بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة WSFS المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ١٥ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥٦ | ١٢٦ | ١١٤ | ٢٧٦ | ٢٤٣ | ٤٨١ | ٤٥٣ | ٣٦٤ | ٣٦٢ | ٢٣٧ | ٣٢٠ | ٢٧٢ | ١١٠ | ٢٢٠ | ١١٦ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤٢ | ٤٧٫٧٣ | ٦٫٣٦ | ٩٧٥٫١٦ | ٥٠٫٨٨ | ٩٫١٢ | ١٤١٫٤٨ | ١١٫٨٦ | ٩٧٫٨٥ | ٥٫٨٢ | ١٩٫٥٧ | ٠٫٦٨ | ٣٤٫٤٩ | ٣٤٫٨٨ | ١٤٫٨٧ | ٥٩٫٥٦ | ٩٩٫٨١ | ٤٧٫٣٥ | ٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٠٤ | ١٫٤٠ | ١٫٤٣ | ١٫٦٢ | ٢٧٫١٠ | ١٠٣٫١٦ | ٥٢٫٠٠ | ٣٧٫٠٤ | ٢٤٫٦٦ | ٦٩٫١٢ | ٣٨٫٣٥ | ٦٤٫٩٢ | ٨٦٫١٥ | ٩٢٫٧١ | ٢٥٣٫٧٨ | ٢٩٠٫٠١ | ٢٩٫٠٠ | ٣٥٥٫١٥ | ٢٨٧٫٨٤ | ٣٤٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧٧ | ٨٧٥ | ٨١٩ | ١٠ | ٥٦٦ | ١٬٤٩٢ | ٩٤٠ | ١٬٣١٠ | ٨٥٤ | ١٣٧ | ٧٦٥ | ٤٤٦ | ٤٨٦ | ٣٢٦ | ٣٢٩ | ٣٤٦ | ٢٠٥ | ٦٧ | ٢٠٨ | ٤١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٧ | ٦٫٣٤ | ٩٨٫٨١ | ٥٬٧١١٫٩٢ | ١٦٣٫٧٤ | ٣٦٫٩٩ | ٣٩٫٣٧ | ٣٤٫٨٠ | ٨٣٫٩٢ | ٤٥٦٫٩١ | ٤١٫٧٢ | ٨٫٩٢ | ٣٢٫٨٢ | ٠٫٧٤ | ٥٫٣١ | ٤٠٫٨٥ | ٦٧٫٤١ | ٤١١٫٥١ | ١٠٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٣٩ | ٨٠٫٧٩ | ٥٢٫٥٦ | ٠٫٦٦ | ٥٩٫٩٤ | ١٬٢٢٥٫٣٠ | ٤٢٨٫١٦ | ١٧٦٫٠٢ | ٨٦٫٧١ | ١٩٫٧٥ | ٦٤٫٧٩ | ٧٩٫٤٧ | ١١٥٫٦٥ | ١٢٧٫٦٢ | ٢٦٠٫٩٣ | ٣٦٨٫٨٥ | ٥٣٫٩٦ | ١٠٧٫٧٧ | ٥١٦٫٨١ | ١٣٤٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٠٦ | ١٬٩٤٣ | ٢٬٣٥٦ | ١٬٤٥١ | ١٬٢٥٤ | ١٬٢٤٥ | ١٬٠٤٦ | ٢٩٠ | ٣٧٤ | ١٬٠٣٩ | ٨٦٩ | ٤٧٩ | ٢٩٦ | ٣٤٥ | ١١٧ | ٢٠ | ٤٧٤ | ٩١ | ٢٨٣ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢١ | ٢١٫٢٨ | ٣٨٫٤٠ | ١٣٫٥٩ | ٠٫٧٢ | ١٦٫٠٠ | ٧٢٫٢٤ | ٢٢٨٫٨٧ | ١٧٧٫٨٢ | ١٦٫٤٢ | ٤٤٫٨٠ | ٣٨٫٢٥ | ٢١٦٫٥٠ | ١٣٣٫٩١ | ٨٣٫٠٣ | ٢٬٤٨٨٫٢٩ | ١١٩٫٢٥ | ٢١٠٫٦١ | ٢٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٣٥ | ١٧٩٫٣٩ | ١٥١٫١٣ | ٩٩٫٠٤ | ١٣٢٫٨٥ | ١٬٠٢٢٫١٤ | ٤٧٦٫١٦ | ٣٨٫٩٩ | ٣٧٫٩٥ | ١٤٩٫٣٧ | ٧٣٫٥٦ | ٨٥٫٤٥ | ٧٠٫٥٠ | ١٣٤٫٩٢ | ٩٢٫٨٥ | ٢١٫١٥ | ١٢٤٫٩٥ | ١٤٧٫٣٧ | ٧٠٤٫٦٥ | ٦٩٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٤٩٣ | ١٬٠٨٣ | ١٬٥٥٩ | ١٬٤٦٥ | ٩٤٤ | ١٢٢ | ٢٢٠ | ٧٤٥ | ٩٨٥ | ٦٩٦ | ١٬١٨١ | ٥٦١ | ٤٢٠ | ٢٥٦ | ١٢٦ | ٩٤ | ٣٧٩ | ٦٢ | ٤٠ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٨٤ | ٤٣٫٩٦ | ٦٫٠١ | ٣٥٫٥٨ | ١١٢٫٩٠ | ٢٨٠٫٣١ | ٤٣٩٫٠١ | ٣٢٫٣٧ | ٢٩٫٤١ | ٦٩٫٧٢ | ٥٢٫٤٨ | ٢٥٫١٦ | ١٦٠٫٨٨ | ١٤٩٫٢٨ | ٢٥٫٥٠ | ٥٠٤٫٣٣ | ٨٣٫٦٨ | ٣٥٫٠٤ | ٦٧٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
