الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٩٥٩٬٥٤٤٬٧٠٨
المواقع الحالية ٨٦١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صناديق بيمكو - جميع أصول بيمكو: صندوق متعدد الحقيقي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٩٥٩٬٥٤٤٬٧٠٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: Multi-Real Fund هي U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) . تشمل مواقع PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: Multi-Real Fund الجديدة U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) .

صناديق بيمكو - جميع أصول بيمكو: صندوق متعدد الحقيقي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٨٫٢٠ ٤٫٣٤٦٥ ٤٫٣٤٦٥
٧١٫٥٣ ٣٫٩٧٥٥ ١٫٨٧٧٨
٣٢٫٤٣ ١٫٨٠٢٣ ١٫٨٠٢٣
٣١٫٧٨ ١٫٧٦٦٢ ١٫٧٦٦٢
٤٣٫٨٨ ٢٫٤٣٩٠ ١٫٧١٨٤
٥٦٫٧٩ ٣٫١٥٦٦ ١٫٣٢٢٩
٦٥٫٧٩ ٣٫٦٥٦٥ ١٫٠٧٨٩
٥١٫٤٣ ٢٫٨٥٨٨ ١٫٠٥٨٦
٦٩٫٩٨ ٣٫٨٨٩٦ ٠٫٩٨٦٢
٥٥٫٦٨ ٣٫٠٩٤٨ ٠٫٩٣٨٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٨٩٥٫١٤ ؜٤٩٫٧٥٣٤ ؜٤٩٫٧٥٣٤
؜٤٣١٫٠٤ ؜٢٣٫٩٥٨٣ ؜٢٣٫٩٥٨٣
٣٫٥٤ ٠٫١٩٦٦ ؜٣٫٦٣٤٢
٥٫٤١ ٠٫٣٠٠٥ ؜٢٫٢٠٢٥
؜٣٦٫٩٢ ؜٢٫٠٥١٩ ؜٢٫٠٥١٩
٤٦٫١٤ ٢٫٥٦٤٦ ؜١٫٧١١٢
٦٤٫٣٧ ٣٫٥٧٨٠ ؜١٫١٤٩٨
٣٤٫٥١ ١٫٩١٨٤ ؜١٫٠٢٦١
١٫٥٥ ٠٫٠٨٥٩ ؜٠٫٨٢٤٨
٦١٫٢٥ ٣٫٤٠٤٣ ؜٠٫٨٠٥٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم ١١٦٫٩٥ ٠٫٧٤ ٦٫٥٠٠٢ ٠٫٣٧٩٣
US91282CHP95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٨٥٫٥٨ ؜٦٫٧٢ ٤٫٧٥٦٨ ؜٠٫٠٨٠٥
US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم ٧٩٫٤٣ ١٢٫٦٠ ٤٫٤١٤٨ ٠٫٦٩٥٤
GOLD CMX WR FAC 4001(BRNIKS) MSC / COMM (935MCS909) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٨٫٢٦ ٥٫٤٨ ٤٫٣٥٠١ ٠٫٤٣٧٩
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ٧٨٫٢٠ ٤٫٣٤٦٥ ٤٫٣٤٦٥
US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٧٣٫١٣ ١٠٫٦٧ ٤٫٠٦٤٨ ٠٫٥٨٠٥
TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) ٧١٫٥٣ ٧٩٫٧٨ ٣٫٩٧٥٥ ١٫٨٧٧٨
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) ٧٠٫٧٣ ١٢٫٠٠ ٣٫٩٣١٤ ٠٫٦٠١٥
US912828S505 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٦٩٫٩٨ ٢٧٫٠٩ ٣٫٨٨٩٦ ٠٫٩٨٦٢
US91282CJH51 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 2.375% 10-15-28 ٦٦٫٩٣ ؜١٦٫١٨ ٣٫٧٢٠١ ؜٠٫٤٩٠٣
US91282CFR79 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٦٦٫٤٥ ٠٫٦٠ ٣٫٦٩٣٢ ٠٫٢١٠٥
US91282CCM10 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٦٥٫٧٩ ٣٤٫٥٧ ٣٫٦٥٦٥ ١٫٠٧٨٩
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) ٦٤٫٣٧ ؜٢٨٫٢١ ٣٫٥٧٨٠ ؜١٫١٤٩٨
US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٦٢٫٣٥ ١٩٫٨٦ ٣٫٤٦٥٤ ٠٫٧٢٢٨
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) ٦١٫٢٥ ؜٢٣٫٢٩ ٣٫٤٠٤٣ ؜٠٫٨٠٥٥
US91282CBF77 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥٨٫٢٨ ١٫٣٢ ٣٫٢٣٩٤ ٠٫٢٠٦٤
US9128283R96 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥٦٫٧٩ ٦٣٫٣٠ ٣٫١٥٦٦ ١٫٣٢٢٩
US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٥٥٫٦٨ ١٫٣٦ ٣٫٠٩٤٨ ٠٫٩٣٨٩
US91282CDC29 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم 0.12500000 ٥٤٫٧٧ ؜١٨٫٣٩ ٣٫٠٤٤٥ ؜٠٫٤٩٤٤
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٣٤ ١٧٫٩٥ ٥٢٫٩٤ ١٨٫٣٥ ٢٫٩٤٢٤ ٠٫٥٨٤٠
US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٥٢٫٢٩ ؜١٧٫٢١ ٢٫٩٠٦٣ ٠٫٤٢٧٧
US912828ZZ63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥١٫٩٦ ٣٫٦٣ ٢٫٨٨٨٢ ٠٫٢٤٤٤
US9128287D64 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥١٫٤٣ ٥٠٫٦٤ ٢٫٨٥٨٨ ١٫٠٥٨٦
US912828Z377 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٤٩٫٧٣ ؜١٩٫٦٢ ٢٫٧٦٣٨ ؜٠٫٤٩٨٠
US912828Y388 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٤٩٫٦٢ ؜١٨٫٣٧ ٢٫٧٥٧٨ ؜٠٫٤٤٧١
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٤٧ ١٫٤١ ٤٩٫٥٧ ؜٤٫٦٤ ٢٫٧٥٥٢ ٠٫٠١٤٣
US9128282L36 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٤٩٫٣٩ ؜٢٣٫٣٣ ٢٫٧٤٥٠ ؜٠٫٦٥١٢
TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) ٤٦٫١٤ ؜٤٣٫١٠ ٢٫٥٦٤٦ ؜١٫٧١١٢
US912828V491 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٤٣٫٨٨ ٢٢١٫١١ ٢٫٤٣٩٠ ١٫٧١٨٤
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٥ ٥٫٢٦ ٤٣٫١٤ ٢٫٧٠ ٢٫٣٩٧٥ ٠٫١٨٢٩
US912810PS15 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٦٫٠٧ ٠٫١٢ ٢٫٠٠٤٧ ٠٫١٠٥٣
FED HM LN PC POOL SD8453 FR 08/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWMA89) ٣٥٫٥٢ ؜٢٫٧٠ ١٫٩٧٤٠ ٠٫٠٤٩٥
US9128285W63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٤٫٥١ ؜٣٨٫٢٠ ١٫٩١٨٤ ؜١٫٠٢٦١
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٣٣٫٨٧ ٨٫٥٧ ١٫٨٨٢٨ ٠٫٢٣٧٧
US36179W7L60 / بركة جيني ماي الثانية ٣٢٫٤٣ ١٫٨٠٢٣ ١٫٨٠٢٣
TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) ٣١٫٧٨ ١٫٧٦٦٢ ١٫٧٦٦٢
US912810PZ57 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣١٫٢٥ ٠٫٥٥ ١٫٧٣٧٠ ٠٫٠٩٨٢
US912810FS25 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٠٫٥١ ٠٫١٥ ١٫٦٩٥٨ ٠٫٠٨٩٦
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫١٧ ٦٫٥٥ ٣٠٫٣٣ ٢٩٫٦٣ ١٫٦٨٥٦ ٠٫٤٥٢١
US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٩٫٩٢ ٨١٫٨٤ ١٫٦٦٣٢ ٠٫٧٩٥٥
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٤٦ ؜١٫٩٧ ٢٦٫٧٣ ؜٢٫٦٤ ١٫٤٨٥٩ ٠٫٠٣٨١
US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٥٫٥٨ ؜٢١٫٢٤ ١٫٤٢١٨ ؜٠٫٢٩٠٧
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫١٦ ؜١٫٨٤ ٢٥٫٣٧ ؜٤٫٩٩ ١٫٤٠٩٩ ٠٫٠٠٢٣
US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 ٢٥٫٣٢ ؜٢٣٫٣٠ ١٫٤٠٧٥ ؜٠٫٣٣٣٣
US912810RF75 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٤٫٧٠ ؜٥٫٢٦ ١٫٣٧٣١ ؜٠٫٠٠١٨
PSA / التخزين العام ٠٫٠٨ ١٤٫٣٩ ٢٤٫٥٧ ١٢٫١٥ ١٫٣٦٥٨ ٠٫٢١٠٥
US912810QV35 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٤٫٢٤ ؜٢٫٤٠ ١٫٣٤٧٣ ٠٫٠٣٧٨
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٢٣٫٢٥ ٥٫٦٦ ١٫٢٩٢٢ ٠٫٠٦٩٢
JP1120241K56 / السندات المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين للحكومة اليابانية ٢٢٫٨٥ ٥٫٦٥ ١٫٢٦٩٩ ٠٫١٢٩٧
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٢٢٫٠٠ ؜٤٥٫٨٥ ١٫٢٢٣٠ ؜٠٫٣٧١٦
US912810RW09 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٨٫٨٩ ٧٫٦٥ ١٫٠٥٠١ ٠٫١٢٤٨
US912810PV44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٨٫٥٧ ٠٫٦٢ ١٫٠٣٢٠ ٠٫٠٥٩٠
US38383KCV26 / GNMA، السلسلة 2023-H20، الفئة FA ١٨٫٤١ ؜١٫٩٠ ١٫٠٢٣٢ ٠٫٠٣٣٨
FNMA POOL MA5295 FN 03/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US31418E3D02) ١٨٫١٣ ؜٤٫٨٩ ١٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٢٦
US912810RA88 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٧٫٥٨ ١٠٫٦٦ ٠٫٩٧٧٠ ٠٫١٣٩٤
US912810RR14 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٧٫١٥ ؜٣٫٠٠ ٠٫٩٥٣٠ ٠٫٠٢١٠
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) ١٧٫١٤ ؜٢٢٫٣٤ ٠٫٩٥٢٤ ؜٠٫٢١٠٩
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٢٦ ٣٫٤٢ ١٦٫٥٤ ؜٥٫٠٢ ٠٫٩١٩٤ ٠٫٠٠١١
GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) ١٦٫٤٩ ٠٫٩١٦٦ ٠٫٩١٦٦
GNMA II POOL MB0201 G2 02/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5GK90) ١٥٫٤٩ ٠٫٨٦٠٩ ٠٫٨٦٠٩
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ١٥٫٤٩ ٠٫٨٦٠٧ ٠٫٨٦٠٧
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٨ ؜٨٫٩٧ ١٥٫٣٨ ؜١٣٫٦٩ ٠٫٨٥٤٩ ؜٠٫٠٨٤٧
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫١٠ ؜٢٫٩٥ ١٥٫١٣ ؜٣٫٦٣ ٠٫٨٤١١ ٠٫٠١٣١
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) ١٥٫١٣ ٠٫٨٤٠٨ ٠٫٨٤٠٨
GOLD CMX WR FAC 8001 ASAHI MSC / COMM (964BJZ904) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٤٫٩١ ٥٫٤٨ ٠٫٨٢٨٦ ٠٫٠٨٣٤
US912810QF84 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٤٫٥٩ ؜١٫٣٦ ٠٫٨١١١ ٠٫٠٣١٠
US912810SB52 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٤٫٤٦ ١١٫٤٠ ٠٫٨٠٣٧ ٠٫١١٩٣
US912810QP66 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٣٫٩٠ ؜٢٫٠٠ ٠٫٧٧٢٦ ٠٫٠٢٤٧
US912810SG40 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٣٫٢٠ ١١٫٩٩ ٠٫٧٣٣٩ ٠٫١١٢٣
XS2401860718 / فويا يورو CLO IV DAC ١٢٫٦٨ ٩٫٢٤ ٠٫٧٠٤٦ ٠٫٠٩٢٧
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٣٧ ؜٠٫٢٩ ١٢٫٢٩ ؜٦٫١٥ ٠٫٦٨٣١ ؜٠٫٠٠٧٤
EQR / الأسهم السكنية ٠٫١٨ ؜١١٫٤٦ ١٢٫١٨ ؜١٦٫٥٢ ٠٫٦٧٦٨ ؜٠٫٠٩٢٣
US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) ١١٫٧٥ ؜٣٫٩٢ ٠٫٦٥٣٢ ٠٫٠٠٨٢
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) ١١٫٧٠ ٠٫٦٥٠٣ ٠٫٦٥٠٣
ACI12NZL6 / السندات الحكومية اليابانية المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين 03/28 0.1 ١٠٫٨١ ٤٫٩٨ ٠٫٦٠١٠ ٠٫٠٥٨٠
GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) ١٠٫٤٨ ٠٫٥٨٢٣ ٠٫٥٨٢٣
US912810SV17 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٠٫٣٥ ؜٤٫٣٦ ٠٫٥٧٥٤ ٠٫٠٠٤٧
FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) ١٠٫١٧ ؜٥٫١٧ ٠٫٥٦٥٤ ؜٠٫٠٠٠٢
TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) ١٠٫٠٣ ؜٣٩٫٦٣ ٠٫٥٥٧٧ ؜٠٫٣١٨٦
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠٣ ٢٤٫٠٨ ٩٫٥٦ ١٤٫٧١ ٠٫٥٣١٣ ٠٫٠٩١٩
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠٦ ١٤٫٠٨ ٩٫٠٦ ٠٫٧٦ ٠٫٥٠٣٣ ٠٫٠٢٩٤
US912810TE82 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٨٫٠٧ ؜٤٫٨٠ ٠٫٤٤٨٤ ٠٫٠٠١٦
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) ٨٫٠٢ ٢٥٫٦٩ ٠٫٤٤٥٨ ٠٫١٠٩٣
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٦ ١٣٫٠٩ ٧٫٩٥ ١١٫٢٢ ٠٫٤٤٢٠ ٠٫٠٦٤٩
KIM / شركة كيمكو العقارية ٠٫٣٨ ؜١٤٫٦٥ ٧٫٩٢ ؜١٥٫٥٣ ٠٫٤٤٠٤ ؜٠٫٠٥٤٢
US912828N712 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٧٫٨٦ ؜٥٦٫٩٠ ٠٫٤٣٧٠ ؜٠٫٥٢٤٩
UDR / شركة يو دي آر ٠٫١٨ ؜٣٫٦٧ ٧٫٤٥ ؜١٢٫٩٣ ٠٫٤١٤٣ ؜٠٫٠٣٧٠
TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) ٧٫٣٤ ٠٫٤٠٨٢ ٠٫٤٠٨٢
GNMA II POOL MB0088 G2 12/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5C239) ٧٫٢٩ ١٬٤٩١٫٢٧ ٠٫٤٠٥١ ٠٫٣٨٠٩
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫١٢ ؜١٤٫٤٤ ٧٫٢٢ ؜٢٠٫٨٩ ٠٫٤٠١٢ ؜٠٫٠٧٩٩
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫١٩ ؜١٦٫٧١ ٦٫٩٧ ؜٢٠٫٥٥ ٠٫٣٨٧٥ ؜٠٫٠٧٥١
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٦ ٣٫٦٦ ٦٫٧٨ ؜٤٫٤٩ ٠٫٣٧٦٨ ٠٫٠٠٢٦
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2019 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US05684AAY55) ٦٫٦٨ ؜٠٫٣٠ ٠٫٣٧١٣ ٠٫٠١٨٠
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٤٣ ١٤٫٤٧ ٦٫٦١ ٢٣٫٧٣ ٠٫٣٦٧٢ ٠٫٠٨٥٧
RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) ٦٫٥٧ ١٢٫٩٥ ٠٫٣٦٥٢ ٠٫٠٥٨٥
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٣٧ ؜١٤٫٤٣ ٦٫٥٤ ؜٢٥٫٩٠ ٠٫٣٦٣٣ ؜٠٫١٠١٨
DK0004619467 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس ٦٫٠٨ ٨٫٧٩ ٠٫٣٣٧٨ ٠٫٠٤٣٣
OHI / أوميغا هيلثكير إنفستورز، Inc. ٠٫١٧ ١٣٫٤٨ ٦٫٠٦ ٩٫٢٢ ٠٫٣٣٧١ ٠٫٠٤٤٣
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫٠٩ ؜٣٫٨٢ ٦٫٠٥ ؜٧٫١٢ ٠٫٣٣٦٥ ؜٠٫٠٠٧٢
FR0014001N38 / الجمهورية الفرنسية ٦٫٠٤ ١٠٫٦٢ ٠٫٣٣٥٨ ٠٫٠٤٧٨
WPC / شركة دبليو بي كاري ٠٫٠٩ ؜٨٫٦٩ ٥٫٨٣ ؜٩٫٧٥ ٠٫٣٢٤٠ ؜٠٫٠١٦٦
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٨ ؜٥٫٤٦ ٥٫٨٣ ؜٢٥٫٧٩ ٠٫٣٢٣٨ ؜٠٫٠٩٠١
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) ٥٫٧١ ٠٫٤٨ ٠٫٣١٧٢ ٠٫٠١٧٧
OZLME OZLME 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS3047412369) ٥٫٦٦ ٠٫٣١٤٧ ٠٫٣١٤٧
GNMA II POOL MB0143 G2 01/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ER61) ٥٫٤٧ ٠٫٣٠٣٨ ٠٫٣٠٣٨
HAYFIN EMERALD CLO HAYEM 10A AR / ABS-CBDO (XS2813167298) ٥٫٤٣ ٨٫٩٧ ٠٫٣٠١٧ ٠٫٠٣٩١
US91282CCA71 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥٫٤١ ؜٨٨٫٦١ ٠٫٣٠٠٥ ؜٢٫٢٠٢٥
XS2665045949 / هايفين إميرالد كلو سير 12A CL AV/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 ٥٫١٩ ٨٫٧٤ ٠٫٢٨٨٥ ٠٫٠٣٦٨
CUBE / CubeSmart ٠٫١٢ ؜١٫٤٢ ٥٫١٣ ؜١٫٩١ ٠٫٢٨٥٠ ٠٫٠٠٩٤
US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 المحدودة ٥٫٠٢ ؜٣٦٫٢٢ ٠٫٢٧٨٩ ؜٠٫١٣٥٩
US84751XAA00 / الاكتتاب التخصصي + RESID SURF 2006 AB3 A1 ٤٫٧٣ ؜٢٫٧٢ ٠٫٢٦٢٧ ٠٫٠٠٦٦
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٣ ٠٫٤١ ٤٫٥٣ ؜٤٫٧٣ ٠٫٢٥١٨ ٠٫٠٠١١
JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) ٤٫٤٩ ٠٫٠٤ ٠٫٢٤٩٤ ٠٫٠١٢٩
FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) ٤٫٤٥ ؜٩٫٠٦ ٠٫٢٤٧١ ؜٠٫٠١٠٧
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٩ ١٠٫٠٤ ٤٫٣٨ ؜١٫٨٤ ٠٫٢٤٣٦ ٠٫٠٠٨٢
EPRT / شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. ٠٫١٤ ؜٨٫١٠ ٤٫٣٤ ؜١٠٫١٦ ٠٫٢٤١٣ ؜٠٫٠١٣٥
US87229WAQ42 / TCI-Symphony CLO Ltd.، السلسلة 2016-1A، الفئة AR2 ٤٫٢٦ ؜٥٫٦٩ ٠٫٢٣٧٠ ؜٠٫٠٠١٤
NNN / إن إن إن ريت، إنك. ٠٫١٠ ؜١٥٫١٤ ٤٫٢٥ ؜١٤٫٠٨ ٠٫٢٣٦٤ ؜٠٫٠٢٤٦
KRG / مجموعة الطائرات الورقية العقارية ٠٫١٨ ؜١٦٫٢١ ٤٫١٨ ؜١٥٫١٧ ٠٫٢٣٢٣ ؜٠٫٠٢٧٤
ARBOUR CLO ARBR 11A AR / ABS-CBDO (XS2814888132) ٤٫١٣ ٨٫٨٧ ٠٫٢٢٩٣ ٠٫٠٢٩٥
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠٦ ١٥٫٦٦ ٤٫١٣ ٩٫٤٧ ٠٫٢٢٩٣ ٠٫٠٣٠٦
US17312BAG77 / سيتي جروب للقرض العقاري 2007-WFHE2 ٣٫٩٦ ٠٫٣٨ ٠٫٢١٩٨ ٠٫٠١٢١
FRT / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٠٫٠٤ ؜٣٧٫٥٦ ٣٫٨٥ ؜٣٩٫٣٧ ٠٫٢١٣٨ ؜٠٫١٢٠٧
GNMA II POOL MB0022 G2 11/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5AY58) ٣٫٦٥ ٠٫٢٠٢٦ ٠٫٢٠٢٦
US69121TAA34 / قرض الرهن العقاري OWNIT - أصول مستردة OWNIT 2006 6 A1 ٣٫٦٠ ؜١٫٦٤ ٠٫٢٠٠٣ ٠٫٠٠٧١
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫١٠ ؜١٫٦١ ٣٫٥٥ ؜١٫١٧ ٠٫١٩٧٥ ٠٫٠٠٧٩
US01F0426811 / UMBS TBA ٣٫٥٤ ؜٩٦٫٣٨ ٠٫١٩٦٦ ؜٣٫٦٣٤٢
GUGGENHEIM CLO LTD GUGG 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US40172PAL67) ٣٫٣٩ ؜٠٫٢١ ٠٫١٨٨٦ ٠٫٠٠٩٤
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠٩ ٣٦٫٠١ ٣٫٣٥ ٢٣٫٦٠ ٠٫١٨٦١ ٠٫٠٤٣٢
VNO / فورنادو ريالتي تراست ٠٫٠٩ ٦٥٫٣٥ ٣٫٣١ ٧٠٫٩٨ ٠٫١٨٣٧ ٠٫٠٨١٨
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 14A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641QAN07) ٣٫٣٠ ٠٫١٢ ٠٫١٨٣٥ ٠٫٠٠٩٦
GOLD CMX WR FAC 2001 JPM MSC / COMM (966QXE900) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٢٨ ٥٫٤٦ ٠٫١٨٢٥ ٠٫٠١٨٤
US05610AAW80 / BX Trust، السلسلة 2022-FOX2، الفئة A2 ٣٫٢٠ ؜٦٫١٨ ٠٫١٧٨٠ ؜٠٫٠٠٢٠
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠٥ ٤٫٢٨ ٣٫١٩ ٤٫٧٣ ٠٫١٧٧٣ ٠٫٠١٦٧
US78486BAA26 / الرهن العقاري التجاري من ستاروود T STWD 2021 FL2 A 144A ٣٫١٢ ؜٢٧٫٣١ ٠٫١٧٣٤ ؜٠٫٠٥٢٩
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫١٢ ؜٠٫٤٢ ٣٫١١ ؜٢٫٣٦ ٠٫١٧٢٨ ٠٫٠٠٥٠
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2022 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US89640EAN85) ٣٫٠٨ ٠٫١٣ ٠٫١٧١٥ ٠٫٠٠٩٠
RHP / شركة رايمان للضيافة ٠٫٠٣ ؜٦٫١٠ ٣٫٠١ ١٫٣١ ٠٫١٦٧١ ٠٫٠١٠٧
AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2021 24A AR 144A / ABS-CBDO (US00177LAJ98) ٣٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫١٦٦٨ ٠٫٠٠٩١
AMNAX TRS EQUITY SOFR+65 JPM / DE (000000000) ٢٫٨٧ ٠٫١٥٩٥ ٠٫١٥٩٥
US03880RAA77 / أربور ريالتي التزام القروض المضمونة المحدودة ٢٫٨٧ ؜١٥٫٨٠ ٠٫١٥٩٤ ؜٠٫٠٢٠١
IT0005387052 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٢٫٨٤ ١١٫٣٨ ٠٫١٥٧٨ ٠٫٠٢٣٤
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) ٢٫٨٠ ٠٫٥٤ ٠٫١٥٥٧ ٠٫٠٠٨٨
US3136B2AH50 / فاني ماي FNR 2018 42 FD ٢٫٧٨ ؜٢٫٦٣ ٠٫١٥٤٦ ٠٫٠٠٤٠
SCULPTOR CLO LTD SCUL 27A A1R 144A / ABS-CBDO (US81124UAW45) ٢٫٧٠ ٠٫٤١ ٠٫١٥٠١ ٠٫٠٠٨٣
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٢٫٧٠ ؜٧٩٫٤١ ٠٫١٥٠١ ؜٠٫٥٤١٣
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ٦٨٫٢٦ ٢٫٦٤ ٧١٫٣٢ ٠٫١٤٦٧ ٠٫٠٦٥٥
BNL / برودستون نت ليس، وشركة ٠٫١٦ ؜١٨٫٥٨ ٢٫٦٣ ؜٢٣٫٣٢ ٠٫١٤٦١ ؜٠٫٠٣٤٦
US126673EG31 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2004 7 MV5 ٢٫٦٢ ٠٫٠٨ ٠٫١٤٥٤ ٠٫٠٠٧٦
GNMA II POOL MB0255 G2 03/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5H931) ٢٫٣٥ ٠٫١٣٠٧ ٠٫١٣٠٧
XS2339017928 / استراتيجية كارلايل للسوق العالمية CGMSE 2014 2A AR1 144A ٢٫٣٢ ؜١٠٫٨٩ ٠٫١٢٨٧ ؜٠٫٠٠٨٣
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫١٤ ؜٢٧٫٤٨ ٢٫٣١ ؜٤٣٫٨٠ ٠٫١٢٨٥ ؜٠٫٠٨٨٤
FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) ٢٫٣١ ؜٦٫٢٥ ٠٫١٢٨٤ ؜٠٫٠٠١٥
PECO / شركة فيليبس إديسون وشركاه ٠٫٠٧ ؜٢٠٫٧٤ ٢٫٢٩ ؜٢٣٫٩١ ٠٫١٢٧٤ ؜٠٫٠٣١٤
SLG / شركة إس إل جرين العقارية ٠٫٠٤ ٦٦٫٥٤ ٢٫٢٨ ٧٨٫٧٢ ٠٫١٢٧٠ ٠٫٠٥٩٦
US17313BAF85 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2007 AMC4 M1 ٢٫٢٧ ٠٫٤٠ ٠٫١٢٦٣ ٠٫٠٠٧٠
GOLD 100 OZ FUTR AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) ٢٫٢٤ ٠٫١٢٤٥ ٠٫١٢٤٥
HENLEY FUNDING LTD. HNLY 6A A 144A / ABS-CBDO (XS2401083303) ٢٫٢٣ ٨٫٧٢ ٠٫١٢٤١ ٠٫٠١٥٨
US75970HAF73 / قرض ملكية المساكن من عصر النهضة RAMC 2006 4 AF3 ٢٫٢٢ ٠٫٤٥ ٠٫١٢٣٢ ٠٫٠٠٦٩
FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) ٢٫١٦ ؜٥٫٤٧ ٠٫١٢٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤
XS2350015942 / استراتيجية كارلايل للسوق العالمية CGMSE 2017 3A A1R 144A ٢٫٠٩ ؜١١٫٥٦ ٠٫١١٦١ ؜٠٫٠٠٨٤
US12669WAA45 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة ٢٫٠٢ ؜٢٫٣٧ ٠٫١١٢٤ ٠٫٠٠٣٢
XS2304366656 / هارفست كلو هارفت 16A ARR 144A ٢٫٠٢ ؜٦٫٨٤ ٠٫١١٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
XS2073824851 / بلومونتن يورو كلو بلوم 5A أ 144A ٢٫٠٠ ٨٫٨٢ ٠٫١١١١ ٠٫٠١٤٢
XS2350603374 / كايرن كلو بي في كرنكل 2018 10A AR 144A ١٫٩٧ ؜٦٫١٩ ٠٫١٠٩٥ ؜٠٫٠٠١٢
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ١٫٩٦ ٠٫١٠٩٠ ٠٫١٠٩٠
FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) ١٫٩١ ؜٤٫٠٣ ٠٫١٠٦٠ ٠٫٠٠١٢
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) ١٫٩٠ ٠٫١٦ ٠٫١٠٥٨ ٠٫٠٠٥٦
CQS US CLO LTD CQS 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US12659UAL61) ١٫٩٠ ؜٠٫٥٢ ٠٫١٠٥٦ ٠٫٠٠٤٩
US84752EAC75 / الاكتتاب التخصصي + RESID SURF 2007 BC2 A2B ١٫٨٩ ؜٠٫٢١ ٠٫١٠٥٢ ٠٫٠٠٥٢
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫٠٣ ٦٫٩٨ ١٫٨٥ ؜٥٫٠٧ ٠٫١٠٣٠ ٠٫٠٠٠٠
GNMA II POOL MB0304 G2 04/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5KS70) ١٫٨٢ ٠٫١٠١٣ ٠٫١٠١٣
HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد ٠٫١١ ٧٫٣٨ ١٫٨٢ ٠٫٧٨ ٠٫١٠٠٩ ٠٫٠٠٥٩
AHR / أمريكان هيلثكير ريت، إنك. ٠٫٠٥ ٢٫٤٢ ١٫٨١ ٢٤٫١٦ ٠٫١٠٠٨ ٠٫٠٢٣٨
US004421MH34 / شركة آيس سيكيوريتيز آيس 2005 HE2 M6 ١٫٨٠ ٠٫٧٩ ٠٫٠٩٩٩ ٠٫٠٠٥٩
FANNIE MAE FNR 2025 47 FJ / ABS-MBS (US3136BWNH55) ١٫٨٠ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٩٩٨
LXP / الثقة الصناعية LXP ٠٫٢٢ ٣٨٫٠٣ ١٫٧٩ ٣١٫٧٦ ٠٫٠٩٩٤ ٠٫٠٢٧٩
CTRE / كير تراست ريت، وشركة ٠٫٠٦ ؜٠٫٥٦ ١٫٧٨ ٦٫٤٧ ٠٫٠٩٨٨ ٠٫٠١٠٨
VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) ١٫٧٦ ؜٥٫٩٢ ٠٫٠٩٨٠ ؜٠٫٠٠٠٨
NHI / شركة المستثمرون الصحيون الوطنية ٠٫٠٢ ٧٦٫٨١ ١٫٧٤ ٦٧٫٩٢ ٠٫٠٩٦٦ ٠٫٠٤٢٠
HIW / شركة هايوودز العقارية ٠٫٠٦ ٦٦٫٣٨ ١٫٧١ ٧٤٫٥٩ ٠٫٠٩٥١ ٠٫٠٤٣٤
EPR / خصائص إي بي آر ٠٫٠٣ ؜٤٥٫٠٦ ١٫٦٧ ؜٣٩٫١٥ ٠٫٠٩٢٨ ؜٠٫٠٥١٩
US31418EGJ38 / فن MA4700 ١٫٦٦ ؜٢٫٤١ ٠٫٠٩٢٢ ٠٫٠٠٢٦
XS2353412633 / 2017 درايدن يورو لوك 52A على 144A ١٫٦١ ٤٫٣٥ ٠٫٠٨٩٥ ٠٫٠٠٨٢
LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) ١٫٥٩ ٤٦٩٫٢٩ ٠٫٠٨٨٦ ٠٫٠٧٣٨
BRSTNCLTN7Z6 / البرازيل LTN ريال برازيلي 0.0% 07-01-25 ١٫٥٥ ؜٩١٫٠٥ ٠٫٠٨٥٩ ؜٠٫٨٢٤٨
PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2999623775) ١٫٥٣ ٩٫٢٣ ٠٫٠٨٤٩ ٠٫٠١١٢
XS2310758011 / هارفيست كلو هارفت 20A AR 144A ١٫٥٢ ؜٠٫٩٨ ٠٫٠٨٤٤ ٠٫٠٠٣٦
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) ١٫٤٩ ؜٠٫٤٧ ٠٫٠٨٢٩ ٠٫٠٠٣٩
DK0004622925 / ريال كريديت دانمارك A/S، السلسلة 23S ١٫٤٧ ٨٫٦٥ ٠٫٠٨١٧ ٠٫٠١٠٤
AMZX TRS EQUITY SOFR+25 JPM / DE (000000000) ١٫٤٤ ٠٫٠٨٠٠ ٠٫٠٨٠٠
US35729PGU84 / صندوق قروض الإسكان في فريمونت FHLT 2004 4 م2 ١٫٣٩ ١٫٢٤ ٠٫٠٧٧٣ ٠٫٠٠٤٩
APLE / شركة أبل للضيافة ريت، Inc. ٠٫١٢ ؜٣٫٥٣ ١٫٣٦ ؜١٢٫٧٦ ٠٫٠٧٥٦ ؜٠٫٠٠٦٦
XS2305383288 / قرض درايدن ذو الرافعة المالية CDO خلال عام 2017 27A على 144A ١٫٣٣ ٦٫٧٣ ٠٫٠٧٤١ ٠٫٠٠٨٢
IRT / إندبندنس ريالتي تراست، Inc. ٠٫٠٧ ٦٫٩٤ ١٫٣٢ ؜١٠٫٩٠ ٠٫٠٧٣٦ ؜٠٫٠٠٤٨
US81375WGV28 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2005 OP2 M2 ١٫٣١ ؜٥٫٨٣ ٠٫٠٧٢٨ ؜٠٫٠٠٠٥
XS2326485898 / باين كابيتال يورو CLO BCCE 2018 2A AR 144A ١٫٣٠ ؜١٠٫١٠ ٠٫٠٧٢٣ ؜٠٫٠٠٤٠
ROCKFORD TOWER EUROPE CLO RFTE 2018 1A AR / ABS-CBDO (XS2779841050) ١٫٣٠ ٨٫٩١ ٠٫٠٧٢١ ٠٫٠٠٩٣
HAYFIN EMERALD CLO HAYEM 5A AR 144A / ABS-CBDO (XS2904562746) ١٫٢٩ ٨٫٦٥ ٠٫٠٧١٩ ٠٫٠٠٩١
MAC / شركة ماسيريتش ٠٫٠٨ ؜٣٨٫٠٧ ١٫٢٩ ؜٤١٫٦٣ ٠٫٠٧١٩ ؜٠٫٠٤٥٠
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠١ ١٫٢٩ ٠٫٠٧١٩ ٠٫٠٧١٩
US68402BAD82 / أوبشن ون قرض الرهن العقاري تراست OOMLT 2007 3 2A3 ١٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٨ ٠٫٠٠٣٧
GOLD CMX WR FAC 4202 LOOMIS MSC / COMM (955TFE006) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ٥٫٥٠ ٠٫٠٧٠٤ ٠٫٠٠٧١
US80317LAJ26 / ساراناك كلو السادس المحدودة ١٫٢٦ ؜١٤٫٢٧ ٠٫٠٦٩٨ ؜٠٫٠٠٧٤
XS2313672177 / MAN GLG EURO CLO GLGE 5A A1R 144A ١٫٢٣ ؜٢٣٫٢٠ ٠٫٠٦٨١ ؜٠٫٠١٦٠
US59020URP20 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2005 NC1 M1 ١٫٢١ ٠٫١٧ ٠٫٠٦٧٠ ٠٫٠٠٣٦
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) ١٫٢٠ ٠٫٦٧ ٠٫٠٦٦٨ ٠٫٠٠٣٨
US61746RFV87 / مورغان ستانلي ABS Capital I Inc Trust 2004-NC5 ١٫٢٠ ؜٢٫٣٧ ٠٫٠٦٦٥ ٠٫٠٠١٩
US03880KAA25 / ملاحظات العقارات التجارية من Arbor Realty 2021-FL3 Ltd ١٫١٩ ؜١٩٫٧٠ ٠٫٠٦٦٠ ؜٠٫٠١١٩
XS2304369759 / بلاك روك الأوروبي CLO DAC BECLO 7A AR 144A ١٫١٧ ٠٫٧٧ ٠٫٠٦٥١ ٠٫٠٠٣٨
KRC / شركة كيلروي العقارية ٠٫٠٣ ؜٠٫٢١ ١٫١٤ ٤٫٦٠ ٠٫٠٦٣٣ ٠٫٠٠٥٨
US759950AQ19 / صندوق النهضة لقروض ملكية المنازل 2003-1 ١٫١٤ ؜٢٫٨٢ ٠٫٠٦٣٢ ٠٫٠٠١٥
US92331AAU88 / المشروع الثامن والعشرون CLO المحدودة ١٫١٣ ؜٤١٫٩٨ ٠٫٠٦٢٨ ؜٠٫٠٣٩٩
TRYSAIL CLO LTD TRYSL 2022 1A A 144A / ABS-CBDO (US89856JAA43) ١٫١٠ ٠٫٢٧ ٠٫٠٦١٢ ٠٫٠٠٣٣
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/36 1 / DBT (IT0005588881) ١٫١٠ ١٣٫٢٢ ٠٫٠٦٠٩ ٠٫٠٠٩٩
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) ١٫٠٩ ١٥٫١٦ ٠٫٠٦٠٩ ٠٫٠١٠٨
SKT / شركة طنجة ٠٫٠٤ ٢٫٧١ ١٫٠٩ ؜٧٫٠٧ ٠٫٠٦٠٧ ؜٠٫٠٠١٢
US01852TAA16 / صندوق تحالف بانكورب ١٫٠٨ ؜٢٫٣٤ ٠٫٠٦٠٣ ٠٫٠٠١٧
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ١٫٠٨ ٠٫٠٦٠٠ ٠٫٠٦٠٠
PK / شركة بارك للفنادق والمنتجعات ٠٫١٠ ؜٥٫٩٣ ١٫٠٧ ؜٩٫٨٦ ٠٫٠٥٩٥ ؜٠٫٠٠٣١
3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) ١٫٠٧ ١٬١١٢٫٥٠ ٠٫٠٥٩٤ ٠٫٠٥٤٧
FREDDIE MAC FHR 5500 GF / ABS-MBS (US3137HJB303) ١٫٠٣ ؜٤٫٩٠ ٠٫٠٥٧٢ ٠٫٠٠٠١
CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08) ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٦ ٠٫٠٠٢٨
US912810FH69 / سندات الخزانة الأمريكية 3 7/8% سندات 30 سنة 15/04/2029 ١٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٠٥٥٣ ٠٫٠٠٣٠
US75406XAE94 / سلسلة RASC 2006-KS7 الثقة ٠٫٩٧ ؜١١٫٥٥ ٠٫٠٥٤١ ؜٠٫٠٠٣٩
CDP / خصائص الدفاع COPT ٠٫٠٣ ؜٠٫٤٤ ٠٫٩٦ ٠٫٧٤ ٠٫٠٥٣٣ ٠٫٠٠٣١
CA135087VS05 / سندات الحكومة الكندية ذات العائد الحقيقي ٠٫٩٦ ٥٫١٦ ٠٫٠٥٣٢ ٠٫٠٠٥٢
US68373BAA98 / مفتوح TR 2023-AIR TSFR1M+308.92 15/10/2028 144A ٠٫٩٥ ؜٣٩٫٧٠ ٠٫٠٥٣١ ؜٠٫٠٣٠٤
XS2357233100 / بالمر سكوير الأوروبي CLO 2021-2 DAC ٠٫٩٤ ٩٫٠٣ ٠٫٠٥٢٤ ٠٫٠٠٦٨
XS2307738828 / اليوبيل CDO BV يوبيل 2016 17A A1RR 144A ٠٫٩١ ٩٫٥٩ ٠٫٠٥٠٨ ٠٫٠٠٦٨
SHO / شركة صنستون هوتيل إنفستورز، إنك. ٠٫١٠ ؜٤٫٣٥ ٠٫٩١ ؜١١٫٧٧ ٠٫٠٥٠٤ ؜٠٫٠٠٣٨
FCPT / شركة فور كورنرز بروبرتي تراست ٠٫٠٣ ٤٫٩٣ ٠٫٨٥ ؜١٫٦٢ ٠٫٠٤٧١ ٠٫٠٠١٧
US92331LBC37 / فينشر سي دي أو إل تي دي فينتر 2017 27A AR 144A ٠٫٨٣ ؜٤٢٫٣٠ ٠٫٠٤٦٣ ؜٠٫٠٢٩٨
DRH / شركة دايموند روك للضيافة ٠٫١١ ؜١٫٩٤ ٠٫٨٢ ؜٢٫٦٢ ٠٫٠٤٥٥ ٠٫٠٠١١
MPW / شركة ترست للخصائص الطبية ٠٫١٩ ٤٫٧٠ ٠٫٨١ ؜٢٥٫١٨ ٠٫٠٤٥٣ ؜٠٫٠١٢١
XS2305369709 / CORDATUS CLO PLC CORD 7A ARR 144A ٠٫٧٩ ؜٨٫١٣ ٠٫٠٤٤٠ ؜٠٫٠٠١٥
AKR / أكاديا ريالتي تراست ٠٫٠٤ ١٢٫٢١ ٠٫٧٨ ؜٠٫٥١ ٠٫٠٤٣٥ ٠٫٠٠٢٠
DEI / دوغلاس إيميت، وشركة ٠٫٠٥ ؜٠٫٨٩ ٠٫٧٨ ؜٦٫٨٣ ٠٫٠٤٣٣ ؜٠٫٠٠٠٨
US12667F5Y72 / قرض بديل على مستوى البلاد T CWALT 2005 J2 1A3 ٠٫٧٧ ؜٢٫١٧ ٠٫٠٤٢٥ ٠٫٠٠١٣
XS2310127027 / CORDATUS CLO PLC CORD 11A AR 144A ٠٫٧٥ ؜٧٫٠٥ ٠٫٠٤١٨ ؜٠٫٠٠٠٨
UE / خصائص الحافة الحضرية ٠٫٠٤ ؜٤٠٫٧٢ ٠٫٧٣ ؜٤١٫٨٣ ٠٫٠٤٠٦ ؜٠٫٠٢٥٦
NSA / الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة ٠٫٠٢ ٤٫٩٩ ٠٫٧٢ ؜١٤٫٧٦ ٠٫٠٣٩٨ ؜٠٫٠٠٤٥
US52519SAM52 / LABMH 2001-B M2 7.17% 3/28 ٠٫٧١ ؜٠٫١٤ ٠٫٠٣٩٦ ٠٫٠٠٢٠
VARS GOLDLNPM 0.042025 10/22/25 JPM / DIR (000000000) ٠٫٧١ ٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠٣٩٣
INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) ٠٫٧١ ٨٫١٢ ٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠٠٤٨
US3137F4CZ38 / FHLMC، شهادات المرور المنظمة متعددة الأسر، السلسلة KBX1، الفئة A2 ٠٫٧٠ ٠٫٢٩ ٠٫٠٣٨٨ ٠٫٠٠٢١
SILA / شركة سيلا العقارية ٠٫٠٣ ٠٫٦٨ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٣٧٨
US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٠٫٦٧ ٠٫٠٣٧٥ ٠٫٠٣٧٥
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) ٠٫٦٦ ٠٫٠٣٦٨ ٠٫٠٣٦٨
CURB / شركة كيربلاين العقارية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ؜٥٫٧٣ ٠٫٠٣٦٦ ؜٠٫٠٠٠٢
CROWN POINT CLO 7, LTD CRNPT 2018 7A AR 144A / ABS-CBDO (US22846MAJ27) ٠٫٦٥ ؜٣٢٫١١ ٠٫٠٣٦١ ؜٠٫٠١٤٣
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫٠٣٥١ ٠٫٠٣٥١
WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) ٠٫٦٢ ٠٫٠٣٤٤ ٠٫٠٣٤٤
EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) ٠٫٦١ ٠٫٠٣٣٨ ٠٫٠٣٣٨
US41162DAA72 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2006-12 ٠٫٦٠ ؜١٫٣٢ ٠٫٠٣٣٢ ٠٫٠٠١٣
INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH / DIR (EZSV4JHYN6X0) ٠٫٥٩ ٧٫٥٢ ٠٫٠٣٢٦ ٠٫٠٠٣٨
US23242NAC39 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2006 ABC1 A3 ٠٫٥٩ ؜١٫٥٢ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٠١٢
WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) ٠٫٥٨ ٠٫٠٣٢٢ ٠٫٠٣٢٢
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٦٥ ٠٫٥٦ ؜٨٥٫٩٥ ٠٫٠٣١٢ ؜٠٫١٨٦١
US31418EHK91 / فاني ماي بول ٠٫٥٥ ؜٢٫٣٣ ٠٫٠٣٠٣ ٠٫٠٠٠٩
US07387UDT51 / BEAR STEARNS الأصول المدعومة SECU BSABS 2006 EC2 M3 ٠٫٥٤ ؜٤٫٢٤ ٠٫٠٣٠٢ ٠٫٠٠٠٣
US38380LJY02 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٥٤ ؜١٫١٠ ٠٫٠٣٠١ ٠٫٠٠١٢
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٢ ؜٨٦٫٥٦ ٠٫٥٤ ؜٨٦٫٥٧ ٠٫٠٣٠٠ ؜٠٫١٨١٦
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٥٤ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٢٩٨
SBRA / صبرا للرعاية الصحية REIT، Inc. ٠٫٠٣ ٥٠٨٫٣٠ ٠٫٥٣ ٦٦٥٫٢٢ ٠٫٠٢٩٤ ٠٫٠٢٦٨
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٠١ ؜٨٥٫٦٥ ٠٫٥٢ ؜٨٦٫٨٥ ٠٫٠٢٩٢ ؜٠٫١٨١٠
INF SWAP US IT 2.41875 03/05/21-5Y LCH / DIR (EZNTBQ09RPK9) ٠٫٥٢ ؜٢٫٦١ ٠٫٠٢٩١ ٠٫٠٠٠٨
DK0009406746 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 2 ٠٫٥٢ ٩٫٢٦ ٠٫٠٢٨٩ ٠٫٠٠٣٨
AAT / شركة أميريكان أسيستس تراست ٠٫٠٢ ٦٩٫٥٩ ٠٫٤٩ ٦٦٫٢١ ٠٫٠٢٧١ ٠٫٠١١٦
AMZX TRS EQUITY FEDL01+38 JPM / DE (000000000) ٠٫٤٨ ٠٫٠٢٦٦ ٠٫٠٢٦٦
IIPR / العقارات الصناعية المبتكرة، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫١٩ ٠٫٤٦ ؜١٫٠٧ ٠٫٠٢٥٧ ٠٫٠٠١٠
GNL / شركة جلوبال نت ليس ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜٦٫١١ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US48250MAK36 / كيه كيه آر كلو 11 المحدودة ٠٫٤٦ ؜٢٣٫٤١ ٠٫٠٢٥٥ ؜٠٫٠٠٦١
RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) ٠٫٤٦ ؜٢٠٫٤٢ ٠٫٠٢٥٤ ؜٠٫٠٠٤٨
GTY / شركة جيتي العقارية ٠٫٠٢ ٣٫٤٠ ٠٫٤٥ ؜٨٫٢١ ٠٫٠٢٤٨ ؜٠٫٠٠٠٩
ELME / مجتمعات إلمي ٠٫٠٣ ٢٫٦٨ ٠٫٤٤ ؜٦٫١٣ ٠٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US83612TAA07 / Soundview Home Loan Trust 2007-OPT1 ٠٫٤٤ ؜٠٫٩٠ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٠١٠
US61750SAA06 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2006 HE8 A1 ٠٫٤٣ ؜١٫٨١ ٠٫٠٢٤١ ٠٫٠٠٠٨
NTST / شركة نتستريت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٦٫٦٥ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٠٢٦
US813765AC80 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2006 FR3 A3 ٠٫٤٢ ؜١٫٨٩ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠٠٠٨
GNMA II POOL MA9961 G2 10/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US36180AB691) ٠٫٤١ ٠٫٠٢٢٩ ٠٫٠٢٢٩
UMH / شركة يو إم إتش العقارية ٠٫٠٢ ٧٫٤٧ ٠٫٤١ ؜٣٫٥٣ ٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٠٠٤
MLPIREIL TRS EQUITY FEDL01+65 BOA / DE (000000000) ٠٫٤١ ٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٢٢٨
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٤١ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٢٢٦
ALEX / شركة ألكسندر آند بالدوين ٠٫٠٢ ٣٫٦١ ٠٫٤١ ٧٫٤١ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٠٢٦
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٤١ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٢٢٥
INF SWAP US IT 2.69 06/01/21-5Y LCH / DIR (000000000) ٠٫٤١ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٢٢٥
INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) ٠٫٤٠ ٧٫٤٧ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٠٢٦
JBGS / خصائص جي بي جي سميث ٠٫٠٢ ؜١٤٫٠٦ ٠٫٤٠ ؜٧٫٧١ ٠٫٠٢٢٠ ؜٠٫٠٠٠٦
US38382Y5C34 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 ٠٫٣٩ ؜١٫٧٥ ٠٫٠٢١٩ ٠٫٠٠٠٨
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) ٠٫٣٩ ٠٫٠٢١٧ ٠٫٠٢١٧
INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH / DIR (000000000) ٠٫٣٩ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٢١٦
XHR / فنادق ومنتجعات زينيا، وشركة ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٤ ٠٫٣٩ ٢٫٣٩ ٠٫٠٢١٥ ٠٫٠٠١٦
VRE / شركة فيريس السكنية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜١٢٫١٨ ٠٫٠٢٠٩ ؜٠٫٠٠١٦
US055683AD86 / BNC قرض الرهن العقاري الثقة 2006-2 SER 2006-2 CL A4 V/R REGD 0.32825000 ٠٫٣٧ ؜٩٫٦٦ ٠٫٠٢٠٨ ؜٠٫٠٠١٠
PEB / فندق بيبلبروك تراست ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜١٫٣٢ ٠٫٠٢٠٨ ٠٫٠٠٠٨
US32027NXX47 / أصول قرض فرانكلين MTG الأولى FFML 2005 FF12 M2 ٠٫٣٧ ؜٣٫٦٤ ٠٫٠٢٠٦ ٠٫٠٠٠٣
XS0498768315 / إتش إس بي سي إتش إل دي جي إس بي إل سي ٠٫٣٧ ٩٫٩١ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٠٢٨
US59024LAC54 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2007 HE2 A2B ٠٫٣٦ ؜٠٫٥٥ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٠٠٩
US64830NAA90 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2019-RPL3 ٠٫٣٦ ؜٥٫٢٩ ٠٫٠١٩٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US3133BUJA61 / FED HM LN PC POOL QF6557 FR 01/53 ثابت 4 ٠٫٣٦ ؜٠٫٨٣ ٠٫٠١٩٩ ٠٫٠٠٠٨
DK0009397069 / JYSKE REALKREDIT A/S REGS 10/50 1 ٠٫٣٦ ٩٫٥١ ٠٫٠١٩٩ ٠٫٠٠٢٦
US61744CSK35 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2005 HE3 M5 ٠٫٣٦ ؜٤٫٨٣ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠٠٠١
RLJ / صندوق RLJ للسكن ٠٫٠٥ ؜٤٥٫٠٥ ٠٫٣٥ ؜٤٩٫٤٣ ٠٫٠١٩٦ ؜٠٫٠١٧١
XS2305240843 / يورو جالاكسي كلو داك EGLXY 2013 3A ARRR 144A ٠٫٣٥ ٨٫٦٧ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠٠٢٥
PGRE / شركة باراماونت جروب ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٤١٫٧٠ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠٠٦٥
AIV / شركة استثمار وإدارة الشقق ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜١٫٧٠ ٠٫٠١٩٣ ٠٫٠٠٠٧
US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 المُصدر المحدودة ٠٫٣٤ ؜٣٧٫٣٨ ٠٫٠١٨٩ ؜٠٫٠٠٩٨
AMZX TRS EQUITY FEDL01+55 JPM / DE (000000000) ٠٫٣٤ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠١٨٧
ESRT / إمباير ستيت ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٣٫٣٨ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠٠١٦
US04544NAR52 / شركة الأوراق المالية المدعومة بالأصول H ABSHE 2006 HE6 A5 ٠٫٣٣ ؜٥٫١٤ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠٠٠٠
CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) ٠٫٣٢ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠١٨٠
US33835NAA90 / 522 FUNDING CLO LTD مورغن 2018 3A AR 144A ٠٫٣٢ ؜٢٣٫٢٨ ٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٠٠٤٢
CSR / مساحة مركزية ٠٫٠١ ٤٫١١ ٠٫٣٢ ؜٣٫٠٠ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠٠٠٤
US38381RCM97 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٣٢ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠٠٠٥
GOLD CMX WR FAC 3002 SCOTIA MSC / COMM (965ZMP908) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٥٫٧٠ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠٠١٨
GOLD CMX WR FAC 6010 DELAWARE MSC / COMM (966RBV904) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٥٫٧٠ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠٠١٨
GOLD CMX WR FAC 7002 MTB 2 MSC / COMM (968KSL901) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٥٫٧٠ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠٠١٨
INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH / DIR (000000000) ٠٫٣١ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠١٧٣
US466278AC20 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٣١ ٢٫٣٥ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠٠١٣
US68383NCY76 / Opteum Mortgage Acceptance Corp الأصول المدعومة بشهادات المرور 2005-5 ٠٫٣٠ ؜٦٫٥٢ ٠٫٠١٦٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US75971FAD50 / قرض ملكية المساكن من عصر النهضة RAMC 2007 3 AF1 ٠٫٣٠ ؜١٫٣٢ ٠٫٠١٦٦ ٠٫٠٠٠٦
US3140MAZK38 / FNMA BU8845 FN 05/52 ثابت 3.5 ٠٫٢٩ ؜١٫٣٤ ٠٫٠١٦٤ ٠٫٠٠٠٦
PDM / شركة بيدمونت العقارية ٠٫٠٤ ٤٫٢٩ ٠٫٢٩ ٣٫١٨ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠٠١٣
DEA / شركة إيسترلي للعقارات الحكومية ٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠١٦٢
DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 ٠٫٢٩ ٩٫١٦ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠٠٢١
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٠٫٢٩ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠١٥٩
VZ / Verizon Communications Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠١٥٨
US1266735Z13 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2005 8 M6 ٠٫٢٨ ٠٫٣٥ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠٠٠٨
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٢٧ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠١٥١
US76113LAE74 / صندوق توريق الأصول السكنية 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6.50000000 ٠٫٢٧ ؜١٫٨١ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠٠٠٦
CH1214797172 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٢٧ ٩٫٠٥ ٠٫٠١٤٨ ٠٫٠٠١٩
US45661JAA16 / IndyMac INDB Mortgage Loan Trust، السلسلة 2006-1، الفئة A1 ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠١٤٥ ٠٫٠٠٠٦
AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) ٠٫٢٦ ٠٫٠١٤٥ ٠٫٠١٤٥
INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZ2T5PFXSD76) ٠٫٢٦ ١٢٦٫٥٥ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠٨٣
US35729TAE29 / فريمونت هوم لون تراست FHLT 2006 C 2A3 ٠٫٢٥ ؜٠٫٧٩ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠٠٠٦
US17309QAG91 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2006 WFH3 M3 ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٢٥ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠١٣٨
DK0002050442 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب ٠٫٢٤ ٩٫٢٦ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠٠١٧
US92916GBE35 / فويا 2012-4 المحدودة ٠٫٢٣ ؜١٥٫٠٧ ٠٫٠١٢٩ ؜٠٫٠٠١٥
BDN / برانديواين ريالتي تراست ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٤٫١٧ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠٠٠٢
US74924TAD63 / الأوراق المالية للأصول السكنية C RASC 2006 EMX7 A4 ٠٫٢٣ ؜٢٫٥٤ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠٠٠٤
US45660LRU51 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR14، الفئة 1A1A ٠٫٢٣ ؜١٫٧٣ ٠٫٠١٢٧ ٠٫٠٠٠٥
US060505FL38 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٤٤ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠٠٠٧
US23246KAA97 / صندوق القرض البديل 2007-1T1 ٠٫٢٢ ؜٣٫٤٦ ٠٫٠١٢٤ ٠٫٠٠٠٢
NXRT / NexPoint Residential Trust، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜١٥٫٨٥ ٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠٠١٦
INF SWAP EM NI 2.682 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) ٠٫٢٢ ؜٤٠٫٨٠ ٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠٠٧٤
INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) ٠٫٢٢ ٠٫٠١٢٣ ٠٫٠١٢٣
DHC / صندوق الرعاية الصحية المتنوعة ٠٫٠٦ ؜١٠٫٠٩ ٠٫٢٢ ٣٤٫١٥ ٠٫٠١٢٢ ٠٫٠٠٣٦
EZ2RJJ2KZCW0 / INF مبادلة US IT 2.645 09/10/21-7Y LCH ٠٫٢٢ ؜٨٫٣٧ ٠٫٠١٢٢ ؜٠٫٠٠٠٤
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٢١ ٩٫٧٩ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠١٦
DK0004619624 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس ٠٫٢١ ٩٫٢٣ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠١٦
GOOD / شركة جلادستون التجارية ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠١١٥
FED HM LN PC POOL SD8403 FR 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWKQ59) ٠٫٢١ ؜١٠٫٠٤ ٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠٠٠٦
US12667LAA08 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2006 21 1A ٠٫٢١ ؜٤٫٦٣ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠٠٠١
US36186CBY84 / شركة ألي المالية ٠٫٢٠ ٢٫٠٤ ٠٫٠١١١ ٠٫٠٠٠٨
PLYM / بليموث الصناعية ريت، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١٫٠١ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠٠٠٤
US38380V2S96 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٢٠ ؜٣٫٩٢ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠٠٠١
US77587UAL61 / رومارك كلو المحدودة RMRK 2017 1A A1R 144A ٠٫٢٠ ؜٣٧٫١٠ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٠٥٥
FED HM LN PC POOL RJ0052 FR 10/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3142GQBW14) ٠٫١٩ ؜٥٫٣٧ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٩ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠١٠٨
US92331EAF34 / المشروع التاسع والعشرون المحدودة ٠٫١٩ ؜٣٧٫٤٦ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠٥٥
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫١٩ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠١٠٥
EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) ٠٫١٩ ٠٫٠١٠٤ ٠٫٠١٠٤
LME COPPER FUTURE AUG25 XLME 20250818 / DCO (GB00FVN4SL80) ٠٫١٨ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠١٠٠
OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) ٠٫١٨ ؜٢٤٫٢٤ ٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٢٥
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) ٠٫١٧ ٠٫٠٠٩٦ ٠٫٠٠٩٦
US57645FAC14 / ماستر الأصول المدعومة للأوراق المالية MABS 2006 AM2 A3 ٠٫١٧ ؜١٫١٨ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٠٤
US3133BFWM85 / FED HM LN PC POOL QE6052 FR 07/52 ثابت 4.5 ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٠٤
SITC / شركة مراكز الموقع ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜١١٫٦٤ ٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US3138ENEW53 / فاني ماي بول ٠٫١٦ ؜٤٫٧٣ ٠٫٠٠٩٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫١٦ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٨٨
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٦ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٨٨
UHT / صندوق الصحة العالمية للدخل العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٢٫٤٧ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٠٢
INN / شركة ساميت هوتيل بروبيرتيز، إنك. ٠٫٠٣ ؜١١٫٥١ ٠٫١٥ ؜١٦٫٨٥ ٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠١٢
US62432LAL53 / ماونتن فيو CLO 2017-2 ذ.م.م ٠٫١٥ ؜٩٠٫٧١ ٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٧٦٨
NLOP / صافي تأجير عقارات المكاتب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٣٫٤٥ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٥ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫١٥ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٨٢
US912810FQ68 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds سندات الخزانة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٤ ٠٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠٨٠
US52522HAM43 / ليمان XS Trust، السلسلة 2006-8، الفئة 3A4 ٠٫١٤ ؜٢٫١٣ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠٧٥
GMRE / شركة ريت الطبية العالمية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٢٠٫٧١ ٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠١٥
US32027NVE83 / أصول قرض فرانكلين MTG الأولى FFML 2005 FFH3 M3 ٠٫١٣ ؜١٨٫٢٩ ٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠١٢
WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٧٤
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٧٤
US3132DPJH29 / FED HM LN PC POOL SD2064 FR 08/52 ثابت 4.5 ٠٫١٣ ؜٠٫٧٥ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠٧٣
CHCT / صندوق الرعاية الصحية المجتمعية إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٨٫٥١ ٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US86361NAD30 / صندوق قرض الرهن العقاري لشركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية 2006-GEL4 ٠٫١٣ ؜٢٫٢٩ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٠٢
CH1142754311 / كريديت سويس جي آر بي إيه جي 2.125%/VAR 15/11/2029 الأنظمة ٠٫١٣ ٨٫٦٢ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٠٩
RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) ٠٫١٢ ؜٤١٫٨٣ ٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠٤٢
SVC / ثقة خصائص الخدمة ٠٫٠٥ ؜١٢٫٤٤ ٠٫١٢ ؜١٩٫٨٧ ٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠١٢
DK0002050012 / NORDEA KREDIT REAL KREDIT /DKK/REGD 1,50000000 ٠٫١٢ ٩٫٠١ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٠٩
DK0002050368 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب ٠٫١٢ ٩٫١٧ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٠٨
US68400DAA28 / الخيار الأول قرض الرهن العقاري 2007-1 SER 2007-1 CL 1A1 V/R REGD 1.84800000 ٠٫١٢ ؜٠٫٨٤ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٠٣
CH0483180946 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫١٢ ١٠٫٤٨ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٠٩
CH1174335740 / كريديت سويس جي آر بي إيه جي 2.875/فار 04/02/2032 ريجيس ٠٫١٢ ١١٫٦٥ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠١٠
CLDT / صندوق تشاتام للسكن ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜١٫٨٣ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
IRS EUR 1.83000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) ٠٫١١ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
US48250LAW90 / KKR FINANCIAL CLO LTD 07/30 1 ٠٫١١ ؜٣٨٫٦٠ ٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٣٢
US25150UAA60 / Deutsche Alt-A Securities سلسلة القروض العقارية ٠٫١٠ ؜٠٫٩٧ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٠٢
HPP / شركة هدسون باسيفيك العقارية ٠٫٠٤ ؜١٥٫٤٩ ٠٫١٠ ؜٢١٫٨٧ ٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠١٢
US88522EAC75 / THORNBURG MORTGAGE SECURITIES TRUST 2007-1 TMST 2007-1 A2B ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٠٢
PARIBAS REPO / RA (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
US68401TAA60 / الخيار الأول قرض الرهن العقاري 2007-2 SER 2007-2 CL 1A1 V/R REGD 1.84800000 ٠٫١٠ ؜٢٫٠٤ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٠٢
US94981PAM23 / صندوق ويلز فارجو للأسهم المنزلية WFHET 2005 2 M9 ٠٫١٠ ؜١٥٫٩٣ ٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٠٠٧
FED HM LN PC POOL QH9251 FR 02/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133CNH476) ٠٫٠٩ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٠٠
US35729NAA37 / فريمونت هوم لوان تراست 2006-E ٠٫٠٩ ؜٢٫٢٢ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٤٩
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٤٩
US36242DA604 / جيسامب الثقة جيسامب 2005 HE2 M2 ٠٫٠٩ ؜١٫١٥ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٠٢
US22616CAJ27 / كريستلاين دينالي CLO XV المحدودة ٠٫٠٩ ؜٨٢٫٧٩ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٢١٣
INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) ٠٫٠٨ ١٨٩٫٦٦ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٣٢
US46628VAG14 / قرض جي بي مورغان البديل T JPALT 2006 S3 A4 ٠٫٠٨ ؜٤٫٦٠ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٠٠
US12667CAD48 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة، السلسلة 2006-19، الفئة 2A3 ٠٫٠٨ ؜٣٫٤٩ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٠١
US35729TAA07 / صندوق Fremont Home Loan Trust، السلسلة 2006-C، الفئة 1A1 ٠٫٠٨ ؜١٫٢٢ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٤٥
US31396GWQ09 / فريدي ماك FHR 3096 FX ٠٫٠٨ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٠٠
US45660LJZ31 / صندوق توريق الأصول السكنية، السلسلة 2005-A5، الفئة A3 ٠٫٠٨ ؜٣٫٦١ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٠١
CARBON EMISSIONS FUTURES NDEX 20251215 / DCO (NLICE1584875) ٠٫٠٨ ؜١٠٩٫٥٨ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٤٧٣
US12669GM240 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2005 HYB4 2A1 ٠٫٠٧ ؜٣٫٩٥ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٠١
INF SWAP EM NI 2.59 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) ٠٫٠٧ ١٨٫٣٣ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٠٨
US456610AB03 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس ترو إندكس 2006 AR15 A2 ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٤ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٠١
US83613FAC59 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2007 OPT5 2A2 ٠٫٠٦ ؜١٫٥٤ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٠١
INABS / الصفحة الرئيسية الأسهم قرض الرهن العقاري سلسلة الثقة المدعومة بالأصول INABS 2007-A ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
US3132DV5T89 / فريدي ماك بول ٠٫٠٦ ؜٤٫٩٢ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٠٠
US02151BBG23 / صندوق القروض البديل 2007-22 ٠٫٠٦ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٠٠
LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣١
US23245CAA80 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى البلاد SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000 ٠٫٠٦ ؜١٫٧٥ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٠١
US126670GR39 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2005 13 AF4 ٠٫٠٦ ؜١٫٧٩ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣١
US040104MX65 / صندوق قرض الرهن العقاري الأرجنتيني 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2.18800000 ٠٫٠٥ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
INF SWAP EM NI 1.636 06/15/25-2Y LCH / DIR (EZ3WDPMPJN09) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
US41164MAC10 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL 2A1A V/R REGD 1.86325000 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٠١
INF SWAP EM NI 2.55 04/15/22-30Y LCH / DIR (EZBBB24RFW42) ٠٫٠٥ ٢١٫٤٣ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٠٦
XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3A REGS ٠٫٠٥ ؜٦٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
US05401AAR23 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٠٢
INF SWAP EM NI 2.359 08/15/22-8Y LCH / DIR (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
US80557BAA26 / صندوق ساكسون للأوراق المالية 2007-3 ٠٫٠٤ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٠٠
US863579DS49 / معدل منظم قابل للتعديل MOR SARM 2004 17 A2 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٠١
EURO STOXX 50 SEP25 XEUR 20250919 / DE (DE000C68D3X9) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
US92343VGN82 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٤ ٢٫٦٣ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٠٢
US928563AC98 / شركة في إم وير ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠١
US36245TAD72 / جيسامب الثقة جيسامب 2006 FM3 A2C ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠١
US36179XBS45 / الجمعية الوطنية الحكومية للرهن العقاري (GNMA) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
US004421JH70 / شركة آيس سيكيوريتيز آيس 2004 HE4 M1 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٠١
US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 ٠٫٠٤ ؜٥٫٤١ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٠٠
US07386HUM14 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2005 5 25A1 ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠٠١
US31396W3K03 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٣ ؜٥٫٧١ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٠
LOW SU GASOIL G SEP25 IFEU 20250911 / DCO (GB00H6D17376) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
US31397KWR84 / فريدي ماك FHR 3381 FA ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
US88432CBB19 / Wind River CLO, Ltd. FRN، مستحق في 18/07/2031 ٠٫٠٣ ؜٨٣٫٣٣ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٧٦
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
US54251TAC36 / صندوق قرض الرهن العقاري لونج بيتش 2006-7 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
US41161PSK02 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2005-9 ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠٠
US75115DAF24 / قروض الاعتماد السكني، في رالي 2006، QS13 1A6 ٠٫٠٣ ؜٦٫٩٠ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
US40430HFM51 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2006-OPT3 ٠٫٠٣ ؜١٠٫٣٤ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
WTI CRUDE FUTURE SEP25 IFEU 20250819 / DCO (GB00H45VR646) ٠٫٠٢ ؜١٥١٫٠٦ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٣٩
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
US07386UAN28 / بير ستيرنز الأصول المدعومة SECU BSABS 2007 SD2 2A2 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
US32052DAG60 / صندوق First Horizon البديل للرهن العقاري والأوراق المالية، السلسلة 2006-FA8، الفئة 1A7 ٠٫٠٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
US07387AGE91 / بير ستيرنز معدل قابل للتعديل M BSARM 2005 12 23A1 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠١
US57563NAA63 / هيئة التمويل التعليمي في ماساتشوستس SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٠
US126694K641 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠١
US126673BR23 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2004 6 2A5 ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
US059522BE16 / بنك أمريكا للتمويل BAFC 2007 C 4A3 ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31397PLU20 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) ٠٫٠٢ ؜٧١٫٦٧ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٢٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
US2254585Y02 / كريديت سويس فيرست بوسطن مور CSFB 2005 9 5A1 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
US29880YAJ82 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US92922FD395 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US939336X813 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR1 Trust ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
US12669GFK22 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2004-J9 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٠
US761136AJ94 / الأصول السكنية توريق راست 2007 A1 A9 ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٠
US41161PTN32 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2005-10 ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
US12669LAA89 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى البلاد SER 2007-6 CL 1A V/R REGD 1.90800000 ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US456606FA54 / أصول قرض ملكية المنزل إنديماك INHEL 2004 B M1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٠
US863579V473 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٠
US12669GBZ37 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2004 HYB7 1A2 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠
US31396UF473 / فريدي ماك FHR 3179 FP ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US94983PAF53 / ويلز فارجو للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 2006-AR4 Trust ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US92922FB720 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 200 WAMU 2004-AR13 A2A ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US32051GHL23 / الأفق الأول البديل مورت فامز 2005 AA2 2A1 ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US75115DAE58 / قروض الاعتماد السكني، في رالي 2006، QS13 1A5 ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US3140JM5C20 / FN 03/49 ثابت 4 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US45660LZM44 / إنديماك إندا قرض الرهن العقاري ترو إندا 2005 AR1 3A1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US59020UYU32 / ميريل لينش صندوق مستثمري الرهن العقاري سلسلة MLMI 2005-A5 ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
DK0009399784 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/43 0.5 ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US07388DAS71 / بير ستيرنز معدل قابل للتعديل M BSARM 2006 2 3A2 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US93934FBT84 / واشنطن للرهن العقاري المتبادل PAS WMALT 2005 7 3CB ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US576433UM63 / MASTR صندوق القروض العقارية ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2004-13، الفئة 3A7 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US161630AL29 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2007 A1 3A1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US07384M3X88 / بير ستيرنز ARM Trust 2004-10 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US12668ALH67 / صندوق القرض البديل، السلسلة 2005-50CB، الفئة 1A1 ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US3623414A44 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2006 AR1 2A1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US3128NFFX03 / FHLMC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US07384M4H20 / صندوق بير ستيرنز للرهن العقاري ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2004-10، الفئة 21A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US362341PU74 / GSAMP Trust، السلسلة 2005-WMC1، الفئة M1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US86360JAA97 / رهن الأصول المهيكلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) 2006 AR5 1A1 ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US161630AA63 / صندوق تشيس لتمويل الرهن العقاري، السلسلة 2007-A1، الفئة 1A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US17307GEC87 / Citigroup قرض الرهن العقاري الثقة 2004-HYB2 SER 2004-HYB2 CL 2A V/R REGD 5.13268700 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US362341WZ88 / صندوق قروض الرهن العقاري GSR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US3140J6GR20 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US3138WD2N00 / FNMA POOL AS4380 FN 02/45 ثابت 3.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US12669GN644 / إعادة أداء قرض REMIC Trust 2005-R2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US59020UNP65 / شركة MLCC لمستثمري الرهن العقاري، INC. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US86359LGE39 / استثمارات الرهن العقاري في الأصول المنظمة II TRUST 200 SAMI 2004-AR8 A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US939336V916 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 200 WAMU 2004-AR14 A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US17307GW951 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2005-11 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
COMM SWAP TBL/BCOMF1NTC GST / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US92922FNH72 / صندوق شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu، السلسلة 2004-AR3، الفئة A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US92922FYA01 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري المتبادل في واشنطن 2003-s12 2a 4.75 25 نوفمبر 2018 Bond Interm. رابطة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US12639QAA40 / CSMC Trust، السلسلة 2007-4R، الفئة 1A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US83162CSD64 / إدارة الأعمال الصغيرة SBAP 2008 20K 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3128JRN777 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US3128NHPT47 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3.249% 09/01/2036 FHLMC ARM ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
DK0009532889 / NYKREDIT REALKREDIT AS /DKK/ REGD REG S SER 01E* 2.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US83162CRA35 / شهادات المشاركة في إدارة الأعمال الصغيرة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US59020UC291 / صندوق ميريل لينش لمستثمري الرهن العقاري، السلسلة 2005-FM1، الفئة M1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
DK0009527376 / Nykredit Realkredit A/S، السلسلة 01E ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US31396K5N86 / فاني ماي FNR 2006 98 فا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US83162CRP04 / إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة، السلسلة 2008-20ب، الفئة 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US585525FN38 / ميلون للتمويل السكني COR MRFC 2002 TBC1 أ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US3132HTBH86 / شرائط فريدي ماك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US93362FAJ21 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR8 3A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US83162CRK17 / إدارة الأعمال الصغيرة SBAP 2007 20K 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US86359B7K13 / صندوق قروض الرهن العقاري لشركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية 2005-7XS ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31406DAF33 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US83162CRX38 / إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة، السلسلة 2008-20G، الفئة 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31405YPX30 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US83162CQH96 / إدارة الأعمال الصغيرة SBAP 2006 20F 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US362341RX95 / GSR Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR6، الفئة 2A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
COMM SWAP BCOMF1NTC BPS / DCO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US16162WPB99 / تشيس صندوق تمويل الرهن العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US362341RT83 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2005 AR6 1A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009292559 / REALKREDIT DANMARK مغطاة 07/47 2.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US585525ED64 / صندوق تمويل الرهن العقاري MRFC، السلسلة 2000-TBC2، الفئة A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US1266716K70 / CWABS INC الشهادات المدعومة بالأصول TRUST 2004-5 SER 2004-5 CL M1 V/R REGD 2.56300000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0002044551 / NORDEA KREDIT REGS REGS المغطاة 10/50 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US007036HW99 / معدل قابل للتعديل للرهن العقاري الثقة ARMT 2005 3 3A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009382707 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/47 2.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009798803 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/47 2.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US590219AG66 / شركة MLCC لمستثمري الرهن العقاري INC MLCC 2006 2 4A ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NDASS / NORDEA KREDIT REAL ESTATE المغطاة 10/47 2.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009528424 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0002047141 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للقواعد المغطاة 10/50 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0004616281 / عقارات DKK SR SEC SF مغطاة 1.0% 10-01-53 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009528697 / Nykredit Realkredit A/S، السلسلة 01E ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US38378BDY20 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2012 22 IO ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009403131 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0004619384 / REALKREDIT DENMARK REGS 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0004616018 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0004612454 / REALKREDIT DANMARK A/S مغطى 10/50 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009527293 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للوائح المغطاة 10/53 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009527103 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للأنظمة المغطاة 10/43 0.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009527616 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TRY BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
GASOLINE RBOB FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.5 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
FTSE 100 IDX FUT SEP25 IFLL 20250919 / DE (GB00MDWB7N22) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.90000 03/22/24-2Y LCH / DIR (EZG55YL7M9F8) ؜٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CAD BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
BRENT CRUDE FUTR SEP25 IFEU 20250731 / DCO (GB00H47KC977) ؜٠٫٠١ ؜٩٣٫٩٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٤١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
NY HARB ULSD FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
INF SWAP US IT 2.38 10/15/24-1Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
SOLD BRL BOUGHT USD 20250903 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
317U4NEA1 PIMCO SWAPTION 2.465 PUT EUR 2025120 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
GB00H47KCD10 / خام برنت FUTR DEC25 IFEU 20251031 ؜٠٫٠٣ ؜٦١٫٧٦ ؜٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٢١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
INF SWAP EM NI 2.049 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZDNND6WTG36) ؜٠٫٠٣ ١٢٥٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠٩
INF SWAP US IT 2.70 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
INF SWAP EM NI 2.0 02/15/25-2Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
NATURAL GAS FUTR AUG25 XNYM 20250729 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
INF SWAP US IT 2.7025 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
COPPER FUTURE AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٥
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٥
LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٥
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٥
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٥
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
317U84TA3 PIMCO SWAPTION 2.44 PUT EUR 20270125 / DIR (EZTFF0T0MM94) ؜٠٫٠٥ ؜٣١٫٣٤ ؜٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠١٠
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
317U8M5A9 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 PUT EUR / DIR (EZX1947LJZS2) ؜٠٫٠٦ ؜٦٠٫٦٩ ؜٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٤٥
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٣٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٣٦
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
317U84SA4 PIMCO SWAPTION 2.44 CALL EUR 2027012 / DIR (EZ3172RBNXR7) ؜٠٫٠٧ ٨٫٨٢ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٠٥
IRS EUR 2.12000 09/03/25-2Y LCH / DIR (EZ96RKPCNS84) ؜٠٫٠٨ ؜٣٧١٫٤٣ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٥٨
SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٤٧
INF SWAP EM NI 2.034 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZN396K1L0G6) ؜٠٫٠٩ ٢١٨٫٥٢ ؜٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٣٤
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٤٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٤٩
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٥١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٥١
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠٥٤
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠٥٤
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠٥٤
WTI CRUDE FUTURE SEP25 XNYM 20250820 / DCO (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٥٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٦١
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٦٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٦٦
SGX IRON ORE 62 SEP25 XSIM 20250930 / DCO (SGXDB0712503) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٦٧
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٦٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٧٠
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٧٣
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠٧٥
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٧٦
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٠٨١
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٨٣
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٨٣
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٨٤
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٨٤
317U7XUA8 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 PUT EUR / DIR (EZ221JVG9JT4) ؜٠٫١٥ ؜٣٠٫٤٥ ؜٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٣١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٨٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٨٩
317U8M6A8 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 CALL EUR / DIR (EZLZP1BQVJZ9) ؜٠٫١٧ ؜١٦٫٠٠ ؜٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠١٢
SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٩٤
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠٩٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠٩٥
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٩٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٩٦
KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٩٧
EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٩٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٩٧
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠٠٩٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠٩٩
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠١٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠١٠١ ؜٠٫٠١٠١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠١٠٣
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠١٠٣
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠١٠٤
SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠١٠٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠١٠٥
SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠١٠٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠١٠٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠١٠٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠١٠٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠١٠٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠١٠٨
317U7XVA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 CALL EUR / DIR (EZM13T8B0L79) ؜٠٫٢٠ ٦٫٤٩ ؜٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠٠١٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠١١٨
RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٢٢ ؜٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠١٢٠
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٢ ؜٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠١٢٤
317U80OA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 PUT EUR / DIR (EZX2S49T0J63) ؜٠٫٢٤ ؜٣٣٫٩٩ ؜٠٫٠١٣١ ٠٫٠٠٥٧
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٤ ؜٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠١٣١
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٤ ؜٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠١٣٤
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٠١٥٤ ؜٠٫٠١٥٤
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٩ ؜٠٫٠١٦٠ ؜٠٫٠١٦٠
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٣٠ ؜٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٠١٦٩
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) ؜٠٫٣١ ؜٠٫٠١٧٠ ؜٠٫٠١٧٠
317U4NFA0 PIMCO SWAPTION 2.465 CALL EUR 202512 / DIR (000000000) ؜٠٫٣٨ ؜٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٢١٣
317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (EZVYB6CMXS84) ؜٠٫٤٦ ٩٫٦٢ ؜٠٫٠٢٥٤ ؜٠٫٠٠٣٤
DWRTFT TRS EQUITY SOFR+40 JPM / DE (000000000) ؜٠٫٥٢ ؜٠٫٠٢٩٠ ؜٠٫٠٢٩٠
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ؜٠٫٥٣ ؜٠٫٠٢٩٦ ؜٠٫٠٢٩٦
DWRTFT TRS EQUITY SOFR+45 MYI / DE (000000000) ؜٠٫٦٣ ؜٠٫٠٣٥٠ ؜٠٫٠٣٥٠
GB00H1Q11Z93 / خام غرب تكساس الوسيط في المستقبل 25 ديسمبر IFEU 20251119 ؜٠٫٧٤ ٣٨٫٠٦ ؜٠٫٠٤١١ ؜٠٫٠١٢٨
GB00HB9WVH19 / 3 أشهر يورو يوريبور ؜٠٫٨١ ٤٧٣٫٧٦ ؜٠٫٠٤٥٠ ؜٠٫٠٣٧٦
KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) ؜٠٫٨٣ ؜٠٫٠٤٥٩ ؜٠٫٠٤٥٩
MLPIREIS TRS EQUITY FEDL01+50 BOA / DE (000000000) ؜٠٫٨٧ ؜٠٫٠٤٨٤ ؜٠٫٠٤٨٤
COPPER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) ؜٠٫٩٤ ؜٠٫٠٥٢٤ ؜٠٫٠٥٢٤
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) ؜١٫٠٠ ؜٠٫٠٥٥٧ ؜٠٫٠٥٥٧
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜١٫٠٨ ؜٠٫٠٥٩٩ ؜٠٫٠٥٩٩
LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) ؜١٫١٢ ؜٤٩٩٫٦٤ ؜٠٫٠٦٢٢ ؜٠٫٠٧٧٠
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ؜١٫٢٢ ؜٠٫٠٦٨٠ ؜٠٫٠٦٨٠
INF SWAP US IT 2.006 11/30/20-10Y LCH / DIR (000000000) ؜١٫٢٨ ؜٠٫٠٧٠٩ ؜٠٫٠٧٠٩
DWRTFT TRS EQUITY SOFR+44 CBK / DE (000000000) ؜١٫٣٩ ؜٠٫٠٧٧٣ ؜٠٫٠٧٧٣
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ؜١٫٥٧ ؜٠٫٠٨٧٤ ؜٠٫٠٨٧٤
RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* LCH / DIR (000000000) ؜١٫٦٨ ؜٠٫٠٩٣٣ ؜٠٫٠٩٣٣
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜١٫٧٣ ؜٠٫٠٩٦١ ؜٠٫٠٩٦١
DWRTFT TRS EQUITY SOFR+49 CBK / DE (000000000) ؜٢٫٠٩ ؜٠٫١١٦٠ ؜٠٫١١٦٠
DWRTFT TRS EQUITY SOFR+35 CBK / DE (000000000) ؜٢٫٤٠ ؜٠٫١٣٣٥ ؜٠٫١٣٣٥
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٢٫٤٧ ؜٠٫١٣٧٤ ؜٠٫١٣٧٤
CCA VINTAGE 2026 DEC26 IFED 20261224 / DCO (000000000) ؜٢٫٦٣ ؜٠٫١٤٦١ ؜٠٫١٤٦١
CA CARBON ALLOW 25DEC25 IFED 20251224 / DCO (000000000) ؜٢٫٧٢ ؜٠٫١٥١٠ ؜٠٫١٥١٠
COMM SWAP PIMCODB GST / DCO (000000000) ؜٣٫٧٩ ؜٠٫٢١٠٦ ؜٠٫٢١٠٦
COMM SWAP PIMCODB MAC / DCO (000000000) ؜٣٫٩٥ ؜٠٫٢١٩٤ ؜٠٫٢١٩٤
COMM SWAP JMABNIC5 JPM / DCO (000000000) ؜٤٫٣٥ ؜٠٫٢٤١٧ ؜٠٫٢٤١٧
COMM SWAP PIMCODB CIB / DCO (000000000) ؜٤٫٦٠ ؜٠٫٢٥٥٨ ؜٠٫٢٥٥٨
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) ؜٧٫٣٥ ؜١٧٫٠٠ ؜٠٫٤٠٨٦ ٠٫٠٥٨٤
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٠٫٠٤ ؜٠٫٥٥٨٢ ؜٠٫٥٥٨٢
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 ؜٣٦٫٩٢ ؜٢٫٠٥١٩ ؜٢٫٠٥١٩
REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٤٣١٫٠٤ ؜٢٣٫٩٥٨٣ ؜٢٣٫٩٥٨٣
REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000) ؜٨٩٥٫١٤ ؜٤٩٫٧٥٣٤ ؜٤٩٫٧٥٣٤