2025-07-29 |
NP |
WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
٩٥٤٬٧٢٨ |
٠٫٠٠ |
٢٬٧٨٩ |
٨٫٥٣ |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - الطبقة المؤسسية لصندوق الأسواق الناشئة الذي تديره الضرائب
|
|
|
|
٨٦٬١٠٦ |
٠٫٠٠ |
٢٦٧ |
١٫٩١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FGKPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI للأسواق الناشئة منخفض التقلب
|
|
|
|
٧٬٧٢٩٬٦٧٠ |
٨٫٣٩ |
٢٢٬٠٤٧ |
١٣٫٧٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
١٧٬٨٠٣ |
٠٫٠٠ |
٥٢ |
٧٫١٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
١٬٠٦١٬٣٦٦ |
١٫٨٠ |
٣٬٠٢٧ |
٢١٫٨٦ |
|
2025-05-27 |
NP |
GEMYX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة المؤسسي
|
|
|
|
٥٤٨٬٤٩٧ |
|
١٬٦٧٣ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QINRX - فئة مستثمري صندوق الأسهم الهندية Q
|
|
|
|
٩٥٦ |
٣١٫٨٦ |
٣ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - صندوق مؤشر فيديليتي للأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢٬٧٨٠٬٣٣٣ |
٣٫٨٦ |
٧٬٩٣٠ |
١٧٫٣٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
جيريكس – صندوق جولدمان ساكس لرؤى أسهم الأسواق الناشئة المؤسسي
|
|
|
|
١٬٥٥٣٬٤١٤ |
١٦٫٩٧ |
٤٬٤٣٧ |
٦٫٧٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - محفظة Voya VACS Index Series EM
|
|
|
|
١٤٢٬٣١٨ |
١٫٨٦ |
٤٤٢ |
٠٫٢٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
٢٬٢٧٤ |
٠٫٠٠ |
٧ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسواق الناشئة
|
|
|
|
٥٦٩٬٧٩٤ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٦٣ |
٨٫٦٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF فئة التجزئة لصندوق مؤشر أسهم الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢٬٣٦٥٬٥٨٥ |
١٠٫٢١ |
٦٬٧٥٦ |
٢٨٫٤٢ |
|
2025-05-22 |
NP |
MXENX - الفئة المؤسسية لصناديق أسهم الأسواق الناشئة في الغرب العظيم
|
|
|
|
١٬٠٨٤٬٥٣١ |
|
٣٬٣٠٨ |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles
|
|
|
|
١٣٤٬٨٠٨ |
٥٢٫٨٣ |
٤١٨ |
٣٩٫٨٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - محفظة الأسواق الناشئة HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
١٩٢٬٦٦٩ |
١٥٫٦٥ |
٥٩٨ |
١٤٫٢٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - محفظة فئة المستثمرين للأسواق الناشئة في أكاديا
|
|
|
|
١٩٩٬١٨٦ |
٨٥٫٩٩ |
٥٦٩ |
٤٨٫٣٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - محفظة الأسهم الأساسية في الأسواق الناشئة - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٦٬٧٦٩٬١٨٦ |
٠٫٠٠ |
١٩٬٢٧٧ |
٢٠٫٥٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
تيموكس - صندوق أسهم الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٧٢٬٥٦٢ |
٠٫٠٠ |
٢١٢ |
٨٫٦٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - صندوق مؤشر Fidelity SAI للأسواق الناشئة
|
|
|
|
١٬٤٠٥٬١٦٧ |
٢٣٫١٨ |
٤٬٠٠٨ |
٣٨٫٨٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٢٢٬٦٦٠ |
٤٠٫٥٩ |
٧٠ |
٣٩٫٦٦ |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - محفظة مؤشر Voya للأسواق الناشئة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٩٬٣٣٦ |
٦٫٤١ |
٨٩ |
١٩٫٠٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - صندوق PGIM QMA للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
BEOIX - صندوق الفرص المؤسسية للأسواق الناشئة المركزة ESG التابع لشركة Barrow Hanley
|
|
|
|
٤٨٬٩٥٠ |
|
١٥٢ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٨٨٬٤٦٨ |
٣٦٫٠٨ |
٢٥٨ |
٤١٫٧٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - صندوق Voya متعدد المديرين لأسهم الأسواق الناشئة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٠٬٢٤٥ |
١٢٫١٦ |
١١٥ |
٣٠٫٤٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
١٬١٦٩٬٨٥٠ |
٣٫١٥ |
٣٬٣٣٧ |
١٧٫٩٣ |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - صندوق أسهم PGIM QMA للأسواق الناشئة فئة R6
|
|
|
|
١٢٬٦٣١ |
٨٠٫٣٤ |
٣٦ |
٨٤٫٣٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - صندوق PGIM المتوازن فئة أ
|
|
|
|
٨٨٬٨٥٤ |
٤٣٫٠٤ |
٢٧٦ |
٤٢٫١١ |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - الصندوق الدولي الأمثل فئة أ
|
|
|
|
٥٩٨٬٢٤١ |
٠٫٠٠ |
١٬٨٥٥ |
١٫٧٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
٤٩٧٬٢٣٧ |
٧٫٧٦ |
١٬٤١٨ |
١٤٫٢٧ |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - محفظة Lazard Emerging Markets Equity Advantage، الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - صندوق Morningstar للأسهم الدولية
|
|
|
|
٥٣٬٨٦٠ |
٠٫٠٠ |
١٥٤ |
٢٠٫٣١ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
٢٨٬٨٤٢٬٨٩٧ |
٢٫٣١ |
٨٢٬٣٧٨ |
١٨٫٤٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) أسهم خدمة صناديق الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢١٬٧٠٠ |
٤٩٫٥٩ |
٦٧ |
٥٢٫٢٧ |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - صندوق الأسواق الناشئة فئة S
|
|
|
|
٢١٣٬١٠٣ |
٤٣٠٫٥٨ |
٦١٠ |
٣٢٠٫٦٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - الأسواق الناشئة باستثناء الفئة المؤسسية لمحفظة الأسهم الأساسية في الصين
|
|
|
|
٢٢٧٬٥٣٠ |
٠٫٠٠ |
٦٤٨ |
٢٠٫٦١ |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - صندوق Voya VACS Series EME
|
|
|
|
٥١٬٣٧٧ |
٢٫٥٣ |
١٤٧ |
٢٢٫٣٤ |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - فئة المستثمرين في صناديق الأسواق الناشئة البارامترية
|
|
|
|
٤٣٬٨٩٨ |
٠٫٠٠ |
١٢٥ |
٢٠٫٣٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - صندوق الاقتصادات الناشئة
|
|
|
|
٣٨٤٬٨٩٠ |
٥٣٫٠٧ |
١٬١٢٣ |
٥٧٫١٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
GMEMX - صندوق GMO للأسواق الناشئة من الدرجة الثانية
|
|
|
|
٤٠٨٬٠٩٨ |
٦١٫٢٠ |
١٬١٩٢ |
٤٦٫٨٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - صندوق مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الشمالية
|
|
|
|
٥٦٧٬٠٥٨ |
٤٫١٤ |
١٬٧٦٠ |
٢٫٣٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
GMAQX - صندوق GMO للأسواق الناشئة باستثناء صندوق الصين من الفئة السادسة
|
|
|
|
٧٤٬٩٢١ |
٧٫٩١ |
٢١٩ |
١٦٫١٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - صندوق مؤشر ستيت ستريت للأسهم في الأسواق الناشئة فئة K
|
|
|
|
١٦٩٬١٧٧ |
٥٫٧٩ |
٥٢٥ |
٤٫٢٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - صندوق مؤشر قيمة الأسواق الناشئة التابع لشركة Fidelity SAI
|
|
|
|
١١٬٦٢٥٬٧٩٤ |
٦٫٢٧ |
٣٣٬١٥٩ |
١٥٫٤٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
JEVNX - فئة صندوق الأسواق الناشئة NAV
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
BELSX - الطبقة المؤسسية لصندوق بوسطن بارتنرز للأسواق الناشئة الطويلة/القصيرة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - صندوق الأسهم المؤسسية للأسواق الناشئة الأساسية من شواب
|
|
|
|
٣٤٩٬٤٣٥ |
٠٫٧٩ |
٩٩٨ |
٢٠٫٨٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة - الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
JAJBX - السلسلة الأولى لثقة قيمة الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - صندوق النصر الدولي الثلاثي - فئة الأسهم الأساسية أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
سيفيكس - صندوق كالفيرت للنهوض بالأسواق الناشئة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٤٬٠٠٨ |
٠٫٠٠ |
١٩٩ |
١٫٥٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - أسهم المستثمر في صندوق مؤشر أسهم الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢٩٬٧٣٩٬٢٣٩ |
٠٫٢٦ |
٨٤٬٩٣٨ |
٢٠٫٠٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - صندوق هارتفورد شرودرز للأسواق الناشئة المتنوعة من فئة حقوق السحب الخاصة
|
|
|
|
٦٢٬٠٦٨ |
١٣٤٫٩٥ |
١٧٧ |
٨٨٫٣٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
٦٤١٬٤٩٤ |
٠٫٠٠ |
١٬٩٩٠ |
١٫٦٩ |
|
2025-08-21 |
NP |
ميمسكس - صندوق ميرسر للأسهم في الأسواق الناشئة، الفئة الأولى
|
|
|
|
٥٥٦٬٧٨٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٧٣١ |
١٫٩٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي
|
|
|
|
٢٧٤٬٠٦٣ |
١٫٦٣ |
٧٨٢ |
١٩٫١٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
٤٬٧٦٣٬٣٦١ |
٣٫٧٧ |
١٣٬٥٨٦ |
٢٣٫٤٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا
|
|
|
|
١٦٢٬٩٠٩ |
٤٦٫٤٨ |
٤٧٦ |
٥١٫٢٨ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - صندوق الأسهم الدولية المُدارة من قبل الضرائب، الفئة أ
|
|
|
|
٧١٤٬٨٩٦ |
٠٫٠٠ |
٢٬٠٤٧ |
٢٠٫٧٦ |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - أسهم الصندوق الدولي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|