2025-06-27 |
NP |
FILL - صندوق Cambria للمساهمين الأجانب ETF
|
|
|
|
١١٨٬٨٣٧ |
٧١٩٫٥٧ |
٣٬٣٥٤ |
٦٨١٫٨٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
|
|
١٣٦ |
|
٦ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - مؤسسة أفانتيس الدولية للأسهم الصغيرة
|
|
|
|
٤٬٩٢٦ |
١٨٤٫٤١ |
١٨٢ |
٢٥٤٫٩٠ |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى
|
|
|
|
١٤٣٬٣٠٠ |
١٧٧٫١٨ |
٦٬١١٤ |
٣٢٠٫٥٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - الفئة الأولية لمحفظة التخصيص التكتيكي العالمية لشركة MFS
|
|
|
|
٥٬٠٧٧ |
٦٦٫٩٠ |
٢١٧ |
١٥٥٫٢٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - صندوق Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
|
|
|
|
٨٠٬٣٠٠ |
٢٤٫١١ |
٢٬٢٦٦ |
٤٠٫٣١ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
١٬٢١٦٬٣٢٧ |
٠٫٣٢ |
٥٢٬٠٠٣ |
٥٢٫٤٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - مؤسسة الأبعاد الدولية الصغيرة الحجم ETF
|
|
|
|
١٨١٬٧٢٧ |
٢٫٣٦ |
٥٬١١٩ |
١٥٫٠٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - مؤسسة الأبعاد الدولية للأسهم الأساسية 2 ETF
|
|
|
|
١٩٤٬٣٧٢ |
١٤٫٨٧ |
٥٬٤٧٥ |
٢٩٫١٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٦٢٬١٤٨ |
١٫٦٦ |
١٬٧٥٤ |
١٤٫٩٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
|
|
١٦٥ |
|
٧ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٤٬١٢٩ |
١١٫٢٥ |
١٬٠٣٢ |
٦٩٫٠٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDV - مؤسسة Avantis International Small Cap Value ETF
|
|
|
|
٢٥١٬٦٥٠ |
٦١٫٣٠ |
٩٬٢٩٠ |
١٠١٫٧٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA - مؤسسة Fidelity International Value Factor ETF
|
|
|
|
٤٧٬٧٦١ |
|
١٬٣٤٥ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
|
|
١٨٣ |
|
٨ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
٢٣٬٦٦٢ |
٢٫٨٣ |
٦٦٨ |
١٦٫٢٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
AOPAX - صندوق AllianzGI International للشركات الصغيرة من الفئة A
|
|
|
|
٦٬٤١٠ |
٢٧٫٧١ |
٢٧٤ |
٩٤٫٣٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - الفئة المؤسسية لصندوق القيمة الاستثمارية الصغيرة لشركة Avantis International
|
|
|
|
٥٦٬٥٠٠ |
١٤٧٫٨١ |
٢٬٠٨٦ |
٢١٠٫٢٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M
|
|
|
|
١٢٬٧٢٦ |
٤٫٣٢ |
٥٤٤ |
٥٨٫٦٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
|
|
٩٧٨ |
٢٩٫٥٤ |
٤٢ |
٩٥٫٢٤ |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - المحفظة المؤسسية للأسهم الاجتماعية الأساسية الدولية
|
|
|
|
٣٨٬٠٣٠ |
٣٫٥٣ |
١٬٠٧٣ |
١٧٫٠١ |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - صندوق تاتشستون للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٤٤٬٤٠٠ |
١٣٫٢٧ |
١٬٨٩٨ |
٧٢٫٢٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
|
|
١٤٬٣٦٠ |
١٧٫٠١ |
٦١٤ |
٧٧٫٦٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - صندوق iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
١٧٥٬٣٦٢ |
٠٫٨٠ |
٤٬٩٤٩ |
١٣٫٩٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
|
|
١٠٥ |
|
٤ |
|
|
2025-06-27 |
NP |
IPKW - مؤسسة Invesco International BuyBack Achievers ETF
|
|
|
|
٢١٬٢٠٧ |
|
٥٩٧ |
|
|
2025-08-22 |
NP |
صندوق منتجات التأمين المتغيرة II - فئة أولية لمحفظة المؤشرات الدولية
|
|
|
|
٣٬٥٩٣ |
١٠٫٤٢ |
١٥٤ |
٦٨٫١٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
AGCVX - فئة مستثمري الصناديق العالمية الصغيرة
|
|
|
|
٦٬٠٤٩ |
|
٢٢٣ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - مؤسسة جون هانكوك الدولية للأرباح المرتفعة
|
|
|
|
٧٦٢ |
|
٢١ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٩٬٩٤٣ |
٤٣٫٢٨ |
٢٬٩٩٠ |
١١٧٫٧٧ |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - إنفيسكو FTSE RAFI الأسواق المتقدمة باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٥٬٦٣٠ |
٥٫٢٢ |
٤٤٠ |
١٨٫٢٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - صندوق JNL Multi-Manager International Small Cap Fund (A)
|
|
|
|
١٣٦٬٥٦٩ |
٢٢٣٫٨٦ |
٥٬٨٣٩ |
٣٩٢٫٢٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - مؤسسة iShares Core MSCI الدولية للأسواق المتقدمة ETF
|
|
|
|
١٢٠٬٢١٤ |
٨٫٧٣ |
٣٬٣٩٣ |
٢٢٫٩٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - مؤسسة فيديليتي للعامل الدولي المستهدف
|
|
|
|
١٣٬٩١٧ |
|
٣٩٢ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٧١٬٥٢٠ |
٢٤٫٤١ |
٧٬٣٣٣ |
٨٩٫٠٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
صندوق التأمين المتغير على الصعيد الوطني - صندوق NVIT للأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٣٬٩٩٠ |
١٦٫٥٣ |
٥٩٨ |
٧٧٫٤٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - صندوق المؤشرات المتداولة للأسهم المتجهة الدولية الأبعاد
|
|
|
|
٢٬٨٠٠ |
٧٫٦٩ |
٧٩ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - مؤسسة بيمكو رافي للأسهم الدولية الديناميكية متعددة العوامل
|
|
|
|
٦٬٠٦٢ |
٢٫٠٤ |
٢٥٩ |
٥٥٫٠٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - مؤشر شواب الأساسي الدولي للشركات الكبيرة ETF
|
|
|
|
١٦٨٬١١١ |
٣٫٥٧ |
٦٬١٩٤ |
٢٨٫٧٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
CISX - الفئة المؤسسية لصندوق كوزواي الدولي للشركات الصغيرة
|
|
|
|
١٠٠٬٣٠٦ |
١٨٧٫٣٦ |
٤٬٢٨٨ |
٣٣٦٫٦٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - صندوق الاستثمار المتداول لسوق الأسهم الأساسية الدولية الأبعاد
|
|
|
|
٩٠٬٤٢٧ |
١٩٫٧٠ |
٢٬٥٤٧ |
٣٤٫٥٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - صندوق Voya Multi-Manager International Small Cap Fund فئة A
|
|
|
|
٦٠٬٩٦٣ |
٣٦٫١٦ |
١٬٧٢١ |
٥٣٫٨٥ |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٨٬٢٤٩ |
١٣٥٫٩٥ |
١٬٧٨١ |
١٩٥٫٣٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - صندوق JNL/DFA للأسهم الأساسية الدولية (I)
|
|
|
|
٤٢٬١٦٣ |
١٦٫٨٩ |
١٬٨٠٣ |
٧٧٫٧١ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
|
|
٧٧٬٨٣٧ |
١٠٫٤٥ |
٣٬٣٢٨ |
٦٧٫٨٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - الاستدامة الدولية للأبعاد الأساسية 1 ETF
|
|
|
|
١٤٬٥٢٧ |
٥٫٥٢ |
٤٠٩ |
١٨٫٩٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - أسهم صندوق Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
٨٩٬١١٨ |
٦٫١٤ |
٢٬٥١٥ |
١٩٫٩٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - صندوق iShares MSCI العالمي للأسهم الصغيرة المتداولة في البورصة
|
|
|
|
٧٬٨٢٦ |
|
٢٨٩ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - صندوق T. Rowe Price QM للأسهم العالمية
|
|
|
|
٤٬٠٠٠ |
|
١٧١ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - صندوق الأسهم الدولية للبحوث المختلطة MFS A
|
|
|
|
١٩٢٬٨٢٧ |
٩٫٦٦ |
٧٬١١٨ |
٣٧٫١٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٨٬٧٥١ |
١١٦٫٥٠ |
٨٠٢ |
٢٢٩٫٦٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
EQNAX - صندوق دخل الأسهم التابع لشركة MFS أ
|
|
|
|
٣١٨٬٤٢١ |
١٨٫٧٨ |
٨٬٩٨٧ |
٣٤٫٢٧ |
|
2025-07-25 |
NP |
ديفاكس - صندوق الدخل المتنوع MFS أ
|
|
|
|
٤٧٬٢٧٤ |
٤٩٫٠٧ |
١٬٧٤٥ |
٨٦٫٦٣ |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - محفظة Lazard International Equity Advantage للأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٣٬٤٨٩ |
|
٩٨ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - محفظة SPDR(R) للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٤٠٬٠٢٦ |
٢٫٧٤ |
٥٬٩٧٥ |
٥٥٫٨٢ |
|