نظرة عامة
تعمل شركة Essential Properties Realty Trust, Inc.، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، بشكل أساسي في قطاع العقارات. تركز الشركة على حيازة وامتلاك وإدارة العقارات ذات المستأجر الواحد والتي يتم تأجيرها للشركات الموجهة نحو الخدمات والقائمة على الخبرة. باعتبارها صندوق استثمار عقاري (REIT)، تستهدف شركة Essential Properties Realty Trust الاستثمارات في الغالب في العقارات المؤجرة لشركات السوق المتوسطة العاملة عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك غسيل السيارات والمتاجر وخدمات السيارات والخدمات الطبية والمطاعم. تهدف عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وممارسات الإدارة الحكيمة للشركة إلى ضمان إيرادات إيجارية مستقرة وزيادة رأس المال على المدى الطويل وتنويع المحفظة الاستثمارية، وهي أمور ضرورية لسلامتها المالية واستقرارها التشغيلي.
نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- ربح لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٥٠٣٫٢٦ ملم.
- الدخل التشغيلي لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣١٩٫٨٣ ملم.
- صافي الدخل لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٢٣٫٨٣ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
| 2025-06-30 | ٥٠٣٫٢٦ | ٣١٩٫٨٣ | ٢٢٣٫٨٣ |
| 2025-03-31 | ٤٧٥٫٤٦ | ٣٠٢٫٩٥ | ٢١٢٫١٤ |
| 2024-12-31 | ٤٤٩٫٦١ | ٢٨٧٫٠٦ | ٢٠٣٫٠٠ |
| 2024-09-30 | ٤٢٨٫٥٤ | ٢٧٢٫٥٠ | ١٩٦٫٧٢ |
| 2024-06-30 | ٤٠٢٫١٦ | ٢٥٢٫٧٣ | ١٩٣٫٥٠ |
| 2024-03-31 | ٣٧٩٫٤١ | ٢٣٦٫٢٩ | ١٩٤٫٧٩ |
| 2023-12-31 | ٣٥٩٫٦٠ | ٢٢٢٫١٣ | ١٩٠٫٧١ |
| 2023-09-30 | ٣٣٥٫٢٤ | ٢٠٢٫٤٩ | ١٧٦٫٩٦ |
| 2023-06-30 | ٣١٥٫١٤ | ١٨٦٫٣٦ | ١٦٧٫٤٨ |
| 2023-03-31 | ٣٠٠٫٠٧ | ١٧٤٫٧٣ | ١٥٠٫٣٣ |
| 2022-12-31 | ٢٨٦٫٥١ | ١٦٤٫٩٤ | ١٣٤٫١٣ |
| 2022-09-30 | ٢٧٦٫٠٥ | ١٦٠٫٥٣ | ١٢٨٫٤٢ |
| 2022-06-30 | ٢٦٤٫٩٩ | ١٥٥٫٨٦ | ١١٩٫٥٠ |
| 2022-03-31 | ٢٥٠٫٦١ | ١٤٦٫٨٥ | ١٠٧٫١٣ |
| 2021-12-31 | ٢٣٠٫٢٣ | ١٣١٫٢٠ | ٩٥٫٧٢ |
| 2021-09-30 | ٢٠٦٫٣٩ | ١٠٧٫٦٤ | ٧١٫٧٦ |
| 2021-06-30 | ١٨٩٫٦٤ | ٩٣٫٤٧ | ٥٦٫٥١ |
| 2021-03-31 | ١٧١٫٠٧ | ٨٠٫٣٣ | ٤٣٫٦١ |
| 2020-12-31 | ١٦٤٫٠١ | ٧٥٫٤١ | ٤٢٫٢٧ |
| 2020-09-30 | ١٦٢٫٠٤ | ٨١٫٢٧ | ٥١٫١٢ |
بيان الدخل: ربحية السهم
- ربحية السهم الأساسية لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٢١.
- ربحية السهم المخففة لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫١٩.
| نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
| 2025-06-30 | ١٫٢١ | ١٫١٩ |
| 2025-03-31 | ١٫١٨ | ١٫١٦ |
| 2024-12-31 | ١٫١٦ | ١٫١٥ |
| 2024-09-30 | ١٫١٦ | ١٫١٥ |
| 2024-06-30 | ١٫١٨ | ١٫١٧ |
| 2024-03-31 | ١٫٢٣ | ١٫٢٢ |
| 2023-12-31 | ١٫٢٥ | ١٫٢٤ |
| 2023-09-30 | ١٫١٩ | ١٫١٩ |
| 2023-06-30 | ١٫١٦ | ١٫١٦ |
| 2023-03-31 | ١٫٠٨ | ١٫٠٧ |
| 2022-12-31 | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٩ |
| 2022-09-30 | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٨ |
| 2022-06-30 | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٥ |
| 2022-03-31 | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٨ |
| 2021-12-31 | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٢ |
| 2021-09-30 | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ |
| 2021-06-30 | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ |
| 2021-03-31 | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ |
| 2020-12-31 | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ |
| 2020-09-30 | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣٣٧٫٥٤ ملم.
- النقدية من الأنشطة الاستثمارية لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٬١٣٣٫٢٤ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٧٩٢٫٢٨ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
| 2025-06-30 | ٣٣٧٫٥٤ | ١٬١٣٣٫٢٤ | ٧٩٢٫٢٨ |
| 2025-03-31 | ٣١٨٫٨٩ | ١٬١٧٦٫٥٥ | ٨٢٥٫٥٠ |
| 2024-12-31 | ٣٠٨٫٤٨ | ١٬١٢٣٫١٧ | ٨١٠٫٧٠ |
| 2024-09-30 | ٢٩٤٫٠١ | ١٬١٣٥٫٤٠ | ٨٣٨٫٠٨ |
| 2024-06-30 | ٢٨٣٫٣٨ | ١٬٠٢٩٫٢٠ | ٧٥٦٫٢١ |
| 2024-03-31 | ٢٦٧٫٦٤ | ٩٢٨٫٦٥ | ٦٦٩٫٢٢ |
| 2023-12-31 | ٢٥٤٫٥٧ | ٨٥٧٫١٢ | ٥٨٠٫٠١ |
| 2023-09-30 | ٢٣٨٫٤٣ | ٨١٠٫٢٧ | ٤٦٩٫٦٣ |
| 2023-06-30 | ٢٢٨٫١٢ | ٧٦٩٫٠٦ | ٥٢٨٫٨٣ |
| 2023-03-31 | ٢٢٠٫٦٠ | ٦٥٣٫٧١ | ٤٨٩٫٨١ |
| 2022-12-31 | ٢١١٫٠٢ | ٧٠٦٫٠٨ | ٥٠٦٫٨٠ |
| 2022-09-30 | ٢٠٦٫٤٦ | ٦٩١٫٤١ | ٦٠١٫٦٧ |
| 2022-06-30 | ٢٠٠٫٠٩ | ٧٧٠٫٢٩ | ٤٦٦٫٧٤ |
| 2022-03-31 | ١٨١٫٣٧ | ٨٦٥٫٩٠ | ٦٥٣٫٩٨ |
| 2021-12-31 | ١٦٧٫٣٩ | ٨٢٩٫٦٨ | ٦٨٩٫٠٦ |
| 2021-09-30 | ١٤٦٫١٣ | ٨١٧٫٠٨ | ٥٠٩٫٠٩ |
| 2021-06-30 | ١٣٢٫٢٢ | ٧٣٨٫٣٨ | ٦٢٦٫٣٣ |
| 2021-03-31 | ١٠٣٫١٧ | ٥٧٢٫٦٧ | ٣٠٠٫٢٤ |
| 2020-12-31 | ٩٩٫٣٩ | ٥٤٥٫٥١ | ٤٥٧٫٧٩ |
| 2020-09-30 | ٩٦٫٤٢ | ٥١٥٫١٥ | ٥٨١٫٨٨ |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ص/كتاب لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٦٥.
- ص/تبف لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٦٥.
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
| نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
| 2025-06-30 | ١٫٦٥ | ١٫٦٥ | |
| 2025-03-31 | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | |
| 2024-12-31 | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | |
| 2024-09-30 | ٣٠٫٩٤ | ١٫٨٤ | ١٫٨٧ |
| 2024-06-30 | ٢٤٫٨٢ | ١٫٤٩ | ١٫٥١ |
| 2024-03-31 | ٢٥٫٠١ | ١٫٦٠ | ١٫٦٥ |
| 2023-12-31 | ٢٢٫٥٤ | ١٫٤١ | ١٫٤٣ |
| 2023-09-30 | ٢١٫٥٠ | ١٫٢٨ | ١٫٣١ |
| 2023-06-30 | ٢٣٫٦٥ | ١٫٣٥ | ١٫٣٨ |
| 2023-03-31 | ٢٦٫٧٤ | ١٫٤٤ | |
| 2022-12-31 | ١٫٣٣ | ١٫٣٧ | |
| 2022-09-30 | ١٫٢١ | ١٫٢٤ | |
| 2022-06-30 | ٢٦٫٢٨ | ١٫٢٧ | ١٫٣٠ |
| 2022-03-31 | ٣٣٫١٩ | ١٫٥٥ | ١٫٦٠ |
| 2021-12-31 | ٤٨٫٨٢ | ١٫٨٠ | ١٫٨٦ |
| 2021-09-30 | ٥٨٫٣٧ | ١٫٧٩ | ١٫٨٥ |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | ٦٤٫٢٠ | ١٫٦٩ | ١٫٧٥ |
| 2020-12-31 | ٦٤٫٥٢ | ١٫٧٢ | ١٫٧٩ |
| 2020-09-30 | ٥٢٫٥٠ | ١٫٧٢ | ١٫٧٨ |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
- ebit/ev لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٣.
- إبيت (3y)/ev لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٢.
| نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
| 2025-06-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ |
| 2025-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
| 2024-12-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ |
| 2024-09-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
| 2024-06-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ |
| 2024-03-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ |
| 2023-12-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ |
| 2023-09-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ |
| 2023-06-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ |
| 2023-03-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ |
| 2022-12-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ |
| 2022-09-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ |
| 2022-06-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ |
| 2022-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
| 2021-12-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ |
| 2021-09-30 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
| 2020-12-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
| 2020-09-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ |
فعالية الإدارة
- طويل لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٤.
- بطارخ لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٧.
- roic لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٤.
- الفخار لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠١.
- جوعان لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٥.
| نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
| 2025-06-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥ |
| 2025-03-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ |
| 2024-12-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ |
| 2024-09-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ |
| 2024-06-30 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ |
| 2024-03-31 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ |
| 2023-12-31 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥ |
| 2023-09-30 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ |
| 2023-06-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ |
| 2023-03-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥ |
| 2022-12-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥ |
| 2022-09-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥ |
| 2022-06-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٦ |
| 2022-03-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥ |
| 2021-12-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥ |
| 2021-09-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ |
| 2021-06-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥ |
| 2021-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤ |
| 2020-12-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ |
| 2020-09-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٩٩.
- الهامش الصافي لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٤٥.
- هامش التشغيل لـ شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٦٤.
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
| نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
| 2025-06-30 | ٠٫٩٩ | ٠٫٤٥ | ٠٫٦٤ |
| 2025-03-31 | ٠٫٩٩ | ٠٫٤٥ | ٠٫٦٤ |
| 2024-12-31 | ٠٫٩٩ | ٠٫٤٦ | ٠٫٦٤ |
| 2024-09-30 | ٠٫٩٩ | ٠٫٤٨ | ٠٫٦٣ |
| 2024-06-30 | ٠٫٩٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٦٢ |
| 2024-03-31 | ٠٫٩٩ | ٠٫٥٣ | ٠٫٦٢ |
| 2023-12-31 | ٠٫٩٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫٦٠ |
| 2023-09-30 | ٠٫٩٩ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٩ |
| 2023-06-30 | ٠٫٩٩ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٩ |
| 2023-03-31 | ٠٫٩٩ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٨ |
| 2022-12-31 | ٠٫٩٨ | ٠٫٤٧ | ٠٫٥٨ |
| 2022-09-30 | ٠٫٩٨ | ٠٫٤٧ | ٠٫٥٨ |
| 2022-06-30 | ٠٫٩٨ | ٠٫٤٥ | ٠٫٥٩ |
| 2022-03-31 | ٠٫٩٨ | ٠٫٤٣ | ٠٫٥٩ |
| 2021-12-31 | ٠٫٩٧ | ٠٫٤٢ | ٠٫٥٧ |
| 2021-09-30 | ٠٫٩٧ | ٠٫٣٥ | ٠٫٥٢ |
| 2021-06-30 | ٠٫٩٧ | ٠٫٣٠ | ٠٫٤٩ |
| 2021-03-31 | ٠٫٩٧ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٧ |
| 2020-12-31 | ٠٫٢٦ | ٠٫٤٦ | |
| 2020-09-30 | ٠٫٩٨ | ٠٫٣٢ | ٠٫٥١ |
المعرفات والواصفات
| مفتاح الفهرس المركزي (CIK) | 1728951 |
