2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٣٣٬٣٥٧ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٥٤ |
١٨٫١٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٧١٬٣٨٥ |
٠٫٠٠ |
٦٬٤٤٣ |
١٨٫٢٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVMX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق التقلب المُدار في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٢٬٠٠٠ |
١١٫١١ |
٧٥ |
٣١٫٥٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٬٩١٨ |
٠٫٠٠ |
٢٥٨ |
٧٫٠٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٦٥٩٬٧٠٣ |
٢٫١٩ |
٢٤٬٦٠٠ |
٩٫٤٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٢ |
|
١ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RSGGX - صندوق فيكتوري آر إس العالمي فئة أ
|
|
|
|
١٥٨٬٨٠٣ |
|
٥٬٩٢٢ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - الفئة المؤسسية لصندوق PIMCO RAE الدولي
|
|
|
|
٣٧٬٠٨١ |
٩٫٠٧ |
١٬٣٨٣ |
٢٫٦٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - أسهم صندوق النمو العالمي
|
|
|
|
٧٥٬٠١٩ |
|
٢٬٨١٤ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - صندوق QS للأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
٤١٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٥٦٠ |
١٨٫١٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٣٬٥٩٣ |
٨٣٫٧١ |
١٬٢٥٣ |
٩٦٫٨٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
٢٤٧ |
١٨٫٧٥ |
٩ |
٢٨٫٥٧ |
|
2025-04-28 |
NP |
GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا
|
|
|
|
١٬٨٠٠ |
١٠٫٠٠ |
٥٩ |
١٧٫١٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - صندوق التقلب العالمي المُدار من SIIT فئة أ
|
|
|
|
٩٣٬١٠٠ |
٦١٫٩١ |
٣٬٤٨٦ |
٨٥٫٤٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
TAISX - TIAA-CREF فئة مستشار صندوق الأسهم الدولية الصغيرة
|
|
|
|
٨٩٬٢١٧ |
٥٠٫٠٤ |
٣٬٣٥٤ |
٤٠٫٩٥ |
|
2025-09-02 |
NP |
EIPIX - صندوق EIP للنمو والدخل من الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٨٬٤٧٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٣١ |
٣٫٦٤ |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Equity Fund الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٧٠٠ |
٥٠٫٠٠ |
٨٨ |
٣٩٫٦٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
سمينكس - صندوق التقلب الدولي المُدار المُدار من قبل الضرائب SIMT فئة F
|
|
|
|
١١٬٢٩٩ |
٢٤٫٩٩ |
٤٢٠ |
١٩٫٨٥ |
|
2025-04-28 |
NP |
GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
١٬٧٠٠ |
٣٠٫٧٧ |
٥٥ |
٢٢٫٢٢ |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر Vanguard FTSE All-World السابق للولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
٢٤٠٬٨٦٨ |
٤٫٧٧ |
٩٬٠٥٦ |
١٢٫٥٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
|
|
٣٧٨ |
|
١٤ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧٥ |
١٥٫٣٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٣٢ |
|
٩ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٢٬٢٣٢ |
٠٫٠٠ |
٨٢٩ |
٧٫١١ |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - صندوق الشركات الدولية الصغيرة فئة NAV
|
|
|
|
٣٬٧٥٧ |
٤٢٫٩٧ |
١٤١ |
٣٤٫٥٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
|
|
٦٬٨٣٦ |
٠٫٣٨ |
٢٥٥ |
٧٫١٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٤٣٢ |
٢١٫٧٢ |
٩١ |
٤٠٫٠٠ |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
٢٬١٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧٨ |
٦٫٨٥ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٣٤٬٧٩٩ |
٥٫٧٦ |
١٬٣٠٨ |
٢٥٫٠٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٧٤٬٣٨٥ |
٢٧٫٦٢ |
٢٬٧٧٤ |
٣٦٫٦٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - شركة International Small Company Trust NAV
|
|
|
|
٣٬٢١٨ |
٠٫٠٠ |
١٢٠ |
٧٫١٤ |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١١٬٥٠٠ |
٦٫٥٠ |
٤٣١ |
٧٫٧٥ |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - محفظة Lazard للأصول الحقيقية وفرص التسعير والأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٨٨٧ |
٧٫٢٦ |
٣٣ |
١٧٫٨٦ |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى
|
|
|
|
١٠٬٩٣١ |
٠٫٠٠ |
٤٠٧ |
٦٫٨٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
|
|
٣٤٢ |
|
١٣ |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
١٬٠٢٦٬٢٥٠ |
٠٫٤٣ |
٣٨٬٥٨٣ |
١٧٫٦٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
٢٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧٤٤ |
٦٫٩٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
CISX - الفئة المؤسسية لصندوق كوزواي الدولي للشركات الصغيرة
|
|
|
|
٢١٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
٨٠٥ |
٧٫٠٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
٨٢٬٤٩٦ |
٣٥٫٣١ |
٣٬٠٨٩ |
٥٥٫٠٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
|
|
٦٩٬٧٣٣ |
٠٫٠٠ |
٢٬٦٠٠ |
٧٫٠٨ |
|