2025-08-27 |
NP |
VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
٢٬٦٤٧ |
٠٫٠٠ |
٢٥٩ |
١٥٫١٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٩ |
١٤٫٧١ |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى
|
|
|
|
٨٣ |
٠٫٠٠ |
٨ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - صندوق رأس المال المتوسط
|
|
|
|
٣٦٧ |
٠٫٠٠ |
٣٤ |
١٧٫٢٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
GCASX - صندوق نمو الشركات ذات رأس المال الصغير في غابيلي، الفئة أ
|
|
|
|
١٣٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٧٢ |
١٥٫٠٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - محفظة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ستيت ستريت
|
|
|
|
٥٬٦٦٤ |
٧٫٦٠ |
٥٥٤ |
٢٣٫٩٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSVX - محفظة القيمة ذات رأس المال الصغير في الولايات المتحدة - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٢٢٬٦٣٨ |
٣٠٫٧٩ |
٢٬٠١٦ |
١٨٫٩٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX - صندوق أسهم جميع القطاعات من سلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٤٦٬٢٠٠ |
١٦٫٣٧ |
٤٬١١٤ |
٣٦٫٣٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Extended Market Index
|
|
|
|
٢١٧٬٧٩١ |
٥٫٧٥ |
٢١٬٣٠٤ |
٢١٫٧٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
٤٣٥ |
٠٫٠٠ |
٤٣ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد
|
|
|
|
٨١ |
٠٫٠٠ |
٨ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
٤٠١٬٦٩٧ |
٢٫٢٠ |
٣٩٬٢٩٤ |
١٢٫٥٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
١٠٣ |
٧١٫٧٨ |
١٠ |
٦٧٫٧٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
٦٬٩٨٤ |
٠٫٠٠ |
٦٨٣ |
١٥٫١٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard
|
|
|
|
٥٬٩٦١ |
١٠٫٧٠ |
٥٨٣ |
٢٧٫٥٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
١٣٢ |
٠٫٠٠ |
١٣ |
٩٫٠٩ |
|
2025-08-19 |
NP |
جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ
|
|
|
|
٩٤١ |
٢٣٧٫٢٨ |
٩٢ |
٣٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي
|
|
|
|
٥٢٧٬٦٣٥ |
٢٫١٥ |
٥١٬٦١٣ |
١٧٫٥٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية
|
|
|
|
٤٬٨٤٥ |
٠٫٠٠ |
٤٣١ |
١٧٫١٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم
|
|
|
|
١٠٥ |
٠٫٠٠ |
١٠ |
٢٥٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٩٬٦٩٤ |
٠٫٠٠ |
٨٦٣ |
١٧٫١٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
٨٠ |
٠٫٠٠ |
٧ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
سيكس - شركة صندوق سيكويا
|
|
|
|
٣٤٠٬٧٦٠ |
٠٫٠٠ |
٣٣٬٣٣٣ |
١٥٫٠٨ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - صندوق نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة I R-3
|
|
|
|
١٤٨ |
٠٫٠٠ |
١٣ |
١٨٫١٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - صندوق النمو
|
|
|
|
٩ |
|
١ |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index
|
|
|
|
١٬٨٦٤ |
٣٢٫٦٧ |
١٨٢ |
٥٢٫٩٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX - محفظة القيمة المستهدفة للولايات المتحدة - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٩٩٬١٢٨ |
٣٨٫٣٦ |
٨٬٨٢٧ |
٦٢٫٠٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC
|
|
|
|
٤٩٢ |
٣٣٫٤٢ |
٤٨ |
٢٢٫٥٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - صندوق الفرص ذات رأس المال الصغير NAV
|
|
|
|
٢٬٢٦٧ |
٢١٩٫٧٥ |
٢٢٢ |
٢٦٨٫٣٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
١٨٠ |
٤٠٫٠٠ |
١٨ |
٢٩٫١٧ |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV - فئة خدمة محفظة الأسهم المحمية
|
|
|
|
١٧ |
|
٢ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE
|
|
|
|
٥ |
|
٠ |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3
|
|
|
|
٢٦٥ |
٣٠٫٢٦ |
٢٤ |
١٧٫٨٦ |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX - تمول استراتيجيات القيمة متعددة المديرين الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F
|
|
Short
|
|
٤٨ |
٨٣٫٨٩ |
٥ |
٨٤٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - صندوق غابيلي للمرافق فئة أ
|
|
|
|
٢٠٠ |
|
٢٠ |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FMDGX - صندوق مؤشر نمو Fidelity Mid Cap
|
|
|
|
٣٬٣٥١ |
١٧٫٨٧ |
٣٢٨ |
٣٥٫٦٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٣٬٩٣٧ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٤١ |
١٧٫١٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZFLX - صندوق مؤشر Fidelity SAI Small-Mid Cap 500
|
|
|
|
٣٬٨٣٣ |
١٥٫٧٤ |
٣٤١ |
١٫١٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
EMAAX - صندوق عمليات الاندماج والاستحواذ للمؤسسات من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٤٢ |
١٥٫١٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000
|
|
|
|
٨٥ |
٠٫٠٠ |
٨ |
١٤٫٢٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
HSAFX - صندوق هوسمان للتخصيص الاستراتيجي
|
|
|
|
٢٬٠٠٠ |
٣٣٫٣٣ |
١٩٦ |
٥٣٫٥٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 لمؤشر النمو
|
|
|
|
٥٬٢٧٢ |
١٦٫٣٠ |
٤٩٠ |
٣٢٫٥٢ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
٣٤٬٤٢٥ |
٣٫٩٨ |
٣٬١٩٨ |
١٨٫٤٩ |
|
2025-04-22 |
NP |
MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX - صندوق مؤشر فيديليتي ناسداك المركب
|
|
|
|
١٠٬٩٥٥ |
٩٫٤٣ |
١٬٠١٨ |
٣٫١٤ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي
|
|
|
|
٤٥٣ |
٠٫٠٠ |
٤٢ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-03-26 |
NP |
WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٨٥ |
٠٫٠٠ |
١٤ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية
|
|
|
|
٤٠٬٥٠٠ |
١٩٫٤٧ |
٣٬٧٦٢ |
٣٦٫١٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMNX - صندوق مؤشر T. Rowe Price Mid-Cap
|
|
|
|
٩٥٢ |
٠٫٤٢ |
٩٣ |
١٤٫٨١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب
|
|
|
|
٥٥٬٣٢٤ |
٥٫٧٣ |
٤٬٩٢٧ |
٢٣٫٨٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
WPOPX - صندوق الفرص للشركاء III - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٩١٣ |
١٥٫٠٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - صندوق Bridge Builder لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
|
|
|
|
٨٦١ |
٥٠٫٠٠ |
٨٤ |
٧٥٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VISGX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر نمو الشركات الصغيرة
|
|
|
|
٢٢٢٬٨٠٥ |
٢٫٧٣ |
٢١٬٧٩٥ |
١١٫٩٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٤٬٢١٩ |
٢٫١١ |
٣٧٦ |
١٩٫٤٣ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - صندوق مؤشر السوق الممتد للإخلاص
|
|
|
|
٧٨٬٦٦٣ |
٤٤٫٤٧ |
٧٬٣٠٨ |
٦٤٫٦١ |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - صندوق أصول غابيلي الفئة أ
|
|
|
|
٢٠٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٠٤٤ |
١٥٫٠٩ |
|
2025-05-28 |
NP |
VQNPX - أسهم مستثمري صندوق النمو والدخل الطليعي
|
|
|
|
٦٠٠ |
|
٥١ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
HSGFX - صندوق هوسمان للنمو الاستراتيجي
|
|
|
|
٤٠٬٠٠٠ |
٣٣٫٣٣ |
٣٬٩١٣ |
٥٣٫٤١ |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ
|
|
Short
|
|
٤٥٧ |
١٬٣٢٨٫١٢ |
٤٢ |
٢٬٠٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares
|
|
|
|
٦٩ |
٧٫٨١ |
٦ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
MERFX - صندوق الاندماج - أسهم فئة المستثمرين
|
|
|
|
٦٢١٬٠١٨ |
٢١٨٫١٨ |
٦٠٬٧٤٨ |
٢٦٦٫١٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٬٩٣٥ |
١١٫٤٤ |
١٧٢ |
٣٫٦١ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000
|
|
|
|
٥٬٦١١ |
١٦٫٩٤ |
٥٢١ |
٣٣٫٢٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX - صندوق مؤشر نمو رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٢٩٧ |
١٠٤٫٨٣ |
٢٦ |
١٣٦٫٣٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
IRGJX - محفظة مؤشر نمو رأس المال المتوسط Voya RussellTM من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬١٤٤ |
٧٫٠٧ |
١١٢ |
٦٫٧٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV
|
|
|
|
١٬٣٥١ |
١٫٨١ |
١٣٢ |
١٧٫٨٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي
|
|
|
|
٤٬٧٩٠ |
٧٫٢٨ |
٤٢٧ |
٨٫٦٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٢٣٬٩٢٢ |
٠٫٣٦ |
٢٬٢٢٢ |
١٤٫٣٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
WCERX - بدائل WCM: صندوق يحركه الحدث - أسهم فئة المستثمرين
|
|
|
|
٣٨٬٦٥٧ |
٢٣٩٫١٣ |
٣٬٧٨١ |
٢٩٠٫٦٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر سوق الأسهم الممتد
|
|
|
|
٣٬٢٨٦ |
٨٫٣٧ |
٣٢١ |
٥٫٥٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
٧٬٠٧٤ |
٠٫٠٠ |
٦٣٠ |
١٧٫١٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - صندوق مؤشر السوق الموسع Fidelity ZERO
|
|
|
|
٦٬١٢٧ |
١٢٫٤٤ |
٥٤٦ |
٣١٫٦٤ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
١٠٥ |
٠٫٠٠ |
٨ |
١٢٫٥٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VTCAX - أسهم أدميرال لصندوق مؤشر خدمات الاتصالات الطليعية
|
|
|
|
٨٧٬٧٩٠ |
٣٫٧١ |
٨٬١٥٦ |
٩٫٧١ |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي
|
|
|
|
٣٥٨ |
٠٫٠٠ |
٣٢ |
١٤٫٨١ |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٨٬٧٨٧ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٧٣ |
١٧٫٠٩ |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3
|
|
|
|
٤١٦ |
٢١٫٢٨ |
٣٧ |
٤٢٫٣١ |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - صندوق مؤشر السوق الممتد SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٩٨٣ |
٠٫٠٠ |
٢٧٧ |
١٣٫٩٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX – TIAA-CREF صندوق مؤشر نمو الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٦٧٤ |
٠٫٠٠ |
٦٠ |
١٧٫٦٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن
|
|
|
|
٧٬٦٠٣ |
٠٫٠٠ |
٧٤٤ |
١٥٫٠٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٥٦١ |
٠٫٠٠ |
٥٥ |
١٤٫٨٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ
|
|
|
|
١١٬١١٤ |
١١٩٫١٧ |
١٬٠٣٢ |
١٤٩٫٨٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index
|
|
|
|
٢٬٤٧٨ |
٥٫٠٤ |
٢٣٠ |
١٩٫٧٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
MERVX - صندوق الاندماج VL
|
|
|
|
٦٬٣٣١ |
٢٠٨٫٦٨ |
٦١٩ |
٢٥٥٫٧٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
SMNCX - صندوق ستيوارد لسوق الأسهم المحايد فئة C
|
|
Short
|
|
١٤٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٤٧ |
١٧٫١١ |
|
2025-08-29 |
NP |
GABVX - صندوق Gabelli Value 25 Inc. الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٣٦ |
١٥٫٠٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
٤١٤ |
٤٢٫٢٧ |
٤٠ |
٦٦٫٦٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
WPVLX - صندوق قيمة الشركاء - فئة المستثمر
|
|
|
|
١٠٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٩٬٧٨٢ |
١٥٫٠٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX - محفظة الشركات ذات رأس المال الصغير في الولايات المتحدة - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٧٬١١٦ |
١٩٫٣٣ |
٦٣٤ |
٥٫٥٢ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPQMX - صندوق نمو الشركات متوسطة القيمة III R-3
|
|
|
|
٤٩ |
١٠٫٩١ |
٤ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index
|
|
|
|
١٬٧٣٤ |
٠٫٠٠ |
١٦١ |
١٤٫١٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
٩٧ |
٠٫٠٠ |
٩ |
١٢٫٥٠ |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية
|
|
|
|
٣٥٩٬٧٢٥ |
٣٩٫٩٦ |
٣٣٬٤١٨ |
٥٩٫٤٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب
|
|
|
|
٦٩٧ |
٤٫٥٢ |
٦٢ |
١٢٫٧٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX - صندوق مؤشر نمو رأس المال الكبير من فيديليتي
|
|
|
|
٤٬٢٣٢ |
١١٫٨٣ |
٣٧٧ |
٣٫٣٠ |
|