بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميرسر الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ٤٢ | ١٤٢ | ١٥٩ | ١٧٠ | ١٨٢ | ٢٢١ | ٢٩٤ | ٣٤١ | ٣٦١ | ٢٤٢ | ١٠٢ | ١٠ | ٦٩ | ٤٩ | ١ | ١٠ | ٩٠ | ١١٦ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٦ | ٢٤٠٫٩٠ | ١٢٫٠٣ | ٧٫٣٤ | ٦٫٩٣ | ٢١٫١٤ | ٣٣٫٢٥ | ١٥٫٨٢ | ٥٫٨٨ | ٣٢٫٨٥ | ٥٧٫٧٤ | ١٠٩٫٤٢ | ٦١٦٫٠٤ | ٢٩٫٦٤ | ٩٧٫٨١ | ١٬٠٧٢٫٤١ | ٧٧٣٫٤٨ | ٢٩٫٠٥ | ٥٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٢٥ | ٤١٥٫١١ | ١٣٠٫٥٣ | ١٩٥٫٥٠ | ٢٬٤٨٧٫٥٦ | ١٬١٧٦٫٤٩ | ١٬٤١٢٫٩٨ | ٨٣٢٫٥٨ | ٦٦١٫٧٥ | ٤٬٢٨٢٫٣٦ | ٢١٩٫٨٩ | ٤٩٫٥٦ | ١٧٫٠٧ | ١٧٢٫٣٤ | ١٨٤٫٦٨ | ٢٫١٣ | ٩٫٨٦ | ٦٩٫٨٩ | ١٢٥٫٤٤ | ٤٢٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ٦٠ | ٦٣ | ٨٤ | ١٦٨ | ١٧٨ | ١٨٨ | ٢٦٧ | ٤٨٤ | ٤٢٥ | ٤٣٠ | ٤٢٧ | ١٥٣ | ٢٠٠ | ١٨٥ | ٨٧ | ٨١ | ٦٧ | ٦٩ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٤ | ٤٫٨٣ | ٣٤٫٣١ | ٩٩٫١٤ | ٥٫٩٨ | ٥٫٥٣ | ٤٢٫٢١ | ٨١٫٥٨ | ١٢٫٣٦ | ١٫٣٧ | ٠٫٨٨ | ٦٤٫٢٢ | ٣٠٫٩٢ | ٧٫٥٨ | ٥٢٫٨٣ | ٧٫٣٥ | ١٧٫٠١ | ٣٫٥٥ | ٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫١٥ | ٥٩٧٫٤٩ | ٥٧٫٧٨ | ١٠٣٫٧٥ | ٢٬٤٤٩٫٠٤ | ١٬١٤٧٫٩٥ | ١٬٢٠١٫٠٠ | ٧٥٥٫٢٧ | ٩٤١٫١٧ | ٥٬٠٤١٫٦٨ | ٣٩٠٫٨٠ | ٢٠٦٫٥٨ | ٢٧٠٫٣٤ | ٤٩٩٫١٧ | ٧٠٢٫٧٠ | ١٧٤٫٨٣ | ٧٧٫٠٨ | ٥١٫٩٠ | ٧٤٫٧٥ | ٦١٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٤ | ٢٦ | ٢٥ | ٥ | ١١ | ١٩ | ١٦ | ١٢ | ١٠٤ | ٨١ | ٨٤ | ١٢١ | ٢١٧ | ٢٢٩ | ٢٠٧ | ١٣٧ | ٣٦ | ١٥٣ | ١٤٠ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٧٦ | ٣٫١٨ | ٨١٫٦٩ | ٣٣٩٫٢٨ | ٦٨٫٧٩ | ١٣٫٤٣ | ١٧٦٫٢٦ | ٧٣٨٫٢٤ | ٢٢٫٤٠ | ٤٫٣١ | ٤٣٫٥٣ | ٧٨٫٩٦ | ٥٫٤٨ | ٩٫٣١ | ٣٤٫٠٤ | ١٢٦٫٠٩ | ٣٢٨٫٢٨ | ٨٫١٣ | ٣٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٢١ | ٢٦٢٫٨٣ | ٢٣٫٤٧ | ٥٫٧٤ | ١٦٢٫٩٢ | ١٢١٫٦٢ | ١٠٤٫٣٨ | ٣٥٫٢٠ | ٢٠٢٫٥١ | ٩٦٠٫٥٦ | ٧٦٫٦٢ | ٥٨٫٦٥ | ٣٨٣٫٨٤ | ٥٧٠٫٩٩ | ٧٨٨٫٧٥ | ٢٧٤٫٤٢ | ٣٤٫٠٦ | ١١٨٫٣٧ | ١٥١٫٢٥ | ٧٧٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٨١ | ١٠ | ١٠٩ | ٨١ | ٧ | ١٥ | ١٦ | ٣٥ | ٥١ | ٨ | ١١٠ | ٢٠٧ | ٥٦ | ٤٠ | ٢٦ | ٥٠ | ١٠٥ | ١٢٩ | ٩٣ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥٩ | ٩٨٤٫١٦ | ٢٥٫٢٠ | ١٠٨٫٤٤ | ١٢٦٫١٠ | ٢٠٠٫٨٧ | ١٢٦٫١٤ | ٢٤٥٫٧١ | ١١٦٫٣٦ | ١٬٤٠٧٫٨٢ | ٨٧٫٥٠ | ١٢٧٫٣٤ | ١٧٠٫٩٠ | ٣٤٫٣٥ | ٢٨٩٫٥٧ | ٣١٠٫١٥ | ٢٣٫٢٤ | ٢٨٫١٠ | ٢٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
