بيان التدفق النقدي (TTM)
دويتشه لوفتهانزا ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٠٣ | ٢٬٣٢٨ | ٤٬٤٧٠ | ٢٬٦٤٤ | ٢١٧ | ٣٩٩ | ٢٬٦٧٠ | ٤٬٧٩٣ | ٥٬٢١٤ | ٥٬١٦٨ | ٥٬٢٥٣ | ٣٬٨٢٧ | ٤٬١٦٠ | ٤٬٩٠٥ | ٤٬٦٢٤ | ٤٬٤٩٣ | ٣٬٩٠٨ | ٣٬٨٩٢ | ٤٬٣٥٨ | ٤٬٠٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٦٦ | ٩٢٫٠١ | ٤٠٫٨٥ | ٩١٫٧٩ | ٢٨٣٫٨٧ | ٥٦٩٫١٧ | ٧٩٫٥١ | ٨٫٧٨ | ٠٫٨٨ | ١٫٦٤ | ٢٧٫١٥ | ٨٫٧٠ | ١٧٫٩١ | ٥٫٧٣ | ٢٫٨٣ | ١٣٫٠٢ | ٠٫٤١ | ١١٫٩٧ | ٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٢٦ | ٦٢٤٫١٣ | ١٬١٤٠٫٣١ | ٣٢٨٫٤٥ | ٥٠٫٤٧ | ٧٩٫٦٤ | ٢٦١٫٧٦ | ٧٢٦٫٢١ | ١٬٤٦٠٫٥٠ | ٩٩١٫٩٤ | ٤٩٢٫٣١ | ٢٩٨٫٩٨ | ٦٩٤٫٤٩ | ٤٬٢٢٨٫٤٥ | ٦٬٢٤٨٫٦٥ | ١٬٥٢٨٫٢٣ | ٩٣٠٫٤٨ | ٣٬١٩٠٫١٦ | ١٬١٨٤٫٢٤ | ٤٬٨٠٣٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٨٧ | ٢٬٣٤٢ | ٢٣ | ٢٬٦٥٠ | ٣٬٣٥١ | ٢٬٨٠٥ | ٣٬٨٤٩ | ٤٬٠٩٤ | ٤٬١٩٣ | ٣٬٤٤١ | ٤٬٣٠٨ | ٣٬٦٠٥ | ٣٬٠٠٤ | ٢٬٩٤١ | ٢٬٥٥٨ | ١٬٤٧٤ | ٢٬١٢٧ | ٢٬٣٢٥ | ٢٬٦٧٤ | ٢٬٩٤٦ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٩٧ | ٩٩٫٠٢ | ١١٬٤٢١٫٧٤ | ٢٦٫٤٥ | ١٦٫٢٩ | ٣٧٫٢٢ | ٦٫٣٧ | ٢٫٤٢ | ١٧٫٩٣ | ٢٥٫٢٠ | ١٦٫٣٢ | ١٦٫٦٧ | ٢٫١٠ | ١٣٫٠٢ | ٤٢٫٣٨ | ٤٤٫٣٠ | ٩٫٣١ | ١٥٫٠١ | ١٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٠١ | ٦٢٧٫٨٨ | ٥٫٨٧ | ٣٢٩٫١٩ | ٧٧٩٫٣٠ | ٥٥٩٫٨٨ | ٣٧٧٫٣٥ | ٦٢٠٫٣٠ | ١٬١٧٤٫٥١ | ٦٦٠٫٤٦ | ٤٠٣٫٧٥ | ٢٨١٫٦٤ | ٥٠١٫٥٠ | ٢٬٥٣٥٫٣٤ | ٣٬٤٥٦٫٧٦ | ٥٠١٫٣٦ | ٥٠٦٫٤٣ | ١٬٩٠٥٫٧٤ | ٧٢٦٫٦٣ | ٣٬٥٠٧٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٣٢ | ٥٬٠٧٦ | ٤٬١٢١ | ٦٬١١٤ | ٣٬٩٩٠ | ٢٬٨٧٤ | ٢٬١٦٧ | ٨٧ | ٧٢٧ | ٢٬٢٦٦ | ٢٬٠١٦ | ١٬٤٨٤ | ١٬٧٢١ | ٢٬٠٧٢ | ٢٬١٣٧ | ٢٬٧٢٩ | ٢٬١٩٩ | ١٬٤٥٠ | ١٬٣١٦ | ٩٩٨ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٤ | ١٨٫٨١ | ٤٨٫٣٦ | ٣٤٫٧٤ | ٢٧٫٩٧ | ٢٤٫٦٠ | ١٠٤٫٠١ | ٧٣٥٫٦٣ | ٢١١٫٦٩ | ١١٫٠٣ | ٢٦٫٣٩ | ١٥٫٩٧ | ٢٠٫٤٠ | ٣٫١٤ | ٢٧٫٧٠ | ١٩٫٤٢ | ٣٤٫٠٦ | ٩٫٢٤ | ٢٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫٦٤ | ١٬٣٦٠٫٨٦ | ١٬٠٥١٫٢٨ | ٧٥٩٫٥٠ | ٩٢٧٫٩١ | ٥٧٣٫٦٥ | ٢١٢٫٤٥ | ١٣٫١٨ | ٢٠٣٫٦٤ | ٤٣٤٫٩٣ | ١٨٨٫٩٤ | ١١٥٫٩٤ | ٢٨٧٫٣١ | ١٬٧٨٦٫٢١ | ٢٬٨٨٧٫٨٤ | ٩٢٨٫٢٣ | ٥٢٣٫٥٧ | ١٬١٨٨٫٥٢ | ٣٥٧٫٦١ | ١٬١٨٨٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٧١١ | ٣٧٣ | ٣٩٢ | ٨٠٥ | ٤٣٠ | ٥٠١ | ١٬٠٢٠ | ٦٦٠ | ٣٥٧ | ٥٢١ | ١٬٠٦٧ | ١٬٢٨٠ | ٥٩٩ | ١١٦ | ٧٤ | ٢٩٤ | ٤٢٠ | ١٢٢ | ٣٦٨ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٤ | ٢٠٥٫٠٩ | ٣٠٥٫٣٦ | ٤٦٫٥٨ | ١٦٫٥١ | ١٠٣٫٥٩ | ٣٥٫٢٩ | ٤٥٫٩١ | ٢٤٥٫٩٤ | ١٠٤٫٨٠ | ١٩٫٩٦ | ٥٣٫٢٠ | ٨٠٫٦٣ | ٣٦٫٢١ | ٤٩٧٫٣٠ | ٢٤٢٫٨٦ | ١٢٩٫٠٥ | ٢٠١٫٦٤ | ٧٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
