2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٦٢٬٢٧٥ |
٨٫٤٩ |
٢٢٣ |
٥٠٫٧٨ |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية
|
|
|
|
٣٨٬٥٣٤ |
١٧١٫٢٧ |
١٣٨ |
٢٣٫٤٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
KSDVX - صندوق قيمة أرباح الأسهم الصغيرة من Keeley فئة A
|
|
|
|
٥١٥٬٤٢٩ |
٢٫٧٢ |
١٬٨٠٤ |
٤٤٫٦٣ |
|
2025-03-25 |
NP |
PJARX - صندوق قيمة SmallCap II R-3
|
|
|
|
٦٥٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٤٤ |
٣٫٢٦ |
|
2025-05-22 |
NP |
MXLSX - فئة المستثمرين في صندوق القيمة الصغيرة لشركة Great-West Loomis Sayles
|
|
|
|
٢٦٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٦٥ |
٥٫٧٥ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٢٥٬٧٣٩ |
٠٫٥٨ |
١١٥ |
٣٣٫١٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
٨٠٬٥٥٨ |
٠٫٠٠ |
٢٨٨ |
٥٤٫٥٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - صندوق شواب الأساسي لمؤشر الشركات الصغيرة الأمريكية، الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٩٣٬٩٨٦ |
٠٫٠٠ |
٤٢٠ |
٣٣٫٥٤ |
|
2025-05-28 |
NP |
HWVIX - صندوق Hotchkis & Wiley ذو رأس مال صغير متنوع القيمة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٤٢٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
٨٧٧ |
٥٫٤٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٩٢٬١٦٠ |
٠٫٠٠ |
٤١٢ |
٣٣٫٧١ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX - محفظة الشركات ذات رأس المال الصغير في الولايات المتحدة - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٣٥٥٬٠٥١ |
٢٥٫٢٨ |
١٬٥٨٧ |
٥٠٫٣٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - صندوق الفرص ذات رأس المال الصغير NAV
|
|
|
|
٧٬٤٥٨ |
٠٫٠٠ |
٢٦ |
٤٢٫٢٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSVX - محفظة القيمة ذات رأس المال الصغير في الولايات المتحدة - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٤٠١٬٠٠٨ |
٧٫٠٨ |
١٬٧٩٣ |
٣٨٫٢٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Extended Market Index
|
|
|
|
٦٩٥٬٢٩٢ |
٠٫٥٨ |
٢٬٤٣٤ |
٤٢٫٧٧ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSBX - صندوق أفانتيس للأسهم الصغيرة الأمريكية - الفئة G
|
|
|
|
٤٬٤٤٦ |
٠٫٠٠ |
١٦ |
٥٥٫٨٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMSX - صندوق استراتيجيات الأسهم ذات رأس المال الصغير متعدد المديرين، فئة مؤسسية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
١٨٬٢٧٤ |
٠٫٠٠ |
٨٢ |
٣٣٫٦١ |
|
2025-08-26 |
NP |
AVALX - صندوق قيمة إيجيس من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٦٤٬٤٤٧ |
٠٫٠٠ |
٩٢٦ |
٤٣٫١١ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
٤٨٢ |
٠٫٠٠ |
٢ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
٢٠٬١٣٨ |
١٠٫٦٦ |
٩٠ |
٢٦٫٢٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX - محفظة Us Micro Cap - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٥١٬٩٠٣ |
٩٫٤٣ |
١٬١٢٦ |
٣٩٫٨٢ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - صندوق مؤشر السوق الممتد للإخلاص
|
|
|
|
٢٤١٬٤٣٦ |
٠٫٧٨ |
٨٦٤ |
٥٤٫١٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - صندوق مؤشر السوق الممتد
|
|
|
|
٤٬٢٨٧ |
٨٫٩٤ |
١٩ |
٣٨٫٧١ |
|
2025-07-23 |
NP |
CFSLX - صندوق رأس المال الصغير العمودي
|
|
|
|
١٬٨٧٠ |
٠٫٠٠ |
٧ |
٥٧٫١٤ |
|
2025-05-30 |
NP |
DTSVX - فئة استثمار محفظة قيمة الشركة الصغيرة
|
|
|
|
١٬٤٧٠ |
٠٫٠٠ |
٩ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VMIAX - أسهم أدميرال لصندوق مؤشر المواد الطليعية
|
|
|
|
١١٢٬٤٢٨ |
٢٫٧٦ |
٤٠٢ |
٥٥٫٧٣ |
|
2025-04-25 |
NP |
PRDAX - صندوق الأصول الحقيقية المتنوعة الفئة أ
|
|
|
|
١٤٬٠٥١ |
٢٫٤١ |
١١٠ |
٣٠٫٩٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٢٬٦٣٤ |
٠٫٠٠ |
١٩١ |
٣٣٫٥٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX - صندوق مؤشر فيديليتي ناسداك المركب
|
|
|
|
٣٨٬١٥١ |
٠٫٠٠ |
١٣٧ |
٥٤٫٥٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - صندوق مؤشر السوق الموسع Fidelity ZERO
|
|
|
|
١٣٬٤٥٩ |
٨٫٩٠ |
٦٠ |
٢٧٫٧١ |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
١٬١٠٧ |
١٫٢٨ |
٧ |
١٤٫٢٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - أسهم مستثمري صندوق النمو والدخل الطليعي
|
|
|
|
٤٦٬٢٠٠ |
٦٠٫٩٠ |
١٦٢ |
٨٫٥٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
BOSVX - صندوق Omni Small-Cap Value Fund الفئة N
|
|
|
|
١٣٤٬٢١٣ |
|
٤٧٠ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVUVX - فئة صندوق Avantis US Small Cap Value Fund المؤسسي
|
|
|
|
٤١٬٨٣١ |
٤٣٫٧١ |
١٥٠ |
٣٤٫٦٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
VYSVX - صندوق قيمة رأس المال الصغير في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٤٬٣١٠ |
٠٫٠٠ |
١٥ |
٤٢٫٣١ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX - محفظة القيمة المستهدفة للولايات المتحدة - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٥١٧٬٣٥٤ |
٠٫٦٤ |
٢٬٣١٣ |
٣٤٫٠٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي
|
|
|
|
٢٬٥٢٦ |
٠٫٠٠ |
٩ |
٥٢٫٦٣ |
|