2025-03-25 |
NP |
MNMCX - Pro-Blend(R) سلسلة المدة المتوسطة الفئة L
|
|
|
|
٣٣٬٤٢١ |
|
٤٧ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
EXOSX - سلسلة ما وراء البحار من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٬٥٠٤٬٩٤٦ |
٧٫٨٤ |
٣٬٣٧٧ |
٢٥٫٩٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم
|
|
|
|
١٬٤٤٧ |
|
١ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٬٩٧٠٬٧٧٢ |
٣١٫٥٣ |
٣٬٤٩٨ |
٤٣٫٣٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٢٥٬٤٣٤٬٦٤٠ |
١٠٫٨٤ |
٢٢٬٤٠٦ |
٨٫٣٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
٥٠٬٨٥٨ |
١٦٫٧٠ |
٤٥ |
٤٫٣٥ |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - محفظة الأصول الحقيقية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٧٣ |
٠٫٠٠ |
١ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - محفظة AB للعوائد الحقيقية لجميع الأسواق فئة A
|
|
|
|
١٨٢٬٧٨١ |
|
١٧٦ |
|
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - الفئة المؤسسية لصندوق هاربور إنترناشيونال
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي للشركات الصغيرة
|
|
|
|
٨٣٣٬٦٦٧ |
٤٫٥٩ |
٨٠٣ |
٣٤٫٤٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
٨٧٬٣٢٦ |
٠٫٠٠ |
٧٠ |
٣٣٫٦٥ |
|
2025-03-28 |
NP |
HAIDX - الفئة المؤسسية لصندوق Harbour Diversified International All Cap Fund
|
|
|
|
٢٠٦٬٦٨٧ |
٢٨٫٣٦ |
٢٩٠ |
٤٥٫٨٨ |
|
2025-03-25 |
NP |
MNECX - Pro-Blend(R) سلسلة المدة الممتدة الفئة L
|
|
|
|
٧٥٬٦٣٠ |
|
١٠٦ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc.
|
|
|
|
٣٣٬٤٣٣ |
٠٫٠٠ |
٣٢ |
٣٠٫٤٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٬٤٥٧٬٩٩٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬٢٩٥ |
٣١٫٣٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٣٧٩٬١٣٤ |
٦٢٫٣٢ |
٣٦٥ |
٧٤٫١٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
٧٨٠٬٥٥٨ |
٢٨٫٠٢ |
٦٨٨ |
٤٠٫٤٧ |
|
2025-03-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) سلسلة الحد الأقصى للفئة L
|
|
|
|
٥٨٬٨٥٦ |
|
٨٣ |
|
|
2025-04-01 |
NP |
TROSX - صندوق T. Rowe Price للأسهم الخارجية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
١٣٬٥٠٨ |
٠٫٠٠ |
١٢ |
٢١٫٤٣ |
|
2025-05-19 |
NP |
CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ
|
|
|
|
٤٨٣٬٦٩٦ |
٢٧٫٣٠ |
٥١٥ |
٠٫٥٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٦٬٩٤٥٬٢٢٢ |
٣٩٫٧٥ |
٦٬١١٨ |
٥٠٫١٥ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
٣٨٬١٣٠٬٤٧٥ |
٥٫٥٣ |
٣٦٬٧٣٦ |
٣٥٫١١ |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٤٬١٠٢ |
٢٩٫٧٩ |
٣٥ |
٥٢٫٧٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - أسهم المستثمرين في صندوق Vanguard Pacific Stock Index
|
|
|
|
٣٬٠٧٠٬٦٣٥ |
١٦٫٦٣ |
٢٬٩٥٨ |
٤٢٫٧٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
١٬٣٤٥٬٤٤٦ |
٨٫٢٨ |
١٬٢٩٦ |
٢٥٫٦٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIDX - صندوق T. Rowe Price International Discovery Fund
|
|
|
|
٧٬١٥٧٬٥٤٤ |
٧٫٦٨ |
٦٬٨٩٦ |
٣٦٫٥٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٠٬٩٥٧ |
|
١٨ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٧٧٬٤٩٩ |
١٬٤٣٤٫٩٤ |
٧٥ |
٩٥٧٫١٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
Short
|
|
٣٦٬٢٦٤ |
|
٣٢ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
١٬٤٥٠٬٢٩٥ |
٤٥٫٥٦ |
١٬٢٧٨ |
٢٠٫٤٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
٨٦٥٬٥٧١ |
١١٫٦١ |
٧٥٧ |
٨٫٠٢ |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - أسهم المستثمرين في صندوق دوميني للفرص الدولية
|
|
|
|
٧٬١٨٠ |
٥٫٨٥ |
١٠ |
٢٨٫٥٧ |
|
2025-03-25 |
NP |
MNCCX - Pro-Blend(R) سلسلة المصطلحات المحافظة الفئة L
|
|
|
|
١٦٬٤٨٩ |
|
٢٣ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
Short
|
|
٣٢٬٦٦٣ |
|
٢٩ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - صندوق AQR متعدد الأصول فئة N
|
|
Short
|
|
٧٢٦٬٧٣٥ |
٦٣٫٨٦ |
٦٤٠ |
٧٠٫١١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
٥٣٥٬٣٣٣ |
١٦٫٦١ |
٥١٦ |
١٩٫٩١ |
|
2025-05-27 |
NP |
GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي
|
|
|
|
|
|
١٬٠٩٦ |
٣٣٫٢١ |
|