بيان التدفق النقدي (TTM)
أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢١ | ٤٥٩ | ٤٥٢ | ٤٢٣ | ٢٦١ | ١٩٧ | ٢٧٥ | ٤٢٠ | ٦١٧ | ٧٤١ | ٧٠٨ | ٧٠٢ | ٧٣٠ | ٧٤٨ | ٧١٨ | ٦٥٧ | ٦٠٩ | ٥٥٨ | ٥٨١ | ٦٧٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٣ | ١٫٤٠ | ٦٫٥٠ | ٣٨٫٢٩ | ٢٤٫٣٩ | ٣٩٫٣٣ | ٥٢٫٩٠ | ٤٦٫٨١ | ٢٠٫١٧ | ٤٫٥٤ | ٠٫٨٢ | ٣٫٩٤ | ٢٫٤٦ | ٣٫٩٧ | ٨٫٤٣ | ٧٫٣٠ | ٨٫٤٤ | ٤٫٢٢ | ١٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٠٤ | ٣٦٤٫٩٢ | ٢٬١٧٦٫٦٣ | ٤٥٧٫٧٢ | ١٣٧٫٤٢ | ٩٧٫٧٥ | ١٥٧٫١٨ | ١٣٠٫٩٩ | ١٣٩٫١٧ | ١٨٣٫٣٠ | ٣٥٩٫٢٩ | ٧١٩٫٣٣ | ٥٬٥٩٠٫٣٣ | ٥٣٥٫٣٤ | ٢٥٧٫٥٨ | ٣٦٢٫٦٦ | ٤١٠٫٥٣ | ٧٧٩٫٣١ | ٢٬١٨٧٫٩٥ | ٦٩٤٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٧٢ | ٧٨ | ٩٤ | ١١٢ | ١٧١ | ١٩٩ | ٢٥٧ | ٢٦٠ | ٢٢٤ | ٢١٤ | ١٥٣ | ١٥٣ | ١٥٦ | ١٥٦ | ١٩١ | ٢٠٥ | ٤٤٣ | ٤٤٨ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٦ | ٨٫٥١ | ٢٠٫٠٧ | ١٩٫٣٣ | ٥٣٫٠٤ | ١٦٫٤٤ | ٢٩٫٢٦ | ١٫٢٢ | ١٤٫٠٤ | ٤٫٠٩ | ٢٨٫٧٨ | ٠٫٢٧ | ١٫٥٤ | ٠٫٠٨ | ٢٢٫٦٦ | ٧٫٣٧ | ١١٥٫٩٣ | ١٫١٧ | ٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫١٧ | ٥٧٫١٠ | ٣٧٤٫٨٣ | ١٠١٫٢٢ | ٥٨٫٧٦ | ٨٤٫٦١ | ١١٣٫٦٩ | ٨٠٫١٠ | ٥٨٫٦٧ | ٥٥٫٢٨ | ١٠٨٫٨٧ | ١٥٦٫٥٢ | ١٬١٧٣٫٥٢ | ١١١٫٣٧ | ٥٥٫٨٥ | ١٠٥٫٣٤ | ١٣٨٫١١ | ٦١٨٫٣٢ | ١٬٦٨٥٫١٦ | ٤٧٥٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٤ | ٢٦٠ | ٣٥٥ | ٤٢٣ | ٣٤٠ | ٢٢٨ | ٢٥١ | ١٥٨ | ٨٧ | ١١٣ | ٢٩٦ | ٦٤٧ | ٥٦٤ | ٤٥٤ | ٢٨٤ | ٢٨٥ | ٢٥٦ | ١٨٤ | ١٥٨ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢١ | ٣٦٫٤٠ | ١٩٫٢٨ | ١٩٫٥٢ | ٣٣٫٠٠ | ١٠٫١٠ | ١٦٢٫٩٠ | ٤٤٫٦٩ | ٢٢٩٫٤٧ | ١٦٢٫٠٠ | ١١٨٫٥٣ | ١٢٫٨٢ | ١٩٫٥٥ | ٣٧٫٣٩ | ٠٫١٣ | ١٠٫٢٣ | ٢٨٫٠٧ | ١٤٫٢١ | ٢٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٥٣ | ٢٠٦٫٨٤ | ١٬٧٠٦٫٧٠ | ٤٥٧٫٨٦ | ١٧٩٫٢٦ | ١١٢٫٩٩ | ١٤٣٫٥٦ | ٤٩٫٢٢ | ١٩٫٧٠ | ٢٧٫٩٦ | ١٥٠٫٣٩ | ٦٦٣٫٤٤ | ٤٬٣٢٤٫٨٩ | ٣٢٥٫١٧ | ١٠٢٫٠٢ | ١٥٧٫٠٨ | ١٧٢٫١٩ | ٢٥٦٫٨٠ | ٥٩٣٫٤٧ | ١١٨٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١٥٠ | ١٢٦ | ٢١ | ٩٢ | ١٩٠ | ٢٠٢ | ١٧٥ | ٣٢١ | ٤٤٣ | ٤٠٥ | ١٩٧ | ٩٨ | ١٣ | ١٤٠ | ٢٧٩ | ١٨١ | ١٤٨ | ٧٢ | ٢٧ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٣ | ٨٣٫٤٧ | ٥٤٤٫٦٣ | ١٠٥٫٥٥ | ٦٫٢٩ | ١٣٫٣٥ | ٢٨٣٫٤٧ | ٣٨٫١٧ | ٨٫٧٦ | ٥١٫٣٠ | ١٤٩٫٥٤ | ١١٣٫٣٧ | ٩٧٠٫٠٠ | ٩٩٫٥٨ | ٣٤٫٩٦ | ١٨٫١١ | ١٤٨٫٢٣ | ٦٢٫٨٨ | ٤٦٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
