بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونيفيرست يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-28 |
2021 02-27 |
2021 05-29 |
2021 08-28 |
2021 11-27 |
2022 02-26 |
2022 05-28 |
2022 08-27 |
2022 11-26 |
2023 02-25 |
2023 05-27 |
2023 08-26 |
2023 11-25 |
2024 02-24 |
2024 05-25 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 03-01 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٧ | ٢٧٨ | ٢٦٩ | ٢١٢ | ١٦٧ | ١٢٩ | ١١٤ | ١٢٣ | ١٤٣ | ١٤٢ | ١٧٧ | ٢١٦ | ٢٣٤ | ٢٥٨ | ٢٦٦ | ٢٩٥ | ٣٠٨ | ٣١٧ | ٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٩ | ٣٫٢٦ | ٢١٫٠١ | ٢١٫١٦ | ٢٢٫٨٢ | ١٢٫٠٥ | ٧٫٩٥ | ١٦٫٢١ | ٠٫٤٢ | ٢٤٫٤٤ | ٢٢٫١٦ | ٨٫٣٣ | ١٠٫٥٢ | ٢٫٩٦ | ١١٫٠٢ | ٤٫٢٢ | ٢٫٩٧ | ٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٥١ | ٢٤٣٫٢٠ | ٢٣٦٫٢٨ | ٥٥٨٫٢٥ | ٣٬٣١٣٫٨٦ | ١٥٤٫٣٨ | ٩١٫٣٢ | ٨٩٫٨٧ | ٦٠٫٩٤ | ٧٨٫٠٧ | ٥٠٫٢٨ | ٧٢٫٦٦ | ١٤٠٫١٣ | ١٦٨٫٢٢ | ٥٠٢٫٣٦ | ٣٥٩٫٥٢ | ٣٤٦٫٢٨ | ٣١١٫٧٥ | ٢٩٩٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٢ | ١٢٨ | ١٢٩ | ١٤١ | ١٣١ | ١٧٠ | ١٧٨ | ١٨٧ | ٣٠٧ | ٢٦٧ | ٤٨٦ | ٤٨٨ | ٣٧٥ | ٣٧٩ | ١٧٢ | ١٦٢ | ١٦٠ | ١٥٦ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٠ | ٠٫٥٤ | ٩٫٧٩ | ٧٫٧١ | ٣٠٫٤٨ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٥ | ٦٤٫٧٩ | ١٣٫٢٦ | ٨٢٫٤٧ | ٠٫٢٥ | ٢٣٫١٢ | ٠٫٩٧ | ٥٤٫٥١ | ٥٫٧٨ | ١٫٣٣ | ٢٫٥٤ | ١٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٢٤ | ١١٢٫١٨ | ١١٣٫٢٧ | ٣٧١٫٩٨ | ٢٬٥٨٤٫٨٠ | ٢٠٣٫٥٨ | ١٤٣٫١١ | ١٣٦٫٦٧ | ١٣١٫٤١ | ١٤٦٫٦٥ | ١٣٨٫٤٨ | ١٦٤٫٢٢ | ٢٢٤٫٧٧ | ٢٤٦٫٥٠ | ٣٢٥٫٢٣ | ١٩٧٫٥٤ | ١٨٠٫١٣ | ١٥٣٫٥٠ | ١٣٦٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٣٨ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٢ | ٤٢ | ٥٦ | ٦٩ | ٦٧ | ٥٥ | ٤٠ | ٢٦ | ٢٦ | ٣٤ | ٤٢ | ٥٠ | ٥٨ | ٥٧ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٨ | ١٤٫٣٨ | ٤٫٣٨ | ٧٫٩٨ | ٣١٫٨٢ | ٣٤٫٨٨ | ٢٣٫٨٩ | ٣٫٢٦ | ١٨٫٦٥ | ٢٦٫٩٨ | ٣٥٫٢٥ | ٢٫٠١ | ٣٠٫٣٢ | ٢١٫٥١ | ٢٠٫٦٥ | ١٤٫٧٦ | ١٫٣٩ | ٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٥٠ | ٣٣٫٥٥ | ٢٨٫٨٥ | ٩٠٫٠٧ | ٦٢٤٫٠٩ | ٤٩٫٦٦ | ٤٥٫٠٥ | ٥٠٫٨٨ | ٢٨٫٧٢ | ٣٠٫٠٦ | ١١٫٣٦ | ٨٫٧٠ | ١٥٫٨٠ | ٢٢٫٣٧ | ٧٨٫٨٤ | ٦١٫٣٢ | ٦٥٫٠٤ | ٥٦٫٠٧ | ٦٢٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١١٦ | ١١٤ | ١١٤ | ٣٨ | ٥ | ٨٤ | ١٢٤ | ١٣٦ | ٢٣٤ | ١٨٢ | ٣٥١ | ٢٩٧ | ١٦٧ | ١٥٤ | ٥٣ | ٨٢ | ٨٩ | ١٠٢ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٧ | ٠٫٤٣ | ٦٦٫٥٧ | ٨٦٫٧٢ | ١٬٧٥٦٫٦٢ | ٤٨٫٦٨ | ٩٫٦٩ | ٧١٫٣٨ | ٢٢٫٢٧ | ٩٣٫٢٤ | ١٥٫٤٧ | ٤٣٫٨٣ | ٧٫٩٣ | ١٣٤٫٤٨ | ٥٥٫١٣ | ٨٫٢٠ | ١٤٫٣٧ | ١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
