2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٩٦٬٤٠٩ |
٤٩٫٩٥ |
٢٬٨٢٩ |
٩٩٫٩٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق السلسلة المتقدمة - محفظة تخصيص الأصول للاستراتيجيات الأكاديمية Ast
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
سلسلة الثقة المتقدمة - محفظة الاستراتيجيات المتقدمة Ast
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٬٨٦٣ |
٣٠٫١٣ |
٧٥ |
٣٠٫٨٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF
|
|
|
|
١١٬٥٣٠ |
٧٫٧٨ |
٨٧ |
٢٤٫٣٥ |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - أسهم المستثمرين في صندوق Vanguard Pacific Stock Index
|
|
|
|
٧٥٧٬٨١٣ |
١٫٢٢ |
٥٬٧٥٤ |
١٧٫٥٣ |
|
2025-03-26 |
NP |
SWMIX - صندوق Laudus International MarketMasters حدد الأسهم
|
|
|
|
١٧٣٬٢٢٠ |
٣٦٫١٨ |
١٬٥٧٥ |
٤٥٫٦٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق السلسلة المتقدمة - محفظة النمو الدولية لشركة Ast
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
١٬٣٦٩ |
|
١٣ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
صناديق بلاك روك - صندوق iShares لمؤشر العقارات المطورة المستثمر أ
|
|
|
|
٧٩٬٠٩٨ |
٧٫٧٠ |
٦٠١ |
٢٢٫٩٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
صناديق BlackRock II - أسهم صندوق الدخل المُدار من فئة K من BLACKROCK
|
|
|
|
١٣٬٣٢٨ |
٨٫٣٥ |
١٢٧ |
٢٢٫١٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - محفظة تخصيص أصول Ast Capital Growth
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-03-21 |
NP |
ARYVX - فئة مستثمري الصناديق العقارية العالمية
|
|
|
|
٣٧٦٬٠٩٦ |
٥٨٫٠٦ |
٣٬٤٢٠ |
٦٤٫٢٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق الائتمان المتقدم - محفظة تخصيص الأصول المتوازنة Ast
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - صندوق BlackRock Global Allocation VI من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٨١٬٥٢٤ |
|
٣٩ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - صندوق AQR متعدد الأصول فئة N
|
|
Short
|
|
١٥٦٬٥٣٠ |
٧٨٥٫٩٠ |
١٬٤٩٤ |
١٬٠٨٥٫٧١ |
|
2025-03-28 |
NP |
GICIX - صندوق جولدمان ساكس الدولي لرؤى الشركات الصغيرة المؤسسية
|
|
|
|
٤٥٬٩٠٢ |
٥٠٫٠٠ |
٤١٧ |
٤٩٫٢٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - فئة حساب الأسهم R1
|
|
|
|
٥١٠٬٦٣٨ |
٦٧٫٨٣ |
٤٬٨٧٤ |
٥٧٫١٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٬٠٩٠٬١٦٧ |
١٠٠٫٦١ |
١٠٬٤٠٦ |
١٦٧٫٣٧ |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق المحافظ فئة R
|
|
|
|
٥١٥ |
٩٤٫٨٩ |
٤ |
٩٦٫٧٠ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP BlackRock Global Real Estate Fund Standard Class
|
|
|
|
٢٣٠٬٥٦٧ |
١٠٫٠٨ |
٢٬٢٠١ |
١٩٫٨٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
Short
|
|
٣٬٦٤٩ |
|
٣٥ |
|
|
2025-04-18 |
NP |
TWIEX - فئة مستثمري صندوق النمو الدولي
|
|
|
|
١٬٣١٨٬٤٠٨ |
٥١٫٥٦ |
١١٬٠٣٩ |
٦١٫٩٨ |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - صندوق جولدمان ساكس ماركت بيتا للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٧٬٤٩٤ |
٣٫٥٥ |
٢٣٢ |
٢٫١٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
VGREX - صندوق العقارات العالمي
|
|
|
|
١٢٧٬٠٢٣ |
١١٫٣١ |
١٬٠٧٣ |
١١٫٤٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
NFRA - صندوق مؤشر FlexShares STOXX العالمي للبنية التحتية
|
|
|
|
٥١٤٬٨٠٠ |
٢٫٤٥ |
٣٬٨٩٧ |
٢٠٫٢٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
PWJAX - صندوق PGIM Jennison للفرص الدولية من الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٣٠٬٥١٥ |
٥٫٤٢ |
٣٬١٥٥ |
٢٦٫٠٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - التخصيص الاستراتيجي: فئة مستثمري الصناديق المعتدلة
|
|
|
|
٢٬٥٨٦ |
٥٥٫٤٨ |
٢٠ |
٦٣٫٤٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٤٢٬٥٨٦ |
٦٧٫٠٣ |
١٬٣٦١ |
١٢٢٫٧٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - محفظة التخصيص العالمية لشركة BlackRock
|
|
Short
|
|
٢٬٩٥٨ |
|
١ |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - أسهم صندوق Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
٤١٦٬٢٨٤ |
٢٫٠٣ |
٣٬١٦١ |
١٨٫٢٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
Short
|
|
٣٬٣٠١ |
|
٣٢ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - أسهم محفظة الأسهم الدولية
|
|
|
|
٢١٬٩٣٩ |
٢٨٫٣٧ |
١٦٧ |
٤٠٫٢٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - صندوق الأصول الحقيقية المتنوعة الفئة أ
|
|
|
|
٥٣٨٬١٨٨ |
٤٫٥٩ |
٤٬٥٥٣ |
٣٫٥٨ |
|
2025-05-19 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغيرة - فئة خدمة صندوق LVIP American Century International
|
|
|
|
٧٦٬٧٥٢ |
٥٣٫٣٧ |
٥٥٠ |
٦٤٫٢٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - مؤسسة الأبعاد الدولية للأسهم الأساسية 2 ETF
|
|
|
|
١٣٠٬٤١٩ |
٢٢٫٨٤ |
٩٨٧ |
٣٦٫٩٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
فلاو - فرانكلين FTSE أستراليا إتف
|
|
|
|
٢٧٬٩٢١ |
١٫٦٦ |
٢٦٥ |
٣٢٫٥٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٬٥٣٥٬٧٣٣ |
٩٠٫٣٣ |
٢٤٬٢٠٤ |
١٥٣٫٦٦ |
|
2025-04-18 |
NP |
AFCNX - فئة المستثمرين في صناديق النمو الدولية المركزة
|
|
|
|
٤٣٬٣٧٨ |
٨٢٫٠٣ |
٣٦٣ |
٨٥٫٩٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX - صندوق Nuveen العالمي للبنية التحتية فئة أ
|
|
|
|
١٣٣٬٧٣٨ |
٢٤٫١٥ |
١٬٢٧٧ |
١٫١١ |
|
2025-04-18 |
NP |
AIOIX - فئة المستثمرين في صندوق الفرص الدولية
|
|
|
|
٢٨٥٬٢٤٢ |
٤٧٫٩٠ |
٢٬٣٨٨ |
٥٩٫١١ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٬٢٥٩ |
|
٢٢ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي للشركات الصغيرة
|
|
|
|
١٧٥٬٢٢٧ |
٤٫٧٩ |
١٬٣٣٠ |
٢٠٫٥٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق الثقة المتقدم - محفظة تخصيص النمو الاحترازي Ast
|
|
|
|
٣٥٬٠٩٦ |
٧٥٫٥٢ |
٣٣٥ |
٦٧٫٣٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - عالم الأبعاد باستثناء US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
٧٤٬٥١٦ |
٣٣٫٣٢ |
٥٦٤ |
٤٥٫٥١ |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
Short
|
|
٢٢٬٦٦٦ |
٦٫١٧ |
١٩٢ |
٥٫٤٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة التخصيص الديناميكي العالمية لشركة AB من الفئة B
|
|
|
|
٣٠٬٣٢٠ |
٧٫٧٧ |
٢٨٩ |
٢٢٫٩٨ |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI الأسواق المتقدمة باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٦٬١٠١ |
٢٧٫٠٤ |
١٢٢ |
٣٩٫٣٠ |
|
2025-03-27 |
NP |
PAILX - صندوق PGIM Jennison International لفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفئة C
|
|
|
|
٢٣٬٧٨٦ |
٤٣٫٨٧ |
٢١٦ |
٥٢٫٢١ |
|
2025-08-27 |
NP |
NGJAX - صندوق نوفين العالمي للأوراق المالية العقارية فئة أ
|
|
|
|
١٢٬٨٨٩ |
٣٦٫٠٧ |
١٢٣ |
١٤٫٥٨ |
|
2025-03-28 |
NP |
BLLD - مؤسسة جي بي مورغان للبنية التحتية المستدامة
|
|
|
|
٨٬٤٠٠ |
٣٫٣٣ |
٧٦ |
١٧٫٣٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - محفظة فرص الدخل الاستراتيجي لشركة BlackRock للمستثمر أ
|
|
Short
|
|
١٩٤٬٧٠٠ |
|
٨١ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
WTRE - صندوق WisdomTree Global العقاري الأمريكي السابق غير متوفر
|
|
|
|
١٧٬٧٥٣ |
٣٫١٩ |
١٦٩ |
٣٠٫٢٣ |
|
2025-03-27 |
NP |
PAHTX - صندوق PGIM Jennison NextGeneration Global Opportunities Fund الفئة C
|
|
|
|
١٧٬٢٤٨ |
٣٥٫٥١ |
١٥٧ |
٤٥٫٢٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - صندوق BNY Mellon للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٠٬٦٢٦ |
١٥٫٧٧ |
١٥٦ |
٣٠٫٩٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
٩٨٬٠٦٢ |
٣٤٫٣٦ |
٩٣٦ |
٧٩٫٣١ |
|
2025-08-28 |
NP |
صندوق نوفين للدخل متعدد الأصول
|
|
|
|
٥٬٥٣٧ |
٧٧٫٠٢ |
٥٣ |
٦٩٫٧٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
إيباك - iShares Core MSCI Pacific ETF
|
|
|
|
١٨٣٬٣٦٩ |
٠٫٠٢ |
١٬٣٩٢ |
١٦٫٥٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Global Real Estate Securities VP الأولي
|
|
|
|
٢١٧٬٣٦٩ |
٢٢٫٦٦ |
٢٬٠٧٥ |
٣٫٠٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
جاريكس - صندوق جيمس ألفا العالمي للاستثمارات العقارية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٩٦٬١٩٦ |
٤٢٫٤٠ |
٥٬٨٨٩ |
٤١٫٨٢ |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق قوي من فئة R
|
|
|
|
٣٬٠١٣ |
٥٣٫٩٩ |
٢٣ |
٦٢٫٧١ |
|
2025-04-28 |
NP |
المنطقة - صندوق AB GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT, INC. الفئة أ
|
|
|
|
١٥٬٠٠٠ |
١٤٫٢٩ |
١٢٦ |
٣٢٫٨٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
KNCT - مؤسسة إنفيسكو للشبكات الديناميكية
|
|
|
|
٤٬٢٥٩ |
٣٫٥٣ |
٣٢ |
٢٠٫٠٠ |
|