بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤١ | ٢٢٢ | ٢٢٠ | ٩٣ | ٢٥٠ | ١٣٠ | ٤٥ | ٥٤ | ١٨١ | ٨٧ | ١١ | ١١١ | ٣٤٦ | ١٢٧ | ٧٥ | ٣٣ | ١٣٣ | ١٤٠ | ٣٢٧ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠٢ | ٠٫٩٠ | ٥٧٫٦١ | ١٦٧٫١١ | ٤٧٫٨٣ | ٦٥٫٥٣ | ٢٢٠٫٢٤ | ٢٣٤٫٦٥ | ٥١٫٦١ | ٨٧٫٩٢ | ١٬١٥٤٫٤٩ | ٢١١٫٠١ | ٦٣٫٤٥ | ١٥٨٫٩٧ | ٥٥٫٥٤ | ٢٩٩٫٥١ | ٢٠٥٫٨٥ | ١٣٣٫٠٠ | ٤٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٩٩٫٠٠ | ٦٠٦٫٥٢ | ٢٣٠٫١٠ | ١٬٠٠١٫٨٧ | ٥٠٣٫٢٥ | ٣٬٣٣٨٫٨٥ | ٣٨٫٨٣ | ٢٬٨٧٣٫٥٩ | ٤٣١٫٧٧ | ٢٥٦٫٨٧ | ٤٥٫٩٨ | ٩٢٤٫٠٠ | ٩٩٤٫١٠ | ٤٬٤٨٩٫٣٩ | ٨٢٠٫٤٠ | ١٥٦٫٦٧ | ٦٧٧٫٦٣ | ٩٩٫٥٢ | ١٥٩٫٨٧ | ٢٤٠٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٥ | ٢٨٠ | ٢١٧ | ٢٢٢ | ٢٠٨ | ١٥٥ | ١٤٣ | ١٤٣ | ١٥٥ | ٤٨ | ٥٠ | ٥٤ | ٥٥ | ٥٨ | ٦٠ | ٦٤ | ٦٩ | ٧١ | ٥٩ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٦٤ | ٢٢٫٣٣ | ٢٫١٥ | ٦٫٢٠ | ٢٥٫٣٨ | ٨٫١٧ | ٠٫٥٤ | ٧٫٧٦ | ٦٩٫٢٥ | ٥٫٩٤ | ٧٫٩٩ | ٠٫٦٦ | ٥٫٦٨ | ٣٫٧٣ | ٧٫٠٨ | ٧٫٧٥ | ٢٫٢٩ | ١٦٫٩٣ | ١٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٤٧٫٦٣ | ٧٦٢٫٧٨ | ٢٢٦٫٨٢ | ٢٬٣٧٩٫٥٤ | ٤١٩٫٧٣ | ٣٬٩٨٣٫٣٣ | ١٢٣٫٤٤ | ٧٬٦٣٧٫٤٩ | ٣٦٩٫٥٢ | ١٣٩٫٧٠ | ٢١٩٫٣١ | ٤٥١٫٣١ | ١٥٧٫١٦ | ٢٬٠٥١٫٨٦ | ٦٥٩٫٥٥ | ٣٠٣٫٣١ | ٣٥٣٫٨١ | ٥٠٫٢١ | ٢٨٫٧٦ | ٦٣٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٩٣ | ٩١ | ١١٨ | ٨ | ٣٠ | ١٧ | ٢٠٢ | ٢٩٦ | ١٠٢ | ٣٩ | ٦٩ | ٢٥٧ | ٦٦ | ١٢٦ | ١١٩ | ١٨٢ | ٧٢ | ٦٣ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥١٧٫٠٨ | ١٫٦١ | ٢٩٫٥٠ | ٩٢٫٩٥ | ٢٦٣٫٢٥ | ١٥٥٫٣١ | ١٬٣٠٢٫٦٣ | ٤٦٫٨٠ | ٦٥٫٤١ | ٦١٫٩٥ | ٢٧٧٫٦٠ | ٢٧١٫٨٩ | ٧٤٫٢٦ | ٢٨٩٫٧٦ | ٥٫٢٥ | ٥٢٫٨٢ | ٦٠٫٢٢ | ١٨٧٫٣٥ | ٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٩٫٤٢ | ٢٥٣٫٢٩ | ٩٥٫٤٠ | ١٬٢٦٨٫٨٩ | ١٦٫٨٢ | ٧٧٦٫٩٧ | ١٤٫٥٠ | ١٠٬٧٣٢٫٦٩ | ٧٠٧٫٤٣ | ٣٠٠٫٨٦ | ١٦٩٫٦٥ | ٥٧٤٫١٥ | ٧٣٨٫٦٣ | ٢٬٣٤٩٫٣١ | ١٬٣٨١٫٥٠ | ٥٦٢٫١٨ | ٩٣٠٫١٠ | ٥١٫٣٤ | ٣٠٫٩٢ | ٧٧٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣٧ | ٩٦ | ٩ | ٥٠ | ٤ | ١١٦ | ٢ | ٤٢ | ٣٤ | ٢٣ | ١٢ | ٣٥ | ٣ | ٩ | ٢١ | ٢٠ | ١٤١ | ٢٠٥ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٨٣٧٫٦٤ | ١٦١٫٢٢ | ١٠٩٫٧٤ | ٦٣١٫٧٧ | ٩٢٫١٤ | ٣٬٠٦٣٫٤١ | ١٠١٫٦٢ | ٢٬٣٢٧٫٢١ | ١٨٫٦٦ | ٣٢٫٥٢ | ٤٧٫٥٢ | ٣٨٩٫٠٨ | ٩١٫٩١ | ٤٢٢٫٧٠ | ٣٣٢٫٨٥ | ١٩٢٫٣٧ | ٨٢٠٫٧١ | ٤٥٫٠٤ | ٦٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
