بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إتش سي آي، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ٧٧ | ٥٨ | ٦٣ | ٤٨ | ٩٧ | ١١٨ | ٢٢ | ٣٠ | ٠ | ٤٢ | ١٦ | ٩٦ | ٢٣١ | ٣١٤ | ٣٧٨ | ٤١٠ | ٣٣٢ | ٣١٢ | ٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٠ | ٢٤٫٩٢ | ٨٫٤٨ | ٢٣٫٠٦ | ٩٩٫١٧ | ٢١٫٩٨ | ٨٠٫٩٠ | ٣١٫٥١ | ١٠٠٫٠٤ | ٣٤٨٬٠٠٠٫٠٠ | ١٣٧٫٦٠ | ٧٠٨٫٨٤ | ١٤١٫٣٥ | ٣٥٫٩٣ | ٢٠٫٤٦ | ٨٫٦٨ | ١٩٫١٦ | ٦٫٠٢ | ٥٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٢٧ | ٣٧٫٩٣ | ٢٤٫٣٩ | ٣٠٫٦٤ | ٣٠٫٥٨ | ٤٨٫٨٤ | ٧٥٢٫٤٩ | ٨٫٤٧ | ١٣٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٦٧ | ٢٣٫٧٤ | ٣٠٢٫٥٠ | ٧٦٫٣٨ | ٨٨٫٦٥ | ٢٤٨٫٢٣ | ٢١٠٫٤٠ | ٩٬٢٦٨٫٦٠ | ٣١٣٫٣٥ | ٩٦٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٠ | ١٤٣ | ١٣٨ | ٩٥ | ٤٥ | ٣٧ | ٩٢ | ٣٦١ | ٣١٠ | ٤٣٥ | ٣٤٢ | ١٥ | ٩٧ | ٤ | ١٧ | ٢٣٥ | ٢٢٧ | ٢٦٠ | ١٨٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٨ | ٣٫٣٤ | ٣١٫٣٦ | ٥٣٫١٧ | ١٧٫١٩ | ٣٥٠٫١٦ | ٢٩١٫٦٤ | ١٤٫٢٥ | ٤٠٫٣٦ | ٢١٫٢٠ | ٩٥٫٦٩ | ٥٦٠٫٠٦ | ١٠٤٫٣٨ | ٣٠١٫٨٣ | ١٬٤٦٩٫٠٠ | ٣٫٥٥ | ١٤٫٨٤ | ٢٧٫٣٥ | ١٢٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٦٦ | ٧٠٫٢٦ | ٥٨٫١٦ | ٤٦٫٢٤ | ٢٨٫٠٩ | ١٨٫٦٥ | ٥٨٩٫٣٢ | ١٣٥٫٩٤ | ١٤٥٫٣٩ | ١١٠٫٤١ | ١٢٨٫٥١ | ٢٢٫٣٤ | ٣٠٨٫٥٢ | ١٫٤١ | ٤٫٨٥ | ١٥٤٫٣٤ | ١١٦٫١٠ | ٧٬٢٦٥٫٦٤ | ١٨٩٫٨٩ | ٧٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ١٧ | ٤١ | ٤٨ | ٦٦ | ٦٤ | ١٠ | ٧٣ | ٦٧ | ٤١ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٠ | ٦٧ | ٢٣ | ٩ | ١١ | ٧٥ | ٢٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٨٦ | ٣٤٨٫٣٩ | ١٤٫٥٢ | ٣٧٫٨٩ | ١٫٨٦ | ١١٥٫٢٦ | ٨٤٤٫٣٧ | ٨٫٠١ | ٣٨٫٨٧ | ١٦٫٤٩ | ٢٠٣٫٨١ | ١٦٫٧٥ | ٣٢٦٫٤٤ | ٦٥٫٧٠ | ٥٩٫٤٠ | ١٩٫٥١ | ٧٧٣٫١٢ | ٦٩٫١١ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٩٢ | ٨٫٢٠ | ١٧٫٤٣ | ٢٣٫١٢ | ٤١٫٣٥ | ٣٢٫٥٤ | ٦٢٫٧٢ | ٢٧٫٥٠ | ٣١٫٥٥ | ١٠٫٤٣ | ١٢٫٨٧ | ٥٣٫٨٥ | ٩٣٫٨٢ | ٢٢٫٢٢ | ٦٫٥١ | ٦٫١٤ | ٥٫٧٢ | ٢٬٠٩٩٫٨٣ | ٢٣٫٣٤ | ٤٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٩٨ | ٢٠٤ | ٢٣٨ | ٢٠٦ | ١٥٨ | ١٩٨ | ١٦ | ٢٦٦ | ٢١٣ | ٣٩٤ | ٢٦٦ | ٦٦ | ٣٢ | ٣٠٢ | ٣٥٤ | ١٥٢ | ١٩٥ | ٤ | ١٠٠ | ٥٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٦ | ١٦٫٧٨ | ١٣٫٦٥ | ٢٢٫٩١ | ٢٤٫٧١ | ٩٢٫٠٨ | ١٬٧٩٧٫٨٧ | ١٩٫٨٣ | ٨٤٫٨٤ | ٣٢٫٣١ | ٧٥٫١٩ | ٥٢٫٢١ | ١٬٠٥٥٫٩١ | ١٧٫١١ | ٥٦٫٩٨ | ٢٨٫٢٢ | ١٠١٫٨٤ | ٢٬٨٧٩٫٧٨ | ٤٠٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
