بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة واترستون المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨ | ٩٤ | ٣ | ١١٨ | ١٤٦ | ١٤٢ | ٢٣٨ | ١٩٦ | ١٦٦ | ٢٠٧ | ٢٩ | ١٤ | ٤٥ | ٢٨ | ٣ | ٢ | ٢٤ | ٤٨ | ٨٥ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠١ | ١٠٣٫٧١ | ٣٬٢٨٥٫٣٧ | ٢٤٫٥٩ | ٣٫٠٣ | ٦٧٫٣٦ | ١٧٫٦٦ | ١٥٫١٩ | ٢٤٫٥١ | ٨٥٫٩٠ | ٥٣٫٦٥ | ٢٣٢٫٣٠ | ١٦١٫٤٣ | ٩٠٫٥٧ | ٢١٫٥٧ | ١٬٢٥٨٫٥٣ | ١٠٣٫٣٦ | ٧٦٫٣٢ | ١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫٣٣ | ٤٥٧٫٢٣ | ٢٫٤٩ | ٧٧٫٤٢ | ٥٣٫٨٣ | ٥٠٫٣٦ | ٢٩٦٫٦١ | ١٨٣٫٦٨ | ٥٨٫١٠ | ٦٢٫٦١ | ١٢٫٩٩ | ٢٢٫١٤ | ٤٢١٫٥٨ | ٢٦٩٫٨١ | ٣٠٫٦٨ | ١٠٫٢٦ | ١١٣٫١٦ | ١٬٤٣٩٫٠١ | ٣٬٤٩٤٫٦٠ | ٢٨٩٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٣٧ | ٨٨ | ١٣٦ | ١٨٥ | ١٦٠ | ٧٩ | ١٧ | ١٦٠ | ٣٣٦ | ٣٤٥ | ٣٤٤ | ٣٠٥ | ١٥٩ | ١١٦ | ٦٤ | ٤٦ | ٢٤ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢١٫٠٦ | ١٣٦٫٠٢ | ٥٤٫٩٢ | ٣٥٫٧١ | ١٣٫٢٧ | ٥٠٫٩٣ | ١٢١٫٩٦ | ٨٣٠٫٤٩ | ١٠٩٫٢٦ | ٢٫٧٨ | ٠٫٢٥ | ١١٫٤٦ | ٤٧٫٧٥ | ٢٦٫٩٢ | ٤٤٫٨٠ | ٢٨٫٨٤ | ٤٧٫٥٧ | ٧٠٫٩٦ | ١١٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٥٨ | ١٨١٫٧١ | ٦٣٫٠٢ | ٨٩٫٥٧ | ٦٧٫٨٤ | ٥٦٫٧٧ | ٩٨٫٠١ | ١٦٫١٨ | ٥٦٫١٦ | ١٠١٫٧٢ | ١٥٣٫٨٢ | ٥٦٤٫٢٥ | ٢٬٨٦٢٫١١ | ١٬٥٥٧٫٨١ | ١٬٣٧٢٫٤٨ | ٣٢٣٫١٩ | ٢١٨٫٨٤ | ٧١٧٫٤٦ | ٢٨٧٫٠١ | ٢٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٥ | ٧٧ | ٤٨ | ١٠٢ | ٥٩ | ٢٠ | ٢٣٦ | ٢٨٥ | ٢٩١ | ٢٠١ | ٩٢ | ٢٧٠ | ٢٤٩ | ١٧٧ | ١١٠ | ٤٦ | ١ | ٢١ | ٨٠ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٥ | ٣٧٫٥١ | ٣١١٫٧٧ | ٤٢٫٠٥ | ٦٥٫٨٧ | ١٬٠٧٣٫٥٧ | ٢٠٫٧٣ | ٢٫١٨ | ٣٠٫٩٨ | ١٤٥٫٥٧ | ١٩٤٫٤٣ | ٧٫٥٩ | ٢٩٫١٥ | ٣٧٫٤٣ | ٥٨٫٠١ | ٩٧٫٤٤ | ١٬٨٤٨٫٩٥ | ٢٨٦٫٣٦ | ٢٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٥٫٩١ | ٣٧٥٫٥٢ | ٣٤٫٤٨ | ٦٦٫٩٩ | ٢١٫٦٦ | ٧٫١٣ | ٢٩٤٫٦٢ | ٢٦٧٫٥٠ | ١٠١٫٩٤ | ٦٠٫٩٠ | ٤٠٫٨٣ | ٤٤٢٫١٠ | ٢٬٣٤٠٫٥٣ | ١٬٧٢٧٫٦٢ | ١٬٣٠٣٫١٦ | ٢٣٣٫٤٥ | ٥٫٦٨ | ٦٢١٫٥٦ | ٣٬٣٠٧٫٥٩ | ١٩٢٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٢٠ | ١٣٩ | ١٥٢ | ٢٧٢ | ٢٨٢ | ٨٠ | ١٠٧ | ٢٨٦ | ٣٣٠ | ٢٢٤ | ٦١ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٢٠ | ٢١ | ٣ | ٢ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٧ | ٥٨٠٫٥٠ | ٩٫٠١ | ٧٩٫١٩ | ٣٫٦٤ | ٧١٫٥٨ | ٢٣٢٫٩٧ | ١٦٨٫١٢ | ١٥٫٥٤ | ٣٢٫٠٤ | ٧٢٫٨١ | ٨٢٫٥٥ | ٤٫٠١ | ١٧٫٠٥ | ١٣٤٫٤٢ | ٥٫٠٩ | ١١٥٫٩٩ | ١٧٢٫٦٠ | ١٬٣٢٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
