بيان التدفق النقدي (TTM)
كالوميت، المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٣ | ٦٣ | ٣٢ | ٧٧ | ٣٢ | ٤٤ | ٣ | ١٣٢ | ١٣٧ | ١٠١ | ٧٧ | ٣٩ | ٥٨ | ١٥ | ٨٢ | ١٠ | ٥٠ | ٤٦ | ٦٣ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٧ | ٤٨٫٤١ | ٣٣٧٫٣٥ | ٥٨٫٣٩ | ٣٧٫٥٠ | ١٠٧٫٧٣ | ٣٬٧٨٥٫٢٩ | ٣٫٤١ | ٢٦٫٣٥ | ٢٣٫٦٦ | ١٥٠٫٥٢ | ٤٨٫٢٠ | ٧٤٫٠٩ | ٤٥١٫٦٨ | ١١٢٫٤١ | ٥٩٥٫١٠ | ٨٫١٢ | ٣٥٫٧٨ | ١٠١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٧٧ | ٦٩٫٥٥ | ٣٠٨٫٥٧ | ١٠٨٫٤٦ | ٣٢٫٤٥ | ٣٥٢٫٠٠ | ٥٫٧٠ | ١٬٨٨٧٫١٤ | ٣٤٤٫٠٨ | ١١٦٫٠٣ | ١٧٦٫٩٦ | ٢٥٦٫٩٥ | ١٩١٫٠٣ | ٧٢٫٦٨ | ٤٠٦٫٩٣ | ٣٦٫٤٣ | ٢٣٠٫٥٩ | ١٤٨٫٧٢ | ٣٦٫٦٣ | ٧٢٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٤٦ | ٣٥ | ٣٢ | ٤٣ | ٨٣ | ١٤٤ | ٢٤٥ | ٤٢٥ | ٥٣٦ | ٥٩٩ | ٥٦٦ | ٤٠٠ | ٢٧٢ | ١٦١ | ٩٩ | ٨٣ | ٧٧ | ٢١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٤٫٤٤ | ٢٣٫٩٧ | ٨٫٥٢ | ٣٤٫٤٧ | ٩١٫٢٢ | ٧٣٫٤٣ | ٧٠٫٤٠ | ٧٣٫٥٦ | ٢٦٫٢١ | ١١٫٨٣ | ٥٫٦٤ | ٢٩٫٢٤ | ٣٢٫٠٨ | ٤٠٫٦٢ | ٣٨٫٩١ | ١٥٫٦٢ | ٧٫٨١ | ١٢٧٫٥١ | ٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٤٢ | ٥١٫٢٧ | ٣٣٥٫٢٤ | ٤٥٫٤٢ | ٤٣٫٩١ | ٦٦٢٫٤٠ | ٢٤٠٫٩٤ | ٣٬٤٩٥٫٧١ | ١٬٠٦٩٫٧٧ | ٦١٨٫٢٢ | ١٬٣٨١٫١١ | ٣٬٧٤٥٫٧٠ | ١٬٣٢٩٫٥٧ | ١٬٣٢٥٫٨٥ | ٧٩٩٫٠١ | ٣٥٢٫١٤ | ٣٧٩٫٩١ | ٢٤٥٫٨٣ | ١٢٫٢٧ | ١٢٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٩ | ٧٤ | ١٣ | ٣٨ | ٢٣ | ١٣٩ | ٨١ | ١٠٦ | ٣٢٨ | ٣٤٩ | ٤٧٩ | ٦٢٠ | ٤٢٨ | ٢٦٦ | ٢٦٤ | ٦٠ | ١٥٦ | ١٥٤ | ٢١٤ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٦٣ | ٨١٫٩٨ | ١٨٧٫٢٢ | ١٦٠٫٩٩ | ٦٩٧٫٨٥ | ٤٢٫١٤ | ٣١٫٠٢ | ٢١٠٫٤٢ | ٦٫٣٨ | ٣٧٫٤٢ | ٢٩٫٢٨ | ٣٠٫٩٨ | ٣٧٫٧٥ | ٠٫٩٠ | ٧٧٫١٠ | ١٥٧٫٦٢ | ٠٫٨٤ | ٣٨٫٦٣ | ٣١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٣٥ | ٨١٫٧٣ | ١٢٦٫٦٧ | ٥٣٫٨٨ | ٢٣٫٦٣ | ١٬١١٤٫٤٠ | ١٣٥٫٢٣ | ١٬٥٠٨٫٥٧ | ٨٢٥٫٦٩ | ٤٠٢٫١٩ | ١٬١٠٤٫١٥ | ٤٬١٠٢٫٦٥ | ١٬٤٢٠٫٦٠ | ١٬٢٩٨٫٥٤ | ١٬٣٠٥٫٩٤ | ٢١٥٫٧١ | ٧١٠٫٥٠ | ٤٩٤٫٥٥ | ١٢٤٫٣٦ | ١٥٩٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٥٥ | ٩٠ | ١٠ | ٧١ | ٩٩ | ١٢ | ٦٠ | ٧ | ٤٠ | ٨٧ | ٤٣ | ١٥ | ٣٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٨ | ٢٢ | ٣١ | ١٧٢ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٫٧٨ | ٨٨٫٣٧ | ٧٧٥٫٢٤ | ٣٩٫٠٧ | ١١٢٫٦٨ | ٥٧٦٫٨٠ | ٨٨٫٢٦ | ٦٦٧٫١٤ | ٣١٨٫٣٩ | ٤٩٫٩٤ | ١٣٤٫٧٩ | ٢٩٩٫٣٤ | ٣١٫٨٩ | ١٩٨٫٥٤ | ٢٣٨٫٦١ | ١٧٨٫٢١ | ٤٢٫٤٧ | ٤٥١٫٢٨ | ٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
