بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريد كات القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٩ | ١٣ | ١٦ | ١٧ | ٢١ | ٢٥ | ٣٠ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٤ | ١٩ | ١٤ | ١٩ | ٣١ | ٤٢ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٠ | ٣٦٫٦٣ | ٢٧٤٫٥٠ | ٧٩٫٣٨ | ٣٣٫٢٣ | ٢٧٫٩٤ | ٤٫٦٢ | ٢٥٫٢١ | ٢٠٫٩١ | ١٧٫٣٦ | ٦٫٣٣ | ١٣٫٣٠ | ١٢٫٨٠ | ٢٢٫٣٣ | ٢٦٫٧١ | ٤١٫٣٢ | ٥٩٫٩٤ | ٣٧٫٢٠ | ٢٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٧٫٣٥ | ٣٬٥٥٦٫٧٤ | ٣٬٤٣٩٫١٢ | ٧٫٩٣ | ٨٤٫٨٢ | ١٨٨٫٥٧ | ٤٢٠٫٧٣ | ٢٧٫٩٩ | ٢١٠٫٣٤ | ٧٨٨٫٤٥ | ٣٬٦١١٫٩٩ | ٥٩٨٫٣٤ | ١٦٬٣٩٥٫٠٢ | ٦٠٩٫٠٤ | ٦٦٢٫٥٠ | ٢٠١٫٠١ | ٦٠٢٫٦٥ | ٦٦٥٫٢١ | ٦٠٤٫٤٢ | ٧٨٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤٨ | ٤٩ | ٤٧ | ٣٩ | ١٣ | ٢٤ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٠ | ١٤ | ١٣ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٣٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٩٢ | ١٣٨٬٠٧٥٫٦٢ | ٠٫٧٠ | ٣٫٩٤ | ١٦٫٤١ | ١٣٤٫٦٢ | ٧٩٫٥٠ | ٢٢٫٢٤ | ٩٫٣٨ | ٣٫٢٩ | ٢٨٫٠٢ | ٣١٫٩٥ | ٤٫٣٠ | ٤٠٫١٠ | ١٨٫٣٠ | ١٨٫٨٤ | ٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٠٣ | ١٦٨٫٠١ | ١١٨٫٩٠ | ٠٫٠٥ | ٤٣٤٫٨٢ | ٧٣٠٫٦٥ | ١٬٢٢٤٫٠٠ | ٦٥٫٠٧ | ١٣٥٫١٦ | ٧٥٢٫١٤ | ٣٬٥٨٨٫٨٣ | ٥٠٦٫٦٢ | ١٦٬٥٣٧٫٨٧ | ٥٠٧٫١٥ | ٤٨٣٫٣٥ | ١٩١٫٥٠ | ٢٤٣٫٣٧ | ١٣٧٫٢٣ | ٧٣٫٧٦ | ٧٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٧١ | ٦٩ | ٦٨ | ٦٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٨ | ٨ | ٧ | ١٥ | ٢٩ | ٤٤ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٢ | ٣٥٫١٤ | ٤٬٦٩٣٫٩٩ | ٣٫٧٦ | ١٫٤٣ | ١٫٨٤ | ١٠٦٫٢٦ | ٤٠٫٤١ | ١٧٫٢٢ | ٦٩٫١٠ | ٣٠٫٧٥ | ٧٫٣١ | ٢٬٠٥١٫٤٧ | ١٫٢٧ | ٥٫٢٤ | ٩٧٫٦٩ | ٩٨٫١٢ | ٥١٫٦٤ | ١٦٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٧٫٣٢ | ٣٬٨٢٤٫٧٥ | ٣٬٦٥٨٫٠٣ | ١٠٧٫٩٨ | ٦١٩٫٦٤ | ١٬٠١٩٫٢٢ | ١٬٧٤٤٫٧٤ | ٦٫٩٤ | ٢٤٫٨٢ | ٦٣٫٧٠ | ٧٦٫٨٤ | ٨٫٢٩ | ٢٤٢٫٨٥ | ٢٠١٫٨٩ | ٢٧٩٫١٥ | ١٠٩٫٥١ | ٤٥٩٫٢٨ | ٦٢٧٫٩٨ | ٦٣٠٫٦٦ | ١٧١٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٦٦ | ١١ | ٧ | ٤ | ٦٠ | ١٠ | ٣ | ١ | ٥ | ٠ | ٤ | ٣ | ٧ | ٣ | ٥ | ٧ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٦٤ | ٤١٫٣٠ | ١٦٢٬٣٠٠٫٠٣ | ٨٣٫٢٣ | ٤٠٫٠٧ | ٤٢٫٦٦ | ١٬٦٧٢٫٥٢ | ٨٣٫٣٤ | ٦٧٫٧٤ | ٧٤٫٣٨ | ٥٤١٫٩١ | ٩٦٫٨٤ | ٢٬٤٤٧٫٣٤ | ٢٨٫٦٠ | ١٤١٫٥٥ | ٥٢٫٨٦ | ٤٤٫٩٠ | ٥١٫٠٠ | ٨٦٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
