بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكس بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠٢٦ | ١٬٥١١ | ٢٬٠١١ | ١١٩ | ٤٬٣٠٩ | ٤٬٠٢٠ | ٣٬٢٧٨ | ٢٬٥٣٣ | ١٬٢٨١ | ١٬٨٠٤ | ٤٬١٢٩ | ٦٬٥٣٤ | ٥٬٥١٤ | ٨٬١٢٧ | ١٬٣٥٣ | ٥٬٥٨٠ | ١١٬٤٨٨ | ١١٬١٧٩ | ١١٬٨٩١ | ١٠٬٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٩٣ | ٣٣٫٠٩ | ٩٤٫٠٩ | ٣٬٧٢٩٫٢٥ | ٦٫٧٠ | ١٨٫٤٧ | ٢٢٫٧٤ | ١٥٠٫٥٨ | ٤٠٫٨٢ | ١٢٨٫٨٩ | ٥٨٫٢٤ | ١٥٫٦٠ | ٤٧٫٣٩ | ٨٣٫٣٥ | ٣١٢٫٣٨ | ١٠٥٫٩٠ | ٢٫٦٩ | ٦٫٣٧ | ١٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٧٨٫٥٦ | ٨٥٫٢٣ | ٩٤٫٤٤ | ٥٫٦٧ | ١٥٠٫١٩ | ٣٦٨٫٣٤ | ١٧٩٫٤٠ | ٧٩٣٫٦٦ | ٩٩٫٦٨ | ١٤٨٫٣٩ | ١٤١٫٦٨ | ١٦٢٫٨٣ | ٣٠٨٫٤٨ | ١٩١٫٥٥ | ٥٤٫٣٦ | ١٬٠٠٧٫٨١ | ٢٤١٫٩٤ | ٣٠٢٫٢١ | ٢٣١٫٣٤ | ١٧٥٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٨ | ٥٨٢ | ٧٠٣ | ٨١١ | ٨٢٥ | ١٬١٥١ | ١٬١١٤ | ١٬٠٧٦ | ٨٢٢ | ٣٧١ | ٢٣٧ | ١٥٩ | ٤٧٣ | ٥٣٩ | ١٨٧ | ٧٠٧ | ١٬٥٧٨ | ١٬٦٦٧ | ١٬١٠٤ | ٦٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٠ | ٢٠٫٨٦ | ١٥٫٣٢ | ١٫٧١ | ٣٩٫٤٧ | ٣٫١٧ | ٣٫٤١ | ٢٣٫٦٥ | ٥٤٫٨٢ | ٣٦٫٢٦ | ٣٢٫٩٣ | ٣٩٨٫١٩ | ١٣٫٨٤ | ١٣٤٫٧٩ | ٢٧٦٫٩٧ | ١٢٣٫٣١ | ٥٫٦٦ | ٣٣٫٧٩ | ٤٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٥٫٥٦ | ٣٢٫٨٣ | ٣٣٫٠٤ | ٣٨٫٧٢ | ٢٨٫٧٦ | ١٠٥٫٤٣ | ٦٠٫٩٨ | ٣٣٧٫٢٦ | ٦٣٫٩٤ | ٣٠٫٥٤ | ٨٫١٢ | ٣٫٩٦ | ٢٦٫٤٨ | ١٢٫٧٠ | ٧٫٥٣ | ١٢٧٫٦٤ | ٣٣٫٢٣ | ٤٥٫٠٧ | ٢١٫٤٨ | ١٠٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٤٥ | ٧٨٩ | ٧٩٠ | ٢٬٧٦٩ | ٨٬١٤٣ | ٦٬٦٣٩ | ٦٬٦٤١ | ٤٬٣٣٢ | ١٬٠١٣ | ٢٠٠ | ٩٨٤ | ٢٬٣٤٨ | ٤٬١٤٣ | ٤٬٣٩٥ | ٣٬٦٥٠ | ٤٬٣٣٨ | ٥٬٢١١ | ٥٬٧٨٤ | ٥٬٥٧١ | ٣٬٨٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤٢ | ٠٫١٧ | ٢٥٠٫٥٢ | ١٩٤٫٠٥ | ١٨٫٤٧ | ٠٫٠٢ | ٣٤٫٧٦ | ٧٦٫٦٢ | ١١٩٫٧٧ | ٣٩١٫٣٨ | ١٣٨٫٥٨ | ٧٦٫٤١ | ٦٫٠٩ | ١٦٫٩٥ | ١٨٫٨٥ | ٢٠٫١٣ | ١١٫٠٠ | ٣٫٦٩ | ٣١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٠٢٫٩٧ | ٤٤٫٤٩ | ٣٧٫١١ | ١٣٢٫١٨ | ٢٨٣٫٨١ | ٦٠٨٫٢٨ | ٣٦٣٫٤٤ | ١٬٣٥٧٫٦٣ | ٧٨٫٨٣ | ١٦٫٤٨ | ٣٣٫٧٧ | ٥٨٫٥٢ | ٢٣١٫٧٦ | ١٠٣٫٥٨ | ١٤٦٫٦٣ | ٧٨٣٫٥١ | ١٠٩٫٧٤ | ١٥٦٫٣٧ | ١٠٨٫٣٨ | ٦٣٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٩٨ | ١٬٧٧٣ | ٢٬١٢٩ | ٢٬٠٩٥ | ٢٬٨٦٩ | ١٬٠٩١ | ١٬٨٢٧ | ٣١٩ | ١٬٢٨٥ | ١٬٢١٦ | ٢٬٩١٤ | ٤٬٠١٢ | ١٬٧٨٧ | ٤٬٢٤٣ | ٢٬٤٨٩ | ٥٥٤ | ٤٬٧٤٨ | ٣٬٦٩٩ | ٥٬١٤٠ | ٦٬٠٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٠٣٫٥٨ | ٢٠٫١١ | ١٫٥٩ | ٣٦٫٩٥ | ٦١٫٩٦ | ٦٧٫٤٠ | ٨٢٫٥٤ | ٣٠٢٫٧٣ | ٥٫٤١ | ١٣٩٫٧٤ | ٣٧٫٦٨ | ٥٥٫٤٥ | ١٣٧٫٣٧ | ١٥٨٫٦٦ | ١٢٢٫٢٤ | ٧٥٧٫٦٧ | ٢٢٫١٠ | ٣٨٫٩٥ | ١٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
