2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FAVFX - صندوق قيمة مستشار الإخلاص فئة أ
|
|
|
|
٢٣٬٧٣٠ |
|
٤١٢ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - صندوق غابيلي العالمي للدخل وتوزيعات الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
٣١٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥٧٥ |
٨٫٤٩ |
|
2025-06-18 |
NP |
NWXSX - صندوق Nationwide International Small Cap Fund من الفئة A
|
|
|
|
١٢١٬٩١٥ |
٢٦٫١٢ |
٢٬١٢٩ |
٢٢٫٥٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - صندوق جولدمان ساكس الدولي لرؤى الشركات الصغيرة المؤسسية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٬٩٩٤ |
٠٫٠٠ |
٣٤ |
١٣٫٣٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
١٧٬١١٢ |
٠٫٠٠ |
٣١١ |
٧٫٩٩ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية
|
|
|
|
١٦٩٬٤١٣ |
٢٣٫٩٨ |
٢٬٩٤٩ |
٢٨٫٨٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - شركة International Small Company Trust NAV
|
|
|
|
١٬٨٣٦ |
٠٫٠٠ |
٣٤ |
١٠٫٠٠ |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي
|
|
|
|
٣٩٧٬٨٧٢ |
١١٠٫٠١ |
٦٬٨٣١ |
١٣٨٫٢٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
TISVX - Transamerica International Small Cap Value I
|
|
|
|
٣١٥٬٦٠٠ |
٢٣٫٣٨ |
٥٬٤٧٤ |
٢٧٫٧٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية
|
|
|
|
٧٬٠٠٣ |
|
١٢٢ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDVLX - صندوق قيمة الإخلاص
|
|
|
|
٥٦٥٬٤٠٠ |
|
٩٬٨٠٦ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٢٢٬٢٨٤ |
٠٫٧١ |
٣٨٨ |
٤٫٥٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - صندوق الشركات الدولية الصغيرة فئة NAV
|
|
|
|
٤٬٤٠٢ |
١١٫٨٢ |
٧٦ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - صندوق Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
|
|
|
|
٦٠٬٥٠٠ |
٧١٫٤٠ |
١٬٠٥٣ |
٧٨٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
TNVAX - 1290 GAMCO صندوق القيمة الصغيرة/المتوسطة فئة أ
|
|
|
|
٣٨٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٦٨ |
٣٫٤١ |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - فئة مستثمري صندوق MainStay MacKay الدولي للفرص
|
|
|
|
٣١٬٠٧٨ |
٢٨٫٦١ |
٥٤٣ |
٣٤٫٨٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - صندوق الفرص الدولية
|
|
|
|
٧٥٬٤٨٥ |
٣٣٫٥١ |
١٬٢٩٦ |
٢٥٫١٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٦٤٣٬٤٣٥ |
٠٫٣٥ |
١١٬٧٧١ |
٨٫٧٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي للشركات الصغيرة
|
|
|
|
١٧٬٦٤٥ |
٣٫٤٠ |
٣٠٦ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX - صندوق SMALLCAP WORLD INC الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٢٠٩٬٢٧٧ |
٢٫١٥ |
٩٥٬١١٢ |
٥٫١٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٢٩٬٩٨٩ |
٠٫٠٠ |
٥٢٠ |
٣٫٣٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي
|
|
|
|
٥٦٬١٥٣ |
٨٫٢٧ |
١٬٠٢٧ |
٠٫٥٨ |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
٣٬٠٧٦ |
٠٫٠٠ |
٥٦ |
٧٫٦٩ |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard International Explorer Fund
|
|
|
|
٣٥٥٬٧٥٠ |
٢٠٫٩٧ |
٦٬١٩٢ |
٢٥٫٧٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - الفئة المؤسسية لصندوق القيمة الاستثمارية الصغيرة لشركة Avantis International
|
|
|
|
٢٬١٦٣ |
٥٥٫٠٧ |
٣٧ |
٤٩٫٣٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٦٢٬٤٨٣ |
٠٫٠٠ |
٤٬٥٦٨ |
٣٫٩٤ |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر Vanguard FTSE All-World السابق للولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
٢٣٣٬٦٦٦ |
|
٤٬٠٦٧ |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
١٬٠١٥٬٥٧١ |
٠٫٨٨ |
١٧٬٦٧٥ |
٣٫٠٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - صندوق العالم الجديد INC الفئة أ
|
|
|
|
١٬١٨١٬٢٣٢ |
٤٫٧٢ |
٢٠٬٦٣٠ |
٠٫١٧ |
|
2025-05-27 |
NP |
FAIEX - صندوق الأسهم الدولية متعدد المديرين من PFM - فئة المؤسسات
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|