نظرة عامة
تعد شركة Calumet Specialty Products Partners, LP شراكة محدودة رئيسية ومنتجًا مستقلاً رائدًا للمنتجات الهيدروكربونية المتخصصة عالية الجودة في أمريكا الشمالية. تقوم كالوميت بمعالجة النفط الخام والمواد الأولية الأخرى وتحويلها إلى زيوت تشحيم ومذيبات وشموع مخصصة تستخدم في المنتجات الاستهلاكية والصناعية والسيارات؛ تنتج منتجات الوقود بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات. يقع مقر كالوميت في إنديانابوليس بولاية إنديانا، وتدير تسعة منشآت تصنيع تقع في شمال غرب لويزيانا وشمال مونتانا وغرب بنسلفانيا وتكساس وشرق ميسوري.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم كالوميت، المحدودة اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هو US$ ١٧٫٨٤ / سهم. ويمثل هذا زيادة بنسبة 4.35% عن الأسبوع السابق. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة كالوميت، المحدودة اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي US$ ١٬٥٤٦٫٠٠ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ كالوميت، المحدودة من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ١٬٥٤٦٫٠٠ MM |
| القيمة المؤسسة | ٤٬٠١٨٫٣٠ MM |
| الأسهم المتداولة | ٨٦٫٦٦ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٥٫٢٣ |
| عائد توزيع الأرباح | |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | |
| معدل الإقتراض | ٠٫٤٦ |
| الأسهم المتاحة للبيع. | ٠٫٤٠ MM |
| الفائدة القصيرة | ١٠٫٤٠ MM |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | ١٧٫٨٧ % |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | ١٩٫٥٠ days |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫٢٢ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | ٢٫٠٦ % |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٦٧ |
| بيتا | ١٫٤٦ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | ٠٫٠٣ |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) | ٠٫٠٥ |
| نسبة الأرباح للسعر | ٣٫٤١ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ٢٫٠٢ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ١٫٥٣ |
| القيمة الدفترية/السوق | ٠٫٤٩ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫١١ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٤ |
| العائد على الأصول | ٠٫١٧ |
| العائد على رأس مال المساهمين | |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٢٥ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫١٠ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٠٧ |
| التقلبات الضمنية | ٥٨٫٢٣ % |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة | ٠٫٨٢ |
| النمو | |
| الربحية | |
| نقاط الجودة | |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ كالوميت، المحدودة هو US$ ٢٠٫٤٦. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ١٣٫٣٨ إلى الحد الأقصى US$ ٣٤٫٦٥. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ كالوميت، المحدودة. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-25 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يحافظ | |
| 2022-12-14 | يو بي إس | حيادي | الشروع في | |
| 2022-08-18 | جولدمان ساكس | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2022-06-28 | كوين وشركاه | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-05-09 | كوين وشركاه | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-04-21 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-02-28 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يحافظ | |
| 2021-11-23 | أبحاث وولف | أداء الأقران | يتفوق على | يرقي |
| 2021-11-23 | كوين وشركاه | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2021-10-15 | جولدمان ساكس | حيادي | يحافظ | |
| 2021-10-08 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2021-10-04 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | الشروع في | |
| 2021-03-24 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | زيادة الوزن | يرقي |
| 2020-12-15 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
| 2020-03-27 | جولدمان ساكس | حيادي | يحافظ | |
| 2020-02-11 | ريمون جيمس | أداء ضعيف | أداء السوق | يرقي |
| 2017-10-02 | ويلز فارغو | يتفوق على | يحافظ | |
| 2017-09-05 | جاني كابيتال | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2017-08-14 | جاني كابيتال | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2017-05-10 | ويلز فارغو | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2017-03-24 | الائتمان السويسري | حيادي | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2016-11-04 | الائتمان السويسري | أداء ضعيف | حيادي | يرقي |
| 2016-09-09 | إف بي آر كابيتال | أداء السوق | الشروع في | |
| 2016-05-05 | دي ديفيدسون | يبيع | حيادي | يرقي |
| 2016-04-25 | الائتمان السويسري | أداء ضعيف | يحافظ | |
| 2016-04-22 | لادنبرج تالمان | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2016-04-18 | ويلز فارغو | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2016-04-18 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | أداء القطاع | تخفيض |
| 2016-04-18 | ريمون جيمس | أداء السوق | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2016-04-18 | جاني كابيتال | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2016-04-11 | الائتمان السويسري | يتفوق على | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2016-04-06 | دريكسيل هاميلتون | يمسك | الشروع في | |
| 2016-02-19 | الائتمان السويسري | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2015-11-23 | جولدمان ساكس | حيادي | الشروع في | |
| 2015-11-16 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | الشروع في | |
| 2015-11-16 | دي ديفيدسون | يشتري | الشروع في | |
| 2015-03-18 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يتفوق على | يرقي |
| 2014-12-19 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2014-05-29 | ويلز فارغو | أداء السوق | الشروع في | |
| 2014-05-16 | لادنبرج تالمان | يشتري | الشروع في | |
| 2014-05-08 | سكوتيا هوارد ويل | أداء القطاع | الشروع في | |
| 2014-05-08 | الائتمان السويسري | حيادي | يتفوق على | يرقي |
| 2013-12-19 | جولدمان ساكس | حيادي | الشروع في | |
| 2013-11-08 | الائتمان السويسري | أداء ضعيف | حيادي | يرقي |
| 2013-11-07 | العاصمة الإمبراطورية | في النسق | يحافظ | |
| 2013-09-24 | الائتمان السويسري | حيادي | الشروع في | |
| 2013-09-12 | جي بي مورغان | حيادي | الشروع في | |
| 2013-09-09 | كوين وشركاه | أداء السوق | الشروع في | |
| 2013-08-09 | العاصمة الإمبراطورية | في النسق | يحافظ | |
| 2013-08-08 | الائتمان السويسري | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2013-07-09 | العاصمة الإمبراطورية | في النسق | الشروع في | |
| 2013-04-17 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2013-02-05 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | الشروع في | |
| 2012-11-01 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2012-09-04 | بنك امريكي | حيادي | يحافظ | |
| 2023-05-08 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2023-05-08 | تي دي كوين | يتفوق على | يحافظ | |
| 2023-05-15 | يو بي إس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-06-13 | جولدمان ساكس | يشتري | يحافظ | |
| 2023-10-31 | جولدمان ساكس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-07 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2023-12-14 | جولدمان ساكس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-05-13 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2024-04-22 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2024-03-21 | جولدمان ساكس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-10-07 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2024-10-21 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2025-02-04 | يو بي إس | حيادي | يبيع | تخفيض |
| 2024-10-17 | تي دي كوين | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-10-17 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2025-03-05 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-08-05 | جولدمان ساكس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-02-12 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2025-04-30 | جولدمان ساكس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-03-03 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2024-11-11 | تي دي كوين | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-11-11 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2025-03-17 | يو بي إس | يبيع | حيادي | يرقي |
| 2024-08-12 | تي دي كوين | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-08-12 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2025-01-13 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-05-14 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2025-04-09 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2025-08-12 | يو بي إس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-05-13 | ب من الأوراق المالية | يشتري | الشروع في |
