نظرة عامة
Agree Realty Corporation هي شركة استثمار عقاري مقرها الولايات المتحدة (REIT) تعمل في المقام الأول في شراء وتطوير العقارات المؤجرة لكبار مستأجري التجزئة. تأسست الشركة في عام 1971 ويقع مقرها الرئيسي في بلومفيلد هيلز بولاية ميشيغان، وقد وضعت نفسها استراتيجيًا في قطاع البيع بالتجزئة، مع التركيز على العقارات المؤجرة صافيًا لتجار التجزئة الوطنيين والإقليميين عبر مختلف القطاعات. تشتمل محفظة Agree Realty على أكثر من 1500 أصل، أبرزها مستأجري التجزئة للخدمات الأساسية مثل محلات السوبر ماركت ومخازن الأدوية وتجار التجزئة الذين يقدمون تخفيضات. غالبًا ما تتضمن المشاريع الرئيسية تطوير وحيازة مواقع البيع بالتجزئة الرائدة التي تحافظ على عقود إيجار طويلة الأجل وثلاثية حيث يتحمل المستأجرون النفقات المرتبطة بالعقار. يوفر هذا النموذج لشركة Agree Realty مصدرًا ثابتًا للدخل ويقلل من التقلبات المرتبطة غالبًا بسوق العقارات.
نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- ربح لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٦٥٩٫٧٥ ملم.
- الدخل التشغيلي لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣١٥٫٩٦ ملم.
- صافي الدخل لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٨٥٫٨١ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
| 2025-06-30 | ٦٥٩٫٧٥ | ٣١٥٫٩٦ | ١٨٥٫٨١ |
| 2025-03-31 | ٦٣٦٫٨٠ | ٣٠٧٫٣٠ | ١٩١٫٣٣ |
| 2024-12-31 | ٦١٧٫١٠ | ٢٩٨٫٠٣ | ١٨٩٫٢٠ |
| 2024-09-30 | ٦٠٠٫٥٣ | ٢٩٣٫٤١ | ١٨٩٫٩١ |
| 2024-06-30 | ٥٨٣٫٠١ | ٢٨٤٫٣٦ | ١٨٧٫٠٦ |
| 2024-03-31 | ٥٦٠٫٣٣ | ٢٧٢٫١٩ | ١٧٣٫٢٠ |
| 2023-12-31 | ٥٣٧٫٥٠ | ٢٥٩٫٧١ | ١٦٩٫٩٦ |
| 2023-09-30 | ٥٠٩٫٨٦ | ٢٤٦٫٨٢ | ١٦٤٫٩٣ |
| 2023-06-30 | ٤٨٣٫١١ | ٢٣٤٫٩٦ | ١٦٢٫٨٣ |
| 2023-03-31 | ٤٥٨٫٠٩ | ٢٢٤٫٦٨ | ١٥٧٫٩٤ |
| 2022-12-31 | ٤٢٩٫٨١ | ٢١٣٫٨٤ | ١٥٢٫٤٤ |
| 2022-09-30 | ٤٠٤٫٦٩ | ٢٠٣٫٤٧ | ١٤٤٫٦٦ |
| 2022-06-30 | ٣٨٢٫١٧ | ١٩٥٫٨٦ | ١٤١٫٩٠ |
| 2022-03-31 | ٣٥٩٫٨٤ | ١٨٦٫٨٧ | ١٢٨٫٢٧ |
| 2021-12-31 | ٣٣٩٫٣٢ | ١٧٧٫٠٨ | ١٢٢٫٢٧ |
| 2021-09-30 | ٣١٩٫٣٣ | ١٦٥٫٥٧ | ١١٢٫٧٤ |
| 2021-06-30 | ٢٩٥٫٦٠ | ١٥٢٫٥٣ | ٩٧٫٣٥ |
| 2021-03-31 | ٢٧٠٫٥٩ | ١٣٩٫٤٩ | ١٠٠٫٢٦ |
| 2020-12-31 | ٢٤٨٫٥٧ | ١٢٩٫٢٦ | ٩١٫٣٨ |
| 2020-09-30 | ٢٢٩٫٢٩ | ١٢٢٫٢٢ | ٩٠٫٣٣ |
بيان الدخل: ربحية السهم
- ربحية السهم الأساسية لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٦٩.
- ربحية السهم المخففة لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٦٨.
| نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
| 2025-06-30 | ١٫٦٩ | ١٫٦٨ |
| 2025-03-31 | ١٫٧٨ | ١٫٧٧ |
| 2024-12-31 | ١٫٧٩ | ١٫٧٨ |
| 2024-09-30 | ١٫٨١ | ١٫٨١ |
| 2024-06-30 | ١٫٨٠ | ١٫٧٩ |
| 2024-03-31 | ١٫٦٩ | ١٫٦٩ |
| 2023-12-31 | ١٫٧٠ | ١٫٧٠ |
| 2023-09-30 | ١٫٧٠ | ١٫٧٠ |
| 2023-06-30 | ١٫٧٦ | ١٫٧٦ |
| 2023-03-31 | ١٫٨٠ | ١٫٧٩ |
| 2022-12-31 | ١٫٨٤ | ١٫٨٣ |
| 2022-09-30 | ١٫٨٥ | ١٫٨٣ |
| 2022-06-30 | ١٫٩٠ | ١٫٨٨ |
| 2022-03-31 | ١٫٨٠ | ١٫٧٨ |
| 2021-12-31 | ١٫٧٩ | ١٫٧٨ |
| 2021-09-30 | ١٫٧٨ | ١٫٧٦ |
| 2021-06-30 | ١٫٦٤ | ١٫٦٤ |
| 2021-03-31 | ١٫٧٨ | ١٫٧٧ |
| 2020-12-31 | ١٫٧٦ | ١٫٧٤ |
| 2020-09-30 | ١٫٨٥ | ١٫٨٣ |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٤٦٦٫٣١ ملم.
- النقدية من الأنشطة الاستثمارية لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٬٣٠٩٫١٣ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٨٢٧٫٤٨ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
| 2025-06-30 | ٤٦٦٫٣١ | ١٬٣٠٩٫١٣ | ٨٢٧٫٤٨ |
| 2025-03-31 | ٤٥٩٫٤٨ | ١٬١٤٤٫٢٩ | ٦٨٠٫٥٤ |
| 2024-12-31 | ٤٣١٫٩٧ | ٨٨٥٫٤١ | ٤٤٥٫٣١ |
| 2024-09-30 | ٤٥٠٫٤٣ | ٧٤٠٫٢١ | ٢٩٦٫٦٣ |
| 2024-06-30 | ٤١٩٫٨٣ | ٩١٣٫٧١ | ٥٠٥٫٨٨ |
| 2024-03-31 | ٣٩٦٫٥٨ | ١٬٠٦٥٫٨٦ | ٦٧١٫٧٨ |
| 2023-12-31 | ٣٩١٫٦٠ | ١٬٢٧٥٫٠٠ | ٨٦٩٫٠١ |
| 2023-09-30 | ٣٨٦٫٧٦ | ١٬٥١٦٫١٣ | ٨٨٤٫٢٤ |
| 2023-06-30 | ٣٩٥٫٧٦ | ١٬٤٥٧٫٨٠ | ١٬٠٤٧٫١٨ |
| 2023-03-31 | ٣٩٤٫٨٢ | ١٬٥٠٨٫٢٩ | ١٬١٠٠٫٦٤ |
| 2022-12-31 | ٣٦٢٫١٢ | ١٬٦١٥٫٩٧ | ١٬٢٣٧٫٥١ |
| 2022-09-30 | ٣٢٩٫٢٩ | ١٬٥٠٠٫٩٦ | ١٬٣٢٠٫٣٧ |
| 2022-06-30 | ٢٧٨٫٤٦ | ١٬٤٧٣٫١٤ | ١٬٠٣٣٫٤١ |
| 2022-03-31 | ٢٦١٫٩٩ | ١٬٤٣٨٫٢٣ | ١٬١٩٤٫٦٤ |
| 2021-12-31 | ٢٤٦٫٣١ | ١٬٣٨٦٫٦٢ | ١٬١٧٧٫٦٠ |
| 2021-09-30 | ٢٣٨٫٠٧ | ١٬٤٣٥٫٣٢ | ١٬٢٨٣٫٨٣ |
| 2021-06-30 | ١٩٣٫١٢ | ١٬٥٦٥٫٧٢ | ١٬٥٢٤٫٦٠ |
| 2021-03-31 | ١٦٠٫٠٦ | ١٬٤٨٠٫٤١ | ١٬٢٣٥٫٥٩ |
| 2020-12-31 | ١٤٢٫٩٦ | ١٬٢٩٩٫٨٤ | ١٬١٢٢٫٦٨ |
| 2020-09-30 | ١٢٩٫٠٢ | ١٬٠٥٣٫٠٦ | ٩٢٩٫٤٧ |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ع / ه لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٤١٫٩٢.
- ص/كتاب لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٤٢.
- ص/تبف لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٤٧.
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
| نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
| 2025-06-30 | ٤١٫٩٢ | ١٫٤٢ | ١٫٤٧ |
| 2025-03-31 | ١٫٤٩ | ١٫٤٩ | |
| 2024-12-31 | ١٫٣٧ | ١٫٣٧ | |
| 2024-09-30 | ٤٠٫١٦ | ١٫٤٦ | ١٫٤٦ |
| 2024-06-30 | ٣٥٫٧٣ | ١٫١٩ | ١٫١٩ |
| 2024-03-31 | ١٫٠٩ | ١٫٠٩ | |
| 2023-12-31 | ٣٨٫٢٩ | ١٫٢٠ | ١٫٢٠ |
| 2023-09-30 | ٣٢٫٥٨ | ١٫٠٧ | ١٫٠٧ |
| 2023-06-30 | ٣٨٫٦٣ | ١٫٢٧ | ١٫٢٧ |
| 2023-03-31 | ٤٠٫٥٠ | ١٫٣٣ | |
| 2022-12-31 | ١٫٣٨ | ١٫٣٨ | |
| 2022-09-30 | ١٫٣٦ | ١٫٣٦ | |
| 2022-06-30 | ٤٢٫٢٧ | ١٫٤٨ | ١٫٤٨ |
| 2022-03-31 | ٣٨٫٧٥ | ١٫٣٩ | ١٫٣٩ |
| 2021-12-31 | ٤٨٫٢٩ | ١٫٦٣ | ١٫٦٣ |
| 2021-09-30 | ٤٦٫٧٨ | ١٫٤٦ | ١٫٤٦ |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | ٤٣٫٣٣ | ١٫٥٥ | ١٫٥٥ |
| 2020-12-31 | ٤٤٫٤٨ | ١٫٦١ | ١٫٦١ |
| 2020-09-30 | ٤١٫٥٠ | ١٫٦٥ | ١٫٦٥ |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
- ebit/ev لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٢.
- إبيت (3y)/ev لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٢.
| نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
| 2025-06-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
| 2025-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
| 2024-12-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
| 2024-09-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
| 2024-06-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
| 2024-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
| 2023-12-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
| 2023-09-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
| 2023-06-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
| 2023-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
| 2022-12-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ |
| 2022-09-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
| 2022-06-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ |
| 2022-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
| 2021-12-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ |
| 2021-09-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ |
| 2020-12-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ |
| 2020-09-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
فعالية الإدارة
- طويل لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٢.
- بطارخ لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٤.
- roic لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٢.
- الفخار لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٠.
- جوعان لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٥.
| نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
| 2025-06-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ |
| 2025-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ |
| 2024-12-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ |
| 2024-09-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ |
| 2024-06-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ |
| 2024-03-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ |
| 2023-12-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥ |
| 2023-09-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ |
| 2023-06-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ |
| 2023-03-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ |
| 2022-12-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥ |
| 2022-09-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥ |
| 2022-06-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥ |
| 2022-03-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ |
| 2021-12-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥ |
| 2021-09-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ |
| 2021-06-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ |
| 2021-03-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ |
| 2020-12-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤ |
| 2020-09-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٨٨.
- الهامش الصافي لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٣٠.
- هامش التشغيل لـ توافق شركة العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٤٨.
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
| نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
| 2025-06-30 | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٠ | ٠٫٤٨ |
| 2025-03-31 | ٠٫٨٨ | ٠٫٣١ | ٠٫٤٨ |
| 2024-12-31 | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٢ | ٠٫٤٩ |
| 2024-09-30 | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٢ | ٠٫٤٩ |
| 2024-06-30 | ٠٫٨٨ | ٠٫٣١ | ٠٫٤٩ |
| 2024-03-31 | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٢ | ٠٫٤٨ |
| 2023-12-31 | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٢ | ٠٫٤٨ |
| 2023-09-30 | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٤ | ٠٫٤٩ |
| 2023-06-30 | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٤ | ٠٫٤٩ |
| 2023-03-31 | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٤ | ٠٫٤٩ |
| 2022-12-31 | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫٥٠ |
| 2022-09-30 | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫٥٠ |
| 2022-06-30 | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٧ | ٠٫٥١ |
| 2022-03-31 | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫٥٢ |
| 2021-12-31 | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫٥٢ |
| 2021-09-30 | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٥ | ٠٫٥٢ |
| 2021-06-30 | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٣ | ٠٫٥٢ |
| 2021-03-31 | ٠٫٨٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٥٢ |
| 2020-12-31 | ٠٫٣٧ | ٠٫٥٢ | |
| 2020-09-30 | ٠٫٨٧ | ٠٫٣٩ | ٠٫٥٣ |
المعرفات والواصفات
| مفتاح الفهرس المركزي (CIK) | 917251 |
