بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة X4 للصناعات الدوائية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٥٩ | ٦٢ | ٦٩ | ٦٩ | ٧١ | ٧٣ | ٧٢ | ٧٧ | ٧٧ | ٨٣ | ٨٦ | ٨٨ | ٩٧ | ١٠٤ | ١١٢ | ١٢٦ | ١٣١ | ١١٠ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٤ | ٤٫٩٦ | ١٢٫٥٣ | ٠٫١٧ | ٢٫٢٣ | ٢٫٥٢ | ٠٫٩٩ | ٧٫٠٨ | ٠٫٠٥ | ٨٫١٥ | ٣٫٥٤ | ١٫٧٦ | ٩٫٨٥ | ٧٫٣٤ | ٨٫٥٤ | ١١٫٧٤ | ٤٫١٨ | ١٦٫٢٢ | ٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٨٫٧٢ | ١٢٤٫١٣ | ٢٠٬٩٩٨٫٣٠ | ٧٥٩٫١٠ | ٥٣٣٫٦٣ | ٢٬٩٤٧٫٠١ | ١٤٨٫٦٠ | ١٥٠٫٥٣ | ٢٬٢٤٨٫٠٢ | ١٩٣٫١٤ | ٣١٢٫٤٣ | ٩٧٫٢٥ | ١٧٠٫٧٤ | ٤٢٣٫٦٧ | ٣١٢٫٣٩ | ١٬٠٦٦٫٨٨ | ٣٦٥٫٢٣ | ٢٩٩٫٠٥ | ٥٤٢٫١٥ | ١٠١٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ | ٨٢ | ٧١ | ٦٧ | ٦٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٩ | ٤٫٣٣ | ٥٫٩١ | ٣٤٫٤٩ | ٣١٫٩٧ | ٧٧٫٠٧ | ٣٤٫٠٤ | ١١٫٨٣ | ٢٥٫٦١ | ١٢٫٦٢ | ٥٬٣٨٤٫٤٤ | ١٠٤٫٢٩ | ٤٧٫٥٩ | ٣٥٫٧٠ | ٥٠٣٫٧٩ | ١٣٫٢١ | ٥٫٣٥ | ٣٫٢٦ | ١٠٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٨ | ٢٫٨٧ | ٤٤٣٫٢٠ | ١٥٫٠٨ | ٦٫٩٦ | ٢٥٫٥٦ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٩ | ٢٫٣٩ | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٤ | ٥٫٥٦ | ١٩٫٦٠ | ٦٥٫٣٣ | ٦٠٫٩٠ | ٧٧٣٫٧٢ | ٢٠٥٫٧٣ | ١٥٣٫٠٤ | ٣٤١٫٩٥ | ٤٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ١٢ | ٦٢ | ٦١ | ٥٧ | ٧٤ | ٢٤ | ٢٥ | ٨١ | ١١٧ | ١١٠ | ١٨٠ | ١٤٩ | ٨٩ | ٩١ | ٤١ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٩٥ | ٤٠٣٫٨٨ | ١٫٥٨ | ٦٫٧٧ | ٢٩٫٥٦ | ٦٧٫٤٦ | ٢٫٣٩ | ٢٢٨٫٠٨ | ٤٤٫٤٥ | ٦٫٠٤ | ٦٣٫٢٦ | ١٧٫١١ | ٤٠٫٦٢ | ٢٫٤٠ | ٥٤٫٢٦ | ٥١٫١٤ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٧١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٤٫٤٣ | ٢٦٫١٦ | ٢١٬٢٤١٫٨٤ | ٦٧١٫٥٧ | ٤٤٠٫٩٠ | ٣٬٠٨٥٫٨٣ | ٤٩٫٣٩ | ٥١٫٧٤ | ٢٬٣٦٧٫٤٤ | ٢٩٣٫٦٦ | ٤١٢٫٧٢ | ٢٠٢٫٥٨ | ٢٨٩٫٦٩ | ٣٨٨٫٥٧ | ٢٧٣٫٣٢ | ٣٩٣٫٣٧ | ٥٨٫٨٨ | ٤٦٫٣٦ | ١٠٠٫٣٢ | ٥٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٤٧ | ٠ | ٩ | ١٣ | ٢ | ٤٩ | ٤٨ | ٣ | ٤٠ | ٢٧ | ٨٩ | ٥١ | ٢٣ | ٣٣ | ١١ | ٣٤ | ٤٤ | ٢٠ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٥٫٥٩ | ٩٩٫٣٨ | ٣٬٠١٢٫٩٣ | ٤٢٫٠١ | ١١٨٫٥١ | ٢٬١٣٣٫٠٨ | ٢٫٢٦ | ١٠٧٫١٧ | ١٬٠٦٤٫٥٣ | ٣٣٫١٤ | ٢٣٢٫٦٢ | ٤٢٫٠٤ | ١٤٤٫٢٧ | ٤٥٫٥٨ | ١٣١٫٧٨ | ٤٢٦٫٤١ | ٢٧٫٢٣ | ٥٣٫٧٩ | ٤٣٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
