بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Exela Technologies, Inc. - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ٣٠ | ٥٨ | ٥٣ | ٣٧ | ١١٢ | ٩٢ | ٣٩ | ١٢٥ | ٨٧ | ٩٨ | ١٦٨ | ٣٨ | ٤ | ٣٠ | ٤١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٧ | ٩٥٫٨٧ | ٩٫٧٤ | ٢٩٫٣٣ | ١٩٩٫٧٥ | ١٧٫٨٢ | ٥٧٫٠١ | ٢١٦٫٩٥ | ٣٠٫٢١ | ١٢٫٨٨ | ٧٠٫٨٠ | ٧٧٫٢٨ | ١٠٩٫٣١ | ٧٣٦٫٤٧ | ٣٩٫٠٩ | ٢٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٣٦ | ٥٢٫٩٨ | ٥٩٫٠٢ | ١١٩٫٤٩ | ٢٩٫١٢ | ٥٠١٫٣٠ | ١٥٧٫٣٨ | ٨٦٫٩٦ | ٩٨٫٩٨ | ٢٬٩١٢٫٢٠ | ٣١٥٫٧٩ | ٤٢٣٫٦٣ | ٥٬٥٢٥٫٧٦ | ١٦٫١٠ | ١٧٧٫١١ | ١٬٨٣٨٫٧١ | ٢٤٬٤٢٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٢١ | ١١ | ٥ | ١٠ | ٩ | ١٥ | ٢١ | ٢٢ | ٢٢ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٩ | ١٥٠٫٤٨ | ٥٠٫٣٩ | ٨٥٫٤٧ | ٦٫٩٨ | ٦٦٫١٥ | ٣٩٫٣٤ | ٤٫٢٤ | ٢٫٦٠ | ٢٥٫٢٩ | ١٩١٫٩٤ | ٨٫٥٢ | ١٠٫٤١ | ١٢٫٩٤ | ١٤٧٫٦٧ | ٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٤٥ | ٣٨٫١٤ | ١٠٫٩٥ | ١٢٫١٨ | ٧٫٧٩ | ٤١٫٦٢ | ٢٦٫٤٢ | ٤٧٫٣٢ | ١٧٫٧١ | ٧٢٧٫٣٦ | ٥٢٫٢١ | ٣٧٫٧٠ | ٢٬٣٤٨٫٤٨ | ٨١٫١٣ | ١٢٠٫٤٩ | ٤٢٨٫٧٦ | ٧٬٥٨٩٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧ | ٦٣ | ٣١ | ١٣ | ١٧٤ | ٩٩ | ١٦٥ | ١٠٧ | ٢٢ | ١٠٧ | ٨٤ | ١١٤ | ٢٢ | ١ | ٦٧ | ٣٤ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٨ | ١٤٨٫٩١ | ١٤١٫٣٧ | ١٬٢٦٠٫٦٧ | ٤٣٫٤٥ | ٦٧٫٥٩ | ٣٥٫٥١ | ٧٩٫٢٣ | ٣٨١٫٥٩ | ٢١٫٢٢ | ٣٥٫٢٠ | ٨٠٫٣٣ | ٩٧٫٢١ | ١٠٬٧٩٠٫٠٦ | ٤٨٫٧٩ | ٤٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫١٠ | ١١٢٫٧٢ | ٣١٫٣٥ | ٢٩٫١٠ | ١٣٦٫٥٢ | ٤٤٣٫٤٠ | ٢٨٣٫٩٠ | ٢٣٥٫٢٩ | ١٧٫٥٥ | ٣٬٥٦٢٫٩٥ | ٢٦٩٫٦٣ | ٢٨٦٫٣٢ | ٣٬٢٣٣٫٧٢ | ٢٫٨٣ | ٣٩٧٫١٨ | ١٬٥١٨٫٢٧ | ١٦٬٨٩٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٥٦ | ٩٩ | ٤٤ | ١٢٨ | ٢٢ | ٥٨ | ٤٥ | ١٢٦ | ٣ | ٣١ | ٤٠ | ١ | ٢٢ | ١٧ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٨٦ | ٢٧٥٫٨٤ | ٥٥٫٤٢ | ٣٩٠٫٠٠ | ١١٧٫٤١ | ٣٦١٫٧٥ | ٢٢٫١٩ | ٣٧٨٫٤٨ | ٩٧٫٦٣ | ٩٤٠٫٩٦ | ٢٧٫٣٢ | ١٠١٫٧٤ | ٣٬٠٩٦٫٢٤ | ١٧٦٫٠٤ | ٨٦٫٦٠ | ١٠٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
