نظرة عامة
Dino Polska SA هي شركة بيع بالتجزئة بارزة مقرها في بولندا، وتعمل بشكل أساسي في قطاع البقالة. تأسست شركة Dino Polska في عام 2007، وقد شهدت توسعًا سريعًا، وذلك في المقام الأول من خلال شبكة متنامية من محلات السوبر ماركت المتمركزة بشكل استراتيجي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية. اعتبارًا من عام 2023، تدير الشركة أكثر من 1600 متجرًا على مستوى البلاد، مستفيدة من نموذج الراحة المحلي والتركيز على الأطعمة الطازجة والعلامات التجارية الخاصة. تتضمن استراتيجية نمو Dino Polska التوسع الكبير في المتاجر، مع افتتاح مئات المواقع الجديدة سنويًا. ويؤكد هذا الاختراق في الأسواق الأقل تشبعًا، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية، مثل مراكز التوزيع الإقليمية، على مشاريعها الرئيسية التي تهدف إلى الحفاظ على النمو وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد.
نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- ربح لـ دينو بولسكا إس إيه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣١٬٣٣٦٫٤١ ملم.
- الدخل التشغيلي لـ دينو بولسكا إس إيه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٬٠٤٣٫٣٤ ملم.
- صافي الدخل لـ دينو بولسكا إس إيه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٬٥٧٠٫٦٣ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
| 2025-06-30 | ٣١٬٣٣٦٫٤١ | ٢٬٠٤٣٫٣٤ | ١٬٥٧٠٫٦٣ |
| 2025-03-31 | ٢٩٬٩٥٦٫٨٤ | ١٬٩٣٥٫٢٨ | ١٬٥٢٠٫٩٨ |
| 2024-12-31 | ٢٩٬٢٧٣٫٧٩ | ١٬٩١٨٫٧٠ | ١٬٥٠٤٫٩٨ |
| 2024-09-30 | ٢٨٬٢١٩٫٥٩ | ١٬٨٥٣٫١٧ | ١٬٤٢٩٫٧٨ |
| 2024-06-30 | ٢٧٬٤٨٧٫٥٤ | ١٬٨٤٤٫٩٧ | ١٬٤١٥٫٦٠ |
| 2024-03-31 | ٢٦٬٧٩٣٫٢١ | ١٬٩٠٤٫٢١ | ١٬٤٢٩٫٩٢ |
| 2023-12-31 | ٢٥٬٦٦٦٫٢٦ | ١٬٨٨٢٫٣٩ | ١٬٤٠٥٫٣٣ |
| 2023-09-30 | ٢٤٬٦٦١٫٢١ | ١٬٨٦٨٫٥٧ | ١٬٣٨٥٫٠٩ |
| 2023-06-30 | ٢٣٬١٥٣٫٦٦ | ١٬٧٦٨٫٣٨ | ١٬٣٠٠٫٤٢ |
| 2023-03-31 | ٢١٬٤٩١٫٦٦ | ١٬٦٦٥٫٢٠ | ١٬٢١١٫٣٧ |
| 2022-12-31 | ١٩٬٨٠١٫٦٢ | ١٬٥٥٢٫٣٦ | ١٬١٣٢٫٠٩ |
| 2022-09-30 | ١٧٬٩٧٢٫٦٦ | ١٬٤٠٠٫١٨ | ١٬٠٣٩٫٤٢ |
| 2022-06-30 | ١٦٬٠٩١٫٩٢ | ١٬٢٣٥٫٠١ | ٩٢٨٫٨١ |
| 2022-03-31 | ١٤٬٤٥٥٫٥٧ | ١٬١٠٦٫٥١ | ٨٥١٫٨٤ |
| 2021-12-31 | ١٣٬٣٦٢٫٠١ | ١٬٠٣١٫٤٢ | ٨٠٥٫٣٠ |
| 2021-09-30 | ١٢٬٢٦١٫٧٥ | ٩٩٣٫٠٦ | ٧٧٣٫٣١ |
| 2021-06-30 | ١١٬٤٥١٫٠٥ | ٩٤٤٫٨٧ | ٧٣٣٫٠١ |
| 2021-03-31 | ١٠٬٦٦٦٫١٣ | ٨٨٤٫١٣ | ٦٨٤٫٨٤ |
| 2020-12-31 | ١٠٬١٢٥٫٨٢ | ٨٤٠٫٠٠ | ٦٤٣٫٩٢ |
| 2020-09-30 | ٩٬٤٨٥٫٢٤ | ٧٥٥٫٥٣ | ٥٦٩٫٣٨ |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
بيان الدخل: ربحية السهم
| نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ١٥٫٣٧ | ١٥٫٣٧ |
| 2024-09-30 | ١٤٫٥٨ | ١٤٫٥٨ |
| 2024-06-30 | ١٤٫٤٤ | ١٤٫٤٤ |
| 2024-03-31 | ١٤٫٥٩ | ١٤٫٥٨ |
| 2023-12-31 | ١٤٫٣٣ | ١٤٫٣٣ |
| 2023-09-30 | ١٤٫١٣ | ١٤٫١٣ |
| 2023-06-30 | ١٣٫٢٦ | ١٣٫٢٦ |
| 2023-03-31 | ١٢٫٣٦ | ١٢٫٣٦ |
| 2022-12-31 | ١١٫٥٥ | ١١٫٥٥ |
| 2022-09-30 | ١٠٫٦٠ | ١٠٫٦٠ |
| 2022-06-30 | ٩٫٤٧ | ٩٫٤٧ |
| 2022-03-31 | ٨٫٦٩ | ٨٫٦٨ |
| 2021-12-31 | ٨٫٢١ | ٨٫٢١ |
| 2021-09-30 | ٧٫٨٩ | ٧٫٨٩ |
| 2021-06-30 | ٧٫٤٨ | ٧٫٤٨ |
| 2021-03-31 | ٦٫٩٩ | ٦٫٩٩ |
| 2020-12-31 | ٦٫٥٧ | ٦٫٥٧ |
| 2020-09-30 | ٥٫٨١ | ٥٫٨٠ |
| 2020-06-30 | ٥٫٠٠ | ٥٫٠٠ |
| 2020-03-31 | ٤٫٥٧ | ٤٫٥٧ |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ دينو بولسكا إس إيه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٬٣٦٨٫٦٤ ملم.
- النقدية من الأنشطة الاستثمارية لـ دينو بولسكا إس إيه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٬٨٩٩٫٦٧ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ دينو بولسكا إس إيه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣٨٨٫٤٢ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
| 2025-06-30 | ٢٬٣٦٨٫٦٤ | ١٬٨٩٩٫٦٧ | ٣٨٨٫٤٢ |
| 2025-03-31 | ٢٬١٢٨٫٥٠ | ١٬٧٨٢٫١٥ | ٣٧٢٫٢٣ |
| 2024-12-31 | ٢٬٥٥٧٫٤٥ | ١٬٥٩٦٫٩١ | ٢٨٧٫٩١ |
| 2024-09-30 | ٢٬٠٠١٫٢٦ | ١٬٤٩٢٫٣٣ | ٥٧٣٫٧٧ |
| 2024-06-30 | ١٬٨٤٣٫٦٠ | ١٬٣٢٩٫٣٦ | ٥٧٨٫٠٢ |
| 2024-03-31 | ١٬٩٦٣٫٩٤ | ١٬١٧٦٫٣٦ | ٦١٢٫٢٨ |
| 2023-12-31 | ١٬٧٧١٫٥٤ | ١٬١٥٨٫٢٦ | ٧٧٧٫٦١ |
| 2023-09-30 | ١٬٨٠١٫٩١ | ١٬١٥١٫٢٦ | ٤٧٧٫٥٢ |
| 2023-06-30 | ١٬٦٩٥٫١٩ | ١٬٢٧٤٫٤٥ | ٩٤٫٧٣ |
| 2023-03-31 | ١٬٥٩٤٫٥٤ | ١٬٤٠٨٫٨٧ | ٢٣٥٫٢٩ |
| 2022-12-31 | ١٬٢٥٣٫٤٢ | ١٬٤٣٤٫٥٦ | ١٤٥٫٢٤ |
| 2022-09-30 | ١٬٤٧٩٫٥٨ | ١٬٤٠٩٫٥١ | ٣٠٦٫٧٦ |
| 2022-06-30 | ١٬٢٤٦٫٧٣ | ١٬٣٤٥٫٧٩ | ٤٨٫٤٢ |
| 2022-03-31 | ١٬٠٣٥٫٤٠ | ١٬٢٩٩٫٢٥ | ٢٥٨٫١٤ |
| 2021-12-31 | ١٬٣٢٦٫٣٣ | ١٬٣٣٠٫٧٣ | ٥٧٫٤١ |
| 2021-09-30 | ١٬١٢٧٫٨٧ | ١٬٣٥٧٫٧٠ | ١٤٫٠٥ |
| 2021-06-30 | ١٬٢١٠٫٩٢ | ١٬٢٧٣٫٤١ | ٣٥٫٣٠ |
| 2021-03-31 | ٩٩٣٫٢٧ | ١٬١٣٨٫٢٥ | ٧٢٫٣٦ |
| 2020-12-31 | ٨١٩٫٩٢ | ١٬٠٠٠٫١٤ | ٢٦٥٫٩١ |
| 2020-09-30 | ٩٢٨٫٠٧ | ٨٧٩٫٦٣ | ١٢٢٫٤٠ |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
| نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
| نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
فعالية الإدارة
- طويل لـ دينو بولسكا إس إيه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٤.
- بطارخ لـ دينو بولسكا إس إيه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٢٥.
- roic لـ دينو بولسكا إس إيه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٨.
- الفخار لـ دينو بولسكا إس إيه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٠.
- جوعان لـ دينو بولسكا إس إيه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٢٥.
| نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
| 2025-06-30 | ٠٫١٤ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ |
| 2025-03-31 | ٠٫١٤ | ٠٫٢٦ | ٠٫١٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٦ |
| 2024-12-31 | ٠٫١٤ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٨ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٦ |
| 2024-09-30 | ٠٫١٥ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٥ |
| 2024-06-30 | ٠٫١٦ | ٠٫٣٢ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٧ |
| 2024-03-31 | ٠٫١٦ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٦ |
| 2023-12-31 | ٠٫١٧ | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٦ |
| 2023-09-30 | ٠٫١٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٦ |
| 2023-06-30 | ٠٫١٦ | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٦ |
| 2023-03-31 | ٠٫١٥ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٥ |
| 2022-12-31 | ٠٫١٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٦ |
| 2022-09-30 | ٠٫١٥ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٧ |
| 2022-06-30 | ٠٫١٥ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٣ |
| 2022-03-31 | ٠٫١٤ | ٠٫٣٥ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢ |
| 2021-12-31 | ٠٫١٤ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٨ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٧ |
| 2021-09-30 | ٠٫١٦ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٦ | ٠٫٣٠ |
| 2021-06-30 | ٠٫١٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٣٣ |
| 2021-03-31 | ٠٫١٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٦ |
| 2020-12-31 | ٠٫١٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢١ |
| 2020-09-30 | ٠٫١٥ | ٠٫٣٨ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٧ |
| 2020-06-30 | ٠٫١٣ | ٠٫٣٥ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٣ |
| 2020-03-31 | ٠٫١٣ | ٠٫٣٥ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٦ |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي لـ دينو بولسكا إس إيه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٢٤.
- الهامش الصافي لـ دينو بولسكا إس إيه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٥.
- هامش التشغيل لـ دينو بولسكا إس إيه اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٦.
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
| نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
| 2025-06-30 | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٦ |
| 2025-03-31 | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٧ |
| 2024-12-31 | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٧ |
| 2024-09-30 | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٧ |
| 2024-06-30 | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٧ |
| 2024-03-31 | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٧ |
| 2023-12-31 | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ |
| 2023-09-30 | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ |
| 2023-06-30 | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ |
| 2023-03-31 | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ |
| 2022-12-31 | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ |
| 2022-09-30 | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ |
| 2022-06-30 | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ |
| 2022-03-31 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ |
| 2021-12-31 | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ |
| 2021-09-30 | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ |
| 2021-06-30 | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ |
| 2021-03-31 | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ |
| 2020-12-31 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ |
| 2020-09-30 | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ |
| 2020-06-30 | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ |
| 2020-03-31 | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٧ |
المعرفات والواصفات
| مفتاح الفهرس المركزي (CIK) |
