نظرة عامة
تعمل شركة EPR Properties، ومقرها الولايات المتحدة، بشكل بارز في قطاع صناديق الاستثمار العقاري (REIT)، مع التركيز على العقارات المتخصصة. وتشتهر الشركة باستراتيجيتها التنويعية، حيث تستثمر في المقام الأول في العقارات ضمن قطاعات الترفيه والتسلية والتعليم. وتشمل المشاريع الرئيسية عادةً المسارح الضخمة، ومراكز البيع بالتجزئة، والمتنزهات الترفيهية، بالإضافة إلى المدارس العامة والخاصة ومراكز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. يركز نموذج أعمال EPR على عقود الإيجار طويلة الأجل ثلاثية الشبكة، والتي تحول نفقات تشغيل العقارات إلى المستأجرين، وبالتالي خلق تدفق مستقر لإيرادات الإيجار. يسمح هذا النهج الاستراتيجي لشركة EPR Properties بالاستفادة من أسواق متخصصة محددة تظهر طلبًا غير دوري على المدى الطويل.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم خصائص إي بي آر اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هو US$ ٥٣٫٢٤ / سهم. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة -1.86% عن الأسبوع السابق. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة خصائص إي بي آر اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي US$ ٤٬٠٥٢٫٣٥ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ خصائص إي بي آر من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ٤٬٠٥٢٫٣٥ MM |
| القيمة المؤسسة | ٧٬١٣٨٫٤٠ MM |
| الأسهم المتداولة | ٧٦٫١١ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٢٫٣٦ |
| عائد توزيع الأرباح | ٦٫٤٢ % |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2025-08-29 |
| معدل الإقتراض | ٠٫٤١ |
| الأسهم المتاحة للبيع. | ١٫٤٠ MM |
| الفائدة القصيرة | ٤٫٦٧ MM |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | ٦٫٢٨ % |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | ٥٫٨٣ days |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | ١١٫٥٧ % |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٢٢ |
| بيتا | ٠٫٦٩ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | ٠٫٣٤ |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) | ٠٫٥٥ |
| نسبة الأرباح للسعر | ٢٢٫٥٥ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ١٫٧٣ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ١٫٧٦ |
| القيمة الدفترية/السوق | ٠٫٥٨ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٣ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٣ |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٣ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٠٧ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٣ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٠ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٠٧ |
| التقلبات الضمنية | ٢٠٫٣٥ % |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة | ٠٫٨٤ |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ خصائص إي بي آر هو US$ ٥٧٫٧٨. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ٥١٫٥١ إلى الحد الأقصى US$ ٦٨٫٧٨. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ خصائص إي بي آر. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-22 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2022-12-16 | جي بي مورغان | نقص الوزن | حيادي | يرقي |
| 2022-10-04 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2022-09-06 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2022-08-24 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يحافظ | |
| 2022-08-24 | ب من الأوراق المالية | يشتري | يحافظ | |
| 2022-08-16 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يحافظ | |
| 2022-07-07 | جاني مونتغمري سكوت | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2022-06-21 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يحافظ | |
| 2022-03-15 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يحافظ | |
| 2022-03-11 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2022-02-23 | ستيفيل | يمسك | يحافظ | |
| 2021-11-24 | سيتي جروب | حيادي | يحافظ | |
| 2021-10-25 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يحافظ | |
| 2021-06-01 | ريمون جيمس | أداء السوق | صفقة قوية | يرقي |
| 2021-04-07 | ب من الأوراق المالية | أداء ضعيف | يشتري | يرقي |
| 2021-01-14 | جاني كابيتال | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2020-12-21 | جي بي مورغان | حيادي | نقص الوزن | تخفيض |
| 2020-10-13 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | أداء القطاع | تخفيض |
| 2020-08-31 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-05-27 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يكرر | |
| 2020-04-24 | ستيفيل | يمسك | يحافظ | |
| 2020-04-17 | صن تراست روبنسون همفري | يشتري | يحافظ | |
| 2020-04-17 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-04-07 | سيتي جروب | حيادي | يبيع | تخفيض |
| 2020-03-13 | ستيفيل | يمسك | يحافظ | |
| 2020-02-25 | ستيفيل نيكولاوس | يمسك | يحافظ | |
| 2020-01-16 | صن تراست روبنسون همفري | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2019-12-18 | جي بي مورغان | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2019-12-06 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2019-08-28 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2019-08-23 | ستيفيل نيكولاوس | يمسك | يحافظ | |
| 2019-06-11 | بنك امريكي | حيادي | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2019-04-30 | ستيفيل نيكولاوس | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2019-03-22 | ريمون جيمس | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2018-12-06 | ريمون جيمس | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2018-11-01 | سيتي جروب | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2018-09-18 | ستيفيل نيكولاوس | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2018-09-10 | بنك امريكي | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2018-08-02 | سيتي جروب | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2018-07-31 | ستيفيل نيكولاوس | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2018-07-20 | ريمون جيمس | أداء السوق | الشروع في | |
| 2018-07-16 | بنك امريكي | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2018-06-19 | ستيفيل نيكولاوس | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2018-05-09 | ستيفيل نيكولاوس | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2018-03-26 | لادنبرج تالمان | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2018-03-13 | سيتي جروب | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2018-03-01 | ستيفيل نيكولاوس | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2018-03-01 | كيبانك | زيادة الوزن | وزن القطاع | تخفيض |
| 2017-12-19 | صن تراست روبنسون همفري | يمسك | الشروع في | |
| 2017-12-15 | جي بي مورغان | حيادي | نقص الوزن | تخفيض |
| 2017-09-11 | لادنبرج تالمان | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2016-12-16 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2016-10-12 | إف بي آر كابيتال | أداء السوق | الشروع في | |
| 2016-08-12 | سيتي جروب | حيادي | يحافظ | |
| 2016-07-21 | جاني كابيتال | حيادي | الشروع في | |
| 2016-07-07 | سيتي جروب | حيادي | يحافظ | |
| 2016-05-13 | سيتي جروب | حيادي | يحافظ | |
| 2016-03-03 | لادنبرج تالمان | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2015-09-17 | لادنبرج تالمان | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2015-02-25 | إف بي آر كابيتال | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2015-02-10 | سيتي جروب | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2014-10-06 | إف بي آر كابيتال | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2014-08-14 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2014-07-11 | سيتي جروب | يشتري | يحافظ | |
| 2014-05-23 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2014-01-16 | جي بي مورغان | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2013-06-13 | كيبانك | يمسك | نقص الوزن | تخفيض |
| 2013-05-17 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2013-04-17 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2012-12-11 | جولدمان ساكس | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2012-08-15 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2023-01-09 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2023-03-22 | جي إم بي للأوراق المالية | أداء السوق | الشروع في | |
| 2023-05-18 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يكرر |
| 2023-06-02 | كيبانك | وزن القطاع | زيادة الوزن | يرقي |
| 2023-06-14 | ريمون جيمس | صفقة قوية | صفقة قوية | يحافظ |
| 2023-06-20 | جي إم بي للأوراق المالية | أداء السوق | تفوق السوق | يرقي |
| 2023-12-18 | جي بي مورغان | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2023-06-30 | سيتي جروب | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-06-30 | ستيفيل | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2024-03-25 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-11-27 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-08-14 | ب من الأوراق المالية | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2023-09-21 | ويلز فارغو | نقص الوزن | الشروع في | |
| 2023-08-07 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | تفوق السوق | يكرر |
| 2023-07-14 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يتفوق على | تخفيض |
| 2024-01-16 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-10-26 | ستيفيل | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-10-30 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | تفوق السوق | يحافظ |
| 2024-05-28 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يحافظ |
| 2024-01-22 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | أداء السوق | تخفيض |
| 2024-01-05 | كيبانك | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-05-20 | ب من الأوراق المالية | حيادي | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2024-01-08 | ريمون جيمس | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-01-11 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يحافظ |
| 2024-05-06 | جي إم بي للأوراق المالية | أداء السوق | يكرر | |
| 2024-06-14 | جي إم بي للأوراق المالية | أداء السوق | يكرر | |
| 2025-01-30 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يكرر |
| 2024-08-21 | ريمون جيمس | يتفوق على | صفقة قوية | يرقي |
| 2024-08-26 | ويلز فارغو | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2025-05-13 | يو بي إس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-11-14 | يو بي إس | حيادي | الشروع في | |
| 2024-08-01 | ستيفيل | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2025-02-27 | ستيفيل | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2024-08-16 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2024-08-05 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يتفوق على | يرقي |
| 2025-04-03 | أسواق رأس المال للمواطنين | أداء السوق | أداء السوق | يكرر |
| 2025-03-06 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2025-03-24 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2025-08-19 | كيبانك | زيادة الوزن | وزن القطاع | تخفيض |
| 2024-09-24 | جي إم بي للأوراق المالية | أداء السوق | يكرر | |
| 2024-09-09 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2025-03-10 | ويلز فارغو | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2025-07-16 | يو بي إس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-03-18 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2025-08-15 | يو بي إس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-05-23 | ريمون جيمس | صفقة قوية | صفقة قوية | يحافظ |
| 2025-05-19 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2025-05-19 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يكرر |
| 2025-06-20 | ستيفيل | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2025-06-02 | ويلز فارغو | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2025-07-31 | ستيفيل | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-08-27 | ويلز فارغو | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2025-08-12 | ريمون جيمس | صفقة قوية | صفقة قوية | يحافظ |
| 2025-08-04 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | أداء القطاع | تخفيض |
