بيان التدفق النقدي (TTM)
توافق شركة العقارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٩ | ١٤٣ | ١٦٠ | ١٩٣ | ٢٣٨ | ٢٤٦ | ٢٦٢ | ٢٧٨ | ٣٢٩ | ٣٦٢ | ٣٩٥ | ٣٩٦ | ٣٨٧ | ٣٩٢ | ٣٩٧ | ٤٢٠ | ٤٥٠ | ٤٣٢ | ٤٥٩ | ٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٠ | ١١٫٩٦ | ٢٠٫٦٦ | ٢٣٫٢٧ | ٣٫٤٦ | ٦٫٣٦ | ٦٫٢٩ | ١٨٫٢٦ | ٩٫٩٧ | ٩٫٠٣ | ٠٫٢٤ | ٢٫٢٧ | ١٫٢٥ | ١٫٢٧ | ٥٫٨٦ | ٧٫٢٩ | ٤٫١٠ | ٦٫٣٧ | ١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٧٦٫٩٢ | ٤١٧٫٩٨ | ١٨٨٫٨١ | ١٢٧٫٠٦ | ٢٧٤٫٩٨ | ٦٦٠٫٤٥ | ١٬٤٢٤٫٠٧ | ١٧٢٫٦٦ | ٢٢١٫٤٤ | ٢٬٢١٦٫٠٣ | ٣٬٠٧٨٫٣٢ | ٢٬٦٦٣٫٢٦ | ١٥٧٫٧٨ | ٢٬٧٢٢٫٢٧ | ١٥٬٩٠١٫٢٤ | ٣٬٤٩٦٫٥٦ | ٦٬٥٧٥٫٥٩ | ٥٬٣١٦٫٥٨ | ١٠٬٧٧٣٫٢٥ | ٣٬٠٣٩٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٥٣ | ١٬٣٠٠ | ١٬٤٨٠ | ١٬٥٦٦ | ١٬٤٣٥ | ١٬٣٨٧ | ١٬٤٣٨ | ١٬٤٧٣ | ١٬٥٠١ | ١٬٦١٦ | ١٬٥٠٨ | ١٬٤٥٨ | ١٬٥١٦ | ١٬٢٧٥ | ١٬٠٦٦ | ٩١٤ | ٧٤٠ | ٨٨٥ | ١٬١٤٤ | ١٬٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٣ | ١٣٫٨٩ | ٥٫٧٦ | ٨٫٣٣ | ٣٫٣٩ | ٣٫٧٢ | ٢٫٤٣ | ١٫٨٩ | ٧٫٦٦ | ٦٫٦٦ | ٣٫٣٥ | ٤٫٠٠ | ١٥٫٩٠ | ١٦٫٤٠ | ١٤٫٢٨ | ١٨٫٩٩ | ١٩٫٦٢ | ٢٩٫٢٤ | ١٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٬٤٠٠٫٥٠ | ٣٬٨٠٠٫٤٩ | ١٬٧٤٦٫٣٧ | ١٬٠٣٠٫١٠ | ١٬٦٥٧٫٨٣ | ٣٬٧١٧٫٩٦ | ٧٬٨١٧٫٧٣ | ٩١٣٫٤٤ | ١٬٠٠٩٫٣٥ | ٩٬٨٨٩٫٠٨ | ١١٬٧٥٩٫٦٤ | ٩٬٨١٠٫٢٢ | ٦١٨٫٥١ | ٨٬٨٦٣٫٣٨ | ٤٢٬٧٣٧٫٠٩ | ٧٬٦٠٩٫٨٠ | ١٠٬٨٠٥٫٩٤ | ١٠٬٨٩٧٫٣٢ | ٢٦٬٨٢٩٫٧٥ | ٨٬٥٣٢٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢٩ | ١٬١٢٣ | ١٬٢٣٦ | ١٬٥٢٥ | ١٬٢٨٤ | ١٬١٧٨ | ١٬١٩٥ | ١٬٠٣٣ | ١٬٣٢٠ | ١٬٢٣٨ | ١٬١٠١ | ١٬٠٤٧ | ٨٨٤ | ٨٦٩ | ٦٧٢ | ٥٠٦ | ٢٩٧ | ٤٤٥ | ٦٨١ | ٨٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٩ | ١٠٫٠٦ | ٢٣٫٣٩ | ١٥٫٧٩ | ٨٫٢٧ | ١٫٤٥ | ١٣٫٥٠ | ٢٧٫٧٧ | ٦٫٢٨ | ١١٫٠٦ | ٤٫٨٦ | ١٥٫٥٦ | ١٫٧٢ | ٢٢٫٧٠ | ٢٤٫٦٩ | ٤١٫٣٦ | ٥٠٫١٢ | ٥٢٫٨٢ | ٢١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬١٢٣٫٥٨ | ٣٬٢٨٢٫٥١ | ١٬٤٥٧٫٥٦ | ١٬٠٠٣٫٠٤ | ١٬٤٨٢٫٨٦ | ٣٬١٥٧٫٥١ | ٦٬٤٩٣٫٦٥ | ٦٤٠٫٧٨ | ٨٨٧٫٩١ | ٧٬٥٧٣٫٠٦ | ٨٬٥٨١٫٣٢ | ٧٬٠٤٦٫٩٦ | ٣٦٠٫٧٣ | ٦٬٠٤١٫١١ | ٢٦٬٩٣٥٫٨٥ | ٤٬٢١٣٫٢٤ | ٤٬٣٣٠٫٣٥ | ٥٬٤٨٠٫٧٤ | ١٥٬٩٥٦٫٥١ | ٥٬٣٩٣٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣٤ | ٨٥ | ١٥٢ | ٨٧ | ٣٧ | ١٨ | ١٦١ | ١٤٩ | ١٦ | ١٣ | ١٥ | ٢٤٥ | ١٤ | ٢ | ١٢ | ٧ | ٨ | ٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٣٠٫١٠ | ١٤٧٫٨٥ | ٢٧٩٫٣٠ | ٤٣٫٠٤ | ٥٦٫٩٢ | ٥٠٫٦٧ | ٩٧٦٫٦٣ | ١٩٢٫٢١ | ١١٠٫٩٩ | ٢١٫٥١ | ١٥٫٨٦ | ١٬٥٤٩٫٥٨ | ٩٤٫١٣ | ١١٧٫٣٤ | ٣٨١٫٤٤ | ٤٢٫٩٥ | ٢١٨٫٦١ | ٤٧٫٥١ | ٢٥٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
