩٨ ١٫٠١٩٨
AVTCAP / أفيشن كابيتال سا ١١٫٥٣ ١٫٠١٢٠ ١٫٠١٢٠
VSTWF / شركة Vast Renewables Limited - ضمان حقوق الملكية ١١٫٥٢ ٠٫٢٩ ١٫٠١١٠ ٠٫٠٣٩٨
Aethon United BR L.P./ Aethon United Finance Corp. / DBT (US00810GAD60) ١١٫٣٥ ٢٩٫٦٦ ٠٫٩٩٥٨ ٠٫٢٥٥٩
US92857WBW91 / مجموعة فودافون بي ال سي ١١٫٢٨ ٢٩٫٣٦ ٠٫٩٩٠٠ ٠٫٢٥٢٨
EZPW / شركة إزكورب ١١٫١٤ ٠٫٩٧٧٢ ٠٫٩٧٧٢
US404030AJ72 / شركة H+E لخدمات المعدات GUAR 144A 12/28 3.875 ١١٫٠٠ ٠٫٩٦٥١ ٠٫٩٦٥١
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) ١٠٫٧٩ ١٫٢٩ ٠٫٩٤٦٦ ٠٫٠٤٦٣
EMRLD Borrower L.P. (Copeland), Incremental Term Loan B / LON (US26872NAD12) ٨٫٨٠ ٠٫٧٧٢٣ ٠٫٧٧٢٣
US143905AP21 / CSV 4 1/4 05/15/29 ٨٫٦١ ؜٥١٫٠٨ ٠٫٧٥٥٢ ؜٠٫٧٣١٨
Iliad Holding / DBT (US449691AF14) ٨٫٦٠ ٤٣٫٠١ ٠٫٧٥٤١ ٠٫٢٤٦١
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) ٨٫٥٨ ٤٦٫٤٦ ٠٫٧٥٢٧ ٠٫٢٥٧٦
Diversified Healthcare Trust / DBT (US25525PAC14) ٨٫٥٧ ؜٥٫٤٩ ٠٫٧٥٢١ ؜٠٫٠١٤٥
US00912XBJ28 / شركة تأجير الهواء ٨٫٥٥ ؜١٫٨٩ ٠٫٧٥٠٥ ٠٫٠١٣٦
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. / DBT (US00489LAL71) ٨٫٥٥ ٤٨٫٦٦ ٠٫٧٥٠٣ ٠٫٢٦٤١
FCFS / شركة فيرست كاش القابضة ٨٫٥٤ ؜١٫٨٠ ٠٫٧٤٩٥ ٠٫٠١٤٢
Starz Capital Holdings 1, Inc. / DBT (US535939AA09) ٨٫٥١ ؜٤٫٨٥ ٠٫٧٤٦٨ ؜٠٫٠٠٩٣
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) ٨٫٥٠ ٢٠٢٫٣٨ ٠٫٧٤٥٥ ٠٫٥٠٨٠
GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAD81) ٨٫٤٧ ؜٢٫٣٣ ٠٫٧٤٣٥ ٠٫٠١٠٣
US87927VAV09 / تيليكوم إيطاليا كابيتال 7.721% سندات مضمونة 4/6/38 ٨٫٤٧ ؜١٫٢٥ ٠٫٧٤٢٨ ٠٫٠١٨٢
ESAB / شركة إيساب ٨٫٤٥ ٤٦٫٢٦ ٠٫٧٤٠٩ ٠٫٢٥٢٨
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) ٨٫٣٥ ٠٫٧٣٢٣ ٠٫٧٣٢٣
Jane Street Group / JSG Finance Inc. / DBT (US47077WAD02) ٨٫٣٤ ؜٢٫٣٢ ٠٫٧٣١٩ ٠٫٠١٠٢
Provident Funding Associates L.P./ PFG Finance Corp. / DBT (US74387UAK79) ٨٫٣٤ ؜١٫٨٤ ٠٫٧٣١٥ ٠٫٠١٣٦
US64083YAA91 / شركة نيسكو القابضة الثانية ٨٫٣٠ ؜٣١٫٠٤ ٠٫٧٢٨٦ ؜٠٫٢٨٩٢
US76774LAC19 / شركة ريتشي بروس القابضة ٨٫٣٠ ٥٥٫٥٢ ٠٫٧٢٨٢ ٠٫٢٧٧١
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) ٨٫٢٨ ؜٢٨٫٥٥ ٠٫٧٢٦٥ ؜٠٫٢٥٢٩
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) ٨٫٢٨ ؜٦٫٤٢ ٠٫٧٢٦٤ ؜٠٫٠٢١٣
US76774LAB36 / شركة ريتشي بروس القابضة ٨٫٢٧ ٢٥٢٫٤١ ٠٫٧٢٥٧ ٠٫٤٧٧٣
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٧٫٨٦ ؜٦٦٫٣٦ ٠٫٦٩٠٠ ؜١٫٢٨٦٠
1261229 B.C. Ltd. / DBT (US68288AAA51) ٧٫٣٨ ٠٫٦٤٧٤ ٠٫٦٤٧٤
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٦٫٧٧ ؜٦٥٫١٣ ٦٫٧٧ ؜٦٥٫١٣ ٠٫٥٩٤٣ ؜١٫٠٤٧٦
US02156LAH42 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٦٫٥٩ ٦٨٫٥٤ ٠٫٥٧٨٢ ٠٫٢٤٧٧
US46285MAA80 / شركة آيرون ماونتن لخدمات إدارة المعلومات ٦٫٥٢ ٨٧٫٩٠ ٠٫٥٧٢٢ ٠٫٢٧٨٩
US88033GDM96 / ملاحظة: ٦٫٣٩ ؜٠٫٣٩ ٠٫٥٦١٠ ٠٫٠١٨٤
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A ٦٫٣٥ ١٠٧٫١٥ ٠٫٥٥٦٩ ٠٫٢٩٧٨
US146869AM47 / شركة كارفانا ٦٫١٦ ؜٣٠٫٠٣ ٠٫٥٤٠٧ ؜٠٫٢٠٣٨
US1248EPCN14 / سندات الشركات ٦٫٠٤ ١٫١٤ ٠٫٥٢٩٧ ٠٫٠٢٥٢
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٥٫٩٨ ٠٫٥٢٤٤ ٠٫٥٢٤٤
B1LL34 / Ball Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٩٦ ٠٫٥٢٢٦ ٠٫٥٢٢٦
US63861CAC38 / شركة نيشنستار للرهن العقاري القابضة ٥٫٩٤ ٠٫٥٢٠٨ ٠٫٥٢٠٨
US67777LAD55 / OI المجموعة الأوروبية BV ٥٫٨٩ ٠٫١٩ ٠٫٥١٦٤ ٠٫٠١٩٩
US71880K1016 / شركة فينيا ٥٫٨٧ ؜٣٤٫٧٥ ٠٫٥١٥٤ ؜٠٫٢٤٥٥
RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٨٧ ؜١٩٫٦٤ ٠٫٥١٤٨ ؜٠٫١٠٢٣
NPO / شركة انبرو ٥٫٨٧ ٠٫٥١٤٨ ٠٫٥١٤٨
US536797AF03 / شركة ليثيا موتورز ٥٫٨٧ ؜١٤٫١٩ ٠٫٥١٤٧ ؜٠٫٠٦٣١
Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) ٥٫٨٦ ٠٫٥١٤٠ ٠٫٥١٤٠
Cougar JV Subsidiary, LLC / DBT (US22208WAA18) ٥٫٨٥ ؜٢٫٨٤ ٠٫٥١٣٦ ٠٫٠٠٤٤
US92769XAR61 / فيرجن ميديا للتمويل المضمون PLC ٥٫٨٥ ٠٫٥١٢٨ ٠٫٥١٢٨
US513272AE49 / شركة لامب ويستون القابضة ٥٫٨٤ ٠٫٥١٢٣ ٠٫٥١٢٣
CTEV / شركة كلاريتيف ٥٫٨٤ ؜١٫٠٧ ٠٫٥١٢٢ ٠٫٠١٣٥
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc. / DBT (XS3068797078) ٥٫٨٣ ٠٫٥١١٧ ٠٫٥١١٧
US71601HAB24 / شركة Petco Health and Wellness Company, Inc.، قرض الامتياز الأول محدد المدة ٥٫٨٣ ٠٫٣٨ ٠٫٥١١٥ ٠٫٠٢٠٦
US045086AK16 / أشتون وودز الولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م / شركة أشتون وودز للتمويل ٥٫٨٢ ١٢٫٠٣ ٠٫٥١٠٨ ٠٫٠٧١٥
US86389QAG73 / ستوديو سيتي فاينانس المحدودة ٥٫٨٢ ؜٥٠٫٦٥ ٠٫٥١٠٥ ؜٠٫٤٨٦١
Nationstar Mortgage Holdings Inc. / DBT (US63861CAF68) ٥٫٨٢ ١٫٠٨ ٠٫٥١٠٤ ٠٫٠٢٣٩
US44106MBA99 / ثقة خصائص الخدمة ٥٫٨٢ ٧٦٫٥٤ ٠٫٥١٠٤ ٠٫٢٣٤٥
US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل ٥٫٨١ ؜٠٫٤٣ ٠٫٥١٠٠ ٠٫٠١٦٥
Brookfield Infrastructure Finance ULC / DBT (US11276BAA70) ٥٫٨٠ ؜٣٫١٧ ٠٫٥٠٨٤ ٠٫٠٠٢٦
US50190EAC84 / LCM للاستثمارات القابضة II LLC ٥٫٧٩ ؜٣٤٫٨٩ ٠٫٥٠٧٩ ؜٠٫٢٤٣٦
Amer Sports Co. / DBT (US02352NAA72) ٥٫٧٨ ؜٤٩٫٥٨ ٠٫٥٠٧٤ ؜٠٫٤٦٢١
US019736AG29 / شركة أليسون للنقل ٥٫٧٧ ؜٦٧٫٢٨ ٠٫٥٠٦٦ ؜٠٫٩٨٤٨
GPI / شركة المجموعة 1 للسيارات ٥٫٧٧ ٤٫٢١ ٠٫٥٠٦٤ ٠٫٠٣٨٣
US36168QAL86 / شركة جي إف إل البيئية ٥٫٧٦ ١٠٣٫٩٣ ٠٫٥٠٥٤ ٠٫٢٦٦٦
US92858RAB69 / تمويل Vmed O2 UK I PLC ٥٫٧٦ ؜١٦٫١١ ٠٫٥٠٥٤ ؜٠٫٠٧٥٠
US15089QAY08 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٥٫٧٦ ؜٨٫٨٩ ٠٫٥٠٥٣ ؜٠٫٠٢٩٠
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 ٥٫٧٥ ؜١٫٧٨ ٠٫٥٠٤٤ ٠٫٠٠٩٧
RHP Hotel Properties L.P./ RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) ٥٫٧٤ ٠٫٥٠٣٥ ٠٫٥٠٣٥
Prairie ECI Acquiror L.P., Term Loan B / LON (US73955HAE45) ٥٫٧٣ ؜٠٫٧٤ ٠٫٥٠٢٩ ٠٫٠١٤٨
N1WL34 / شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٧٣ ١٠٨٫٤٩ ٠٫٥٠٢٣ ٠٫٢٧٢٣
Endo Luxembourg Finance Co. I S.a.r.l., Term Loan B / LON (US29280UAD54) ٥٫٧٣ ؜٢٫٥٢ ٠٫٥٠٢٣ ٠٫٠٠٥٩
US18064PAD15 / شركة كلاريفيت ساينس القابضة ٥٫٧٢ ؜٢٢٫٤١ ٠٫٥٠١٥ ؜٠٫١٨١٥
XS2405483301 / فوريسيا /يورو/ريجد ريج S 2.75000000 ٥٫٧١ ٠٫٥٠١٤ ٠٫٥٠١٤
US44106MAY84 / ثقة خصائص الخدمة ٥٫٧١ ؜٥٥٫٧٠ ٠٫٥٠١١ ؜٠٫٥٨٨٧
Excelerate Energy L.P. / DBT (US30069UAA60) ٥٫٧١ ٠٫٥٠٠٨ ٠٫٥٠٠٨
F2IC34 / شركة Fair Isaac - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٧٠ ٠٫٥٠٠١ ٠٫٥٠٠١
US443628AH54 / شركة هدباي للمعادن ٥٫٦٨ ٢٫٢٥ ٠٫٤٩٨٥ ٠٫٠٣٣٤
Hilton Domestic Operating Co. Inc. / DBT (US432833AR23) ٥٫٦٦ ٠٫٤٩٦٨ ٠٫٤٩٦٨
US29272WAD11 / إنرجايزر هولدنجز إنك ٥٫٦٥ ٢٢٫٤٤ ٠٫٤٩٦٠ ٠٫٠١٣٥
ENS / EnerSys ٥٫٦٥ ؜٢٫١٦ ٠٫٤٩٥٨ ٠٫٠٠٧٦
US019736AE70 / شركة أليسون للنقل 4.75% 10/01/2027 144A ٥٫٦٥ ٩٫٨٦ ٠٫٤٩٥٥ ٠٫٠٠١٦
CCO / شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. ٥٫٦٤ ؜١٫٨٤ ٠٫٤٩٥١ ٠٫٠٠٩٢
US37959GAC15 / شركة جلوبال أتلانتيك فين ٥٫٦٤ ؜٠٫٢٣ ٠٫٤٩٥٠ ٠٫٠١٧١
Jane Street Group / JSG Finance Inc. / DBT (US47077WAE84) ٥٫٦٤ ٠٫٤٩٤٧ ٠٫٤٩٤٧
US78410GAG91 / شركة اس بي ايه للاتصالات ٥٫٦٤ ٤١٫٧٨ ٠٫٤٩٤٦ ٠٫٠٥٧٢
US775631AD66 / شركة المحامل الدوارة الأمريكية ٥٫٦٤ ؜١٫٦٦ ٠٫٤٩٤٤ ٠٫٠١٠١
E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٦٣ ؜٢٫٠٣ ٠٫٤٩٤٣ ٠٫٠٠٨٣
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. / DBT (US97381AAA07) ٥٫٦٣ ٩٢٫٦٤ ٠٫٤٩٣٩ ٠٫٢٤٦٨
US90346KAB52 / شركة يو إس آي/نيويورك ٥٫٦٢ ؜٦٫٢٤ ٠٫٤٩٣١ ؜٠٫٠١٣٥
US82967NBJ63 / شركة راديو سيريوس XM ٥٫٦٢ ٤٤٣٫٣٣ ٠٫٤٩٢٩ ٠٫٣٥٧٣
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٥٫٦٢ ؜١٦٫٧٧ ٠٫٤٩٢٦ ؜٠٫٠٧٧٥
Greystar Real Estate Partners, LLC, Term Loan B / LON (US39806LAD91) ٥٫٦١ ؜٠٫٤٤ ٠٫٤٩٢٢ ٠٫٠١٦٠
Walker & Dunlop, Inc. / DBT (US93148PAA03) ٥٫٦١ ٠٫٤٩١٨ ٠٫٤٩١٨
Northriver Midstream Finance L.P. / DBT (US66679NAB64) ٥٫٥٩ ؜١٫٧٩ ٠٫٤٩٠٦ ٠٫٠٠٩٤
Summit Midstream Holdings, LLC / DBT (US86614JAA34) ٥٫٥٨ ؜٣٤٫٢٦ ٠٫٤٨٩٥ ؜٠٫٢٢٧٨
US92676XAF42 / شركة فايكنج للرحلات البحرية المحدودة ٥٫٥٦ ١٣٧٫٨٩ ٠٫٤٨٧٦ ٠٫٢٤٠٣
Eutelsat S.A. / DBT (XS2796660384) ٥٫٥٥ ٠٫٤٨٧٣ ٠٫٤٨٧٣
026375AE5 / American Greetings Corp 6.100% ملاحظات 08/01/28 ٥٫٥٥ ؜٢٫١٢ ٠٫٤٨٧٢ ٠٫٠٠٧٧
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٥٥ ؜٢٫٠٠ ٠٫٤٨٧١ ٠٫٠٠٨٣
US205768AS39 / شركة كومستوك للموارد ٥٫٥٥ ؜١٫٨٤ ٠٫٤٨٦٨ ٠٫٠٠٩٠
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٥٫٥٥ ٠٫٨٥ ٠٫٤٨٦٨ ٠٫٠٢١٨
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC ٥٫٥٤ ؜٣٫٠١ ٠٫٤٨٥٩ ؜٠٫٠٦٢٧
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A ٥٫٥٢ ؜٥٫٤٦ ٠٫٤٨٤٤ ؜٠٫٠٠٩٣
AMBP / أرداغ للتغليف المعدني ش.م ٥٫٥٢ ٠٫٤٨٤١ ٠٫٤٨٤١
Kimmeridge Texas Gas, LLC / DBT (US49446BAA26) ٥٫٥٢ ؜٧٫٢٢ ٠٫٤٨٣٩ ؜٠٫٠١٨٦
US55617LAL62 / ميسي التجزئة القابضة ذ.م.م ٥٫٥١ ؜٥٫٣١ ٠٫٤٨٣٥ ؜٠٫٠٠٨٣
SATS / شركة إيكو ستار ٥٫٤٨ ؜٣٦٫٦٤ ٠٫٤٨١٢ ؜٠٫٢٥٠٤
Jefferson Capital Holdings, LLC / DBT (US472481AB63) ٥٫٤٨ ؜٢٫٧٣ ٠٫٤٨٠٨ ٠٫٠٠٤٦
USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp. ٥٫٤٦ ؜٢٫٥٥ ٠٫٤٧٩٢ ٠٫٠٠٥٥
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب ٥٫٤٦ ؜٠٫٠٧ ٠٫٤٧٨٩ ٠٫٠١٧٢
BCO / شركة ذا برينك ٥٫٤٤ ٠٫٤٧٧٤ ٠٫٤٧٧٤
Select Medical Corp. / DBT (US816196AV14) ٥٫٤٣ ؜٢٫٤٨ ٠٫٤٧٦٣ ٠٫٠٠٥٩
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٤٢ ؜٣٫٥٢ ٠٫٤٧٥٨ ٠٫٠٠٠٧
US88033GDK31 / شركة تينيت للرعاية الصحية ٥٫٣٨ ٠٫٤٧٢٠ ٠٫٤٧٢٠
US04916WAA27 / أتلانتيكا البنية التحتية المستدامة PLC ٥٫٣٨ ؜٢٫٩٨ ٠٫٤٧١٧ ٠٫٠٠٣٣
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) ٥٫٣٢ ٠٫٤٦٧٠ ٠٫٤٦٧٠
Office Properties Income Trust / DBT (US67623CAG42) ٥٫٣١ ؜٣٫٨٤ ٠٫٤٦٥٦ ؜٠٫٠٠٠٨
X Corp., Term Loan B / LON (US90184NAK46) ٥٫٢٥ ٠٫٤٦٠٨ ٠٫٤٦٠٨
DTZ U.S. Borrower, LLC, Term Loan / LON (US23340DAU63) ٥٫٢٢ ؜٢٫١٧ ٠٫٤٥٧٩ ٠٫٠٠٧٠
Howard Midstream Energy Partners, LLC / DBT (US442722AC80) ٥٫١٩ ؜٥٫٨٣ ٠٫٤٥٥٠ ؜٠٫٠١٠٤
US46284VAN10 / شركة الجبل الحديدي ٥٫١٩ ؜١٫٠٥ ٠٫٤٥٤٩ ٠٫٠١٢٠
US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات ٥٫١٨ ١٢٠٫٤٠ ٠٫٤٥٤٠ ٠٫٢٥٥٥
XS2066744231 / كرنفال PLC ٤٫٦٥ ؜٢١٫٦٢ ٠٫٤٠٨٣ ؜٠٫٠٩٣٥
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) ٤٫٦٠ ؜١٫٣٣ ٠٫٤٠٣٢ ٠٫٠٠٩٦
US914906AU68 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٤٫٤٧ ٩٢٫٣٤ ٠٫٣٩٢٤ ٠٫١٩٥٩
US02156LAC54 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٤٫٣٩ ٦٫٩٢ ٠٫٣٨٥٠ ٠٫٠٣٨٢
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٤٫٣٣ ؜٤٥٫٧٤ ٠٫٣٨٠٢ ؜٠٫٣٦٠١
US36168QAM69 / شركة جي إف إل البيئية ٤٫٢٢ ؜٠٫٨٩ ٠٫٣٧٠٥ ٠٫٠١٠٤
Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. / DBT (US37185LAR33) ٤٫١٤ ؜١٫٦٢ ٠٫٣٦٣٣ ٠٫٠٠٧٦
Sunrise FinCo I B.V. / DBT (XS3082829022) ٤٫١٠ ٠٫٣٥٩٧ ٠٫٣٥٩٧
US91911XAV64 / شركة بوش هيلث الأمريكتين 9.25% 04/01/2026 144A ٤٫٠٢ ١٢٠٫٧٥ ٠٫٣٥٣٠ ٠٫١٩٨٩
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc ٣٫٩٩ ٣٫٩٩ ٠٫٣٤٩٧ ٠٫٠٢٥٨
XS2066744231 / كرنفال PLC ٣٫٨١ ٠٫٣٣٤٧ ٠٫٣٣٤٧
SS&C Technologies, Inc. / DBT (US78466CAD83) ٣٫٧٤ ؜١٫٧١ ٠٫٣٢٨٢ ٠٫٠٠٦٥
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٣٫٦٥ ؜٦٥٫١٣ ٣٫٦٥ ؜٦٥٫١٤ ٠٫٣٢٠٠ ؜٠٫٥٦٤١
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٣٫٦٢ ٠٫٣١٧٨ ٠٫٣١٧٨
US92840VAP76 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٣٫٦٢ ؜٤٦٫٢٩ ٠٫٣١٧٤ ؜٠٫٢٥١٨
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 15/02/2031 144A ٣٫٥٨ ٣٫١٧ ٠٫٣١٤٠ ٠٫٠٢٠٨
AAdvantage Loyality IP Ltd. (American Airlines, Inc.), Term Loan / LON (US02376CBT18) ٣٫٥٥ ٠٫٣١١٨ ٠٫٣١١٨
X Corp., Term Loan B / LON (US90184NAG34) ٣٫٤٩ ؜٠٫٩٤ ٠٫٣٠٥٩ ٠٫٠٠٨٤
US63938CAK45 / شركة نافينت ٣٫٤٤ ؜١٫٥٤ ٠٫٣٠٢١ ٠٫٠٠٦٥
US18912UAA07 / شركة مجموعة البرمجيات السحابية ٣٫٣٩ ؜١٫٩٤ ٠٫٢٩٧٣ ٠٫٠٠٥٣
Sensata Technologies, Inc. / DBT (US81728UAC80) ٣٫٣٣ ؜٠٫٧٧ ٠٫٢٩٢٣ ٠٫٠٠٨٥
US92840MAB81 / شركة فيسترا ٣٫٣٠ ؜٢٫٣١ ٠٫٢٨٩٨ ٠٫٠٠٤٠
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP ٣٫١٨ ١٢٫٠٣ ٠٫٢٧٩٤ ٠٫٠٤١٤
US389376AZ77 / شركة التلفزيون الرمادي ٣٫١٦ ٠٫٢٧٧٣ ٠٫٢٧٧٣
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٣٫١٦ ٠٫٨٣ ٠٫٢٧٦٨ ٠٫٠١٢٣
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC ٣٫١٢ ؜٢٫٧٢ ٠٫٢٧٣٤ ٠٫٠٠٢٧
Jane Street Group / JSG Finance Inc. / DBT (US47077WAC29) ٣٫٠٦ ؜٤٩٫٥٤ ٠٫٢٦٨٧ ؜٠٫٢٤٤١
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 15/04/2029 144A ٣٫٠٣ ١٧٫٣٤ ٠٫٢٦٥٩ ٠٫٠٤٧٦
US87927VAF58 / تيليكوم إيطاليا كابيتال 6.375% سندات مضمونة 15/11/33 ٣٫٠٣ ؜٠٫٤٩ ٠٫٢٦٥٦ ٠٫٠٠٨٥
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٣٫٠٣ ٠٫٢٦٥٥ ٠٫٢٦٥٥
Jefferson Capital Holdings, LLC / DBT (US472481AC47) ٣٫٠١ ٠٫٢٦٤٠ ٠٫٢٦٤٠
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٣ ٠٫٢٥٦٨ ٠٫٢٥٦٨
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 ٢٫٩٠ ٠٫٢٥٤٢ ٠٫٢٥٤٢
XS2066744231 / كرنفال PLC ٢٫٨٨ ٠٫٢٥٢٦ ٠٫٢٥٢٦
CommScope, LLC / DBT (US20338MAA09) ٢٫٨٨ ؜٢٫٢٨ ٠٫٢٥٢٤ ٠٫٠٠٣٦
US185899AH46 / شركة كليفلاند كليفس ٢٫٨٧ ؜١١٫٨٣ ٠٫٢٥١٩ ؜٠٫٠٩٦٨
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 ٢٫٨٦ ؜٣١٫٩٦ ٠٫٢٥٠٩ ؜٠٫٢١١٤
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) ٢٫٨٤ ٠٫٢٤٩٥ ٠٫٢٤٩٥
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc. / DBT (US25461LAD47) ٢٫٨٤ ؜٢٫٨٧ ٠٫٢٤٩٣ ٠٫٠٠٢٠
US81211KBA79 / شركة الهواء المختوم ٢٫٨٤ ٠٫٢٤٩١ ٠٫٢٤٩١
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) ٢٫٨٣ ؜٥١٫٠٤ ٠٫٢٤٨٦ ؜٠٫٢٤٠٦
US44332PAH47 / هوب الدولية المحدودة ٢٫٨١ ٣٢٫٩٩ ٠٫٢٤٦٢ ٠٫٠١٤٠
US71880K1016 / شركة فينيا ٢٫٧٩ ؜٣٫١٩ ٠٫٢٤٥٠ ٠٫٠٠١٢
FM / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٢٫٧٨ ٠٫٢٤٤١ ٠٫٢٤٤١
US81211KAK60 / شركة الهواء المختوم ٢٫٧٨ ٤٣٫٦٤ ٠٫٢٤٣٧ ٠٫٠٦٤٣
US00489LAH69 / شركة Acrisure LLC / شركة Acrisure Finance Inc ٢٫٧٨ ١٢٢٫٧١ ٠٫٢٤٣٥ ٠٫١٠٦٤
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٧٨ ؜٥٢٫٢٠ ٠٫٢٤٣٥ ؜٠٫٢٤٧٣
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC / DBT (XS2963898890) ٢٫٧٦ ٠٫٢٤٢٢ ٠٫٢٤٢٢
US335934AU96 / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٢٫٧٥ ؜٥٣٫٠٠ ٠٫٢٤٠٩ ؜٠٫٢٥٢٩
US449691AC82 / إلياذة القابضة SASU ٢٫٧٥ ؜١١٫٩٩ ٠٫٢٤٠٨ ؜٠٫٠٢٠٣
US536797AE38 / شركة ليثيا موتورز ٢٫٧٠ ١٢٢٫١٩ ٠٫٢٣٧٣ ٠٫١٠٦٥
Iliad Holding / DBT (US449691AG96) ٢٫٦٥ ؜٠٫٣٤ ٠٫٢٣٢٧ ٠٫٠٠٧٨
US31944TAA88 / شركة فيرست كاش ٢٫٦١ ؜٤٨٫١٨ ٠٫٢٢٩٢ ؜٠٫٢٣٨٢
US682691AB63 / شركة وان مين للتمويل ٢٫٤٩ ٢٠٫٦٢ ٠٫٢١٨٢ ٠٫٠٠٠١
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP ٢٫٤٥ ؜٥٥٫٧٧ ٠٫٢١٥١ ؜٠٫٢٥٣٣
US81728UAB08 / شركة سينساتا تكنولوجيز ٢٫٤٥ ؜١٫٧٧ ٠٫٢١٤٦ ٠٫٠٠٤٢
US64072UAM45 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٢٫٤٢ ٠٫٢٥ ٠٫٢١٢٦ ٠٫٠٠٨٣
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٢٫٣٩ ؜٣١٫٥٨ ٠٫٢٠٩٤ ؜٠٫٠٨٢٧
XS2053846262 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٢٫٣٧ ؜٥٠٫٤٨ ٠٫٢٠٧٨ ؜٠٫٢٥٥٩
US500255AX28 / شركة كول ٢٫٣٤ ؜١٩٫٥٩ ٠٫٢٠٤٩ ؜٠٫٠٤٠٦
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC، قرض لأجل ٢٫٣٣ ٣٫٦٩ ٠٫٢٠٤٧ ٠٫٠١٤٥
US126307BH94 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٢٫٢٧ ؜٧٫٧٤ ٠٫١٩٨٨ ؜٠٫٠٠٨٨
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٢٫٢٣ ٤٦٫٤٩ ٠٫١٩٥٨ ٠٫٠٦٧٠
US63938CAN83 / شركة نافينت ٢٫٢٣ ؜٢٫٢٤ ٠٫١٩٥٤ ٠٫٠٠٢٩
THC / شركة تينيت للرعاية الصحية ٢٫١٩ ؜٥٧٫٤٩ ٠٫١٩٢٣ ؜٠٫٢٤٣٥
US64072TAC99 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٢٫٠٠ ٢٥٫٥٣ ٠٫١٧٥١ ٠٫٠٤٠٧
US92840VAF94 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ١٫٩٨ ؜٣٣٫٥٦ ٠٫١٧٣٤ ؜٠٫٠٧٥٦
CTEV / شركة كلاريتيف ١٫٩٢ ٥٫٨٩ ٠٫١٦٨٩ ٠٫٠١٥٣
US78466CAC01 / شركة إس إس آند سي تكنولوجيز هولدينجز ١٫٩١ ؜١٫٧٥ ٠٫١٦٧٨ ٠٫٠٠٣٢
Icahn Enterprises L.P./ Icahn Enterprises Finance Corp. / DBT (US451102CJ41) ١٫٧٧ ؜٦٧٫٩٦ ٠٫١٥٥٦ ؜٠٫٣١٢١
US02154CAH60 / ألتيس للتمويل SA ١٫٧٦ ؜٢٫٦٠ ٠٫١٥٤٤ ٠٫٠٠١٧
US25470XBF15 / شركة ديش دي بي اس ١٫٧١ ؜٤٫٥٨ ٠٫١٤٩٩ ؜٠٫٠٠١٤
US126307BA42 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م ١٫٦٩ ٢٥٫١٧ ٠٫١٤٨٤ ٠٫٠٣٤٢
Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. / DBT (US37185LAQ59) ١٫٥٩ ؜٧٧٫١٦ ٠٫١٣٩٢ ؜٠٫٤٤٧٧
US13323AAB61 / كاميلوت للتمويل سا ١٫٥٨ ١٨٫٤٥ ٠٫١٣٨٥ ؜٠٫٠٠٨١
Wrangler Holdco Corp. / DBT (US37441QAA94) ١٫٥٠ ؜١٫٣٨ ٠٫١٣١٦ ٠٫٠٠٣٠
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ١٫٣٩ ٢٣٫٠٣ ٠٫١٢١٩ ٠٫٠٢٦٤
CLF / شركة كليفلاند كليفس ١٫٣٧ ؜٦٩٫٤١ ٠٫١٢٠٢ ؜٠٫٢٥٨١
CTEV / شركة كلاريتيف ١٫٣٥ ٦٫٣١ ٠٫١١٨٤ ٠٫٠١١٢
C2AC34 / CACI International Inc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٣ ٠٫١١٦٨ ٠٫١١٦٨
US126307AZ02 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م ١٫٢٣ ؜٤٫٤٤ ٠٫١٠٧٨ ؜٠٫٠٠٠٩
US98919VAA35 / شركة فرونت رينج بيدكو ١٫٢٢ ؜٠٫٢٤ ٠٫١٠٧٤ ٠٫٠٠٣٦
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 15/02/2029 144A ١٫٢٠ ١٫٤٤ ٠٫١٠٥٠ ٠٫٠٠٥٣
BHCCN / شركة بوش هيلث كوس ١٫١٩ ؜٥٨٫٨٨ ٠٫١٠٤٢ ؜٠٫١٣٩٩
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) ١٫١٨ ٠٫٨٥ ٠٫١٠٣٧ ٠٫٠٠٤٦
US91327AAB89 / مجموعة يونيتي إل بي ١٫١٥ ؜٠٫٨٦ ٠٫١٠١١ ٠٫٠٠٢٩
JBLU / شركة الخطوط الجوية جيت بلو ١٫١٤ ؜١٫٤٧ ٠٫١٠٠١ ٠٫٠٠٣٢
US25470XBD66 / ملاحظة: ١٫١٣ ؜٢٫٥٩ ٠٫٠٩٩٢ ٠٫٠٠١١
Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) ١٫١٠ ٠٫٠٩٦٦ ٠٫٠٩٦٦
US914906AX08 / شركة يونيفيجن للاتصالات ١٫٠٩ ؜٣٨٫٩٠ ٠٫٠٩٦٠ ؜٠٫٠٥٥٣
US18683KAC53 / كليفس للموارد الطبيعية 6.25% ملاحظات عليا 10/01/40 ١٫٠٨ ؜١٨٫١١ ٠٫٠٩٤٩ ؜٠٫٠١٦٧
US126307BD80 / CSC Holdings LLC ريال غير مضمون 144A 12/30 4.625 ٠٫٩٩ ؜١٣٫٤١ ٠٫٠٨٦٨ ؜٠٫٠٠٩٧
BRTSG8EN8 / Staples, Inc.، قرض لأجل ٠٫٩١ ؜٤٤٫٧١ ٠٫٠٧٩٩ ؜٠٫٠٥٨٠
NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) ٠٫٨٧ ٠٫٠٧٦٢ ٠٫٠٧٦٢
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٠٫٨٦ ١٢٣٫٧٠ ٠٫٠٧٥٤ ٠٫٠٤٢٨
US98919VAB18 / شركة فرونت رينج بيدكو ٠٫٧٩ ؜٣٫٠٥ ٠٫٠٦٩٧ ٠٫٠٠٠٥
US389286AA34 / شركة غراي إسكرو II ٠٫٧٩ ٢٢٫٩٠ ٠٫٠٦٩٢ ٠٫٠١٥٠
ALFHLU / ألتيس فرنسا القابضة إس إيه ٠٫٧١ ٥٩٫٧٨ ٠٫٠٦٢٥ ٠٫٠٢٤٨
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫٦٩ ؜٩٫٤٤ ٠٫٠٦٠٧ ؜٠٫٠٠٣٨
US126307BB25 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م. غوار 144أ 30/12 4.125 ٠٫٦٩ ؜٦٫٥٣ ٠٫٠٦٠٣ ؜٠٫٠٠١٩
IHRT / شركة آي هارت ميديا ٠٫٦٩ ٠٫٠٦٠٢ ٠٫٠٦٠٢
CONSEN / شركة تمويل الطاقة الموحدة SA ٠٫٦٨ ؜١٫١٧ ٠٫٠٥٩٤ ٠٫٠٠١٥
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٦ ٠٫٠٥٨٣ ٠٫٠٥٨٣
US02156TAB08 / ألتيس فرنسا القابضة إس إيه ٠٫٦٣ ؜٦٠٫٤٧ ٠٫٠٥٥٠ ؜٠٫٠٩٢١
US071734AM99 / شركة بوش هيلث كوس ٠٫٦١ ؜٨٫٧٣ ٠٫٠٥٣٢ ؜٠٫٠٠٢٩
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٠٫٦٠ ٥٫٣١ ٠٫٠٥٢٣ ٠٫٠٠٤٥
US835898AH05 / سوثبي 7.375% 15/10/2027 144A ٠٫٥٩ ٢٣٫٨٠ ٠٫٠٥٢١ ٠٫٠٠١٣
SVC / ثقة خصائص الخدمة ٠٫٢٥ ٠٫٥٨ ٠٫٠٥٠٩ ٠٫٠٥٠٩
US071734AL17 / شركة بوش هيلث كوس ٠٫٥٧ ؜١٣٫٥١ ٠٫٠٥٠١ ؜٠٫٠٠٥٧
Ardonagh Finco Ltd. / DBT (US039853AA46) ٠٫٥٧ ٠٫٣٥ ٠٫٠٤٩٩ ٠٫٠٠٢٠
Ardonagh Group Finance Ltd. / DBT (US039956AA59) ٠٫٥٧ ؜٠٫٥٣ ٠٫٠٤٩٩ ٠٫٠٠١٦
US931427AC23 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc ٠٫٥٥ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٤٨٤
US98421MAB28 / شركة زيروكس القابضة ٠٫٥٤ ؜٠٫٣٧ ٠٫٠٤٧٠ ٠٫٠٠٢٠
US70082LAB36 / شركة بارك ريفر القابضة ٠٫٥٢ ؜٧٫٩٨ ٠٫٠٤٥٦ ؜٠٫٠٠٢١
PRAA / مجموعة بي آر إيه ٠٫٥١ ٠٫٠٤٥٠ ٠٫٠٤٥٠
DTZ U.S. Borrower, LLC, Term Loan B2 / LON (US23340DAV47) ٠٫٥٠ ٠٫٤٠ ٠٫٠٤٤١ ٠٫٠٠١٨
US55916AAB08 / شركة ماجيك ميرجيكو ٠٫٥٠ ؜٥٥٫٧٢ ٠٫٠٤٣٨ ؜٠٫٠٥٠٦
K1SS34 / شركة Kohl's - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ٠٫٠٤٣٦ ٠٫٠٤٣٦
US12687GAB59 / شركة Cablevision Lightpath LLC ٠٫٤٨ ٣٫٨٧ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٠٣٤
US05552BAA44 / LBM اقتناء ذ.م.م ٠٫٤٧ ؜١٤٫٥٥ ٠٫٠٤١٣ ؜٠٫٠٠٥٢
Global Auto Holdings Ltd./AAG FH UK Ltd. / DBT (US00033YAA47) ٠٫٤٦ ٠٫٠٤٠٧ ٠٫٠٤٠٧
US428040DB25 / هيرتز كورب / ذا ٠٫٤٥ ٠٫٠٣٩٥ ٠٫٠٣٩٥
US428040DA42 / هيرتز كورب / ذا ٠٫٤٥ ١٨٫٣٠ ٠٫٠٣٩٢ ؜٠٫٠٠٢٣
US104931AA85 / شركة العلامة التجارية للخدمات الصناعية ٠٫٤٤ ٠٫٠٣٨٦ ٠٫٠٣٨٦
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب ٠٫٤٤ ؜٨٧٫٣٣ ٠٫٠٣٨٥ ؜٠٫٢٥٣٧
US527298BT90 / شركة التمويل من المستوى الثالث 3.75% 15/07/2029 144أ ٠٫٤٤ ٤٫٥٧ ٠٫٠٣٨٢ ٠٫٠٠٢٩
US931427AT57 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc ٠٫٤٣ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٣٧٨
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR مؤمن 144A 01/29 3.875 ٠٫٤٣ ؜٩٠٫٢٥ ٠٫٠٣٧٥ ؜٠٫٤٥٨٨
IHRT / شركة آي هارت ميديا ٠٫٣٧ ٠٫٠٣٢٣ ٠٫٠٣٢٣
US829259AY67 / شركة مجموعة سنكلير التلفزيونية ٠٫٣٤ ٠٫٠٢٩٧ ٠٫٠٢٩٧
CNR / الموارد الطبيعية الأساسية، المحدودة ٠٫٣٢ ؜٩٫٨٣ ٠٫٠٢٨٢ ؜٠٫٠٠٢٠
US45174HBG11 / شركة آي هارت للاتصالات ٠٫٣٠ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٢٦٣
US156700BD72 / تقنيات لومن 4.5% 15/01/2029 144A ٠٫٢٧ ٤٫٢٠ ٠٫٠٢٤٠ ٠٫٠٠١٨
US156700AM80 / ملاحظات كبار شركة Centurytel Inc-p 7.6% 09/15/39 ٠٫٢٦ ٢٫٧٨ ٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٠١٤
US527298BS18 / شركة المستوى 3 للتمويل ٠٫٢٦ ٤٫٤٥ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٠١٧
AVAPL / أفيشن بي إل سي ٠٫١٢ ٠٫٢٥ ٠٫٠٢١٧ ٠٫٠٢١٧
US92841HAA05 / VistaJet مالطا فاينانس PLC / شركة Vista Management Holding Inc ٠٫٢٥ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٢١٦
US81105DAB10 / SCRIPPS ESCROW II INC SR غير مضمونة 144A 01/31 5.375 ٠٫٢٤ ؜٩٤٫٠١ ٠٫٠٢١٤ ؜٠٫٤٧٢١
US931427AR91 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc ٠٫٢٣ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠١٩٨
US156700AT34 / شركة سنشري لينك Ctl 7.65% 15/03/42 ٠٫٢٢ ؜١٫٧٥ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠٠٠٤
US92840JAB52 / VistaJet مالطا فاينانس PLC / XO Management Holding Inc ٠٫٢٢ ؜٦٧٫٠١ ٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٣٧١
US931422AK51 / شركة ولجرين 4.4% 15/09/42 ٠٫٢٢ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠١٩٥
GTN / جراي ميديا، المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٢٢ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠١٩٢
SBGI / شركة سنكلير ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠١٨٥
LION / شركة لايونزجيت ستوديوز ٠٫٠٣ ٠٫٢٠ ٠٫٠١٧٨ ٠٫٠١٧٨
UNIT / مجموعة الوحدة ذ.م.م ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٢٤٫٨٩ ٠٫٠١٥١ ؜٠٫٠٠٤٣
LUMN / شركة لومين تكنولوجيز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜١٦٫٨٣ ٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠٠٢٤
US550241AA19 / شركة لومين تكنولوجيز ٠٫١٥ ٤٫٠٨ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠٠٠٩
SSP / شركة إي دبليو سكريبس ٠٫٠٦ ٠٫١٢ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠١٠٧
US984121CL51 / شركة زيروكس ٠٫١٢ ٠٫٠١٠٤ ٠٫٠١٠٤
US644393AB64 / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫١١ ؜٩٣٫٣٣ ٠٫٠١٠٠ ؜٠٫١٣٣٢
US984121CB79 / سندات شركة زيروكس الكبرى 6.75% 15/12/39 ٠٫١٠ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٨٦
IHRT / شركة آي هارت ميديا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٦٥
STRZ / شركة ستارز للترفيه ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
AMER3 / أمريكاناس سا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٠٠
CO / كازينو غيشارد بيراتشون سا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
AMERICANAS S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL, Wrts. 2027-03-16 / DE (BRAMERN01OR0) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠١
Casino Guichard-Perrachon, Wrts. 2029-04-27 / DE (FR001400OJ98) ١٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
/ Codere Online لوكسمبورغ SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CCO / شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٩٥
AMBP / أرداغ للتغليف المعدني ش.م ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٠٦
LGFA / شركة Lions Gate Entertainment Corp. - الفئة أ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢١١
Par Pharmaceutical, Inc. / DBT (US698ESCAA82) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
WOOF / شركة بيتكو للصحة والعافية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٣٦
16710Z US / شركة إتش إف القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EAF / جراف تك الدولية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣٤٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٣٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠١٤٥