بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ناتورا كوزماتيكس ش.م. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧٣ | ١٬٢٨٦ | ١٬٩٧٥ | ١٬٢٤٥ | ٢٣٢ | ١١٤ | ٩٦ | ٢٤ | ٦٩٧ | ٦٧٢ | ٢٨٠ | ١٤٩ | ١٬٤٣٦ | ٢٬١٧٥ | ٢٬٣٤٨ | ٢٬٧٨٧ | ١٬٨٤٤ | ٢٬٥٥٣ | ١٬١٢٩ | ١٬٣٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٢ | ٥٣٫٥٩ | ٣٦٫٩٧ | ١١٨٫٦٣ | ٥٠٫٧٦ | ١٥٫٦١ | ٧٤٫٨٤ | ٢٬٩٧٤٫٥٧ | ٣٫٦٢ | ٥٨٫٣١ | ٤٦٫٧٣ | ١٬٠٦٢٫٥١ | ٥١٫٤٩ | ٧٫٩٨ | ١٨٫٦٦ | ٣٣٫٨٣ | ٣٨٫٤٦ | ٥٥٫٧٩ | ٢٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٠٣ | ٩٨٫٢٨ | ١٦٢٫٥٣ | ٣٩٤٫٦٨ | ١١٫٥٦ | ٦٫٢٩ | ٧٫٤٨ | ١٫٦٦ | ٣٥٢٫٠٨ | ٣٥٦٫٣٤ | ٣٤٫٣٩ | ١٩٫٤٠ | ٣٬٥٧٢٫١٢ | ٤٨٩٫٠٠ | ١١٩٫٤٥ | ٤١٠٫٥٩ | ٨٨٫٨٩ | ٢٣٠٫١٨ | ٥٥٫٢٠ | ٥٣١٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٦ | ٦٧٩ | ١٬٣٧٦ | ١٬٩٠٩ | ٤١٢ | ٦٥٢ | ٦٣٢ | ١٬١٨٣ | ٢٢٦ | ٧٧٢ | ٩٠٦ | ٩١٠ | ٩٬٣٣٤ | ٩٬٩٥٤ | ١٢٬٢٤٧ | ١٢٬٠٠٠ | ١٬١٧٣ | ٢٬٢٧٥ | ١٠٨ | ٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٩٫٤٤ | ٣٠٢٫٥٨ | ٣٨٫٧٧ | ٧٨٫٤٤ | ٥٨٫٣٩ | ٣٫٠٨ | ٢٨٧٫١٤ | ١١٩٫٠٧ | ٢٤٢٫٢٢ | ١٧٫٤٤ | ٠٫٤٠ | ١٬١٢٥٫٦٨ | ٦٫٦٣ | ٢٣٫٠٤ | ٢٫٠٢ | ٩٠٫٢٢ | ٩٣٫٩٣ | ٩٥٫٢٤ | ٤٢٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢٨ | ٥١٫٩١ | ١١٣٫٢٤ | ٦٠٥٫٤٥ | ٢٠٫٥٣ | ٣٥٫٩٤ | ٤٩٫٠٧ | ٨٠٫٩٥ | ١١٣٫٩٦ | ٤٠٩٫٥٣ | ١١١٫٣٥ | ١١٨٫٣٨ | ٢٣٬٢٢٥٫٣٤ | ٢٬٢٣٧٫٩٢ | ٦٢٢٫٨٨ | ١٬٧٦٨٫٠١ | ٥٦٫٥٦ | ٢٠٥٫١٢ | ٥٫٢٩ | ٢١٦٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٧١ | ٧٧٨ | ٧٠٨ | ٩٨٩ | ٩٨٦ | ١٬٢٤٥ | ٤٥ | ٢٬٥٣١ | ١٣ | ٥٩٨ | ٢٩٩ | ٤٣ | ٧٬٨٢٥ | ٧٬٧٦٢ | ٧٬٥٨٨ | ٩٬٧٥٥ | ١٬١٥٥ | ٩٧٠ | ٩٧١ | ٧٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٤٧ | ١٩١٫٠٢ | ٣٩٫٦٧ | ١٩٩٫٧٢ | ٢٦٫٣٠ | ١٠٣٫٦٠ | ٥٬٧٣٩٫٢٣ | ١٠٠٫٥٣ | ٤٬٣٦٥٫٨٤ | ١٥٠٫٠١ | ١١٤٫٥١ | ١٨٬١١٦٫٢٢ | ٠٫٨١ | ٢٫٢٤ | ٢٨٫٥٥ | ٨٨٫١٦ | ١٦٫٠٨ | ٠٫١٨ | ١٧٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٥٥ | ٥٩٫٤٥ | ٥٨٫٢٧ | ٣١٣٫٥٣ | ٤٩٫١٦ | ٦٨٫٦٣ | ٣٫٤٩ | ١٧٣٫٢٥ | ٦٫٧٧ | ٣١٧٫٥٦ | ٣٦٫٧٦ | ٥٫٦٥ | ١٩٬٤٦٩٫٩٥ | ١٬٧٤٥٫١٢ | ٣٨٥٫٩٤ | ١٬٤٣٧٫٢٢ | ٥٥٫٦٩ | ٨٧٫٤١ | ٤٧٫٥٠ | ٢٩١٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٤٬١٤٩ | ١٬٣٠٨ | ١٬٢١٥ | ٣١٥ | ٢٬٠٠٥ | ١٬٨١٤ | ١٬٢٨٨ | ١٬٤٦١ | ١٩٨ | ١٨٨ | ٨١٤ | ٧٦٩ | ٤٠ | ٤٤٥ | ١٬٩٦٦ | ٦٧٩ | ٢٬٠٧٤ | ١٬١٠٩ | ٢٬٠٤٥ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٧ | ٧٫١٣ | ١٢٥٫٩٦ | ٥٣٦٫٠٠ | ٩٫٥٣ | ٢٩٫٠٢ | ١٣٫٤٥ | ١١٣٫٥٥ | ٤٫٧٧ | ٥٣١٫٩٦ | ٥٫٥٦ | ١٠٥٫٢٣ | ١٬٢٠٦٫٦٤ | ٥٤٢٫٠٦ | ١٣٤٫٥٢ | ٢٠٥٫٦٤ | ٤٦٫٥٣ | ٨٤٫٣٥ | ٨٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
