نظرة عامة
تعمل شركة Red Cat Holdings, Inc.، ومقرها الولايات المتحدة، في المقام الأول في قطاع الطيران، مع التركيز بشكل خاص على تطوير وتصنيع وتوزيع المركبات الجوية بدون طيار (UAVs) وتقنيات الطائرات بدون طيار. تتنوع محفظة الشركة عبر مختلف الوظائف، بما في ذلك التدريب والتوزيع وحلول البرمجيات المصممة للأسواق الحكومية والتجارية والاستهلاكية. يتضمن أحد الجوانب الهامة لعمليات Red Cat تقنية الطائرات بدون طيار المبتكرة مع تطبيقات في القطاعات العسكرية والسلامة العامة والبنية التحتية، مما يُظهر تركيزًا قويًا على تعزيز قابلية تشغيل الطائرات بدون طيار والسلامة وقدرات تحليل البيانات. غالبًا ما تدور مشاريعها الرئيسية حول التكامل التكنولوجي، وتطوير تحليلات الطائرات بدون طيار، والتوسع في الأسواق الاستراتيجية، مما يجعلها مساهمًا ديناميكيًا في مشهد الفضاء الجوي المتطور.
نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- ربح لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٩١ ملم.
- الدخل التشغيلي لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٥٢٫٧٤ ملم.
- صافي الدخل لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٨٦٫٨٨ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
| 2025-06-30 | ٠٫٩١ | ٥٢٫٧٤ | ٨٦٫٨٨ |
| 2025-03-31 | ٢٫٢٩ | ٤٥٫٠٦ | ٨١٫٧٦ |
| 2024-12-31 | ٧٫٢٨ | ٣٨٫٦٢ | ٦٥٫٤٢ |
| 2024-10-31 | ١٦٫٤٧ | ٢٣٫٩٩ | ٣٨٫١٢ |
| 2024-07-31 | ١٨٫٨٦ | ١٩٫٧٧ | ٣٠٫٦٣ |
| 2024-04-30 | ١٧٫٨٤ | ١٨٫٨٩ | ٢٤٫٠٥ |
| 2024-01-31 | ١٢٫٦١ | ٢٢٫٢٠ | ٢٩٫٥٥ |
| 2023-10-31 | ٨٫٤٣ | ٢٢٫٩٤ | ٢٩٫٧٣ |
| 2023-07-31 | ٥٫٢٤ | ٢٤٫٤٠ | ٣٠٫١٣ |
| 2023-04-30 | ٤٫٦٢ | ٢٣٫٥١ | ٢٨٫١١ |
| 2023-01-31 | ٤٫٨٥ | ٢٠٫٤١ | ٢٠٫٥٥ |
| 2022-10-31 | ٥٫٠٤ | ١٨٫٣٩ | ١٧٫٤٥ |
| 2022-07-31 | ٦٫١٦ | ١٤٫٨٠ | ١٣٫٩٤ |
| 2022-04-30 | ٦٫٤٣ | ١٣٫٠٠ | ١١٫٦٩ |
| 2022-01-31 | ٦٫٩٩ | ١٠٫٤٦ | ١٠٫٠١ |
| 2021-10-31 | ٧٫٢٨ | ٨٫٤٤ | ١٦٫٤٣ |
| 2021-07-31 | ٥٫٨٥ | ٦٫١٧ | ١٤٫٤١ |
| 2021-04-30 | ٥٫٠٠ | ٤٫٨٨ | ١٣٫٢٤ |
| 2021-01-31 | ٣٫٤٩ | ٢٫٦٧ | ١٠٫٧٢ |
| 2020-10-31 | ١٫٣٨ | ١٫٩٧ | ٢٫١٧ |
بيان الدخل: ربحية السهم
- ربحية السهم الأساسية لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٠٣.
- ربحية السهم المخففة لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٠٤.
| نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
| 2025-06-30 | ١٫٠٣ | ١٫٠٤ |
| 2025-03-31 | ١٫٠٢ | ١٫٠٣ |
| 2024-12-31 | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٦ |
| 2024-10-31 | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ |
| 2024-07-31 | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧ |
| 2024-04-30 | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ |
| 2024-01-31 | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ |
| 2023-10-31 | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ |
| 2023-07-31 | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ |
| 2023-04-30 | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ |
| 2023-01-31 | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٨ |
| 2022-10-31 | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ |
| 2022-07-31 | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ |
| 2022-04-30 | ٠٫٢٤ | |
| 2022-01-31 | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ |
| 2021-10-31 | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧ |
| 2021-07-31 | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ |
| 2021-04-30 | ٠٫٥٦ | |
| 2021-01-31 | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٩ |
| 2020-10-31 | ٠٫١١ | ٠٫١١ |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٥٢٫٩٦ ملم.
- النقدية من الأنشطة الاستثمارية لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٤٫٨٦ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١١٥٫٦٦ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
| 2025-06-30 | ٥٢٫٩٦ | ٤٫٨٦ | ١١٥٫٦٦ |
| 2025-03-31 | ٤٢٫٢٦ | ٥٫١٦ | ٤٤٫١٠ |
| 2024-12-31 | ٣٠٫٨٠ | ٦٫٣٥ | ٢٩٫٠٨ |
| 2024-10-31 | ١٩٫٢٦ | ٧٫٧٨ | ١٤٫٦٨ |
| 2024-07-31 | ١٣٫٦٣ | ١٢٫٩٨ | ٧٫٤٢ |
| 2024-04-30 | ١٨٫٦٠ | ١٣٫٥٧ | ٧٫٨٤ |
| 2024-01-31 | ٢٣٫٩٤ | ١٩٫٩٤ | ٧٫٩٤ |
| 2023-10-31 | ٢٧٫٤٦ | ٢٧٫٦٩ | ٠٫٤١ |
| 2023-07-31 | ٣١٫٦٧ | ٢٦٫٨١ | ٠٫٤٤ |
| 2023-04-30 | ٢٩٫٧٨ | ٢٩٫٥٩ | ٠٫٦٣ |
| 2023-01-31 | ٢٥٫٣٨ | ٢٤٫٢١ | ٢٫٠٥ |
| 2022-10-31 | ٢٠٫٩٩ | ١٣٫٤٩ | ٢٫٤٨ |
| 2022-07-31 | ١٦٫٧٦ | ٣٨٫٩٦ | ٤٫١٦ |
| 2022-04-30 | ١٦٫٠٢ | ٤٦٫٦٠ | ٦٦٫٤٣ |
| 2022-01-31 | ١٢٫٥٢ | ٤٨٫٥١ | ٦٧٫٦٧ |
| 2021-10-31 | ٩٫٤٠ | ٤٨٫١٨ | ٦٨٫٦٥ |
| 2021-07-31 | ٥٫٢٤ | ٠٫٠٣ | ٧١٫٣٤ |
| 2021-04-30 | ١٫٤٠ | ٠٫٠٥ | ١٫٤٩ |
| 2021-01-31 | ١٫٠٢ | ٠٫٠٥ | ١٫١٠ |
| 2020-10-31 | ٠٫٩٦ | ٠٫٠٢ | ١٫١٦ |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ع / ه لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٧٫٦٢.
- ص/كتاب لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢١٫٥٥.
- ص/تبف لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٩٥٫١١.
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
| نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
| 2025-06-30 | ٧٫٦٢ | ٢١٫٥٥ | ١٩٥٫١١ |
| 2025-03-31 | ١٣٫٢٣ | ١٨٫٦٦ | ٢٢٫٥٧ |
| 2024-12-31 | ٢٩٫٦٣ | ٤١٫٧٩ | ٥٠٫٥٦ |
| 2024-10-31 | ٧٫٨٠ | ٧٫٣٧ | ١٢٫٠٥ |
| 2024-07-31 | ٣٫٠٥ | ٥٫٨٤ | |
| 2024-04-30 | ٣٫٩٣ | ٢٫٢٥ | ٤٫٣٠ |
| 2024-01-31 | ١٫٧٥ | ١٫٠٩ | ١٠٫٠٦ |
| 2023-10-31 | ٠٫٩٩ | ١٫٩١ | |
| 2023-07-31 | |||
| 2023-04-30 | ٢٫٣١ | ٠٫٧٣ | ١٫٢٧ |
| 2023-01-31 | ٣٫٧٧ | ٠٫٩٥ | ١٫٥٨ |
| 2022-10-31 | ٥٫٢٦ | ٠٫٩٨ | ١٫٥٦ |
| 2022-07-31 | ٩٫٩٩ | ١٫٥٠ | ٢٫٣٣ |
| 2022-04-30 | ١٠٫٨٨ | ١٫٣١ | ١٫٩٧ |
| 2022-01-31 | ٥٫٥٧ | ١٫٠٧ | ١٫٥٩ |
| 2021-10-31 | ١١٫٠٦ | ٢٫٠٦ | ٢٫٥١ |
| 2021-07-31 | |||
| 2021-04-30 | ٤٫٩٥ | ١٢٫٤٤ | ١٣٫٧٠ |
| 2021-01-31 | ٧٢٫٢٤ | ١٣٨٫٣٩ | ١١٥٫٨١ |
| 2020-10-31 | ٧١٫٥١ | ٩٤٫٩٦ | ٩٦٫٤٦ |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
- ebit/ev لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٣.
- إبيت (3y)/ev لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٧.
| نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
| 2025-06-30 | ٠٫١٣ | ٠٫٠٧ |
| 2025-03-31 | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٥ |
| 2024-12-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ |
| 2024-10-31 | ٠٫١٢ | ٠٫١١ |
| 2024-07-31 | ٠٫١٩ | ٠٫١٦ |
| 2024-04-30 | ٠٫٢٦ | ٠٫٢١ |
| 2024-01-31 | ٠٫٥٦ | ٠٫٣٩ |
| 2023-10-31 | ٠٫٥٨ | ٠٫٤٢ |
| 2023-07-31 | ٠٫٤٩ | ٠٫٣٣ |
| 2023-04-30 | ٠٫٤٦ | ٠٫٣٠ |
| 2023-01-31 | ٠٫٢٧ | ٠٫١٩ |
| 2022-10-31 | ٠٫٢٠ | ٠٫١٦ |
| 2022-07-31 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٨ |
| 2022-04-30 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٧ |
| 2022-01-31 | ٠٫٢٠ | ٠٫١١ |
| 2021-10-31 | ٠٫١٥ | ٠٫٠٦ |
| 2021-07-31 | ||
| 2021-04-30 | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٨ |
| 2021-01-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
| 2020-10-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
فعالية الإدارة
- طويل لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٦٨.
- بطارخ لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٨٨.
- roic لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٤٣.
- الفخار لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٢.
- جوعان لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٧٤.
| نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
| 2025-06-30 | ١٫٦٨ | ١٫٨٨ | ١٫٤٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٧٤ |
| 2025-03-31 | ٠٫٦٩ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٣٩ |
| 2024-12-31 | ٠٫٧٥ | ٠٫٨٣ | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٣٩ |
| 2024-10-31 | ٠٫٦١ | ٠٫٦٧ | ٠٫٨٩ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٩ |
| 2024-07-31 | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫٤٧ |
| 2024-04-30 | ٠٫٤٧ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫٤٧ |
| 2024-01-31 | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٤ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٥٠ |
| 2023-10-31 | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٢ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٨ |
| 2023-07-31 | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٦ | ٠٫٥٦ | ٠٫١٠ | ٠٫٦١ |
| 2023-04-30 | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٣٨ |
| 2023-01-31 | ٠٫١٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٣٨ |
| 2022-10-31 | ٠٫١٥ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٤ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٩ |
| 2022-07-31 | ١٫٠٠ | ٢٫٢٢ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٠ |
| 2022-04-30 | ٠٫٨٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٤ | |
| 2022-01-31 | ١٫٣٦ | ٠٫١١ | ٠٫٠٨ | ٠٫١١ | |
| 2021-10-31 | ٥٫٣٨ | ١١٫٥٠ | ٠٫١٨ | ٠٫٨٣ | ٠٫٠٧ |
| 2021-07-31 | ٤٫٧١ | ٨٫٦٦ | ١٫٧٢ | ٠٫٠١ | ٠٫١٨ |
| 2021-04-30 | ٤٫٧١ | ٨٫٦٦ | ١٫٨٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٠ |
| 2021-01-31 | ٥٫٦٧ | ١٣٫٥٩ | ١٫١٨ | ٠٫١٢ | ٠٫٥٣ |
| 2020-10-31 | ٣٫١٠ | ٤٫٥٧ | ٠٫٧٥ | ٠٫١٢ | ٠٫٣٨ |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٧٥.
- الهامش الصافي لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣٥٫٦٩.
- هامش التشغيل لـ شركة ريد كات القابضة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٩٫٦٧.
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
| نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
| 2025-06-30 | ١٫٧٥ | ٣٥٫٦٩ | ١٩٫٦٧ |
| 2025-03-31 | ٠٫١١ | ٢٫٣١ | ١٫٤٦ |
| 2024-12-31 | ٠٫١١ | ٢٫٣١ | ١٫٤٦ |
| 2024-10-31 | ٠٫١٦ | ١٫٦٢ | ١٫٠٥ |
| 2024-07-31 | ٠٫١١ | ١٫٥٨ | ١٫٣٠ |
| 2024-04-30 | ٠٫١١ | ١٫٥٨ | ١٫٣٠ |
| 2024-01-31 | ٠٫٠٦ | ٢٫٠٨ | ١٫٧٥ |
| 2023-10-31 | ٠٫٠٢ | ٢٫٠٨ | ١٫٧٥ |
| 2023-07-31 | ٠٫٠٣ | ٢٫٧٦ | ٢٫٤٥ |
| 2023-04-30 | ٠٫١١ | ٢٫٢٨ | ٢٫٣٧ |
| 2023-01-31 | ٠٫١٦ | ٢٫٢٨ | ٢٫٣٧ |
| 2022-10-31 | ٠٫١٥ | ٢٫٢٥ | ٢٫٤٥ |
| 2022-07-31 | ٠٫١٤ | ١٫٨٢ | ٢٫٠٢ |
| 2022-04-30 | ٠٫١٣ | ١٫٤٣ | ١٫٥٠ |
| 2022-01-31 | ٠٫١٥ | ١٫٤٣ | ١٫٥٠ |
| 2021-10-31 | ٠٫١٨ | ٢٫٤٦ | ١٫٠٦ |
| 2021-07-31 | ٠٫٢١ | ٢٫٦٥ | ٠٫٩٨ |
| 2021-04-30 | ٠٫٢١ | ٢٫٦٥ | ٠٫٩٨ |
| 2021-01-31 | ٠٫٢٠ | ١٫٥٧ | ١٫٤٥ |
| 2020-10-31 | ٠٫١٩ | ١٫٧٥ | ١٫٨١ |
المعرفات والواصفات
| مفتاح الفهرس المركزي (CIK) | 748268 |
مجموعات الصناعة
| نظام التصنيف الصناعي القياسي 7372 - Prepackaged Software |
