بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زيناتيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ١٠ | ١٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٬٨٤٢٫٧٩ | ٢٣٫٧٧ | ٤٨٫٤٧ | ٤١٫٠٤ | ٥٨٫٩٤ | ٢٫٥٤ | ٢٠٫٦٩ | ١٤٨٫٦٣ | ١٤٦٫٤١ | ٤٤٫٣٤ | ٣٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٥١ | ١٨٦٫٧٢ | ٤٣٣٫١٣ | ٥٣٬٣٠٢٫٩٣ | ٢٧٤٬٠١٤٫٦٦ | ٩٩٢٫٠٨ | ٢٬٦٣٧٫٢٥ | ١٠٬٩٢٤٫٦٣ | ٣٬١٧٦٫٨٢ | ٢٦٢٫٨٧ | ٥٣٩٫٤٩ | ١٨٩٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٬٥٠٤٫٨٢ | ١٧٫٧٣ | ٢٦٫٣٢ | ٢٧٨٫٧٤ | ١٦٣٫٧٦ | ١٫٠٠ | ٣٫٦١ | ٧٫٠٦ | ١١٤٫٣٧ | ٦٨٫٢١ | ١٠٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٦ | ١٣٤٫١٩ | ٢٠٦٫٩٠ | ١٢٬٦٣٦٫٤٥ | ٨٢٬٣٢٦٫٢٥ | ٤٦٢٫٨١ | ١٬٢١١٫٩١ | ٦٬٥٥٩٫٠٤ | ٧١٢٫٩٩ | ٥١٫٣٣ | ١٢٢٫٧٦ | ٦٣٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٥ | ١٥ | ٢٠ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦٧ | ٣٣٫٦٨ | ٥٤٫٦٤ | ١٤٫٧٣ | ١٨٫٥١ | ٥٫٩٧ | ٢١٫٦٣ | ١٢٣٫٤٦ | ١٨٥٫٥٠ | ٣١٫٦٤ | ٨٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫١٧ | ١٩٦٫٥٩ | ٤٩٢٫٥٦ | ٦٣٬١٣٧٫٨٣ | ١٩٦٬٢٤٠٫٨٠ | ١٬٤١٠٫٠٠ | ٣٬٨٧٣٫٧٨ | ١٥٬٨٥٨٫٦٢ | ٤٬١٤٤٫٧٢ | ٣٩٧٫٣٧ | ٧٤٣٫٧٩ | ٣٦١٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٣٦ | ٤٦٫٦٤ | ٩٨٫٧٩ | ١٢٧٫٤٤ | ١١٬٤٤١٫٣٦ | ٦١٫٤٣ | ١١٩٫١٤ | ٧٥٤٫٩٩ | ٢٬٨٧٧٫٨٧ | ٢٩٫٦٧ | ٢٨٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
