نظرة عامة
تعمل شركة HCI Group, Inc.، ومقرها الولايات المتحدة، بشكل أساسي في قطاع التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث، مع التركيز بشكل كبير على تأمين أصحاب المنازل وإعادة التأمين والعقارات. تأسست الشركة لتوفير التغطية في المناطق المعرضة للأعاصير، وتقوم بشكل ملحوظ بتنويع عروضها من خلال العديد من الشركات التابعة بما في ذلك شركة TypTap للتأمين وTypTap، التي توفر التأمين ضد الفيضانات وتأمين أصحاب المنازل على التوالي، مع الاستفادة من التكنولوجيا الخاصة للتسويق عبر الإنترنت وإصدار السياسات. أحد المحاولات الرئيسية هو توسيع شركة HCI لـ TypTap، والتي تعمل على توسيع نطاق نموذج التأمين القائم على التكنولوجيا على المستوى الوطني. بالإضافة إلى ذلك، توسع مجموعة HCI عملياتها لتشمل العقارات من خلال شركتها التابعة Greenleaf Capital، التي تستثمر وتدير العديد من العقارات التجارية.
نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- ربح لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٧٧٥٫٥٤ ملم.
- الدخل التشغيلي لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٢٩٫٧٠ ملم.
- صافي الدخل لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٤٤٫١١ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
| 2025-06-30 | ٧٧٥٫٥٤ | ٢٢٩٫٧٠ | ١٤٤٫١١ |
| 2025-03-31 | ٧٥٩٫٨٧ | ٢٠٩٫٩١ | ١٣٢٫٠٣ |
| 2024-12-31 | ٧٥٠٫٠٥ | ١٨٦٫٧٧ | ١٠٩٫٩٥ |
| 2024-09-30 | ٧٥٠٫٨٥ | ٢٣٤٫٥٤ | ١٤٥٫٤٧ |
| 2024-06-30 | ٧٠٧٫١٧ | ٢٣٩٫٩٥ | ١٥٢٫٩٤ |
| 2024-03-31 | ٦٢٨٫٢٥ | ١٨٣٫٤١ | ١١١٫٣١ |
| 2023-12-31 | ٥٥٠٫٦٧ | ١٢٨٫٧٧ | ٧٩٫٠٣ |
| 2023-09-30 | ٥٠٤٫٨٣ | ٧٦٫٥٣ | ٤٢٫٤٦ |
| 2023-06-30 | ٤٩٩٫٨٤ | ٧٫١٧ | ٢١٫٦٥ |
| 2023-03-31 | ٤٩٨٫٤٤ | ٤٠٫١٥ | ٤٤٫٠٨ |
| 2022-12-31 | ٤٩٦٫٤٥ | ٦١٫٤٨ | ٥٨٫٥١ |
| 2022-09-30 | ٤٩١٫٩٤ | ٦٢٫٥٦ | ٦٠٫٠١ |
| 2022-06-30 | ٤٦٤٫٥٠ | ٥٫٣٣ | ١٥٫٢٩ |
| 2022-03-31 | ٤٤٠٫٠٨ | ١١٫٨١ | ٣٫٣٩ |
| 2021-12-31 | ٤٠٧٫٩٢ | ١٩٫٣٩ | ١٫٨٦ |
| 2021-09-30 | ٣٦٥٫٩١ | ٢١٫٥١ | ٤٫٥٤ |
| 2021-06-30 | ٣٣٣٫٧٥ | ١٢٫٦٠ | ٢٦٫١٦ |
| 2021-03-31 | ٣١٢٫٩٦ | ٢٠٫٥٠ | ٣٣٫١٨ |
| 2020-12-31 | ٢٧٣٫٤٧ | ١١٫٩٤ | ٢٧٫٥٨ |
| 2020-09-30 | ٢٦٦٫٣٩ | ١٧٫٨٤ | ٣١٫٣٠ |
بيان الدخل: ربحية السهم
- ربحية السهم الأساسية لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٣٫١٤.
- ربحية السهم المخففة لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١١٫٤٧.
| نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
| 2025-06-30 | ١٣٫١٤ | ١١٫٤٧ |
| 2025-03-31 | ١٢٫٤٤ | ١٠٫٤٦ |
| 2024-12-31 | ١٠٫٥٩ | ٨٫٨٩ |
| 2024-09-30 | ١٤٫٦٣ | ١١٫٩٤ |
| 2024-06-30 | ١٦٫١٤ | ١٣٫٠٢ |
| 2024-03-31 | ١٢٫٣٧ | ١٠٫٠٦ |
| 2023-12-31 | ٩٫١٣ | ٧٫٦٢ |
| 2023-09-30 | ٤٫٨٩ | ٤٫٥٣ |
| 2023-06-30 | ٢٫٣٧ | ١٫٩٠ |
| 2023-03-31 | ٤٫٨٣ | ٤٫٦٠ |
| 2022-12-31 | ٦٫٢٤ | ٦٫٢٤ |
| 2022-09-30 | ٦٫١٩ | ٦٫١٩ |
| 2022-06-30 | ١٫٥٩ | ١٫٦٠ |
| 2022-03-31 | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٥ |
| 2021-12-31 | ٠٫٢٣ | ٠٫٢١ |
| 2021-09-30 | ٠٫٥٧ | ٠٫٧٤ |
| 2021-06-30 | ٣٫٣٣ | ٣٫٢٧ |
| 2021-03-31 | ٤٫٣٠ | ٣٫٩٤ |
| 2020-12-31 | ٣٫٥٥ | ٣٫٤٩ |
| 2020-09-30 | ٤٫٠٣ | ٣٫٨٥ |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٤٨٥٫٨٤ ملم.
- النقدية من الأنشطة الاستثمارية لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣٩٫٣٤ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٣٫٢٧ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
| 2025-06-30 | ٤٨٥٫٨٤ | ٣٩٫٣٤ | ٢٣٫٢٧ |
| 2025-03-31 | ٣١١٫٨٣ | ١٨٨٫٩٧ | ٢٣٫٢٢ |
| 2024-12-31 | ٣٣١٫٨٢ | ٢٦٠٫١١ | ٧٥٫١٧ |
| 2024-09-30 | ٤١٠٫٤٧ | ٢٢٦٫٥١ | ١١٫١٧ |
| 2024-06-30 | ٣٧٧٫٧٠ | ٢٣٤٫٨٤ | ٩٫٣٥ |
| 2024-03-31 | ٣١٣٫٥٤ | ١٧٫١٥ | ٢٣٫٠٢ |
| 2023-12-31 | ٢٣٠٫٦٦ | ٤٫٢٧ | ٦٧٫١٢ |
| 2023-09-30 | ٩٥٫٥٧ | ٩٧٫٤٧ | ٢٩٫٦٤ |
| 2023-06-30 | ١٥٫٧٠ | ١٤٫٧٧ | ٣٥٫٦٠ |
| 2023-03-31 | ٤١٫٧٥ | ٣٤٢٫٣٩ | ٣٤٫٣٠ |
| 2022-12-31 | ٠٫٠١ | ٤٣٤٫٥٤ | ٤١٫٠٧ |
| 2022-09-30 | ٢٩٫٥٧ | ٣٠٩٫٥٩ | ٦٧٫١٨ |
| 2022-06-30 | ٢٢٫٤٨ | ٣٦١٫٠٥ | ٧٣٫٠٣ |
| 2022-03-31 | ١١٧٫٧١ | ٩٢٫١٩ | ٩٫٨١ |
| 2021-12-31 | ٩٦٫٥٠ | ٣٦٫٨٥ | ٦٤٫٣٠ |
| 2021-09-30 | ٤٨٫٤٥ | ٤٤٫٥٠ | ٦٥٫٥٢ |
| 2021-06-30 | ٦٢٫٩٧ | ٩٥٫٠٣ | ٤٧٫٥٢ |
| 2021-03-31 | ٥٨٫٠٥ | ١٣٨٫٤٣ | ٤١٫٤٩ |
| 2020-12-31 | ٧٧٫٣١ | ١٤٣٫٢٢ | ١٦٫٧٠ |
| 2020-09-30 | ٩٣٫٤٨ | ١٣٩٫٧٥ | ٣٥٫٤٤ |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ع / ه لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٢٫٤٠.
- ص/كتاب لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣٫٠١.
- ص/تبف لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣٫١٦.
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
| نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
| 2025-06-30 | ١٢٫٤٠ | ٣٫٠١ | ٣٫١٦ |
| 2025-03-31 | ١٤٫٧٣ | ٣٫٤٥ | ٣٫٩٦ |
| 2024-12-31 | ٢٫٥٩ | ٢٫٩٩ | |
| 2024-09-30 | ٧٫٣٧ | ٢٫٤٨ | ٢٫٨٥ |
| 2024-06-30 | ٨٫٦١ | ٢٫٤١ | ٢٫٧٧ |
| 2024-03-31 | ١٤٫٥٩ | ٢٫٧٢ | ٣٫٠٩ |
| 2023-12-31 | ٢٠٫٠٥ | ٢٫٨٩ | ٣٫٥٣ |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | ١٫٩٥ | ||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | ١٫٠٧ | ||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | ٣٧٩٫٣٨ | ١٫٧٠ | ٢٫٠٣ |
| 2021-12-31 | ١٨٨٫٧٦ | ٢٫٢٥ | ٢٫٦٦ |
| 2021-09-30 | ٣٥٫٨٥ | ٣٫٠٦ | ٣٫٧٤ |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | ١٦٫٢٥ | ١٫٧٨ | ٢٫١٤ |
| 2020-12-31 | ١٨٫٣٦ | ٢٫٥٢ | ٣٫٢٩ |
| 2020-09-30 | ١٦٫١٩ | ٢٫٥٤ | ٣٫٠٥ |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
- ebit/ev لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٥.
- إبيت (3y)/ev لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٠.
| نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
| 2025-06-30 | ٠٫١٥ | ٠٫١٠ |
| 2025-03-31 | ٠٫١٣ | ٠٫٠٧ |
| 2024-12-31 | ٠٫٢٤ | ٠٫١٠ |
| 2024-09-30 | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٨ |
| 2024-06-30 | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٨ |
| 2024-03-31 | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢ |
| 2023-12-31 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ |
| 2023-09-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ |
| 2023-06-30 | ٠٫١٠ | ٠٫٠١ |
| 2023-03-31 | ٠٫١٣ | ٠٫٠١ |
| 2022-12-31 | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٢ |
| 2022-09-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ |
| 2022-06-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫١٢ |
| 2022-03-31 | ٠٫٠٥ | ٠٫١٣ |
| 2021-12-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٦ |
| 2021-09-30 | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٦ |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ٠٫١٨ | ٠٫١٢ |
| 2020-12-31 | ٠٫١٤ | ٠٫١٣ |
| 2020-09-30 | ٠٫١٦ | ٠٫١٥ |
فعالية الإدارة
- طويل لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٧.
- بطارخ لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٢٩.
- roic لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٤.
- الفخار لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١١.
- جوعان لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٣٣.
| نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
| 2025-06-30 | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٤ | ٠٫١١ | ٠٫٣٣ |
| 2025-03-31 | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٨ | ٠٫١٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٤٧ |
| 2024-12-31 | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٤ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٥٩ |
| 2024-09-30 | ٠٫٠٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٠٫٥٥ |
| 2024-06-30 | ٠٫٠٦ | ٠٫٤١ | ٠٫١٨ | ٠٫٥٦ | ٠٫٤٩ |
| 2024-03-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٣١ | ٠٫١٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫٣٦ |
| 2023-12-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٩ |
| 2023-09-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٣ |
| 2023-06-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣ |
| 2023-03-31 | ٠٫٠٥ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٠ |
| 2022-12-31 | ٠٫٠٦ | ٠٫١٦ | ٠٫١٣ | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٦ |
| 2022-09-30 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٣ | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٦ |
| 2022-06-30 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٦ |
| 2022-03-31 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٥ |
| 2021-12-31 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٠ |
| 2021-09-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫١٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٣ |
| 2021-06-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٤٤ | ٠٫١٣ |
| 2021-03-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٤٨ | ٠٫١٢ |
| 2020-12-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٥٣ | ٠٫٢٠ |
| 2020-09-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٨ | ٠٫٥٣ | ٠٫٢٥ |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٤٠.
- الهامش الصافي لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٧.
- هامش التشغيل لـ مجموعة إتش سي آي، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٢٨.
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
| نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
| 2025-06-30 | ٠٫٤٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٢٨ |
| 2025-03-31 | ٠٫٣٧ | ٠٫١٥ | ٠٫٢٥ |
| 2024-12-31 | ٠٫٤٤ | ٠٫١٩ | ٠٫٣١ |
| 2024-09-30 | ٠٫٤٦ | ٠٫٢٢ | ٠٫٣٤ |
| 2024-06-30 | ٠٫٤٣ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٠ |
| 2024-03-31 | ٠٫٣٦ | ٠٫١٥ | ٠٫٢٢ |
| 2023-12-31 | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٥ |
| 2023-09-30 | ٠٫١٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣ |
| 2023-06-30 | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣ |
| 2023-03-31 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٠ |
| 2022-12-31 | ٠٫٠٥ | ٠٫١٢ | ٠٫١٣ |
| 2022-09-30 | ٠٫١٦ | ٠٫١٢ | ٠٫١٣ |
| 2022-06-30 | ٠٫١٩ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ |
| 2022-03-31 | ٠٫٢١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ |
| 2021-12-31 | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ |
| 2021-09-30 | ٠٫١٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥ |
| 2021-06-30 | ٠٫١٩ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣ |
| 2021-03-31 | ٠٫٢٢ | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ |
| 2020-12-31 | ٠٫٢٢ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٤ |
| 2020-09-30 | ٠٫٢٥ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٧ |
المعرفات والواصفات
| مفتاح الفهرس المركزي (CIK) | 1400810 |
