2025-06-26 |
NP |
HFSSX - صندوق هارتفورد شرودرز الدولي ذو القيمة المتناقضة من فئة حقوق السحب الخاصة
|
|
|
|
١٥٩٬٩٧١ |
٣٩٫٥٩ |
١٬١٤٩ |
٥٤٫٦٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV
|
|
|
|
٣٧٬٩٩٠ |
٤٫٨٦ |
٣٢٣ |
١١٫٠٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٢٧٥ |
١٫٤٠ |
٣٨ |
١٢٫١٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - صندوق النمو والدخل الدولي من الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٣٨٠٬٤٦٩ |
|
٤٥٬٥٠٦ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K
|
|
|
|
٢٣٬٩٩٧ |
٣٤٫٥٨ |
٢٠٣ |
٢٣٫٧٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي
|
|
|
|
٢٤١٬٧٢٢ |
٢٤٫٢٧ |
١٬٧٣٧ |
١٦٫١٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - صندوق سيجال براينت وهاميل للأسهم الدولية - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٨٬٢٥٨ |
٧٢٠٫٨٧ |
٧٠ |
٩٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
١٧٥٬٦٢٠ |
٨٫٤٩ |
١٬٤٨٠ |
٢٥٫٦٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
٨٬٤٦٨٬١٦٨ |
٠٫٧٧ |
٦٠٬٨٤٩ |
١١٫٦٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي
|
|
|
|
١٠٢٬٥٠٣ |
٠٫٠٠ |
٨٧٠ |
١٦٫٦٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - الصندوق الدولي للمسؤولية الاجتماعية
|
|
|
|
٩٦٬١٧٢ |
|
٧٦٩ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
٤٤٬٥٤٢ |
٦٫٨٩ |
٣٢٠ |
١٨٫٥٢ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٥٥ |
٣٫٥٣ |
٣ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs
|
|
|
|
٢٤٬٣١٠ |
٠٫٠٠ |
١٩٥ |
١١٫٤٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٬٤٠٩٬٢٠٧ |
٠٫٠٠ |
١٠٬١٢٦ |
١٠٫٧٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P
|
|
Short
|
|
٥٩٬٤٧٩ |
١٣٤٫٥٢ |
٤٢٧ |
١٢٤٫٥٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - صندوق Voya Multi-Manager International Small Cap Fund فئة A
|
|
|
|
٧٥٬٣٢٨ |
٢٤٥٫٣٠ |
٥٤١ |
٢٨٣٫٦٩ |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية
|
|
|
|
٧٬٤٣٢ |
١٣٫٨٦ |
٥٣ |
٣٫٦٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٢٧٢٬٨١٥ |
٣٫١٤ |
١٬٩٦٠ |
١٤٫٢٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
سنيكس - صندوق بي إن واي ميلون للأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٥٦٬٢٢٥ |
|
٣٬٨٥٧ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon
|
|
|
|
١٠٬٥٢٢ |
٥٫١٠ |
٧٥ |
٤٫١٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٣٤٦٬٩٣٤ |
٠٫٠٠ |
٢٬٤٩٣ |
١٠٫٧٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Invenomic Fund
|
|
|
|
٨٣٨٬٠٦٩ |
٣٢٫٠٧ |
٦٬٠٠١ |
٢٥٫١١ |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
٢٠٬٠٩١ |
٠٫٠٠ |
١٧١ |
١٦٫٤٤ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٩٬٢٣٤ |
٠٫٠٠ |
١٦٣ |
١٦٫٤٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
|
|
٩٧٠ |
٢٦٫٤٠ |
٨ |
١١٫١١ |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٩٢٩٬٩٩٤ |
١٠٫٧٩ |
٦٬٦٨٣ |
١٫١٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
|
|
١٢٣٬٦١١ |
٧٫٨٧ |
١٬٠٤٩ |
٧٫٣٧ |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي
|
|
|
|
١٣٢٬٠٨٣ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٥٧ |
١١٫٧٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٨٬٣٩٠ |
١١٫٠٩ |
٧١ |
٢٫٩٤ |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
٩٬٧٧٣ |
٠٫٠٠ |
٨٣ |
١٧٫١٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - صندوق الأسهم الدولية - الفئة الأولى
|
|
|
|
٣١٣٬٤٣٦ |
٤٩٫٤٤ |
٢٬٦٥٢ |
٧٣٫٧٢ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٤٦٩ |
٠٫٥٦ |
٢١ |
١١٫١١ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) أسهم خدمة الصناديق العالمية السابقة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٨٤٬٨٧٠ |
٩٣٨٫٨٠ |
٧٢١ |
١٬١٢٠٫٣٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي
|
|
|
|
٦١٬٥٦٠ |
٠٫٠٤ |
٤٤٢ |
١٠٫٧٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى
|
|
|
|
٥٤٬٧٨٥ |
٠٫٩٠ |
٤٦٥ |
١٧٫٧٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٣٥٥٬٣٤٢ |
١٦٠٫٢٦ |
١١٬٥٠٦ |
٢٠٣٫٢٧ |
|
2025-05-20 |
NP |
جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية
|
|
|
|
١٨١٬٥١٧ |
٠٫٠٠ |
١٬٥٣٥ |
١٦٫٨٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية
|
|
|
|
٣٤٬٨٦٨ |
٠٫١٤ |
٢٩٦ |
١٧٫٠٠ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - فئة مستثمري صندوق Great-West International Value Fund
|
|
|
|
١٧٥٬٢٠٠ |
|
١٬٤٨٧ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٦٩٬٥١٩ |
٩٫٥٥ |
٥٩٠ |
٥٫٥٥ |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٠٬٠٣٠ |
٢٠٫٤٩ |
٨٠ |
١١٫١١ |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٢٤٬٩٥٠ |
١٨٫٧٠ |
١٧٩ |
١٠٫٥٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - الصندوق الدولي الأمثل فئة أ
|
|
|
|
١١٩٬٦٠٩ |
١٩٫٧٦ |
١٬٠١٢ |
١٤٫٤٧ |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International ذو العائد المرتفع
|
|
|
|
٤٣٠٬١٣٢ |
٩٩١٫٩٣ |
٣٬٠٩١ |
٤١٥٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٢٠٬٢٠٠ |
٩٫٢١ |
١٤٥ |
٢١٫٨٥ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
٧٣٤ |
٠٫٠٠ |
٥ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
٤٩٬٩٣١ |
٠٫٠٠ |
٤٢٤ |
١٦٫٥٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
|
|
٣٬٨٨١ |
|
٣٣ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
٨٤٨ |
٠٫٠٠ |
٧ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية
|
|
|
|
٤٬٥٦٨ |
٠٫٠٠ |
٣٣ |
١٠٫٣٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة
|
|
|
|
١٩٬٨٨٩ |
٤٫٥٤ |
١٤٣ |
٥٫١٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٧٬٣٥٠ |
٠٫٨٩ |
١٣٩ |
١٠٫٤٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي
|
|
|
|
١٬٩٦٣٬٤٢٥ |
٣٫٥٥ |
١٥٬٧٠٨ |
١٥٫٦٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٣٬٥٥٤ |
٤٩٫٠٢ |
٣٠ |
٤٢٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
|
|
٤٬٣٢٢ |
|
٣٧ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٦٣٨ |
١٠٩٫٨٧ |
٥ |
١٥٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ
|
|
|
|
٣٢٬٦٦٠ |
٠٫٠٠ |
٢٧٧ |
١٦٫٨٨ |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٧٬٣٣٤ |
٠٫٠٠ |
٣١٥ |
١٦٫٧٣ |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles
|
|
|
|
٥٢٩٬٤٤٤ |
٦٤٫٩٩ |
٤٬٤٩٥ |
٩٢٫٢٢ |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6
|
|
|
|
١٬٣٧٤ |
٠٫٠٠ |
١٠ |
١٢٫٥٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي
|
|
|
|
٣٧٥٬٧٩٦ |
٨٫٣٦ |
٢٬٧٠٠ |
٢٠٫٠٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
٦٦٦٬٨٥٨ |
٥٠٫٧٥ |
٥٬٣٣٦ |
٥٥٫٩٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٥٬٣٨٥٬٥٧٨ |
٢٫٦٥ |
٤٥٬٧٢٢ |
١٩٫٦٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٩٬١٩٢ |
٠٫٠٠ |
١٥٤ |
١١٫٦٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
دياكس - صندوق بي إن واي ميلون للأسهم الأساسية الدولية فئة أ
|
|
|
|
١٨٨٬٢٠٤ |
|
١٬٥٩١ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - صندوق مؤشر القيمة الدولي Fidelity SAI
|
|
|
|
١٬٢٤٤٬٢٥٨ |
٥٫٥٦ |
٨٬٩٤١ |
١٦٫٩٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٣١٦٬٤٧٧ |
١٧٫٤٣ |
٢٬٢٧٤ |
٣٠٫٠٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٬٤٧٨ |
|
٢١ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
١٬١١٤٬٦٧٧ |
٤٫٠٧ |
٨٬٠١٠ |
٦٫٢٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٠١ |
|
٣ |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y
|
|
|
|
٥٬٣٠٩ |
١٩٫٧٧ |
٣٨ |
٩٫٥٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
٢٤٤٬٦٨٢ |
٠٫٠٠ |
١٬٧٥٨ |
١٠٫٧٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
CPLSX - صندوق Calamos Phineus الطويل/القصير من الفئة A
|
|
|
|
٦٨٩٬٠٠٠ |
|
٤٬٩٥١ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي
|
|
|
|
١٦٤٬٤٢٩ |
٢٬١٨٠٫٢٥ |
١٬٣٩٦ |
٢٬٠٧٩٫٦٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
|
|
١٢٧٬٧٧٤ |
٦٧٫٥١ |
١٬٠٨٥ |
٦٢٫١٦ |
|
2025-03-31 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
٩٥٬٢٥٥ |
٠٫٠٠ |
٦١٨ |
٦٫٦٦ |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - صندوق استراتيجيات الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٨٬٥٠٣ |
٠٫٠٠ |
٢٢٨ |
١١٫٧٦ |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
٩٦٨٬٤٨١ |
١٩٫٠٣ |
٨٬٢٢٢ |
٣٨٫٧٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية
|
|
|
|
١٬٣٦٤٬٨٦٧ |
٢٠٫٨٣ |
٩٬٨٠٧ |
٣٣٫٨٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
٦٬١٢١ |
|
٤٩ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - صندوق النمو الأوروبي والمحيط الهادئ الفئة أ
|
|
|
|
٢٨٬٠٨٥٬٤٦١ |
١٢١٫٩٢ |
٢٣٧٬٥٣٨ |
١٥٩٫٣٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
٥٤٬٠٨٧ |
٥٫٣٠ |
٤٣٣ |
٥٫٨٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3
|
|
|
|
٣٦٬٠٧٦ |
٥٫١٨ |
٢٨٩ |
٥٫٨٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٤٣٬٨٦٤ |
١٨٫٨١ |
١٬٢٢١ |
٥٫٤٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - صندوق الأسهم العالمية AQR الفئة N
|
|
|
|
٤٨٬٧٩٧ |
٢٨٧٫٥٢ |
٤١٤ |
٣٢٢٫٤٥ |
|
2025-03-26 |
NP |
PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي
|
|
|
|
٦٣٬٤٥٨ |
٠٫٠٠ |
٤١٢ |
٦٫٥٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - صندوق الدخل المحايد لسوق النصر الفئة أ
|
|
|
|
٣٢٣٬٤١٣ |
|
٢٬٧٤٥ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٬٩٧٣٬١٤٦ |
١١٣٫١٥ |
٢٥٬٢٤١ |
١٤٨٫٣٥ |
|