بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وايت هورس للتمويل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٦٥ | ١٤ | ٧٨ | ٦٧ | ٩٠ | ١٤١ | ٦٧ | ٤٩ | ٧٢ | ٧٩ | ٤٠ | ٨٢ | ٩٠ | ٧٠ | ١٠١ | ٧٣ | ٧٩ | ٧٠ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٧٤ | ٧٨٫٢٤ | ٤٥٨٫٣٣ | ١٤٫٦٤ | ٣٤٫٦٠ | ٥٦٫٤٧ | ٥٢٫٨١ | ٢٦٫٩٧ | ٢٤٨٫٠٤ | ٩٫٢٩ | ٤٩٫١١ | ١٠٥٫٩٢ | ٩٫٦٠ | ٢٢٫٣١ | ٤٤٫١٥ | ٢٧٫٣٩ | ٧٫١٨ | ١٠٫٩٣ | ٢٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٨٨٫٩٨ | ٥٥٦٫٧٧ | ٣٩١٫٢٩ | ٢٬٥١١٫٨٤ | ١٬٠٥٤٫٣٨ | ١٬٣٨٢٫٦٩ | ٤٬٤١٠٫١٦ | ٧٬٩٧٥٫٤٥ | ١٬٧٦٩٫٧٢ | ١٬٨٩٦٫٥٨ | ٨٬٠٦١٫٥٨ | ٨٩١٫٩٨ | ٧٨٨٫١٠ | ٥٬٠٨٥٫٤٨ | ٥٬٢١٢٫١٠ | ٧٬٦١٥٫٠٥ | ٨٠٦٫٨٢ | ٢٬٣٥١٫٦٩ | ٥٬٤٨٠٫٧٠ | ٤٣٦٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٥٣ | ١٠ | ٧٥ | ٦١ | ٩٧ | ١٣٨ | ٦٧ | ٥١ | ٦٨ | ٧٨ | ٣٦ | ٧٢ | ٩٢ | ٧٢ | ١٠٢ | ٨٣ | ٧٥ | ٧١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫١٤ | ٨٠٫٢٩ | ٦٢١٫٧٠ | ١٩٫٥٠ | ٥٩٫٩٦ | ٤٢٫١٨ | ٥١٫١٠ | ٢٣٫٨١ | ٢٣٣٫٢٧ | ١٣٫٤٤ | ٥٤٫٢٠ | ١٠٢٫٢٢ | ٢٨٫٠٣ | ٢٢٫٣٦ | ٤٣٫٢٩ | ١٩٫٣٧ | ٨٫٧٧ | ٥٫٢١ | ٤٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٨٩٫٢٤ | ٤٥٦٫٦٥ | ٢٩٠٫٥٦ | ٢٬٤١١٫٠٤ | ٩٥٤٫٣٥ | ١٬٤٨٧٫٢٦ | ٤٬٣١٠٫٥٩ | ٨٬٠٧٨٫٤٤ | ١٬٨٧٠٫١٢ | ١٬٨٠٤٫٢١ | ٧٬٩٦٠٫٥٥ | ٧٩٢٫٦٥ | ٦٨٧٫٧٧ | ٥٬١٨٤٫٣٠ | ٥٬٣١٠٫١٧ | ٧٬٧١٢٫٢٦ | ٩٠٧٫٣٦ | ٢٬٢٥١٫٣٠ | ٥٬٥٨٣٫٢٨ | ٣٣٧٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٢ | ٤ | ٣ | ٦ | ٧ | ٣ | ١ | ٣ | ٤ | ١ | ٤ | ١٠ | ٢ | ١ | ١ | ٩ | ٣ | ١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٢٢٫٥٧ | ٦٩٫٠٣ | ١٣٫٠٣ | ١٠٣٫٣٦ | ٢٠٢٫٦٤ | ١٤٩٫٠٦ | ١٢٦٫٠٩ | ٢٢٩٫١٠ | ٣٨٫١٤ | ٧٤٫٢٩ | ٣٥٩٫٩٤ | ١٣٣٫٠٦ | ١١٦٫٩٩ | ٢٤٫٢٠ | ١٫٣٤ | ٥٨٥٫٣٣ | ١٣٦٫٧٧ | ١٣٨٫٢٢ | ١٬٠٠٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
