بيان التدفق النقدي (TTM)
البوصلة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ٦٢ | ١٤٦ | ٧٨ | ٢٩ | ٩٢ | ١٩٣ | ٢٥١ | ٢٩٢ | ٢٣٦ | ١٧٤ | ١٠٥ | ٢٦ | ٣٨ | ٣٠ | ٥٢ | ١٢٢ | ١٣٦ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٢٣ | ١٣٤٫١٩ | ٤٦٫٣٣ | ١٣٦٫٥٣ | ٢٢٢٫٧٣ | ١٠٩٫١٠ | ٢٩٫٩٥ | ١٦٫٣١ | ١٩٫٠٣ | ٢٦٫٥٠ | ٣٩٫٥٢ | ٧٥٫٣٣ | ٢٤٧٫٤٩ | ٢١٫٧٣ | ٧٤٫٩٢ | ١٣٢٫٣١ | ١١٫٩٣ | ٢٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٦٠ | ١٬٨٨٧٫٨٨ | ٣٢٫٣١ | ٢٢٫٠٥ | ١٦٫٠٥ | ٦٣٫٠٩ | ٥٠٫٧٦ | ٥٧٫٤٦ | ١١٣٫٧٧ | ٢١٠٫٣٣ | ١٨٢٫٥٤ | ٧٧٫٨٤ | ١٣٫٢٨ | ١٩٫٣٢ | ١٩٫٩٩ | ٥٩٤٫٣٢ | ٢١٣٫٥٣ | ٣٤٩٫٦١ | ١٬٩٢٧٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٩٠ | ١٦٢ | ١٩٤ | ١٩٢ | ١٥٣ | ١٣٨ | ١١٨ | ١٠٠ | ٧٤ | ٣٧ | ٢١ | ١٢ | ١٢ | ٣٢ | ٣٦ | ٣٧ | ١٩٨ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٣٫٨٨ | ٧٩٫٠٧ | ٢٠٫١٠ | ٠٫٨٨ | ٢٠٫٥٧ | ١٠٫٠٧ | ١٣٫٨٢ | ١٥٫٥٣ | ٢٦٫٠٧ | ٤٩٫٥٩ | ٤٢٫٦٣ | ٤٥٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ١٧٤٫٣٦ | ١٣٫٠٨ | ٠٫٨٣ | ٤٣٩٫٨٩ | ٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٧ | ٢٬٧٣٦٫٣٦ | ٣٥٫٨١ | ٥٤٫٦٩ | ١٠٨٫٠٢ | ١٠٤٫٥١ | ٣٦٫١٧ | ٢٧٫١٥ | ٣٩٫٠٤ | ٦٥٫٨٩ | ٣٩٫٢٢ | ١٥٫٨٦ | ٦٫٠٠ | ٥٫٩٢ | ٢١٫٤٦ | ٤١٢٫٥٠ | ٦٤٫٣٢ | ٥٠٧٫٩٧ | ٢٬٢٥٨٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢٥ | ٤٦٧ | ٤٧١ | ٣٩٩ | ٣٩٢ | ٥٠ | ٦٧ | ١٣٥ | ١٩٨ | ١١٦ | ٨ | ١٥٧ | ٢٢٤ | ١٤٧ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٢ | ١٬٧٩١٫٩٠ | ٠٫٧٩ | ١٥٫٢٢ | ١٫٩٥ | ١١٢٫٦٩ | ٣٥٫٢١ | ٣٠١٫٤٩ | ٤٦٫١٦ | ٤١٫٤٩ | ١٠٧٫٣٤ | ١٬٧٥١٫٧٦ | ٤٢٫٤٤ | ٣٤٫٢٦ | ٨٣٫١٨ | ١٢٫٩٠ | ١٨١٫٠٧ | ١٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٥٧ | ٧٤٨٫٤٨ | ١٠٣٫٥٠ | ١٣٢٫٦٤ | ٢٢٤٫٠٧ | ٢٦٧٫٦٠ | ١٣٫٠٧ | ١٥٫٤٠ | ٥٢٫٨١ | ١٧٦٫٢٢ | ١٢١٫٧٧ | ٦٫٣٠ | ٨٠٫٧٢ | ١١٣٫٤٠ | ٩٨٫٥٣ | ٢٨١٫٨٢ | ٤٩٫٢١ | ٥٨٫٣٥ | ٢٣١٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ٣ | ٤٥٢ | ٣٥٥ | ١٧٨ | ١٤٦ | ٣٨٠ | ٤٣٦ | ٢٥٦ | ١١٢ | ٩٥ | ١٣٥ | ١٩٥ | ١٩٨ | ١٥٠ | ٩ | ٥٧ | ٣٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٦٠ | ١٣٬٧٨١٫٨٢ | ٢١٫٣٥ | ٤٩٫٨٢ | ١٧٫٩٠ | ٣٥٩٫٨٨ | ١٤٫٨١ | ٤١٫٢٦ | ٥٦٫٢٠ | ١٥٫٣٢ | ٤١٫٨٥ | ٤٤٫٥٥ | ١٫٣٨ | ٢٤٫٣٣ | ٩٤٫١٢ | ٧٤٦٫٥٩ | ١٦٨٫٣٧ | ٧٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
