ASRRF الملكية المؤسسية، المشترين

الملكية المؤسسية وملكية الصناديق - المشترون

يشمل المالكون الرئيسيون الذين فتحوا مراكز جديدة في ASR هولندا NV. OAKIX - فئة مستثمري صندوق أوكمارك الدولي, TIBAX - صندوق Thornburg Investment Income Builder - الفئة أ, Brighthouse Funds Trust I - محفظة Harris Oakmark الدولية من الدرجة أ, EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/International Value المُدارة للتقلبات من الفئة IB, PXNIX - صندوق مؤشر Pax MSCI EAFE ESG من الفئة المؤسسية, NOIAX - صندوق Natixis Oakmark الدولي فئة A, PMYRX - صندوق فيكتوري بايونير لدخل الأسهم الممتازة الفئة Y, BNIEX - صندوق UBS الدولي للأسهم المستدامة فئة أ, FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي, صناديق الاستثمار المشتركة الوطنية - محفظة الأسهم الدولية الوطنية الفئة R6, موساكس - صندوق ماس ميوتشوال سيليكت أوفرسيز فئة أ, صندوق استثمار سلسلة MML - صندوق MML للأسهم الدولية من الدرجة الثانية, MSTFX - صندوق Morningstar للأسهم الدولية, IGHSX - محفظة Voya للأسهم العالمية فئة S, OWTEX - صندوق أولد ويستبري لإجمالي الأسهم, إيراكس - إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين جميع صناديق إستراتيجية الأصول فئة أ, BlackRock Funds II - مستثمر محفظة BlackRock الديناميكية ذات الدخل المرتفع أ, HDMV - شركة First Trust Horizon Managed Volatility التي طورت مؤسسة استثمارية دولية, صناديق BlackRock II - أسهم صندوق الدخل المُدار من فئة K من BLACKROCK, و QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6 .

تعرض هذه الصفحة التغييرات في هيكل الملكية من خلال إدراج المؤسسات والصناديق وكبار المساهمين الذين قاموا بزيادة ممتلكاتهم أو فتحوا مراكز جديدة في فترة التقرير الأخيرة. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقيةلفتح البيانات المميزة.

تاريخ الملف	المصدر	المستثمر	النوع	الأسهم	Δ الأسهم (%)	القيمة المعلنة (1000 دولار)	Δ القيمة (%)
2025-08-20	NP	QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N	Short	؜٣٣٥	؜٤٩٫٧٠	؜٢٢	؜٤٢٫١١
2025-06-18	NP	صندوق بوتنام الاستثماري المتداول - صندوق بوتنام باناجورا إس جي للأسهم الدولية -		١٨٬٣٧٩	٥٧٠٫٥٢	١٬١٥٣	٨٦٠٫٨٣
2025-05-27	NP	GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي				؜٣٥٣	٢٠٫٨٩
2025-06-25	NP	PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٢٬١٩٠	١٠٫٧٥	٧٦٩	٤١٫٨٨
2025-06-26	NP	IVLU - iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٥٬٧٣٠	٠٫٧٨	١٬٦٢٤	٢٩٫٠١
2025-08-29	NP	JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV		٥٬٧٤٨	٦٫٤٨	٣٨٢	٢٢٫٩٠
2025-08-27	NP	صندوق الائتمان المتقدم - محفظة تخصيص الأصول المتوازنة Ast		٨١٬٩٩٣	١٫٥٨	٥٬٤٤٨	١٧٫٤١
2025-08-26	NP	FDT - شركة First Trust Developed Markets (باستثناء صندوق AlphaDEX الأمريكي). This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٣٬٨٠٨	٢٦٣٫٧٦	٢٬٢٤٥	٣٩٣٫٤١
2025-06-27	NP	SUNAMERICA SERIES TRUST - محفظة المؤشرات الدولية SA فئة 1		٨٬٠١٢	١٤٫٠٣	٥٠٣	٤٥٫٠٩
2025-08-25	NP	موساكس - صندوق ماس ميوتشوال سيليكت أوفرسيز فئة أ		١٩٬٤٠٠		١٬٢٨٩
2025-06-26	NP	ACWX - iShares MSCI ACWI ex US ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٣٬٨٨٩	١٧٫٠٤	٢٬١٣٨	٤٩٫٩٣
2025-07-25	NP	PABD - iShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF		٢٬٣٥٢	٤٨٫٣٠	١٥١	٧٨٫٥٧
2025-06-26	NP	DFAX - عالم الأبعاد باستثناء US Core Equity 2 ETF		١٢٣٬٦٦٦	١٫٣٥	٧٬٧٨٨	٢٨٫٨٤
2025-07-25	NP	COAVX - صندوق كولومبيا للقيمة الخارجية فئة أ		١٬٣٤٥٬٨٢٣	٦٫٤٤	٨٦٬٢٩٩	٢٨٫٦٣
2025-08-20	NP	QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى		٤١٬٢٣٥	؜١٢٥٫٠٨	٢٬٧٤٠	؜١٢٨٫٩٧
2025-08-26	NP	NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M		٦٬٧٩١	٤٫٣٢	٤٥١	٢٠٫٥٩
2025-06-30	NP	VEU - أسهم Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٠٦٬٦٢٨	٣٫٣٨	١٩٬٣٤٨	٣٢٫٣٨
2025-08-29	NP	NOIAX - صندوق Natixis Oakmark الدولي فئة A		٤٣٬٦٠٠		٢٬٨٩٧
2025-08-27	NP	VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٣١١٬٠٦١	١٫٢٣	٨٧٬١١٤	١٧٫٠٠
2025-08-28	NP	SPDW - محفظة SPDR(R) للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٤٦٬٧١١	٢٫٧٤	٩٬٧١٠	١٨٫٨١
2025-07-30	NP	FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٤٩٬٥٢٤	١٢٫٢٢	٩٬٥٨٩	٣٦٫٥٢
2025-08-27	NP	Brighthouse Funds Trust I - محفظة Harris Oakmark الدولية من الدرجة أ		٣١٩٬٦٠٠		٢١٬٢٢٨
2025-06-30	NP	VIHAX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International ذو العائد المرتفع This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠٤٬٤٠٣	١٠٫٣٨	٦٬٥٨٨	٤١٫٣٥
2025-08-25	NP	FGD - صندوق First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٢٥٬٦٦١	٢٢٫٦٩	٨٬٣٤٦	٤١٫٧٣
2025-08-27	NP	SEASONS SERIES TRUST - SA محفظة أسهم دولية متعددة الإدارة فئة 1		٧٦٤	١٫٦٠	٥١	١٦٫٢٨
2025-06-26	NP	DIHP - مؤسسة الأبعاد الدولية للربحية العالية		١٦٠٬١٥٤	٤٣٫٤٠	١٠٬٠٨٦	٨٢٫٣٠
2025-07-22	NP	GSEU – صندوق Goldman Sachs ActiveBeta(R) للأسهم الأوروبية المتداولة		٢٬٦٠٧	٤٦٫٠٥	١٦٧	٧٧٫٦٦
2025-06-25	NP	TRIGX - صندوق T. Rowe Price International Value Equity This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٠١٤٬٩٨٢	١٫١٨	٦٤٬٠٤٤	٢٩٫٥٧
2025-07-29	NP	صناديق جون هانكوك II - صندوق تخصيص الأسهم الاستراتيجية الدولية فئة NAV		٢٢٬٣٦٥	١٢٫١٧	١٬٤٣٤	٣٥٫٦٧
2025-06-26	NP	IEUR - iShares Core MSCI Europe ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧١٬٦٩٣	٢٩٫١٢	٤٬٥٢٤	٦٥٫٣١
2025-06-18	NP	صناديق الاستثمار المشتركة الوطنية - محفظة الأسهم الدولية الوطنية الفئة R6		٢٢٬٩٦٧		١٬٤٤٨
2025-06-26	NP	OWTEX - صندوق أولد ويستبري لإجمالي الأسهم		٦٬١٥٤		٣٨٨
2025-07-29	NP	SGMAX - صندوق التقلب العالمي المُدار من SIIT فئة أ		٥٩٬٨١١	٢٢٫٣١	٣٬٨٣٥	٤٧٫٤٠
2025-08-26	NP	PUTNAM VARIABLE TRUST - أسهم صندوق Putnam VT International Value Fund فئة IA		٧٢٬٩٠٨	٦٫١٥	٤٬٨٤٤	٢٢٫٧٠
2025-07-23	NP	DBEZ - Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		١٬٦٠٩	٣٩٫١٩	١٠٣	٧١٫٦٧
2025-08-26	NP	IEV - iShares Europe ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٨٬٠٣٦	٥٫٧٤	١٬٨٦٣	٢٢٫١٨
2025-07-28	NP	AVIV - صندوق الاستثمار المتداولة لشركة Avantis International Large Cap Value This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٨٬١٠٠	١٩٫٥٧	١٬١٦١	٤٤٫٤٦
2025-08-26	NP	IXG - مؤسسة iShares Global Financials ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٬٩٢٩	٣٫٢٩	٣٩٤	١٩٫٤٥
2025-08-26	NP	XIDV - صندوق فرانكلين الدولي لمؤشر مضاعف الأرباح المتداول		٣٬١٨٤	٢٩٨٫٠٠	٢١١	٣٦٦٫٦٧
2025-08-25	NP	LVHI - مؤسسة Legg Mason International ذات التقلبات العالية وصناديق الاستثمار المتداولة ذات الأرباح العالية		٨٤٬٨٩٢	١٥٫٥٩	٥٬٦١٨	٣٣٫٦٧
2025-08-28	NP	SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤١٬٨٧٣	٠٫٩٦	٢٬٧٧١	١٦٫٣٨
2025-07-30	NP	FUSIX - صندوق الإخلاص الدولي للمستشارين الاستراتيجيين This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٧٩٬٧٥٠	١٩٫٨٤	٣٧٬١٧٩	٤٥٫٧٨
2025-06-24	NP	GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ		١٬٣٩٣	١٫٣٨	٨٨	٢٩٫٨٥
2025-06-26	NP	FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٠٬٢٣٤	٢٫٦٢	٤٬٤٠٨	٣٠٫٢٧
2025-07-24	NP	FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥١٨٬٧٢٥	٣٫٥٤	٣٣٬٢٦٦	٢٥٫٩٥
2025-06-26	NP	FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٦٬٤١٠	٠٫٢٠	١٬٠٣٠	٢٧٫١٩
2025-06-26	NP	TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية		٢٥٩٬٠٢٥	١٫١٤	١٦٬٣٤٤	٢٩٫٥٢
2025-07-24	NP	صناديق Blackrock - الفئة المؤسسية لصندوق Blackrock Advantage International This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٠٬٠٨٤	٨١٠٫٧٨	٣٬٨٥٣	١٬٠٠٠٫٥٧
2025-08-25	NP	FDD - صندوق First Trust STOXX European Select Dividend Index This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٩٤٬٧١٢	١٣٠٫٣٨	١٩٬٥٧٣	١٦٦٫١٤
2025-07-28	NP	إيراكس - إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين جميع صناديق إستراتيجية الأصول فئة أ		٤٬٠٧٩		٢٦٢
2025-06-25	NP	TOUS - T. Rowe Price International Equity ETF		٣٠٬٢٥٨	٥٣٩٫١٦	١٬٩٠٩	٧١٩٫٣١
2025-08-26	NP	EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/International Value المُدارة للتقلبات من الفئة IB		٤٦٬٩٠٠		٣٬١١٥
2025-08-20	NP	AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى	Short	؜١١٬٧٠٢	؜٧٣٫٥٣	؜٧٧٨	؜٦٩٫٤٢
2025-06-26	NP	ACWI - iShares MSCI ACWI ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٧٬٢١٣	٧٫٥٣	٢٬٣٤٨	٣٧٫٧١
2025-08-26	NP	FEUZ - صندوق الاستثمار المتداول فيرست ترست في منطقة اليورو AlphaDEX This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٬٨٩٧	٣٢٠٫٥٠	٥٢٤	٣٨٩٫٧٢
2025-07-23	NP	DBAW - Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		٨٧٠	٧٫٨١	٥٦	٣٠٫٩٥
2025-08-26	NP	FEP - صندوق First Trust Europe AlphaDEX This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٨٬١٩٢	٣٧٫٥٧	١٬٨٧٢	٨٦٫٦٤
2025-08-20	NP	QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى		٤٦٢		٣١
2025-07-25	NP	EWN - iShares MSCI هولندا ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦١٬٤٨٨	٢٫١٢	٣٬٩٤٣	٢٣٫٤٢
2025-06-26	NP	IQLT - iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٦٢٬٨٦٨	٣١٫٣٧	١٠٬٢٧٧	٦٨٫٢١
2025-08-27	NP	صندوق السلسلة المتقدمة - محفظة تخصيص أصول الحفاظ على الأصول		٥٬٦٨٥	١٫٥٧	٣٧٨	١٧٫٤٥
2025-06-26	NP	DXIV - صندوق المؤشرات المتداولة للأسهم المتجهة الدولية الأبعاد		١٬٩٩١	٧٫٢٧	١٢٥	٣٧٫٣٦
2025-07-25	NP	SCHF - مؤسسة شواب الدولية للأسهم This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٠٣٬٩٣٦	١٫٨٣	١٩٬٤٨٨	٢٣٫٥٤
2025-08-29	NP	OAKIX - فئة مستثمري صندوق أوكمارك الدولي		٢٬١٩٣٬٧٠٠		١٤٥٬٦٩٠
2025-06-26	NP	IXUS - صندوق iShares Core MSCI Total International Stock ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٩٣٬٣٦٤	٠٫٨٠	١٢٬٢٠١	٢٩٫٠٨
2025-06-26	NP	EFA - iShares MSCI EAFE ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٣٥٬٩٠٤	٢٫٦٥	٣٣٬٨١٥	٣١٫٤٤
2025-06-30	NP	VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٣٤٬٧٩١	٢١٫٣٢	٢١٬١٢٥	٥٥٫٣٥
2025-08-11	NP	CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles		١٠١٬٠٩٦	٣٫٥١	٦٬٧١٧	١٩٫٦٥
2025-06-26	NP	DFIC - مؤسسة الأبعاد الدولية للأسهم الأساسية 2 ETF		١٩٩٬٠٣٠	٤٫٩٠	١٢٬٥٣٤	٣٣٫٣٧
2025-06-26	NP	MSTFX - صندوق Morningstar للأسهم الدولية		١٠٬١٧٢		٦٤٢
2025-06-25	NP	NTKLX - صندوق Voya Multi-Manager International Small Cap Fund فئة A		١٧٬٦٧٧	٢٢٫٨٣	١٬١١٥	٥٧٫٢٦
2025-08-25	NP	صندوق استثمار سلسلة MML - صندوق MML للأسهم الدولية من الدرجة الثانية		١٢٬٤٠٠		٨٢٤
2025-06-24	NP	JIESX - صندوق القيمة الدولية JPMorgan الفئة الأولى		٤١٬٨٣٠	٤١٫٨٥	٢٬٦٣٩	٨١٫٦٢
2025-07-29	NP	VSGX - أسهم Vanguard ESG International Stock ETF ETF This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٦٬٢٣١	٠٫٤٠	١٬٦٨٢	٢١٫٣٦
2025-07-29	NP	SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ		٦٧٦		٤٣
2025-08-26	NP	PXNIX - صندوق مؤشر Pax MSCI EAFE ESG من الفئة المؤسسية		٤٤٬٧٣١		٢٬٩٧٢
2025-06-26	NP	FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٦٬٠٢٩		١٬٦٣٤
2025-08-22	NP	صندوق منتجات التأمين المتغيرة II - فئة أولية لمحفظة المؤشرات الدولية		٣٬٩٢٦	٤٦٢٫٤٦	٢٦١	٩٤٠٫٠٠
2025-08-26	NP	BNIEX - صندوق UBS الدولي للأسهم المستدامة فئة أ		٢٨٬٩١٨		١٬٩٢١
2025-06-26	NP	DFIV - مؤسسة القيمة الدولية للأبعاد		٤٥٩٬٧٨١	٢٢٫٦٧	٢٨٬٩٥٥	٥٥٫٩٦
2025-08-20	NP	QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى		١٢١		٨
2025-06-26	NP	DFAI - صندوق الاستثمار المتداول لسوق الأسهم الأساسية الدولية الأبعاد		١٢٤٬٧٥٢	٢١٫٤٠	٧٬٨٥٦	٥٤٫٣٤
2025-08-26	NP	FLEU - صندوق فرانكلين FTSE الأوروبي للتحوط		٩٤٥	٧٧٫٦٣	٦٣	١٠٦٫٦٧
2025-08-28	NP	TPIF - تيموثي بلان إنترناشيونال إتف		٨٬٤٨٤	٦٤٫٩٩	٥٦٣	١٢٤٫٣٠
2025-06-24	NP	JFESX - صندوق جي بي مورغان أوروبا الديناميكي من الدرجة الأولى		١٣٢٬٨٨٦	٣٩٫٤٩	٨٬٣٨٥	٧٨٫٦١
2025-08-26	NP	IGHSX - محفظة Voya للأسهم العالمية فئة S		٧٬٤٢٣		٤٩٣
2025-06-26	NP	CRLSX - الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية صندوق الأسهم الدولية الأسهم المؤسسية		٥٢٬٩٨٦	٨٫٦٩	٣٬٣٥٥	٣٩٫٣٤
2025-06-26	NP	IDEV - مؤسسة iShares Core MSCI الدولية للأسواق المتقدمة ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٢٩٬٣٤٤	٨٫٠٣	٨٬١٦١	٣٨٫٣٥
2025-08-29	NP	DTH - صندوق WisdomTree International High Dividend Fund N/A		٢٬٢٥٧	٧٫٤٣	١٤٩	٢٤٫١٧
2025-06-26	NP	EAFE - iShares Core MSCI EAFE ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٠١٥٬٠٥١	٣٫٣٧	٦٤٬٠٤٩	٣٢٫٣٦
2025-06-27	NP	PMYRX - صندوق فيكتوري بايونير لدخل الأسهم الممتازة الفئة Y		٣٨٬٤٦٢		٢٬٤١٤
2025-06-26	NP	EUFN - iShares MSCI Europe Financials ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٨٧٬٤٩١	٣٦٫٩٥	١١٬٨٣٠	٧٥٫٣٦
2025-06-26	NP	BlackRock Funds II - مستثمر محفظة BlackRock الديناميكية ذات الدخل المرتفع أ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٬٠١٧		٢٥٣
2025-06-30	NP	VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٠٧١٬٤١٧	٠٫٥١	١٣٠٬٧٠٤	٢٨٫٧٠
2025-06-26	NP	FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٬٣٣٨	٩٫٩٣	٣٣٥	٣٩٫٥٨
2025-08-20	NP	QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى	Short	؜٥٬٣٦٨	٢٩٫٥١	؜٣٥٧	٤٩٫٥٨
2025-08-29	NP	MFDX - مؤسسة بيمكو رافي للأسهم الدولية الديناميكية متعددة العوامل		٤٬٥٠٠	٢٩٫٣١	٢٩٩	٤٩٫٥٠
2025-08-20	NP	QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N		٦٧٥		٤٥
2025-08-26	NP	PNGAX - أسهم صندوق بوتنام الدولي للقيمة من الفئة Y		٢١٢٬٥٧٧	١٨٫٨٨	١٤٬١٢٥	٣٧٫٣٩
2025-07-25	NP	URTH - iShares MSCI World ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠٬١١٢	٥٫٨٦	٦٤٨	٢٨٫٠٦
2025-06-24	NP	JFLI - صندوق جي بي مورغان للدخل المرن المتداول		٦٣		٤
2025-06-26	NP	OWSMX - صندوق Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		١٤١٬٠٤٠	٣٢٩٫٦٢	٨٬٨٩٩	٤٥٠٫٣٤
2025-06-26	NP	DFSI - الاستدامة الدولية للأبعاد الأساسية 1 ETF		٢٥٬٧٢٧	٤٫٤٢	١٬٦٢٠	٣٢٫٧٩
2025-08-27	NP	HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC		١٣٦	٣٣٫٣٣	٩	٨٠٫٠٠
2025-06-24	NP	جيف - مؤسسة جي بي مورغان الدولية للقيمة المتداولة		٦٬٧٠٩	٥٢٫٥١	٤٢٣	٩٥٫٨٣
2025-06-24	NP	SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٧٬٣٥٣	٤٫١٩	٦٬١٤٣	٣٣٫٤١
2025-06-30	NP	صندوق الاستثمار المتداول في البورصة المُدار بنشاط من INVESCO - صندوق Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		٩٧٥	٣٢٫١١	٦٢	٦٩٫٤٤
2025-08-26	NP	JDVSX - صندوق جي بي مورغان المتنوع، الفئة الأولى		٣٬٢٠٤	٥٫٤٦	٢١٣	٢١٫٨٤
2025-08-27	NP	JNL SERIES TRUST - صندوق JNL/DFA للأسهم الأساسية الدولية (I)		١٠٬٩٣٨	٦٣٫٨٩	٧٢٨	٨٩٫٣٢
2025-06-30	NP	VT - أسهم صندوق Vanguard Total World Stock Index Fund ETF This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٥٬٩٧٩	١٠٫٨٨	٦٬٠٥٦	٤١٫٩٩
2025-05-27	NP	FENI - مؤسسة الإخلاص الدولية المحسنة ETF		١٥٬٢٢٦	٣٠٫٣٠	٨٧٢	٦٢٫٣٨
2025-07-28	NP	AVDE - مؤسسة أفانتيس للأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٦٦٬٦٦٢	٩٫١٢	١٠٬٦٨٧	٣١٫٨٦
2025-08-26	NP	فلي - فرانكلين FTSE أوروبا إتف		١٬٣٠٩	٢١٫٤٣	٨٧	٤٠٫٩٨
2025-08-21	NP	TIBAX - صندوق Thornburg Investment Income Builder - الفئة أ		١٬٠٥١٬٣٠٠		٦٩٬٨٢٠
2025-08-20	NP	QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى		١٣٬٦٨٢	؜١٢٣٫١٤	٩٠٩	؜١٢٦٫٧٥
2025-07-22	NP	GSIE - صندوق جولدمان ساكس أكتيف بيتا (R) للأسهم الدولية		٨٠٬٣٥٥	٣٣٫٥٤	٥٬١٥٢	٦٢٫٠١
2025-06-25	NP	HDMV - شركة First Trust Horizon Managed Volatility التي طورت مؤسسة استثمارية دولية This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٤٠٢		١٥١
2025-08-20	NP	QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6		٧٤٦		٥٠
2025-08-29	NP	HFQAX - صندوق يانوس هندرسون للدخل للأسهم العالمية فئة أ		١٬٤٠٣٬٦٢٠	١٩٫٤٥	٩٣٬٢٠٧	٣٧٫٨٢
2025-08-28	NP	صناديق BlackRock II - أسهم صندوق الدخل المُدار من فئة K من BLACKROCK This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٥٥		٥٧

NL:ASRNL	€ ٥٧٫٧٤
GB:0RHS	€ ٥٧٫٦٦
GB:ASRNLA
DE:A16	€ ٥٨٫٠٨

ASRRF / ASR Nederland N.V. - الملكية المؤسسية - المشترين

الملكية المؤسسية وملكية الصناديق - المشترون

Other Listings