2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
|
|
١٣٦ |
|
٦ |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى
|
|
|
|
١٤٣٬٣٠٠ |
١٧٧٫١٨ |
٦٬١١٤ |
٣٢٠٫٥٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - صندوق Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
|
|
|
|
٨٠٬٣٠٠ |
٢٤٫١١ |
٢٬٢٦٦ |
٤٠٫٣١ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
١٬٢١٦٬٣٢٧ |
٠٫٣٢ |
٥٢٬٠٠٣ |
٥٢٫٤٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
OBIOX - صندوق أوبرويس للفرص الدولية
|
|
|
|
٩٢٬٩٠٠ |
٤٥٫٨٦ |
٣٬٩٧٢ |
١٩٫٩٧ |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - أسهم الصندوق الدولي
|
|
|
|
٥٠٬٠١٥ |
٦٫٦٢ |
١٬٨٤٦ |
١٦٫٨٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٦٢٬١٤٨ |
١٫٦٦ |
١٬٧٥٤ |
١٤٫٩٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
١٥٢٬٨٦٠ |
٤٫٥٠ |
٥٬٦٣٢ |
١٨٫٧٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
|
|
١٦٥ |
|
٧ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٤٬١٢٩ |
١١٫٢٥ |
١٬٠٣٢ |
٦٩٫٠٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - صندوق PGIM المتوازن فئة أ
|
|
|
|
١٬٩٠٠ |
٦٨٫٣٣ |
٨١ |
٥٣٫١٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - صندوق MFS International New Discovery Fund A
|
|
|
|
٣٤٤٬٣٤٨ |
٢٫٦٥ |
١٤٬٧٢٢ |
٤٧٫٩٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
|
|
١٨٣ |
|
٨ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
٣٦٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٥٥٧ |
٥١٫٧٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - صندوق الشركات الدولية الصغيرة فئة NAV
|
|
|
|
٦٬٥٦٦ |
٤٥٫١٣ |
٢٤٢ |
٣١٫٤٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
٢٣٬٦٦٢ |
٢٫٨٣ |
٦٦٨ |
١٦٫٢٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - صندوق مؤشر تقدير أرباح الطليعة الدولي للأسهم Admiral Shares
|
|
|
|
٢٣٠٬٠٨٣ |
٤٫٠٩ |
٦٬٤٩٤ |
٨٫٤٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
AOPAX - صندوق AllianzGI International للشركات الصغيرة من الفئة A
|
|
|
|
٦٬٤١٠ |
٢٧٫٧١ |
٢٧٤ |
٩٤٫٣٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٠٤٧ |
٠٫٠٠ |
١٤٩ |
٢٥٫٢١ |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
٦٬٥٤١ |
٠٫٠٠ |
٢٨٠ |
٥١٫٦٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - الفئة المؤسسية لصندوق القيمة الاستثمارية الصغيرة لشركة Avantis International
|
|
|
|
٥٦٬٥٠٠ |
١٤٧٫٨١ |
٢٬٠٨٦ |
٢١٠٫٢٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M
|
|
|
|
١٢٬٧٢٦ |
٤٫٣٢ |
٥٤٤ |
٥٨٫٦٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
|
|
٩٧٨ |
٢٩٫٥٤ |
٤٢ |
٩٥٫٢٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
CRNSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية الدولية ذات رأس المال الصغير الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
١٣٬٥٠٠ |
٢٤٫١٦ |
٣٨٠ |
١٤٫٨٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - فئة استثمار صندوق ويلشاير الدولي للأسهم
|
|
|
|
٢٬٤٧١ |
١٫٧٩ |
١٠٦ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - صندوق العائد الإجمالي العالمي من MFS أ
|
|
|
|
١٩٬٢١٦ |
٣٫٩٣ |
٥٤٢ |
٨٫٦٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - صندوق تاتشستون للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٤٤٬٤٠٠ |
١٣٫٢٧ |
١٬٨٩٨ |
٧٢٫٢٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٣٥٬٠٣٢ |
٠٫٠٠ |
٩٨٩ |
١٣٫٠٤ |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - الفئة المؤسسية لصندوق Harbour Diversified International All Cap Fund
|
|
|
|
٤٧٬٦٣٢ |
١٦٫٢٤ |
١٬٣٤٤ |
٥٫٢٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
|
|
١٤٬٣٦٠ |
١٧٫٠١ |
٦١٤ |
٧٧٫٦٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
ميساكس – صندوق فيكتوري تريفالنت الدولي للشركات الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٦٣٣٬٠٢١ |
٣٫١١ |
٢٧٬٠٦٧ |
٤٧٫٢٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٧٬٥١٣ |
٥٫٤٠ |
٦٤٦ |
١٨٫٣٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
LAIEX - صندوق اللورد آبيت للفرص الدولية فئة أ
|
|
|
|
٣٦٬٥٠٠ |
٢٩٫١٣ |
١٬٠٣٠ |
١٩٫٨٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
|
|
١٠٥ |
|
٤ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AGCVX - فئة مستثمري الصناديق العالمية الصغيرة
|
|
|
|
٦٬٠٤٩ |
|
٢٢٣ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٩٬٩٤٣ |
٤٣٫٢٨ |
٢٬٩٩٠ |
١١٧٫٧٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - صندوق النصر الدولي الثلاثي - فئة الأسهم الأساسية أ
|
|
|
|
٢٢٬٣٤٣ |
٧٫٩٢ |
٩٥٥ |
٤٠٫٠٣ |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر Vanguard FTSE All-World السابق للولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
٤٤٢٬٦٠٠ |
٧٫٦٨ |
١٢٬٤٩٢ |
٤٫٣٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٧١٬٥٢٠ |
٢٤٫٤١ |
٧٬٣٣٣ |
٨٩٫٠٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - الفئة المؤسسية لصندوق PIMCO RAE الدولي
|
|
|
|
١٧٬١٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧٣١ |
٥١٫٩٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
CISX - الفئة المؤسسية لصندوق كوزواي الدولي للشركات الصغيرة
|
|
|
|
١٠٠٬٣٠٦ |
١٨٧٫٣٦ |
٤٬٢٨٨ |
٣٣٦٫٦٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٦٦٨٬٩٨٤ |
٠٫٠٠ |
١٨٬٨٨٢ |
١٣٫٠٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - صندوق الأسهم الدولية - الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٠٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٨٩٢ |
٥١٫٧٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - صندوق Voya Multi-Manager International Small Cap Fund فئة A
|
|
|
|
٦٠٬٩٦٣ |
٣٦٫١٦ |
١٬٧٢١ |
٥٣٫٨٥ |
|
2025-03-27 |
NP |
SIDVX - صندوق هارتفورد شرودرز الدولي متعدد القيمة فئة أ
|
|
|
|
٣٨٬٢٠٥ |
٠٫٠٠ |
٩٥٤ |
١٤٫٥٣ |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٨٬٢٤٩ |
١٣٥٫٩٥ |
١٬٧٨١ |
١٩٥٫٣٦ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
٤٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٤٨ |
٢٤٫٥٨ |
|
2025-06-11 |
NP |
KGDAX - صندوق DWS العالمي للأسهم الصغيرة فئة أ
|
|
|
|
٥٦٬١٩٤ |
١٫٥١ |
١٬٥٨٦ |
١١٫٣٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
|
|
٧٧٬٨٣٧ |
١٠٫٤٥ |
٣٬٣٢٨ |
٦٧٫٨٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
WICIX - الفئة المؤسسية لصندوق Wells Fargo Special International Small Cap Fund
|
|
|
|
٦٥٬٠٦٠ |
٢٨٫٥٥ |
١٬٨٣٦ |
١٩٫٢٣ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
١٬٩٥١٬٣٣٧ |
٠٫٣٣ |
٥٥٬٠٧٥ |
١٢٫٦٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - صندوق T. Rowe Price QM للأسهم العالمية
|
|
|
|
٤٬٠٠٠ |
|
١٧١ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - صندوق الأسهم الدولية للبحوث المختلطة MFS A
|
|
|
|
١٩٢٬٨٢٧ |
٩٫٦٦ |
٧٬١١٨ |
٣٧٫١٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٨٬٧٥١ |
١١٦٫٥٠ |
٨٠٢ |
٢٢٩٫٦٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - شركة International Small Company Trust NAV
|
|
|
|
٥٬٤٨١ |
٠٫٠٠ |
٢٣٤ |
٥١٫٩٥ |
|
2025-06-24 |
NP |
EQNAX - صندوق دخل الأسهم التابع لشركة MFS أ
|
|
|
|
٣١٨٬٤٢١ |
١٨٫٧٨ |
٨٬٩٨٧ |
٣٤٫٢٧ |
|
2025-07-25 |
NP |
ديفاكس - صندوق الدخل المتنوع MFS أ
|
|
|
|
٤٧٬٢٧٤ |
٤٩٫٠٧ |
١٬٧٤٥ |
٨٦٫٦٣ |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - محفظة Lazard International Equity Advantage للأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٣٬٤٨٩ |
|
٩٨ |
|
|