بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويليامز سونوما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-01 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٤٤ | ١٬٢٧٥ | ١٬٤٦٠ | ١٬٥٣٤ | ١٬٣٣٧ | ١٬٣٧١ | ١٬٣١٧ | ١٬٢٧٩ | ١٬١٧١ | ١٬٠٥٣ | ١٬٢١١ | ١٬٣٨٤ | ١٬٤٧٠ | ١٬٦٨٠ | ١٬٥٦٥ | ١٬٤٣٩ | ١٬٤٠٢ | ١٬٣٦٠ | ١٬٢٥٢ | ١٬٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٨ | ١٤٫٥١ | ٥٫٠٩ | ١٢٫٨٨ | ٢٫٥٩ | ٣٫٩٦ | ٢٫٨٦ | ٨٫٤٢ | ١٠٫١٢ | ١٥٫٠١ | ١٤٫٣٢ | ٦٫١٨ | ١٤٫٣٣ | ٦٫٨٩ | ٨٫٠٥ | ٢٫٥٧ | ٢٫٩٥ | ٧٫٩٣ | ٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٢٤ | ١٦٥٫٩٦ | ٦٥٩٫٥٨ | ٥٢٤٫٤٠ | ١٬١٤٩٫٥١ | ٣٩١٫٧٦ | ٤١٨٫٢٥ | ٢٤١٫٢١ | ٢١٥٫٣٨ | ٢١٧٫٩٨ | ٤٬٣٩٥٫٩٨ | ٣٥٥٫٣٩ | ٢٥٠٫٩١ | ١٨٧٫٨١ | ١٦٣٫٤٠ | ١٩١٫٦٠ | ١٬٠٩٥٫٢٠ | ٢٬٧٧٤٫٢٦ | ٦٠٣٫٢٥ | ٤٦١٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٩ | ١٦٩ | ١٦٩ | ١٧١ | ١٨٥ | ٢٢٦ | ٢٥٥ | ٢٩٧ | ٣٢٠ | ٣٥٤ | ٣٣٣ | ٢٩٨ | ٢٥٤ | ١٨٨ | ١٧٨ | ١٦٧ | ٢٠٨ | ٢٢١ | ٢٤٠ | ٢٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٦ | ٠٫١١ | ١٫٢٥ | ٨٫٣١ | ٢٢٫٠٢ | ١٢٫٧٤ | ١٦٫٢٥ | ٧٫٧٩ | ١٠٫٧٥ | ٥٫٩٩ | ١٠٫٣٩ | ١٤٫٧٨ | ٢٥٫٩١ | ٥٫٥٢ | ٦٫٣٦ | ٢٤٫٧٨ | ٦٫٤٤ | ٨٫٤٧ | ٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٦١ | ٢١٫٩٩ | ٧٦٫٣٩ | ٥٨٫٥٢ | ١٥٩٫٤٧ | ٦٤٫٦٤ | ٨١٫٠٢ | ٥٥٫٩٢ | ٥٨٫٧٧ | ٧٣٫٢٨ | ١٬٢٠٨٫٠٢ | ٧٦٫٥٥ | ٤٣٫٣٨ | ٢١٫٠٤ | ١٨٫٥٨ | ٢٢٫١٨ | ١٦٢٫٣٩ | ٤٥١٫١٧ | ١١٥٫٥٨ | ٩٣٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٥ | ٣٤٣ | ١٬٥٢٢ | ١٬٦٦٤ | ١٬٢٧٤ | ١٬٤٩٢ | ١٬٣٧٠ | ١٬٥٠٨ | ١٬٣٨٧ | ١٬١٧٩ | ٩٠٣ | ٦٩٧ | ٦٣١ | ٥٩٨ | ٤٣٠ | ٥٢٠ | ١٬٠٦٧ | ١٬١٨٤ | ١٬٢٢١ | ١٬٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٠ | ٣٤٣٫٧٣ | ٩٫٢٩ | ٢٣٫٤١ | ١٧٫٠٩ | ٨٫١٧ | ١٠٫٠٤ | ٧٫٩٨ | ١٥٫٠٥ | ٢٣٫٣٦ | ٢٢٫٨٦ | ٩٫٥٠ | ٥٫١٤ | ٢٨٫٢١ | ٢١٫٠٥ | ١٠٥٫١٦ | ١١٫٠٢ | ٣٫٠٧ | ٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٣٣ | ٤٤٫٦٥ | ٦٨٧٫٧٠ | ٥٦٨٫٦٤ | ١٬٠٩٥٫٨٥ | ٤٢٦٫٢٨ | ٤٣٥٫٢٠ | ٢٨٤٫٣٤ | ٢٥٥٫١٢ | ٢٤٤٫٠٣ | ٣٬٢٧٩٫٧٢ | ١٧٨٫٩٢ | ١٠٧٫٦٨ | ٦٦٫٨٨ | ٤٤٫٨٦ | ٦٩٫٢٥ | ٨٣٣٫٥١ | ٢٬٤١٥٫٣٠ | ٥٨٧٫٩٣ | ٤٦٧٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٦١٨ | ٧٦٨ | ٢٢١ | ٢٩٣ | ١١٦ | ٣٥٠ | ٣١٥ | ٥٣٠ | ٥٤٤ | ٤٨٣ | ٢٨ | ٣٨٩ | ٥٨٦ | ٨٩٥ | ٩٥٧ | ٧٥١ | ١٢٨ | ٤٩ | ٢٠٨ | ٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٧ | ١٢٨٫٨١ | ٣٢٫١٨ | ٦٠٫٢٦ | ٢٠١٫٠٢ | ١٠٫٠٥ | ٦٨٫٤٣ | ٢٫٥٦ | ١١٫١٩ | ٩٤٫٣٠ | ١٬٥١٤٫٠٧ | ٥٠٫٣٩ | ٥٢٫٧٤ | ٧٫٠٢ | ٢١٫٥٨ | ٨٢٫٩٦ | ١٣٨٫٣١ | ٣٢٣٫٤٢ | ٣٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
