نظرة عامة
Agree Realty Corporation هي شركة استثمار عقاري مقرها الولايات المتحدة (REIT) تعمل في المقام الأول في شراء وتطوير العقارات المؤجرة لكبار مستأجري التجزئة. تأسست الشركة في عام 1971 ويقع مقرها الرئيسي في بلومفيلد هيلز بولاية ميشيغان، وقد وضعت نفسها استراتيجيًا في قطاع البيع بالتجزئة، مع التركيز على العقارات المؤجرة صافيًا لتجار التجزئة الوطنيين والإقليميين عبر مختلف القطاعات. تشتمل محفظة Agree Realty على أكثر من 1500 أصل، أبرزها مستأجري التجزئة للخدمات الأساسية مثل محلات السوبر ماركت ومخازن الأدوية وتجار التجزئة الذين يقدمون تخفيضات. غالبًا ما تتضمن المشاريع الرئيسية تطوير وحيازة مواقع البيع بالتجزئة الرائدة التي تحافظ على عقود إيجار طويلة الأجل وثلاثية حيث يتحمل المستأجرون النفقات المرتبطة بالعقار. يوفر هذا النموذج لشركة Agree Realty مصدرًا ثابتًا للدخل ويقلل من التقلبات المرتبطة غالبًا بسوق العقارات.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم توافق شركة العقارات اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هو US$ ٧٣٫٠٤ / سهم. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة -0.91% عن الأسبوع السابق. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة توافق شركة العقارات اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي US$ ٨٬٠٦٨٫٧٥ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ توافق شركة العقارات من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ٨٬٠٦٨٫٧٥ MM |
| القيمة المؤسسة | ١١٬٤٦٠٫٤٥ MM |
| الأسهم المتداولة | ١١٠٫٤٧ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ١٫٦٨ |
| عائد توزيع الأرباح | ٤٫٢١ % |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2025-08-29 |
| معدل الإقتراض | ٠٫٢٥ |
| الأسهم المتاحة للبيع. | ٢٫٢٠ MM |
| الفائدة القصيرة | ١١٫٦١ MM |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | ١٠٫٧٢ % |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | ١٧٫٠٨ days |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫٢٢ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | ٢٫٤٨ % |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫١٨ |
| بيتا | ٠٫٢٦ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | ٠٫٣٧ |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) | ٠٫٦٤ |
| نسبة الأرباح للسعر | ٤٣٫٤٣ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ١٫٤٣ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ١٫٤٧ |
| القيمة الدفترية/السوق | ٠٫٧٠ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٢ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٢ |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٢ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٠٤ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٢ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٠ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٠٥ |
| التقلبات الضمنية | ١٩٫١٨ % |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة | ٠٫٢٦ |
| النمو | |
| الربحية | |
| نقاط الجودة | |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ توافق شركة العقارات هو US$ ٨٣٫٥٢. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ٧٥٫٧٥ إلى الحد الأقصى US$ ٩٤٫٥٠. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ توافق شركة العقارات. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2022-12-08 | ميزوهو | حيادي | يحافظ | |
| 2022-12-05 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يحافظ | |
| 2022-11-02 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-10-18 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | يحافظ | |
| 2022-10-04 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2022-08-22 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يحافظ | |
| 2022-08-04 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-08-03 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | يحافظ | |
| 2022-07-12 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-07-08 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2022-06-30 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2022-06-23 | الائتمان السويسري | يتفوق على | الشروع في | |
| 2022-06-02 | ب من الأوراق المالية | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2022-06-01 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يحافظ | |
| 2022-05-10 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | الشروع في | |
| 2022-04-01 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2022-02-24 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2022-02-23 | ستيفيل | يشتري | يحافظ | |
| 2022-02-08 | ب من الأوراق المالية | حيادي | الشروع في | |
| 2021-09-17 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | الشروع في | |
| 2021-06-25 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2021-06-03 | ميزوهو | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2021-04-09 | ستيفيل | يشتري | يحافظ | |
| 2020-10-12 | بي تي آي جي | يشتري | الشروع في | |
| 2020-09-30 | ميزوهو | يشتري | الشروع في | |
| 2020-06-10 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-04-21 | بيرد | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-04-17 | صن تراست روبنسون همفري | يشتري | يحافظ | |
| 2020-04-08 | أوديون كابيتال | يشتري | الشروع في | |
| 2020-04-07 | سيتي جروب | يشتري | يحافظ | |
| 2020-04-02 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-03-20 | ستيفيل | يشتري | يحافظ | |
| 2020-02-21 | بيرد | يتفوق على | يحافظ | |
| 2019-12-12 | سيتي جروب | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2019-12-05 | كابيتال وان المالية | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2019-10-30 | صن تراست روبنسون همفري | يشتري | يحافظ | |
| 2019-10-01 | بيرينبيرج | يشتري | الشروع في | |
| 2019-03-04 | ريمون جيمس | صفقة قوية | صفقة قوية | يحافظ |
| 2019-02-27 | سيتي جروب | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2019-01-08 | ريمون جيمس | يتفوق على | صفقة قوية | يرقي |
| 2018-12-13 | جيفريز | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2018-12-11 | سيتي جروب | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2018-12-10 | ريمون جيمس | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2018-09-10 | ستيفيل نيكولاوس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2018-07-24 | ستيفيل نيكولاوس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2017-12-19 | ويلز فارغو | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2017-09-18 | إف بي آر كابيتال | يشتري | يحافظ | |
| 2017-07-18 | كاناكورد العبقرية | يشتري | الشروع في | |
| 2017-02-27 | Wunderlich | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2017-01-26 | ويلز فارغو | أداء السوق | الشروع في | |
| 2017-01-05 | جيفريز | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2016-12-16 | صن تراست روبنسون همفري | يشتري | الشروع في | |
| 2016-10-12 | إف بي آر كابيتال | يتفوق على | الشروع في | |
| 2016-07-14 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2016-07-07 | ستيفيل نيكولاوس | يشتري | الشروع في | |
| 2016-05-31 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2016-04-21 | جيفريز | يشتري | الشروع في | |
| 2015-03-24 | بيرد | يتفوق على | الشروع في | |
| 2015-01-27 | Wunderlich | يشتري | يحافظ | |
| 2014-05-21 | Wunderlich | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2013-11-26 | نقطة البوصلة | يشتري | يحافظ | |
| 2013-10-30 | ريمون جيمس | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2013-10-04 | نقطة البوصلة | يشتري | يحافظ | |
| 2013-09-10 | جاني كابيتال | يشتري | الشروع في | |
| 2013-08-01 | نقطة البوصلة | يشتري | يحافظ | |
| 2013-07-31 | Wunderlich | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2013-07-31 | ريمون جيمس | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2013-05-02 | نقطة البوصلة | يشتري | يحافظ | |
| 2013-03-27 | لادنبرج تالمان | يشتري | الشروع في | |
| 2013-03-04 | نقطة البوصلة | يشتري | يحافظ | |
| 2013-03-01 | Wunderlich | يشتري | يحافظ | |
| 2013-03-01 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | يحافظ | |
| 2012-10-31 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | يحافظ | |
| 2012-10-05 | نقطة البوصلة | يشتري | يحافظ | |
| 2012-10-03 | Wunderlich | يشتري | الشروع في | |
| 2012-07-17 | نقطة البوصلة | يشتري | الشروع في | |
| 2023-03-09 | ميزوهو | حيادي | يحافظ | |
| 2023-03-21 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | أداء السوق | تخفيض |
| 2023-05-08 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يحافظ | |
| 2023-06-14 | إكسان بي إن بي باريبا | يتفوق على | الشروع في | |
| 2023-06-14 | ريمون جيمس | صفقة قوية | صفقة قوية | يحافظ |
| 2023-07-06 | سيتي جروب | حيادي | حيادي | يكرر |
| 2023-08-21 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-06-29 | ستيفيل | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-01-10 | ميزوهو | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-12-11 | ميزوهو | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2023-09-22 | سيتي جروب | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-06-22 | ميزوهو | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2024-02-27 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-11-27 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-07-20 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يكرر |
| 2024-01-04 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-12-13 | إكسان بي إن بي باريبا | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2023-09-21 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2023-08-02 | ستيفيل | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-03 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-02-15 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-01-16 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-10-26 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-02-13 | بي إم أو كابيتال | يتفوق على | الشروع في | |
| 2024-02-14 | ستيفيل | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-05-10 | ميزوهو | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-03-07 | ميزوهو | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-01-22 | جي إم بي للأوراق المالية | أداء السوق | تفوق السوق | يرقي |
| 2024-02-20 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-05-31 | يو بي إس | حيادي | الشروع في | |
| 2024-06-12 | كيبانك | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2024-12-17 | باركليز | نقص الوزن | الشروع في | |
| 2024-12-12 | مجموعة إيفركور ISI | يتفوق على | الشروع في | |
| 2025-04-23 | ستيفيل | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-02-13 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-07-18 | يو بي إس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-07-24 | ستيفيل | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-08-26 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-10-29 | بيرد | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2025-02-04 | باركليز | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2025-05-13 | يو بي إس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-05-16 | جي إم بي للأوراق المالية | أداء السوق | أداء السوق | يكرر |
| 2024-11-14 | ميزوهو | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-04-03 | ميزوهو | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-07-25 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-10-30 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-11-27 | بي تي آي جي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-10-16 | يو بي إس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-11-14 | يو بي إس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-08-05 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-01-28 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يكرر |
| 2024-10-04 | كيبانك | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2025-04-30 | جي إم بي للأوراق المالية | أداء السوق | أداء السوق | يكرر |
| 2024-10-24 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2025-01-06 | يو بي إس | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2025-03-04 | باركليز | نقص الوزن | متساوي الوزن | يرقي |
| 2025-03-10 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-08-21 | ريمون جيمس | صفقة قوية | صفقة قوية | يحافظ |
| 2025-04-24 | مجموعة إيفركور ISI | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-08-12 | بي تي آي جي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-11-04 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2025-07-16 | يو بي إس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-01-07 | ستيفيل | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-01-07 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-12-11 | البنك الألماني | يشتري | الشروع في | |
| 2024-12-17 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | أداء السوق | تخفيض |
| 2025-01-08 | ميزوهو | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-04-25 | بيرد | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2025-06-16 | ميزوهو | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-08-12 | يو بي إس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-05-05 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-06-30 | جي إم بي للأوراق المالية | أداء السوق | أداء السوق | يكرر |
| 2025-05-21 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-07-21 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-08-20 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
