بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطاقة الحيوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٢ | ٣٨٣ | ٣٤٥ | ٤٠٠ | ٣٩٧ | ٤٩٧ | ٥٩٦ | ٨٤٨ | ٩٣٠ | ٨٣٠ | ٧٧٥ | ٦٥٦ | ٦٨٨ | ٨١٣ | ٨٥٥ | ٩٤٥ | ٩٧٧ | ١٬٠٠٠ | ١٬١٩٣ | ١٬١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤١ | ١٠٫٠٣ | ١٥٫٨٢ | ٠٫٦٦ | ٢٥٫١٤ | ٢٠٫٠٨ | ٤٢٫١٨ | ٩٫٧٠ | ١٠٫٨٢ | ٦٫٦٠ | ١٥٫٣٩ | ٤٫٩٦ | ١٨٫١٤ | ٥٫٢٢ | ١٠٫٤٦ | ٣٫٣٨ | ٢٫٤٠ | ١٩٫٢٣ | ٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٥٧٫٩٨ | ٤٬٨٥٣٫٠٤ | ١٬٨٦٣٫٠٩ | ١٦٠٫٣٠ | ٣٬٥٦٣٫٣١ | ٦٬١٧٦٫٧٣ | ٢٬٨٥٧٫٠٢ | ٧٢٢٫٠٧ | ٦٣٬٩٣٥٫٤٦ | ٦٬٧١٠٫٥١ | ٣٬٦٦٦٫٩٥ | ٨٦٤٫٣٧ | ١٢٧٫٤٩ | ٢٬٦٧٦٫٤٩ | ٢٢٥٫٥١ | ٦٬٢٤٤٫٦١ | ١٧٢٫١٤ | ٣٬٨٣٠٫٠٤ | ٣٠٢٫٢٠ | ٤٬١٩٦٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٥ | ٣٨٩ | ٢٩٨ | ٢٨٩ | ٦٠١ | ٧٩٧ | ٨٧٩ | ٩٢٢ | ٧٢٣ | ٤٧٦ | ٤٨٨ | ١٬٠٢١ | ١٬٠٣٤ | ١٬٤٧٦ | ١٬٥١٨ | ١٬٠٧٠ | ١٬٩٥٥ | ١٬٧٣٨ | ١٬٧٤٤ | ١٬٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٠ | ٢٣٫٣٢ | ٣٫١٠ | ١٠٧٫٧٦ | ٣٢٫٦١ | ١٠٫٣٨ | ٤٫٨١ | ٢١٫٦٢ | ٣٤٫١٣ | ٢٫٥٠ | ١٠٩٫٣٣ | ١٫٢٤ | ٤٢٫٧٧ | ٢٫٨٥ | ٢٩٫٥٤ | ٨٢٫٧٦ | ١١٫١١ | ٠٫٣٧ | ١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٩٤٨٫٩١ | ٤٬٩٢٧٫٠٦ | ١٬٦١٢٫٠٣ | ١١٦٫٠٣ | ٥٬٣٩٤٫٥٩ | ٩٬٩٠٩٫٣٥ | ٤٬٢١٣٫١١ | ٧٨٤٫٩١ | ٤٩٬٦٥٨٫٨٣ | ٣٬٨٤٩٫٨١ | ٢٬٣٠٨٫٧٤ | ١٬٣٤٦٫٣٨ | ١٩١٫٥٥ | ٤٬٨٥٩٫٨٥ | ٤٠٠٫٢٤ | ٧٬٠٦٨٫٧٦ | ٣٤٤٫٤٧ | ٦٬٦٥٢٫٨٥ | ٤٤١٫٨٩ | ٦٬٧٣٧٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٢ | ١٤ | ٦٥ | ١٣٩ | ٢١٥ | ٣٠٨ | ٣٠٤ | ٤٤ | ٢٠٩ | ٣٦٦ | ٣٠٨ | ٢٩٠ | ٨٨٦ | ٦٣٣ | ١٬٠٤٢ | ١١٠ | ٤١٠ | ٧٦٣ | ١٥٧ | ٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٨٠ | ٥٧٢٫٨٠ | ٣١٣٫٧١ | ٥٤٫٨٥ | ٤٣٫٢٧ | ١٫٣٧ | ١١٤٫٣٦ | ٣٧٩٫٣٩ | ٧٤٫٩٨ | ١٥٫٨٢ | ١٩٤٫٠٤ | ٢٠٥٫٦١ | ٢٨٫٥٤ | ٦٤٫٦٨ | ٨٩٫٤٨ | ٢٧٤٫٥٨ | ٨٥٫٩٨ | ٧٩٫٤٨ | ٣١٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٩٠٫٩٣ | ١٧٤٫٠٣ | ٣٥١٫٠٧ | ٥٥٫٧٤ | ١٬٩٣١٫٢٧ | ٣٬٨٣٢٫٦٢ | ١٬٤٥٦٫١٠ | ٣٧٫١٦ | ١٤٬٣٧٦٫٦٣ | ٢٬٩٦٠٫٧٠ | ١٬٤٥٨٫٢١ | ٣٨٢٫٠١ | ١٦٤٫٠٦ | ٢٬٠٨٣٫٣٦ | ٢٧٤٫٧٣ | ٧٢٤٫١٥ | ٧٢٫٣٣ | ٢٬٩٢٢٫٨١ | ٣٩٫٦٩ | ٢٬٤٤٠٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٨ | ١٩ | ٢٤٩ | ١١ | ٨ | ٢١ | ١١٧ | ١ | ١٢ | ٢١ | ٧٦ | ٥٤٠ | ٣٠ | ٣٧٩ | ١٥ | ٥٦٨ | ٢٦ | ٣٩٥ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٦ | ٣٣٤٫٣٧ | ١٬٤٤٦٫١٤ | ٩٥٫٥٣ | ٢٧٫٨١ | ١٥٩٫٦١ | ٦٦٢٫٥٨ | ٩٨٫٧٦ | ٧٤٩٫٦٩ | ٧٠٫٩٢ | ٢٥٨٫٩٥ | ٨١١٫٦١ | ١٠٥٫٦٣ | ١٬٣٤٨٫٨٣ | ١٠٣٫٩٩ | ٣٬٦٥٠٫٣٥ | ١٠٤٫٦٠ | ١٬٦١١٫١٣ | ٩٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
