بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماسيريتش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٨ | ١٢٥ | ١٢٧ | ٢٥٣ | ٢٧١ | ٢٨٦ | ٣٠٠ | ٢٨٩ | ٣٦٠ | ٣٣٨ | ٣٥٣ | ٣٦١ | ٢٩٩ | ٢٩٦ | ٢٧٦ | ٢٨٥ | ٢٧٨ | ٢٨٣ | ٣١١ | ٣١٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٣ | ٢٫٠٢ | ٩٨٫٨٥ | ٧٫١٥ | ٥٫٥٤ | ٤٫٦٢ | ٣٫٦١ | ٢٤٫٥٧ | ٦٫١٨ | ٤٫٥٣ | ٢٫٢٧ | ١٧٫٢٣ | ١٫٠٥ | ٦٫٦٤ | ٣٫٤٢ | ٢٫٥٨ | ١٫٩٧ | ٩٫٦٧ | ٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫١٣ | ٣٣٫٨٨ | ٢٦٫١٠ | ١٠٣٫٦٥ | ٧٣٫٦٠ | ٩٠٫٧١ | ٣٠٫٩٩ | ٢٧٥٫٣٢ | ٤٬٤٢١٫٩٢ | ٢٬٣٨٢٫٢٠ | ١٬٦٣٩٫٦٩ | ١٬٣٦٨٫٨٣ | ٦٩١٫٩٦ | ٣٬٢٢٧٫٧٧ | ١٬٤٢٣٫٠٢ | ٩٬٠٦٠٫٢٤ | ١٬٢٧٢٫٤٦ | ٢٬٢١١٫٨٢ | ٢٦٠٫٢٧ | ٧١٦٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥١ | ٢٠٣ | ٨٨ | ١١ | ١٧٦ | ٢٣٥ | ٢٠٨ | ١٨١ | ٢٥ | ١ | ٧٠ | ٦ | ١٦ | ٥٣ | ٩٣ | ٩٠ | ٣ | ٢٠ | ٣٦ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣١ | ٥٦٫٧٧ | ١١٢٫٧٥ | ١٬٤٧٤٫٣٤ | ٣٣٫٤٥ | ١١٫٤٠ | ١٢٫٩٩ | ٨٥٫٩٣ | ١٠٥٫٥٠ | ٥٬٠٧٩٫٢٤ | ٩٠٫٨٣ | ٣٤٥٫٩٧ | ٤٣٣٫٨٧ | ٢٧٦٫٢٥ | ٣٫١٠ | ١٠٣٫١٨ | ٥٩٣٫١٧ | ٢٨٣٫٢٩ | ٤٨٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٨٥ | ٥٥٫٠٦ | ١٧٫٩٧ | ٤٫٥٨ | ٤٧٫٧٦ | ٧٤٫٤٣ | ٢١٫٥٣ | ١٧٢٫٧١ | ٣١٣٫٣٩ | ٩٫٩٠ | ٣٢٤٫٤٥ | ٢٤٫٢٧ | ٣٦٫٤٦ | ٥٧٣٫٩٠ | ٤٧٧٫٦٧ | ٢٬٨٤٩٫٣٥ | ١٣٫٠٧ | ١٥٤٫٤٣ | ٣٠٫٣٧ | ٤٨٢٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٨ | ٤٤٦ | ٤٤٨ | ٥٠٩ | ٨١٦ | ٨٣٧ | ١٬٤٧٥ | ٥٧٥ | ٣٩٣ | ٣٢٢ | ٤٠١ | ٣٤١ | ٢٤٠ | ٣٣٩ | ١٦٤ | ١٩٩ | ٢٥٩ | ٣١٦ | ١٥٥ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٦ | ٠٫٤١ | ٢١٣٫٤٩ | ٦٠٫٤١ | ٢٫٥٦ | ٧٦٫١٨ | ٦١٫٠٢ | ٣١٫٥٧ | ١٨٫١٥ | ٢٤٫٥٩ | ١٥٫٠٢ | ٢٩٫٦٦ | ٤١٫٣٥ | ٥١٫٦٤ | ٢١٫٢٧ | ٣٠٫٣١ | ٢٢٫٠٤ | ٥٠٫٩١ | ٦٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٧٢ | ١٢١٫١٧ | ٩١٫٨٧ | ٢٠٨٫٢٢ | ٢٢١٫٣٥ | ٢٦٥٫١٤ | ١٥٢٫٥٢ | ٥٤٨٫٠٣ | ٤٬٨٣٥٫٣٠ | ٢٬٢٧٢٫٣٠ | ١٬٨٦٤٫١٤ | ١٬٢٩٣٫١٠ | ٥٥٥٫٤٩ | ٣٬٧٠١٫٦٧ | ٨٤٥٫٣٥ | ٦٬٣١٠٫٨٩ | ١٬١٨٥٫٥٣ | ٢٬٤٦٦٫٢٥ | ١٢٩٫٩٠ | ١٣٣٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٤٣٥ | ٣٦٨ | ٤٨٨ | ٢٤٤ | ٣٦٩ | ٣١٦ | ٩٦٧ | ١٠٥ | ٨ | ١٤ | ٢٢ | ٢٦ | ٤٣ | ٩ | ١٩ | ٣ | ٢٢ | ١٣ | ١١٩ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢١ | ٣٢٫٤٤ | ١٥٠٫٠٧ | ٥٠٫٨٩ | ١٤٫٣٨ | ٢٠٦٫٢٨ | ٨٩٫١٥ | ٩٢٫٢٤ | ٢٧٤٫١٦ | ٥١٫٨٦ | ٢٢٫٥١ | ٦٣٫٧٤ | ٧٨٫٧٩ | ١١١٫٧٥ | ١١٦٫٢٤ | ٧٩٣٫٦٨ | ١٥٨٫٦٧ | ١٬٠٣١٫٩٤ | ٦٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
