بيان التدفق النقدي (TTM)
جي سي ديكو SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٩٠ | ٨٨٨ | ٨١١ | ٧٣٤ | ٨٦٨ | ١٬٠٠٢ | ١٬٠٤٦ | ١٬٠٩١ | ١٬٠٩٥ | ١٬١٠٠ | ١٬٠٦٠ | ١٬٠٢٠ | ١٬٠٦١ | ١٬١٠١ | ١٬١٤٤ | ١٬١٨٧ | ١٬١٥٩ | ١٬١٣٠ | ١٬١٠٦ | ١٬٠٨١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٩ | ٨٫٦٩ | ٩٫٥٢ | ١٨٫٢٧ | ١٥٫٤٥ | ٤٫٤٥ | ٤٫٢٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٣٫٦٣ | ٣٫٧٧ | ٤٫٠٠ | ٣٫٨٤ | ٣٫٨٩ | ٣٫٧٤ | ٢٫٣٨ | ٢٫٤٤ | ٢٫١٧ | ٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٦٦ | ٦١٫٢٠ | ١٦٢٫٤٤ | ١٦٢٫٠٤ | ٣١٠٫٤٧ | ٩٤٣٫٣١ | ٣٥٠٫٩١ | ١٥٥٫٢٨ | ١٩٨٫٢٦ | ٢٧٣٫٣٣ | ١٬٤٤١٫٧٧ | ١٨٥٫٦٥ | ٢٥٠٫٨١ | ٣٧١٫٥٦ | ٣٬٦٤٣٫٦٣ | ٥٠٨٫٠٩ | ٢٬١٦٩٫٦٦ | ٣٣٢٫٠٥ | ٢١٠٫٦٠ | ١٥٢٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٠ | ٢٧٤ | ٢١٤ | ١٥٤ | ١٦٢ | ١٧٠ | ٢٠١ | ٢٣٢ | ٣٢٥ | ٤١٧ | ٤١١ | ٤٠٤ | ٣٧١ | ٣٣٨ | ٣٠٦ | ٢٧٥ | ٢٦٤ | ٢٥٢ | ٢٨٧ | ٣٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٢ | ٢١٫٨٣ | ٢٧٫٩٣ | ٥٫١٦ | ٤٫٩٠ | ١٨٫٢٥ | ١٥٫٤٤ | ٣٩٫٧٧ | ٢٨٫٤٥ | ١٫٤٩ | ١٫٥١ | ٨٫١٨ | ٨٫٩١ | ٩٫٤٠ | ١٠٫٣٨ | ٤٫٠٨ | ٤٫٢٥ | ١٣٫٧٥ | ١٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٣٩ | ١٨٫٨٦ | ٤٢٫٨٦ | ٣٤٫٠٥ | ٥٨٫٠١ | ١٦٠٫١٧ | ٦٧٫٤٥ | ٣٣٫٠٥ | ٥٨٫٧٥ | ١٠٣٫٦٣ | ٥٥٨٫٧٨ | ٧٣٫٦٤ | ٨٧٫٨٣ | ١١٤٫١٤ | ٩٧٦٫١١ | ١١٧٫٥٩ | ٤٩٣٫٤٥ | ٧٤٫١٢ | ٥٤٫٦٦ | ٤٥٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨٨ | ٨٤٩ | ٨٨ | ١٬٠٢٥ | ٩٨٠ | ٩٣٤ | ٥٤٤ | ١٥٤ | ٢١٧ | ٢٨١ | ٧١٨ | ١٬١٥٥ | ١٬١٠٣ | ١٬٠٥١ | ٨٦٥ | ٦٧٩ | ٩٤٨ | ١٬٢١٨ | ١٬٣٤٦ | ١٬٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٧ | ١١٠٫٤٠ | ١٬٠٦١٫١٦ | ٤٫٤٣ | ٤٫٦٤ | ٤١٫٧٥ | ٧١٫٦٩ | ٤١٫١١ | ٢٩٫١٣ | ١٥٥٫٧٠ | ٦٠٫٨٩ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٣ | ١٧٫٦٨ | ٢١٫٤٧ | ٣٩٫٦٣ | ٢٨٫٣٨ | ١٠٫٥٤ | ٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٨٤ | ٥٨٫٤٨ | ١٧٫٦٩ | ٢٢٦٫٤٤ | ٣٥٠٫٥٧ | ٨٧٩٫٨٥ | ١٨٢٫٥١ | ٢١٫٩٣ | ٣٩٫٣٦ | ٦٩٫٨٠ | ٩٧٦٫٨٧ | ٢١٠٫٣٠ | ٢٦٠٫٨٥ | ٣٥٤٫٥٢ | ٢٬٧٥٤٫٩٤ | ٢٩٠٫٨٠ | ١٬٧٧٦٫٢٢ | ٣٥٧٫٧٣ | ٢٥٦٫٣٦ | ٢٠٧٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٢٠ | ١٬٤٥١ | ٤٩٩ | ٤٥٣ | ٢٨٠ | ١٠٦ | ٢٩٨ | ٧٠٣ | ٥٥٢ | ٤٠٢ | ٧٤ | ٥٤٩ | ٤٢٣ | ٢٩٦ | ٣١ | ٢٣٤ | ٥٣ | ٣٤٠ | ٥٢٥ | ٧١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٥ | ٦٥٫٦٠ | ١٩٠٫٧١ | ٣٨٫٢٧ | ٦٢٫٠٠ | ٣٨٠٫٧٩ | ١٣٥٫٦١ | ٢١٫٣٧ | ٢٧٫١٨ | ١١٨٫٢٧ | ٦٤٧٫٣٥ | ٢٣٫٠٢ | ٢٩٫٩٠ | ٨٩٫٤١ | ٨٤٣٫٩٥ | ١٢٢٫٨٦ | ٥٣٧٫٤٥ | ٥٤٫٢٥ | ٣٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
