2025-06-25 |
NP |
LCSMX - صندوق Martin Currie SMASh Series EM
|
|
|
|
٦٦٬٨٦٤ |
٢٫٧١ |
٦٥٬١٠٨ |
١١٫٨٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - صندوق أصول غابيلي الفئة أ
|
|
|
|
٢٬١٠٠ |
٢٬٠٠٠٫٠٠ |
٢٬٣١٢ |
٢٬٢٨٣٫٥١ |
|
2025-06-27 |
NP |
PCBCX - صندوق النصر الرائد المتوازن الفئة ج
|
|
|
|
٢٬٢٩٥ |
|
٢٬٢١٧ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي
|
|
|
|
٥٬١٨٧ |
٧٫٢٨ |
٥٬٧٢٩ |
٢٠٫٣١ |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
١٬١٨٤ |
٢٠٫٠٨ |
١٬٣٠٤ |
٣٥٫٨٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
WFEAX - صندوق ويلز فارجو للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٥٬١١٣ |
١٥٫٨٦ |
٤٬٩٧٩ |
٢٦٫١٩ |
|
2025-04-24 |
NP |
ZEMRX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة American Beacon Ninety One من الفئة R6
|
|
|
|
٥٬٨٩٤ |
|
٥٬٤٩٦ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - صندوق BlackRock Equity Dividend VI من الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٬٤٣٤ |
٢٣٤٫٣٧ |
٣٬٧٩٣ |
٢٣٥٫٦٦ |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - أسهم صندوق أسهم جولدمان ساكس متعدد المديرين للأسهم العالمية من الفئة R6
|
|
|
|
٤٬٠٤٦ |
٠٫٨٥ |
٣٬٩٤٠ |
٩٫٨٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - صندوق SA Emerging Markets Value
|
|
|
|
٣٬٤٧١ |
٥٫٦٦ |
٣٬٨٢٢ |
١٩٫٥٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية صندوق الأسهم الدولية الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٣٬٧٦٠ |
٢٠٫٩٠ |
٣٬٦٦١ |
٣١٫٦٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - صندوق الأسهم الأساسية للأسواق الناشئة ذات الأبعاد 2
|
|
|
|
٧٬٧١٩ |
٤٩٫٥١ |
٧٬٤٥٧ |
٥٩٫٢٥ |
|
2025-05-28 |
NP |
SPRNX - صندوق Sprucegrove الرئيسي للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٬٣٨٢ |
٨٫٤٨ |
١٬٣٦١ |
١٧٫٤٣ |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - صندوق الاستثمار المتداول للاستقرار والقيمة الأساسي الدولي لنواتج التقطير
|
|
|
|
٩٢٣ |
٧٫٢٠ |
١٬٠١٦ |
٢١٫٣٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - صندوق الاستثمار المتداول لقيمة الأسواق الناشئة الأبعاد
|
|
|
|
٤٬٧٣٧ |
١٦٫٥٣ |
٤٬٥٧٦ |
٢٤٫١٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJBX - السلسلة الأولى لثقة قيمة الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢٬٠٨١ |
١١٫٨٢ |
٢٬٢٩٩ |
٢٥٫٤٤ |
|
2025-07-18 |
13F |
شركة جنرالي للاستثمارات في وسط وشرق أوروبا، وهي شركة استثمارية،
|
|
|
|
٩٬٢٥٨ |
١١٫٤٨ |
١٠٬١٩٣ |
٢٦٫١٥ |
|
2025-08-14 |
13F |
دي آر دبليو للأوراق المالية، ذ م م
|
|
|
|
١٬٠٤٨ |
|
١٬١٥٤ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. - BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. المستثمر أ
|
|
|
|
١٬٣٠١ |
١١١٫٥٤ |
١٬٢٦٧ |
١٣٠٫٦٠ |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - محفظة Lazard Emerging Markets Equity Advantage، الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٥٬٩٩٥ |
٤٠٫٥٣ |
٦٬٦٠٠ |
٥٩٫٠٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - صندوق Morningstar للأسهم الدولية
|
|
|
|
٦٬٢٢١ |
٠٫٩٦ |
٦٬٠٥٨ |
٩٫٩٧ |
|
2025-07-30 |
NP |
FGOMX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي للأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢١٬٤٨٩ |
٣٫١٥ |
٢١٬٦١٨ |
١١٫٢٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
صندوق قيمة الأسواق الناشئة الأبعاد - صندوق قيمة الأسواق الناشئة الأبعاد
|
|
|
|
٢٬٧٩٦ |
٤٣٫٢٤ |
٢٬٧٢٣ |
٥٥٫٩٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - الاستدامة في الأسواق الناشئة ذات الأبعاد الأساسية 1 ETF
|
|
|
|
٣٬٢٢٧ |
٠٫٧٨ |
٣٬١١٧ |
٧٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - صندوق المؤشرات المتداولة للأسواق الناشئة ذات الأبعاد باستثناء الأسهم الأساسية الصينية
|
|
|
|
٢٬١٥٠ |
١٦٫٢٢ |
٢٬٠٧٧ |
٢٣٫٧٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٧٣ |
١٦٫١٧ |
٢٦٤ |
٢٣٫٤٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - محفظة SPDR(R) للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٩٨٬٦١٨ |
٢٫٧٦ |
٢١٨٬٦٧٨ |
١٦٫٢٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPNX - صندوق فيديليتي للمستقبل الصحي، مستشار الإخلاص، صندوق المستقبل الصحي: الفئة Z
|
|
|
|
٢٠ |
١١٫١١ |
١٩ |
١٨٫٧٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - محفظة الأسهم الأساسية العالمية باستثناء أسهم الفئة المؤسسية في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٬٩٤٩ |
٤٧٫٧٦ |
١٬٨٩٨ |
٦٠٫٩٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - عالم الأبعاد باستثناء US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
٩٬٠٨٨ |
١١٫٦٧ |
٨٬٧٧٩ |
١٨٫٩٤ |
|
2025-06-24 |
NP |
ICELX - فئة المستثمرين لصندوق MainStay Epoch International Choice Fund
|
|
|
|
٧٬٢٦٥ |
٨٫٢٩ |
٧٬٠٨١ |
١٦٫٢٥ |
|
2025-08-14 |
13F |
شركاء الشارع الرئيسي، LLC
|
|
|
|
٥٧٦ |
١٠٠٫٠٠ |
٦٣٤ |
١٢٦٫٤٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الصينية التابع لشركة Avantis Emerging Markets
|
|
|
|
٢٬٤١٢ |
١٣٧٫٨٧ |
٢٬٤٢٩ |
١٥٣٫٥٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
JEVNX - فئة صندوق الأسواق الناشئة NAV
|
|
|
|
١٬٠٠٤ |
١٫٩٣ |
١٬٠١١ |
٢٤٫٢١ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
١٬٨٧١ |
٢١٫١٠ |
٢٬٠٦٠ |
٣٥٫٣٧ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم في الأسواق الناشئة التابع لشركة Avantis
|
|
|
|
٢٬٠٤٧ |
٦٤٫٥٥ |
٢٬٠٦٢ |
٧٥٫٢٦ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - مؤسسة أفانتيس للأسهم في الأسواق الناشئة
|
|
|
|
١٥٦٬٦٢٩ |
٢١٫١٥ |
١٥٧٬٧٤٠ |
٢٩٫٠٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
٢٬٤٦٤ |
٣٫٠١ |
٢٬٧١٣ |
١٦٫٥٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - صندوق جون هانكوك العالمي لعائد المساهمين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٩٬٥٦٤ |
٣١٫٠١ |
١٠٬٥٦٤ |
٤٦٫٩٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
١٢٬٦١٩ |
٠٫٣٥ |
١٣٬٨٩٤ |
١٣٫٥٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - أسهم محفظة الأسهم الاجتماعية الأساسية في الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢٬٨٤١ |
٤٫٤١ |
٢٬٧٦٦ |
١٣٫٧٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
NSI - صندوق المؤشرات المتداولة للأوراق المالية الوطنية للأسواق الناشئة
|
|
|
|
٣٩٦ |
٣٨٫٤٦ |
٣٩٨ |
٤٩٫٦٢ |
|