بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة غرب اليابان للسكك الحديدية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٨٩١ | ١٠٣٬٢٩٥ | ٥٧٬٨٠٨ | ٨٦٬٤٦٨ | ٩٢٬١٥٨ | ٢٧٣٬٩٦٤ | ٣١٩٬٠٤١ | ٣١٨٬٣١٤ | ٢٨٨٬٤٥٩ | ٢٨١٬٤٣١ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٦١٫٧٩ | ٤٤٫٠٤ | ٤٩٫٥٨ | ٢٠٦٫٥٨ | ١٩٧٫٢٨ | ١٦٫٤٥ | ٠٫٢٣ | ٩٫٣٨ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٤ | ٧٨٫٤٠ | ٣٤٫٦٩ | ٧٨٫٩٣ | ٥٢٫٤٧ | ٩٢٢٫٣٤ | ٣٢٩٫٣٢ | ٥٦١٫٦٦ | ٣٣١٫٦٩ | ٢٦٠٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٤٬٣٣٠ | ٢١١٬٦٩٢ | ١٨٥٬٦٤٧ | ١٨٨٬٧١١ | ١٧٥٬٠٦١ | ٢١٤٬٩٠٢ | ٢٤٦٬٨٢٠ | ٢٤٣٬٦٥١ | ٢٣٨٬٧٥٠ | ٢٦٣٬١١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٣ | ١٢٫٣٠ | ١٫٦٥ | ٧٫٢٣ | ٢٢٫٧٦ | ١٤٫٨٥ | ١٫٢٨ | ٢٫٠١ | ١٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٨٦ | ١٦٠٫٦٦ | ١١١٫٤٠ | ١٧٢٫٢٦ | ٩٩٫٦٨ | ٧٢٣٫٥٠ | ٢٥٤٫٧٧ | ٤٢٩٫٩٢ | ٢٧٤٫٥٣ | ٢٤٣٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٧٬٧٧٠ | ٤٤٦٬٧٤٩ | ٤١٠٬٠٥٤ | ٣٨٤٬٦٨٥ | ٩٢٬٧٢١ | ٨٨٬٧٦٥ | ١٦٩٬٣٨٣ | ١٣١٬٦٢٠ | ١٣٦٬٦٧٦ | ١٢٦٬١٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٥ | ٨٫٢١ | ٦٫١٩ | ١٢٤٫١٠ | ٤٫٢٧ | ٩٠٫٨٢ | ٢٢٫٢٩ | ٣٫٨٤ | ٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٠١ | ٣٣٩٫٠٦ | ٢٤٦٫٠٧ | ٣٥١٫١٥ | ٥٢٫٨٠ | ٢٩٨٫٨٤ | ١٧٤٫٨٤ | ٢٣٢٫٢٤ | ١٥٧٫١٦ | ١١٦٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢١٤٬٥٥٠ | ١٣١٬٧٦١ | ١٦٦٬٦٤٣ | ١٠٩٬٥٥٠ | ١٧٥٬٦٢٣ | ٢٩٬٧٠٣ | ٩٦٬٨٨٠ | ٥٦٬٦٧٤ | ٨٦٬٩٦٦ | ١٠٧٬٨٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٩ | ٢٦٫٤٧ | ٣٤٫٢٦ | ٢٦٠٫٣١ | ٨٣٫٠٩ | ٢٢٦٫١٦ | ٤١٫٥٠ | ٥٣٫٤٥ | ٢٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
