بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيننج الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٨٣ | ٩٦٢ | ٩٨٨ | ٦٧٧ | ٥٤٩ | ٤٢٥ | ١٤٠ | ٢٠ | ٢١٦ | ١ | ١٠٨ | ٢٨٦ | ٣٤٧ | ٢٢٨ | ٢١٧ | ٥١٥ | ٨٦١ | ١٬٠١١ | ١٬٣٣٧ | ٨٤٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٧ | ٢٫٧٠ | ٣١٫٤٨ | ١٨٫٩١ | ٢٢٫٥٩ | ٦٧٫٠٦ | ٨٥٫٧١ | ١٬١٨٠٫٠٠ | ١٠٠٫٤٦ | ١٠٬٧٠٠٫٠٠ | ١٦٤٫٨١ | ٢١٫٣٣ | ٣٤٫٢٩ | ٤٫٨٢ | ١٣٧٫٣٣ | ٦٧٫١٨ | ١٧٫٤٢ | ٣٢٫٢٥ | ٣٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٨٫٨١ | ٣٥٤٫٩٨ | ٤٧٢٫٧٣ | ١٬٦٩٢٫٥٠ | ٨٤٤٫٦٢ | ١٬١٤٨٫٦٥ | ٨٠٫٤٦ | ٩٫٦٢ | ٥٤٫٢٧ | ٠٫٤٧ | ٦٥٫٠٦ | ٢٩٧٫٩٢ | ٧٢٢٫٩٢ | ١٦٧٫٦٥ | ٢٥٢٫٣٣ | ٣٢٣٫٩٠ | ٦٦٢٫٣١ | ٦١٦٫٤٦ | ٦١٣٫٣٠ | ٤٢٧٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٩ | ٩٩ | ٩٥ | ١٠٠ | ١٤٤ | ١٥١ | ٢٣٦ | ٢٥٤ | ٢٢٨ | ٢٦٨ | ٢٣٢ | ٢٤٨ | ٢٥٥ | ٢٢٩ | ١٥٤ | ١٥٠ | ١٣٨ | ١٢٨ | ١٣٦ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨١ | ٤٫٠٤ | ٥٫٢٦ | ٤٤٫٠٠ | ٤٫٨٦ | ٥٦٫٢٩ | ٧٫٦٣ | ١٠٫٢٤ | ١٧٫٥٤ | ١٣٫٤٣ | ٦٫٩٠ | ٢٫٨٢ | ١٠٫٢٠ | ٣٢٫٧٥ | ٢٫٦٠ | ٨٫٠٠ | ٧٫٢٥ | ٦٫٢٥ | ٢٤٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٢٠ | ٣٦٫٥٣ | ٤٥٫٤٥ | ٢٥٠٫٠٠ | ٢٢١٫٥٤ | ٤٠٨٫١١ | ١٣٥٫٦٣ | ١٢٢٫١٢ | ٥٧٫٢٩ | ١٢٥٫٢٣ | ١٣٩٫٧٦ | ٢٥٨٫٣٣ | ٥٣١٫٢٥ | ١٦٨٫٣٨ | ١٧٩٫٠٧ | ٩٤٫٣٤ | ١٠٦٫١٥ | ٧٨٫٠٥ | ٦٢٫٣٩ | ٩٨٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦١ | ٥٧٣ | ٦١٦ | ٤٧٩ | ٣٠٦ | ٣٠٠ | ٥٩ | ٥ | ٢٠ | ١٣ | ١٢٢ | ١٥٢ | ٢٤ | ٧١ | ٧١ | ٢١٣ | ٥٦٩ | ٨١٨ | ١٬٠٧٩ | ٨٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٠ | ٧٫٥٠ | ٢٢٫٢٤ | ٣٦٫١٢ | ١٫٩٦ | ٨٠٫٣٣ | ١٠٨٫٤٧ | ٥٠٠٫٠٠ | ٣٥٫٠٠ | ٨٣٨٫٤٦ | ٢٤٫٥٩ | ٨٤٫٢١ | ١٩٥٫٨٣ | ٢٠٠٫٠٠ | ٤٠٠٫٠٠ | ١٦٧٫١٤ | ٤٣٫٧٦ | ٣١٫٩١ | ٢٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٨٫٦١ | ٢١١٫٤٤ | ٢٩٤٫٧٤ | ١٬١٩٧٫٥٠ | ٤٧٠٫٧٧ | ٨١٠٫٨١ | ٣٣٫٩١ | ٢٫٤٠ | ٥٫٠٣ | ٦٫٠٧ | ٧٣٫٤٩ | ١٥٨٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | ٥٢٫٢١ | ٨٢٫٥٦ | ١٣٣٫٩٦ | ٤٣٧٫٦٩ | ٤٩٨٫٧٨ | ٤٩٤٫٩٥ | ٤٣٥٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢٠١ | ٢٧١ | ٢٠٩ | ٤٠ | ٦٥ | ٣٧ | ١٧٤ | ٢٠٨ | ٣٩٨ | ٢١٤ | ١٦٦ | ٩٦ | ٤٨ | ١٣٦ | ٨٦ | ١٥٩ | ١٣٠ | ١٦٤ | ٢١٨ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٣ | ٢٢٫٨٨ | ٨٠٫٨٦ | ٦٢٫٥٠ | ١٥٦٫٩٢ | ٣٧٠٫٢٧ | ١٩٫٥٤ | ٩١٫٣٥ | ٤٦٫٢٣ | ٢٢٫٤٣ | ٤٢٫١٧ | ١٥٠٫٠٠ | ٣٨٣٫٣٣ | ١٦٣٫٢٤ | ٨٤٫٨٨ | ١٨٫٢٤ | ٢٦٫١٥ | ٣٢٫٩٣ | ٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
