نظرة عامة
تعمل شركة Natura &Co Holding SA، التي يقع مقرها الرئيسي في ساو باولو بالبرازيل، كشركة عالمية لمستحضرات التجميل، وتشارك بعمق في صناعة التجميل والعناية الشخصية. تأسست الشركة عام 1969، وتوسعت عالميًا وتضم مجموعة من العلامات التجارية البارزة مثل Natura وAesop وThe Body Shop وAvon. شركة Natura & Co معروفة بالتزامها بالممارسات التجارية المستدامة والمصادر الأخلاقية. يتضمن نموذج أعمالها تركيزًا قويًا على مبيعات الشبكة والبيع المباشر، مما يعزز مكانتها في السوق في مختلف الأسواق العالمية. تدور المشاريع الرئيسية عادةً حول الابتكارات في تصميم المنتجات المستدامة والمبادرات التي تركز على المجتمع والتي تهدف إلى دعم الاستدامة الاجتماعية والبيئية. وتتوافق هذه الجهود مع الإستراتيجية الأوسع للشركة لدمج الهدف في إطار أعمالها، بهدف تعزيز التنوع البيولوجي ورفاهية المجتمع.
نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- ربح لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٤٬٥٥٣٫٢٥ ملم.
- الدخل التشغيلي لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٬٩٢٧٫٣١ ملم.
- صافي الدخل لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٧٬٠٩١٫٨٣ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
| 2025-06-30 | ٢٤٬٥٥٣٫٢٥ | ١٬٩٢٧٫٣١ | ٧٬٠٩١٫٨٣ |
| 2025-03-31 | ٢٦٬١٨٦٫٦٣ | ١٬٨١٢٫٨٣ | ٨٬١٤٥٫٣٦ |
| 2024-12-31 | ٢٤٬٠٨٩٫٨٠ | ١٬٨٥٠٫٦١ | ٨٬٩٢٩٫٨٦ |
| 2024-09-30 | ٢١٬٠٨٤٫٥٩ | ١٬٩٦٢٫٠٦ | ١١٬١٥٢٫٥٧ |
| 2024-06-30 | ٢٠٬١٩٨٫١٧ | ١٬٦٤١٫٦٦ | ٢٬٥٦٤٫٨٤ |
| 2024-03-31 | ١٧٬٩٤٢٫١٢ | ١٬٨٤٤٫٣٠ | ٢٬٦٩١٫٨١ |
| 2023-12-31 | ١٩٬٨٣١٫٠٤ | ١٬٥٧٥٫٦٧ | ٢٬٩٧٤٫٥١ |
| 2023-09-30 | ٢٠٬١٩٣٫٠٠ | ١٬٢٠٦٫٥٤ | ٤٬٧٤٩٫٨٩ |
| 2023-06-30 | ٢٣٬٥٠٤٫١٩ | ١٬٢٤٥٫٤٥ | ٢٬٨٣٣٫٨٨ |
| 2023-03-31 | ٢٨٬٠٨٤٫٢٩ | ٢٦٢٫٤٣ | ٢٬٨٦٨٫٩٦ |
| 2022-12-31 | ٢٩٬٢٢٣٫٦٦ | ٣٨٣٫٦٤ | ٢٬٨٥٩٫٦٣ |
| 2022-09-30 | ٣٥٬٧٦٣٫٥٣ | ٩٣٦٫١٥ | ١٬٢٧٤٫١٨ |
| 2022-06-30 | ٣٦٬٩١١٫٦٠ | ١٬١٦٧٫٣٠ | ٤٤١٫٥٣ |
| 2022-03-31 | ٣٨٬٣٢٠٫٥١ | ١٬٥٤٨٫٥٩ | ٥٦٠٫٠٣ |
| 2021-12-31 | ٤٠٬١٦٤٫٦٩ | ١٬٧٥٩٫٨٦ | ١٬٠٤٧٫٩٦ |
| 2021-09-30 | ٤٠٬٥١٨٫٧٤ | ١٬٦٨٤٫٠٢ | ٥٢٩٫٩٤ |
| 2021-06-30 | ٤١٬٣٨٩٫٠٤ | ٢٬١٣٦٫١١ | ٦٣٨٫٧٧ |
| 2021-03-31 | ٣٨٬٨٥٩٫٠٦ | ٢٬٠٢٧٫٧٣ | ١٥٫٤٣ |
| 2020-12-31 | ٣٦٬٩٢١٫٩٨ | ١٬٥٩٦٫٥٠ | ٦٥٠٫٢٠ |
| 2020-09-30 | ٢٩٬٥٧٦٫٧٤ | ١٬١٥٢٫٩٢ | ٨٠٥٫٢٨ |
بيان الدخل: ربحية السهم
| نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ٥٫٨٩ | ٥٫٨٩ |
| 2024-12-31 | ٦٫٤٦ | ٦٫٤٦ |
| 2024-09-30 | ٨٫٠٨ | ٨٫٠٨ |
| 2024-06-30 | ١٫٨٥ | ١٫٨٥ |
| 2024-03-31 | ١٫٩٥ | ١٫٩٤ |
| 2023-12-31 | ٢٫١٦ | ٢٫١٥ |
| 2023-09-30 | ٣٫٤٥ | ٣٫٤٤ |
| 2023-06-30 | ٢٫٠٦ | ٢٫٠٦ |
| 2023-03-31 | ٢٫٠٩ | ٢٫٠٩ |
| 2022-12-31 | ٢٫٠٨ | ٢٫٠٨ |
| 2022-09-30 | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٣ |
| 2022-06-30 | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ |
| 2022-03-31 | ٠٫٤١ | ٠٫٤٠ |
| 2021-12-31 | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٥ |
| 2021-09-30 | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ |
| 2021-06-30 | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٧ |
| 2021-03-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
| 2020-12-31 | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ |
| 2020-09-30 | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٢ |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٬٣٨٨٫٣٧ ملم.
- النقدية من الأنشطة الاستثمارية لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٥٦٥٫٠٥ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٧٦١٫٩١ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
| 2025-06-30 | ١٬٣٨٨٫٣٧ | ٥٦٥٫٠٥ | ٧٦١٫٩١ |
| 2025-03-31 | ١٬١٢٨٫٧٢ | ١٠٨٫٢٣ | ٩٧١٫٣٠ |
| 2024-12-31 | ٢٬٥٥٣٫٢٥ | ٢٬٢٧٥٫٣٦ | ٩٦٩٫٥٧ |
| 2024-09-30 | ١٬٨٤٤٫٠٢ | ١٬١٧٣٫٢٩ | ١٬١٥٥٫٣٠ |
| 2024-06-30 | ٢٬٧٨٦٫٧٧ | ١١٬٩٩٩٫٨٢ | ٩٬٧٥٤٫٦٧ |
| 2024-03-31 | ٢٬٣٤٨٫٤٨ | ١٢٬٢٤٦٫٦٩ | ٧٬٥٨٨٫١٥ |
| 2023-12-31 | ٢٬١٧٤٫٩٣ | ٩٬٩٥٣٫٥٦ | ٧٬٧٦١٫٧٦ |
| 2023-09-30 | ١٬٤٣٥٫٦٧ | ٩٬٣٣٤٫٥٠ | ٧٬٨٢٥٫١٧ |
| 2023-06-30 | ١٤٩٫١٦ | ٩١٠٫٠٨ | ٤٣٫٤٣ |
| 2023-03-31 | ٢٧٩٫٩٩ | ٩٠٦٫٤٢ | ٢٩٩٫٢٨ |
| 2022-12-31 | ٦٧١٫٥٤ | ٧٧١٫٧٩ | ٥٩٨٫٤٧ |
| 2022-09-30 | ٦٩٦٫٧٤ | ٢٢٥٫٥٣ | ١٣٫٤٠ |
| 2022-06-30 | ٢٤٫٢٤ | ١٬١٨٢٫٥٨ | ٢٬٥٣١٫٠٦ |
| 2022-03-31 | ٩٦٫٣٥ | ٦٣١٫٩٣ | ٤٤٫٨٨ |
| 2021-12-31 | ١١٤٫١٧ | ٦٥٢٫٠٤ | ١٬٢٤٥٫١٨ |
| 2021-09-30 | ٢٣١٫٨٨ | ٤١١٫٦٨ | ٩٨٥٫٨٨ |
| 2021-06-30 | ١٬٢٤٤٫٥٣ | ١٬٩٠٩٫١٣ | ٩٨٨٫٦٥ |
| 2021-03-31 | ١٬٩٧٤٫٥٧ | ١٬٣٧٥٫٧١ | ٧٠٧٫٨٤ |
| 2020-12-31 | ١٬٢٨٥٫٦٣ | ٦٧٩٫٠٩ | ٧٧٧٫٦٤ |
| 2020-09-30 | ٨٧٢٫٧١ | ١٣٥٫٩٧ | ٢٬٤٧٠٫٩٤ |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ع / ه لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٧٧.
- ص/كتاب لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٨٤.
- ص/تبف لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٫٢١.
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
| نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
| 2025-06-30 | ١٫٧٧ | ٠٫٨٤ | ٢٫٢١ |
| 2025-03-31 | ١٫٥٦ | ٠٫٨٤ | ٤٫١٩ |
| 2024-12-31 | ١٫١٤ | ٠٫٨٢ | ٢٫١٠ |
| 2024-09-30 | ١٫١٤ | ٠٫٨٢ | ٢٫١٠ |
| 2024-06-30 | ٤٫٧٠ | ٠٫٥٧ | ٢٫٣٧ |
| 2024-03-31 | ٤٫٢٥ | ٠٫٥٥ | ١٫٩٣ |
| 2023-12-31 | ٢٫٦٦ | ٠٫٤٥ | ٢٫٢٠ |
| 2023-09-30 | ٤٫٤٥ | ٠٫٦١ | ٦٫٩٦ |
| 2023-06-30 | ٤٫٤٥ | ٠٫٦١ | ٦٫٩٦ |
| 2023-03-31 | ٤٫٣٨ | ٠٫٥٧ | ١٢٫١٤ |
| 2022-12-31 | ٩٫٨٧ | ٠٫٥٥ | ٢٣٫٩٦ |
| 2022-09-30 | ٩٫٨٧ | ٠٫٥٥ | ٢٣٫٩٦ |
| 2022-06-30 | ٢٨٫٤٦ | ٠٫٥٢ | ٢٤٢٫٤٠ |
| 2022-03-31 | ٢٢٫٣٨ | ٠٫٥٣ | ٢٣٫٥١ |
| 2021-12-31 | ٢٣٫٧٨ | ٠٫٤٥ | ١١٫٧٥ |
| 2021-09-30 | ٢٣٫٧٨ | ٠٫٤٥ | ١١٫٧٥ |
| 2021-06-30 | ١٩٫٧٥ | ٠٫٤٨ | ١٥٫٧٩ |
| 2021-03-31 | ٨١٥٫٦٦ | ٠٫٤٤ | ٣٢٫٦٧ |
| 2020-12-31 | ١٩٫٣٥ | ٠٫٤٦ | ٢٨٫١٣ |
| 2020-09-30 | ١٤٫٢٤ | ٠٫٤٧ | ٢٫٤٠ |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
- ebit/ev لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٢.
- إبيت (3y)/ev لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٧.
| نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
| 2025-06-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٧ |
| 2025-03-31 | ٠٫٠١ | ٠٫١٦ |
| 2024-12-31 | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٩ |
| 2024-09-30 | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٩ |
| 2024-06-30 | ٠٫١٨ | ٠٫١٢ |
| 2024-03-31 | ٠٫١٨ | ٠٫١١ |
| 2023-12-31 | ٠٫١٨ | ٠٫٠٩ |
| 2023-09-30 | ٠٫٢١ | ٠٫٠٨ |
| 2023-06-30 | ٠٫٢١ | ٠٫٠٨ |
| 2023-03-31 | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٧ |
| 2022-12-31 | ٠٫١٣ | ٠٫٠٦ |
| 2022-09-30 | ٠٫١٣ | ٠٫٠٦ |
| 2022-06-30 | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ |
| 2022-03-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ |
| 2021-12-31 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| 2021-09-30 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| 2021-06-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ |
| 2021-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ |
| 2020-12-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
| 2020-09-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ |
فعالية الإدارة
- طويل لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٧.
- بطارخ لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٣٢.
- roic لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٣٢.
- الفخار لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠١.
- جوعان لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٦.
| نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
| 2025-06-30 | ٠٫١٧ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٦ |
| 2025-03-31 | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٧ | |||
| 2024-12-31 | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٨ |
| 2024-09-30 | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٨ |
| 2024-06-30 | ٠٫٠٥ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٨ |
| 2024-03-31 | ٠٫٠٥ | ٠٫١٣ | ٠٫١٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٨ |
| 2023-12-31 | ٠٫٠٩ | ٠٫٢١ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ |
| 2023-09-30 | ٠٫٠٥ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ |
| 2023-06-30 | ٠٫٠٥ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ |
| 2023-03-31 | ٠٫٠٥ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ |
| 2022-12-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ |
| 2022-09-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ |
| 2022-06-30 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ |
| 2022-03-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ |
| 2021-12-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١ |
| 2021-09-30 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١ |
| 2021-06-30 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ |
| 2021-03-31 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ |
| 2020-12-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫١٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ |
| 2020-09-30 | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢ |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٦٦.
- الهامش الصافي لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٢٩.
- هامش التشغيل لـ شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٨.
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
| نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
| 2025-06-30 | ٠٫٦٦ | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٨ |
| 2025-03-31 | ٠٫٦٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٧ |
| 2024-12-31 | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٧ |
| 2024-09-30 | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٧ |
| 2024-06-30 | ٠٫٦٤ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٦ |
| 2024-03-31 | ٠٫٦٤ | ٠٫١١ | ٠٫٠٥ |
| 2023-12-31 | ٠٫٦٦ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣ |
| 2023-09-30 | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣ |
| 2023-06-30 | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣ |
| 2023-03-31 | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢ |
| 2022-12-31 | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ |
| 2022-09-30 | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ |
| 2022-06-30 | ٠٫٦٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ |
| 2022-03-31 | ٠٫٦٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ |
| 2021-12-31 | ٠٫٦٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤ |
| 2021-09-30 | ٠٫٦٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤ |
| 2021-06-30 | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥ |
| 2021-03-31 | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ |
| 2020-12-31 | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ |
| 2020-09-30 | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ |
المعرفات والواصفات
| مفتاح الفهرس المركزي (CIK) | 1776967 |
