بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦ | ٩٩ | ١٠٣ | ١٣٢ | ١٤٦ | ١٦٧ | ١٨١ | ٢٠٠ | ٢٠٦ | ٢١١ | ٢٢١ | ٢٢٨ | ٢٣٨ | ٢٥٥ | ٢٦٨ | ٢٨٣ | ٢٩٤ | ٣٠٨ | ٣١٩ | ٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٧ | ٣٫٨١ | ٢٨٫١٥ | ١٠٫٥٢ | ١٤٫٥٥ | ٨٫٣٥ | ١٠٫٣٣ | ٣٫١٨ | ٢٫٢١ | ٤٫٥٤ | ٣٫٤١ | ٤٫٥٢ | ٦٫٧٧ | ٥٫١٣ | ٥٫٨٨ | ٣٫٧٥ | ٤٫٩٢ | ٣٫٣٧ | ٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫١٠ | ٨٥١٫٥٨ | ٦٠٫٩٦ | ٦٥٥٫٤٣ | ٩٠٫٢٨ | ٦٢٥٫٣٥ | ٥٩٣٫٤٦ | ١٩٣٫٤٠ | ١٧٦٫٨٩ | ١٬٧٩٧٫١٦ | ٣٨٩٫٠٤ | ١٬٨٨٤٫٣٦ | ٢٣٣٫٢٧ | ١٬١٢٩٫٥٨ | ٣٬٢٦١٫٥٢ | ٢٬٧٢٨٫٩٧ | ٨٬٨٩٠٫٤٤ | ٧٬٧٤١٫١٣ | ٩٩١٫٥٦ | ٩٬٨٦٠٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٥ | ٥٤٦ | ٥٧٣ | ٧٣٨ | ٨١٧ | ٨٣٠ | ٨٦٦ | ٧٧٠ | ٦٩١ | ٧٠٦ | ٦٥٤ | ٧٦٩ | ٨١٠ | ٨٥٧ | ٩٢٩ | ١٬٠٢٩ | ١٬١٣٥ | ١٬١٢٣ | ١٬١٧٧ | ١٬١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٩ | ٤٫٩٨ | ٢٨٫٩٤ | ١٠٫٦٦ | ١٫٥٤ | ٤٫٣٧ | ١١٫٠٤ | ١٠٫٢٤ | ٢٫١٢ | ٧٫٤٢ | ١٧٫٦٤ | ٥٫٣٦ | ٥٫٧٨ | ٨٫٣٤ | ١٠٫٨٣ | ١٠٫٣٢ | ١٫٠٨ | ٤٫٧٥ | ٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٥٫٧٦ | ٤٬٦٧٤٫٠٦ | ٣٣٨٫٣٥ | ٣٬٦٦٠٫٢٤ | ٥٠٤٫٨٠ | ٣٬٠٩٩٫٥٤ | ٢٬٨٣٣٫٣٧ | ٧٤٤٫٥١ | ٥٩٢٫٣٧ | ٦٬٠١٣٫٢٧ | ١٬١٥٢٫٨٧ | ٦٬٣٥٢٫٦٨ | ٧٩٢٫٧٥ | ٣٬٨٠٣٫١٩ | ١١٬٣١٦٫٧٣ | ٩٬٩١١٫٤٥ | ٣٤٬٣٣٣٫١٤ | ٢٨٬١٨٤٫٨٩ | ٣٬٦٥٨٫٣٣ | ٣٣٬١٠٦٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٢ | ٤٥٨ | ٣٠٠ | ٦٢٦ | ٥٠٩ | ٦٨٩ | ٦٥٤ | ٤٦٧ | ٦٠٢ | ٥٠٧ | ٤٩٠ | ٥٢٩ | ٤٧٠ | ٥٨٠ | ٦٦٩ | ٧٥٦ | ٨٣٨ | ٨١١ | ٨٢٥ | ٧٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٢ | ٣٤٫٤٢ | ١٠٨٫٦١ | ١٨٫٧٢ | ٣٥٫٣٥ | ٥٫٠٩ | ٢٨٫٦٣ | ٢٨٫٩١ | ١٥٫٧٧ | ٣٫٣٥ | ٧٫٩٧ | ١١٫١٩ | ٢٣٫٥٠ | ١٥٫٣٨ | ١٣٫٠٠ | ١٠٫٨٣ | ٣٫٢٧ | ١٫٨٣ | ٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٦٫٦٦ | ٣٬٩٢٢٫٤٧ | ١٧٧٫٣٩ | ٣٬١٠٤٫٨١ | ٣١٤٫٥٢ | ٢٬٥٧٤٫١٩ | ٢٬١٣٩٫٩١ | ٤٥١٫١١ | ٥١٥٫٤٩ | ٤٬٣١٦٫١١ | ٨٦٣٫٨٢ | ٤٬٣٦٨٫٣٢ | ٤٥٩٫٤٨ | ٢٬٥٧٣٫٦١ | ٨٬١٥٥٫٢٢ | ٧٬٢٨٢٫٤٨ | ٢٥٬٣٤٢٫٧٠ | ٢٠٬٣٤٣٫٧٦ | ٢٬٥٦٦٫٧٧ | ٢٣٬١٤٥٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٦٣ | ١٢ | ١٦٩ | ٢٠ | ١٦٢ | ٢٧ | ٣١ | ١٠٣ | ١١٧ | ١٢ | ٥٧ | ١٢ | ١٠٢ | ٢٣ | ٨ | ١٠ | ٣ | ٤ | ٣٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٨٥ | ١٬٥٥٠٫٢٣ | ١١١٫٩٢ | ٩٠٢٫٣٦ | ١١٦٫٥٤ | ٢١٤٫١٧ | ٢٣٨٫٥٥ | ٢١٢٫٨١ | ٨٩٫٩٤ | ٣٨٢٫٩١ | ١٢١٫٣٥ | ٧٤٤٫٢٩ | ٧٧٫٩٥ | ١٣٦٫٤١ | ٢٦٫٥٤ | ١٣١٫٨٥ | ٢٠٫٥٠ | ٧٠٧٫٠٥ | ٨٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
