نظرة عامة
Dino Polska SA هي شركة بيع بالتجزئة بارزة مقرها في بولندا، وتعمل بشكل أساسي في قطاع البقالة. تأسست شركة Dino Polska في عام 2007، وقد شهدت توسعًا سريعًا، وذلك في المقام الأول من خلال شبكة متنامية من محلات السوبر ماركت المتمركزة بشكل استراتيجي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية. اعتبارًا من عام 2023، تدير الشركة أكثر من 1600 متجرًا على مستوى البلاد، مستفيدة من نموذج الراحة المحلي والتركيز على الأطعمة الطازجة والعلامات التجارية الخاصة. تتضمن استراتيجية نمو Dino Polska التوسع الكبير في المتاجر، مع افتتاح مئات المواقع الجديدة سنويًا. ويؤكد هذا الاختراق في الأسواق الأقل تشبعًا، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية، مثل مراكز التوزيع الإقليمية، على مشاريعها الرئيسية التي تهدف إلى الحفاظ على النمو وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد.
الإحصائيات الأساسية
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ دينو بولسكا إس إيه من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | |
| القيمة المؤسسة | |
| الأسهم المتداولة | ٩٨٠٫٤٠ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ١٫٦٠ |
| عائد توزيع الأرباح | |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | |
| معدل الإقتراض | |
| الأسهم المتاحة للبيع. | |
| الفائدة القصيرة | |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | |
| التقلب (سنة واحدة) | |
| بيتا | |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) |
| نسبة الأرباح للسعر | |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | |
| القيمة الدفترية/السوق | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | |
| العائد على الأصول | ٠٫١٤ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٢٥ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫١٨ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠١ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٢٧ |
| التقلبات الضمنية | |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة |
| النمو | ٨٥٫٤٩ /100 |
| الربحية | ٨١٫٨٨ /100 |
| نقاط الجودة | ٩٢٫٥٧ /100 |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | ٧٩٫٨٤ /100 |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE | ٦٫٠٠ /9 |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ دينو بولسكا إس إيه هو PLN ٧٢٫٨٦. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى PLN ٥١٫٩٨ إلى الحد الأقصى PLN ٩٥٫٢٠. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ دينو بولسكا إس إيه. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | إتش إس بي سي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-11-22 | شركة وود اند كومباني | يبيع | يبيع | يحافظ |
| 2023-11-17 | سانتاندر للوساطة المالية في بولندا | حيادي | يتفوق على | يرقي |
| 2023-11-09 | إيبوبيما للأوراق المالية | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-11-06 | معهد رايفايزن للأبحاث. أبحاث الأسهم | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-11-03 | إم بنك | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2023-11-02 | المجموعة الأولى | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-09-15 | إم بنك | يبيع | يمسك | يرقي |
| 2023-08-28 | إتش إس بي سي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-27 | إتش إس بي سي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-19 | إيبوبيما للأوراق المالية | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-08-18 | إيبوبيما للأوراق المالية | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-08-18 | إم بنك | يمسك | يبيع | تخفيض |
| 2023-08-18 | معهد رايفايزن للأبحاث. أبحاث الأسهم | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2023-08-18 | شركة وود اند كومباني | يبيع | يبيع | يحافظ |
| 2023-08-17 | إم بنك | يمسك | يبيع | تخفيض |
| 2023-08-17 | معهد رايفايزن للأبحاث. أبحاث الأسهم | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2023-08-17 | شركة وود اند كومباني | يبيع | يبيع | يحافظ |
| 2023-08-17 | سانتاندر للوساطة المالية في بولندا | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2023-08-17 | المجموعة الأولى | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-08-16 | سانتاندر للوساطة المالية في بولندا | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2023-08-16 | المجموعة الأولى | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-05-30 | سانتاندر للوساطة المالية في بولندا | حيادي | يتفوق على | يرقي |
| 2023-05-29 | سانتاندر للوساطة المالية في بولندا | حيادي | يتفوق على | يرقي |
| 2023-05-22 | إتش إس بي سي | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2023-05-21 | إتش إس بي سي | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2023-05-05 | إم بنك | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2023-05-05 | المجموعة الأولى | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-05-05 | إيبوبيما للأوراق المالية | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2023-05-05 | شركة وود اند كومباني | يبيع | يبيع | يحافظ |
| 2023-05-04 | إم بنك | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2023-05-04 | المجموعة الأولى | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-05-04 | إيبوبيما للأوراق المالية | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2023-05-04 | شركة وود اند كومباني | يبيع | يبيع | يحافظ |
| 2023-04-17 | إم بنك | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2023-04-17 | المجموعة الأولى | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-03-27 | إتش إس بي سي | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2023-03-24 | شركة وود اند كومباني | يبيع | يبيع | يحافظ |
| 2023-02-27 | إيبوبيما للأوراق المالية | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2023-02-21 | معهد رايفايزن للأبحاث. أبحاث الأسهم | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2023-02-20 | معهد رايفايزن للأبحاث. أبحاث الأسهم | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2023-01-26 | سانتاندر للوساطة المالية في بولندا | حيادي | يتفوق على | يرقي |
| 2022-11-04 | إم بنك | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2022-11-04 | معهد رايفايزن للأبحاث. أبحاث الأسهم | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2022-11-03 | إم بنك | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2022-11-03 | معهد رايفايزن للأبحاث. أبحاث الأسهم | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2022-09-06 | سانتاندر للوساطة المالية في بولندا | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2022-09-05 | سانتاندر للوساطة المالية في بولندا | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2022-07-07 | المجموعة الأولى | يبيع | يمسك | يرقي |
| 2022-07-06 | المجموعة الأولى | يبيع | يمسك | يرقي |
| 2022-07-05 | إم بنك | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2022-07-04 | إم بنك | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2022-06-09 | سانتاندر للوساطة المالية في بولندا | يشتري | يتفوق على | يحافظ |
| 2022-06-08 | سانتاندر للوساطة المالية في بولندا | يشتري | يتفوق على | يحافظ |
| 2021-12-16 | إم بنك | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2021-12-15 | إم بنك | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2021-11-22 | إتش إس بي سي | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2021-11-21 | إتش إس بي سي | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2021-09-24 | سانتاندر للوساطة المالية في بولندا | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2021-09-23 | سانتاندر للوساطة المالية في بولندا | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2021-08-20 | في تي بي كابيتال | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2021-08-19 | في تي بي كابيتال | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2021-05-07 | المجموعة الأولى | يبيع | يبيع | يحافظ |
| 2021-05-06 | المجموعة الأولى | يبيع | يبيع | يحافظ |
| 2021-03-15 | إيبوبيما للأوراق المالية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2021-03-14 | إيبوبيما للأوراق المالية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-07-30 | إيبوبيما للأوراق المالية | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2024-07-22 | إم بنك | يبيع | يمسك | يرقي |
| 2024-07-22 | المجموعة الأولى | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2024-06-23 | سانتاندر للوساطة المالية في بولندا | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-05-26 | إتش إس بي سي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-04-29 | شركة وود اند كومباني | يبيع | يبيع | يحافظ |
| 2024-04-14 | إم بنك | يشتري | يبيع | تخفيض |
| 2024-03-21 | معهد رايفايزن للأبحاث. أبحاث الأسهم | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-11-26 | إتش إس بي سي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-11-21 | شركة وود اند كومباني | يبيع | يبيع | يحافظ |
| 2023-11-16 | سانتاندر للوساطة المالية في بولندا | حيادي | يتفوق على | يرقي |
| 2023-11-08 | إيبوبيما للأوراق المالية | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-11-05 | معهد رايفايزن للأبحاث. أبحاث الأسهم | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-11-02 | إم بنك | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2023-11-01 | المجموعة الأولى | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-09-14 | إم بنك | يبيع | يمسك | يرقي |
| 2025-03-31 | إم بنك | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-03-23 | إتش إس بي سي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-03-18 | سانتاندر للوساطة المالية في بولندا | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2025-03-02 | إيبوبيما للأوراق المالية | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2025-02-27 | المجموعة الأولى | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2025-02-27 | شركة وود اند كومباني | يبيع | يبيع | يحافظ |
| 2024-12-29 | إم بنك | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2024-12-21 | إيبوبيما للأوراق المالية | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2024-11-24 | إتش إس بي سي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-11-07 | المجموعة الأولى | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2024-11-07 | شركة وود اند كومباني | يبيع | يبيع | يحافظ |
| 2024-09-17 | معهد رايفايزن للأبحاث. أبحاث الأسهم | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2024-09-03 | سانتاندر للوساطة المالية في بولندا | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-08-22 | إم بنك | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2025-07-16 | إم بنك | يشتري | يبيع | تخفيض |
| 2025-07-03 | إيبوبيما للأوراق المالية | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2025-06-30 | شركة وود اند كومباني | يبيع | يبيع | يحافظ |
| 2025-06-03 | سانتاندر للوساطة المالية في بولندا | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2025-05-25 | إتش إس بي سي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-05-15 | المجموعة الأولى | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2025-04-23 | إم بنك | يشتري | يشتري | يحافظ |
