بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بي بي تي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ٨٠ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٧ | ٨٣ | ٩٩ | ٨٠ | ٦٠ | ٧٨ | ٩٦ | ١١٥ | ١٣٤ | ١٠٦ | ٩٦ | ٨٧ | ٩٥ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٠ | ١٦٫٤٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٢٤٫٢٩ | ١٩٫٥٤ | ١٩٫٦٧ | ٢٤٫٤٩ | ٢٩٫٨٦ | ٢٢٫٩٩ | ١٩٫٩٣ | ١٦٫٦٢ | ٢١٫٣٢ | ٨٫٧٠ | ٩٫٥٣ | ٩٫٠٨ | ٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٩٥ | ٦٦٢٫٨٦ | ١٬٥٠٧٫٨٨ | ٢٨٠٫٠٥ | ١٥٤٫٢٦ | ٢٩٧٫٦٢ | ٧٩٤٫٧١ | ٣٤٤٫٠٤ | ١٧٧٫٨٠ | ١١٣٫٩٥ | ٥٦٫٢١ | ١٠٩٫١٩ | ٣٣٤٫٩٦ | ٦١٫٦٠ | ٩٨٫٢٥ | ٣٥١٫٢٩ | ٤٢٦٫١١ | ٥١٩٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٨٢ | ١٦٧ | ١٦٦ | ١٦٥ | ٨ | ٧ | ٥ | ١١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥١ | ١٥٣٫٢٣ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٨٫٩٧ | ٨٫٢٣ | ٣٦٫٢٢ | ٢٦٫٥٩ | ٢٬٤٧٢٫٤٨ | ١٠٤٫٢١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ١٠٤٫٩٦ | ١٨٫٤٠ | ٢٢٫٥٥ | ١٠٥٫٢٣ | ٥١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٢٩ | ٢٦٫٤٥ | ٣٨٫٣١ | ٧٫١١ | ٣٫٩١ | ٦٫٦١ | ١٥٫٩٨ | ١١٫٧٣ | ١٠٫١٧ | ١١٩٫٠٥ | ٩٧٫٥٠ | ١٥٧٫٣١ | ٤١٢٫٢٠ | ٤٫٧٨ | ٦٫٨١ | ٢٠٫٨٦ | ٤٧٫٦٠ | ٨١٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ٧١ | ٧٠ | ٨٩ | ١٠٨ | ١٠٩ | ١١٠ | ١٠٠ | ٩١ | ٩١ | ٩٢ | ١٧٦ | ٢٥٩ | ٢٦٩ | ١٨٨ | ١٠٧ | ١٠٧ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫١١ | ٢٫١٦ | ٢٧٫٧٦ | ٢١٫٧٣ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٢ | ٨٫٦٨ | ٩٫٥١ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | ٩١٫٢٩ | ٤٧٫٧٢ | ٣٫٦٥ | ٣٠٫١٣ | ٤٣٫١٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٣٠ | ٥٨٩٫٣٢ | ١٬٥٦٩٫٢٩ | ٣٧٢٫٦٥ | ٢٥٠٫٠٥ | ٣٩٠٫٥٩ | ٨٧٧٫٨٨ | ٤٣٢٫٠٦ | ٢٦٧٫٦١ | ١٣٣٫٠٠ | ٥٣٫٧٠ | ١٦٦٫٤٠ | ٦٤٦٫٦٥ | ١٥٦٫٦٨ | ١٩١٫٢٥ | ٤٢٩٫٩١ | ٤٧٧٫٩٠ | ٥٣٧٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ١٢ | ٤ | ٢٤ | ٤٣ | ٢٨ | ١٢ | ٢٣ | ٣٤ | ٦٩ | ١٧١ | ١٠٦ | ٤٠ | ١٧٢ | ٩٨ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٧٦ | ١٣٦٫٧٤ | ٤٣٨٫٠٤ | ٨١٫٤١ | ٣٥٫٥٨ | ٥٥٫٢٣ | ٨٥٫٥٥ | ٤٦٫١٠ | ٣٠٢٫٦١ | ١٤٩٫٣٦ | ٣٨٫٢٧ | ٦١٫٩٩ | ٥٢٧٫٧٩ | ٤٢٫٧٦ | ٧٤٫٧٠ | ١٠٫٠٧ | ١١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
